《广弘控股：2022年一季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广弘控股：2022年一季度报告.PDF（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：证券代码：000529 000529 证券简称：广弘控股证券简称：广弘控股 公告编号：公告编号：20222022- -3030 广东广弘控股股份有限公司广东广弘控股股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚
2、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人( (会计主管人员会计主管人员) )声明：保证季度报告中财务信声明：保证季度报告中财务信息的真息的真实、准确、完整。实、准确、完整。 3.3.第一季度报告是否经过审计第一季度报告是否经过审计 是是 否否 一、主要财务数据一、主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
3、减 营业收入（元） 795,813,402.79 633,852,363.76 25.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,837,016.91 46,545,026.44 7.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,950,691.29 42,553,038.48 12.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,601,204.55 -113,025,705.95 96.81% 基本每股收益（元/股） 0.0854 0.080 6.75% 稀释每股收益（元/股） 0.0854 0.080 6.75% 加权平均净资产收益率 2.13% 2.37% -0
4、.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,090,177,941.69 4,710,560,379.06 8.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,364,858,668.60 2,315,021,651.70 2.15% ( (二二) )非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,703.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标
5、准定额或定量持续享受的政府补助除外） 881,202.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,732,530.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 122,268.88 减：所得税影响额 341,141.17 少数股东权益影响额（税后） 537,238.61 合计 1,886,325.62 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披
6、露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 ( (三三) )主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目 本期数据 年初或上年同期数 增减幅 备注 预付款项 116,662,080.12 24,291,024.47 380.27% 主要是冻品采购预付的货款，因受疫情影响物流较慢，尚未收到相关货品所致； 其他应收款 45,349,338.75 16,391,879.13 176.66% 主要是应收冻肉储备补贴和应收发行服务费增加所致； 递延所得税资产 22,971,058.62 17,10
7、7,225.30 34.28% 主要是减值准备、 租赁准则调整等各项会税差异变动所致； 应付账款 780,244,570.19 569,162,915.74 37.09% 主要是供应商结算放缓所致； 合同负债 145,978,695.28 79,048,551.18 84.67% 主要是预收冻品销售货款增加所致； 应付职工薪酬 68,598,518.14 117,826,141.77 -41.78% 主要是本期发放上年度计提效益工资所致； 其他流动负债 11,245,848.95 5,587,279.26 101.28% 要是增值税待转销项税增加所致； 长期借款 110,763,750.32
8、56,235,344.04 96.96% 主要是本期向银行借入项目建设所需资金比年初增加所致 营业成本 673,028,357.50 480,172,876.45 40.16% 主要是营业收入增长，营业成本相应增加。 税金及附加 1,090,856.11 1,707,824.00 -36.13% 主要是本年计提房产税和土地使用税减少所致； 管理费用 44,385,447.78 76,744,551.44 -42.16% 主要是本期进行精细化管理， 人工成本、 租赁及管理费下降所致； 财务费用 -18,856,847.65 -12,718,329.97 -48.27% 主要是本年资金收益增加所致
9、； 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 信用减值损失 -5,758,803.76 -2,782,808.46 106.94% 主要是应收款项增加，计提信用损失相应增加所致； 资产处置收益 18,835.05 46,164.68 -59.20% 主要是处置资产同比减少所致； 投资收益 55,023.22 -693,013.85 107.94% 主要是按权益法确认的投资收益同比增加所致； 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 55,023.22 -693,013.85 107.94% 投资收益增加主要同比按权益法确认的投资收益增加所致； 其他收益 9,481,492.57
10、6,192,034.40 53.12% 主要是冻肉储备补贴同比增加所致； 营业外收入 1,497,490.76 512,749.37 192.05% 主要是结转递延收益增加所致； 营业外支出 77,837.67 59,796.32 30.17% 主要是捐赠支出同比增加所致； 少数股东损益 3,973,913.55 -2,410,677.85 264.85% 主要是控股子公司本期净利润增加， 少数股东损益相应增加 经营活动产生的现金流量净额 -3,601,204.55 -113,025,705.95 96.81% 主要是本期销售商品收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 -70,029
11、,068.79 -18,175,565.77 -285.29% 主要是购建固定资产支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 148,485,116.68 14,604,863.78 916.68% 主要是本期取得银行借款同比增加所致； 现金及现金等价物净增加额 74,854,843.34 -116,596,407.94 164.20% 主要是因为上述各项变动汇总影响所致 期末现金及现金等价物余额 2,805,610,968.19 2,147,201,872.89 30.66% 主要是因为上述各项变动汇总影响所致 二、股东信息二、股东信息 ( (一一) )普通股股东总数和表决权恢复的优先
12、股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,371 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省广弘资产经营有限公司 国有法人 53.45% 312,018,687 1,410,412 广东省丝绸纺织集团有限公司 国有法人 1.79% 10,470,950 0 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 广东广弘创业投资有限公司 国有法人 1.16
13、% 6,768,834 0 鹤山毛纺织总厂床上用品厂 境内非国有法人 1.00% 5,810,651 5,810,651 刘保瑶 境内自然人 0.86% 5,000,000 0 UBS AG 境外法人 0.62% 3,633,929 0 曾松 境内自然人 0.61% 3,536,841 0 方奕忠 境内自然人 0.48% 2,797,006 0 冻结 2,797,006 元达信资本工商银行元达信腾飞 1 号资产管理计划 其他 0.43% 2,510,200 0 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.41% 2,399,579 0 前 1
14、0 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省广弘资产经营有限公司 310,608,275 人民币普通股 310,608,275 广东省丝绸纺织集团有限公司 10,470,950 人民币普通股 10,470,950 广东广弘创业投资有限公司 6,768,834 人民币普通股 6,768,834 刘保瑶 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 UBS AG 3,633,929 人民币普通股 3,633,929 曾松 3,536,841 人民币普通股 3,536,841 方奕忠 2,797,006 人民币普通股 2,797,006 元
15、达信资本工商银行元达信腾飞 1 号资产管理计划 2,510,200 人民币普通股 2,510,200 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,399,579 人民币普通股 2,399,579 牟柏霖 1,964,682 人民币普通股 1,964,682 上述股东关联关系或一致行动的说明 除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘创业投资有限公司为一致行动人外， 其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 ( (二二) )公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股
16、股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于 2022年 2月 25日召开了2022年第二次临时董事会会议，审议通过了关于公司2022年度预计日常关联交易的预案 ，根据经营业务需要，公司及下属子公司广东教育书店有限公司（合并） （以下简称：教育书店）2022年度与南方出版传媒股份有限公司（以下简称：南方传媒）及其控股子公司之间发生业务往来，向其采购、销售中小学教学用书、广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 社会图书、发行服务及其他，构成日常关联交易，预计202
17、2年度与南方传媒及其控股子公司发生日常关联交易金额为4.1604亿元。该议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 2、公司于2022年3月17日召开2022年第三次临时董事会会议，审议通过了公司关于接受控股股东提供财务资助的议案 。为支持公司高质量发展，为公司加快发展提供资金保障，实现社会效益和经济效益稳步增长。广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘资产）利用其获得的政策及资源优势，向公司及下属控股子公司提供总额度不超过人民币10亿元的财务资助，期限一年，年利率不高于中国人民银行每月20日公布的一年期LPR(按照其与贷款银行签订借款合同的利率，具体以签订的相关合同为准)。本次财务
18、资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。根据深圳证券交易所股票上市规则 （2022年修订）第六章第三节关联交易第6.3.10条第四款的相关规定，公司就该议案向深圳证券交易所公司管理部申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。 3、公司于2022年4月6日召开了2022年第四次临时董事会会议，审议通过了关于出版集团申请变更“避免和解决同业竞争承诺履行期限”的议案 。本公司于2019年4月19日收到出版集团通知，通知称其于2019年4月19日收到中国证监会关于核准豁免广东省出版集团有限公司要约收购广东广弘控股股份有限公司义务的批复 （证监许可2019731号） ，核准豁免广东
19、省出版集团有限公司（以下简称：出版集团）因国有资产行政划转而控制广东广弘控股股份有限公司312,018,687股股份，约占该公司总股本的53.44%而应履行的要约收购义务。出版集团作为广弘控股实际控制人，在上述豁免要约收购过程中，针对广弘控股下属教育书店与南方传媒下属广东新华发行集团股份有限公司（以下简称：发行集团）之间存在的同业竞争事项，出版集团出具了关于避免和解决同业竞争的承诺函 ，承诺在广弘资产51%国有股权无偿划转完成后36个月内予以解决同业竞争事项，即承诺期满日为2022年4月23日。出版集团自作出上述承诺以来，一直致力于履行上述承诺， 积极筹划妥善解决同业竞争问题的方案， 以求既能
20、最大限度解决同业竞争问题、又能确保两家上市公司及其股东的合法权益。由于发行集团与教育书店担负着广东省内中小学教材发行工作，2020年初新冠肺炎疫情爆发后，为确保“课前到书，人手一册”政治任务不受疫情影响，皆能顺利圆满完成，导致解决同业竞争问题的相关工作进度受到一定影响。2022年以来，出版集团已牵头南方传媒、广弘控股就解决同业竞争问题进行了磋商并讨论可行的交易方案，但2022年初以来广东地区新冠肺炎疫情反复，给相关资产的审计和评估工作的开展带来不便，预计将未能如期履行完成上述解决同业竞争事项的承诺。鉴于上述承诺履行期限将至，而未能如期履行完成，为保障相关承诺得到切实履行，保护上市公司以及股东合
21、法权益， 出版集团发来 关于申请变更“避免和解决同业竞争承诺履行期限”的函 ， 拟申请变更 关于避免和解决同业竞争的承诺函的履行期限，即原承诺“本公司承诺在本次交易完成后36个月内，通过包括但不限于资产重组、业务重组、一方收购另一方构成同业竞争的业务、一方停止相关业务、调整两家上市公司产品结构、两家上市公司吸收合并等方式解决上述同业竞争问题”变更为“本公司承诺在本次交易完成后44个月内，通过包括但不限于资产重组、业务重组、一方收购另一方构成同业竞争的业务、一方停止相关业务、调整两家上市公司产品结构、两家上市公司吸收合并等方式解决上述同业竞争问题”，其他承诺内容不变。该议案未获得公司2022年第
22、二次临时股东大会审议通过。接下来公司将积极推进解决同业竞争承诺的落实进度，尽快完成解决同业竞争事项。 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 4、为解决公司全资子公司教育书店与公司实际控制人出版集团控制的发行集团之间的同业竞争问题，公司拟将所持有的教育书店100%股权作价出资认购发行集团向公司增发的股份（以下简称：本次交易） 。本次交易完成后，发行集团将成为公司的参股子公司，教育书店将成为发行集团的全资子公司。为开展本次解决同业竞争事宜，公司已与发行集团签署了公司与发行集团之股份认购意向书 （以下简称:股份认购意向书 ） 。本次签署的股份认购意向书为意向性协议，系双方意向性
23、表达，具体的交易方案及交易条款以双方签署的正式协议为准。本次公司与发行集团签订股份认购意向书的议案已于2022年4月6日经公司召开的2022年第四次临时董事会会议审议通过。 5、公司于2022年4月6日召开2022年第四次临时董事会会议，审议通过了关于投资设立广东广弘投资发展有限公司的议案 ，并同意授权由公司管理层负责办理有关设立投资公司的一切事宜。为贯彻落实公司发展规划，充分利用上市公司投融资窗口，综合运用多种金融工具，打造产业生态投融资闭环，健全产业战略布局，助力公司高质量发展，公司拟以自有资金，在广东省广州市增城区全资设立广东广弘投资发展有限公司（暂定名，以下简称：投资公司） ，并以此为
24、主体开展产业生态布局和投资等事宜。投资公司注册资本为人民币10000万元，由广弘控股全额出资。 四、季度财务报表四、季度财务报表 ( (一一) )财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：广东广弘控股股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,811,775,614.04 2,736,580,485.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 282,750,021.52 225,138,202.01 应收款项融资 预付款项 116,662,080.12 24,291,024.47 应收保费 应收分保账
25、款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,349,338.75 16,391,879.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 存货 717,235,307.15 596,648,368.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,752,562.34 23,486,405.63 流动资产合计 3,994,524,923.92 3,622,536,365.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 51,103,778.08 51,048,754.87 其
26、他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 395,860,000.00 395,860,000.00 固定资产 192,458,927.81 197,908,642.80 在建工程 209,879,988.60 192,765,386.31 生产性生物资产 18,820,477.03 18,963,111.23 油气资产 使用权资产 86,424,504.54 94,481,863.92 无形资产 99,077,356.87 100,145,112.64 开发支出 7,050.00 9,350.00 商誉 长期待摊费用 12,152,459.43 12,942,753.29 递延所得税
27、资产 22,971,058.62 17,107,225.30 其他非流动资产 6,897,416.79 6,791,813.62 非流动资产合计 1,095,653,017.77 1,088,024,013.98 资产总计 5,090,177,941.69 4,710,560,379.06 流动负债： 短期借款 755,090,881.76 654,090,881.76 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 780,244,570.19 569,162,915.74 预收款项 5,423,700.21 7,069,356.69 合同负债 145,978,6
28、95.28 79,048,551.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 68,598,518.14 117,826,141.77 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 应交税费 27,780,190.89 39,178,640.69 其他应付款 129,120,952.83 177,595,981.09 其中：应付利息 应付股利 12,812,465.10 13,194,330.25 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 22,835,345.73 23,351,891.80 其他流动负
29、债 11,245,848.95 5,587,279.26 流动负债合计 1,946,318,703.98 1,672,911,639.98 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 110,763,750.32 56,235,344.04 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 82,699,877.86 83,805,440.47 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 438,934,772.20 439,958,047.69 递延所得税负债 38,546,829.24 38,546,829.24 其他非流动负债 非流动负债合计 670,945,229.62 618,545,66
30、1.44 负债合计 2,617,263,933.60 2,291,457,301.42 所有者权益： 股本 583,790,330.00 583,790,330.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 570,959,412.25 570,959,412.25 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 282,104,775.73 282,104,775.73 一般风险准备 未分配利润 928,004,150.62 878,167,133.72 归属于母公司所有者权益合计 2,364,858,668.60 2,315,021,651.70 少数股东权益 108,055,339.
31、49 104,081,425.94 所有者权益合计 2,472,914,008.09 2,419,103,077.64 负债和所有者权益总计 5,090,177,941.69 4,710,560,379.06 法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：缪安民 会计机构负责人：徐爱芹 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 2 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 795,813,402.79 633,852,363.76 其中：营业收入 795,813,402.79 633,852,363.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
32、 二、营业总成本 730,458,735.02 577,152,780.32 其中：营业成本 673,028,357.50 480,172,876.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,090,856.11 1,707,824.00 销售费用 27,853,983.45 28,510,393.10 管理费用 44,385,447.78 76,744,551.44 研发费用 2,956,937.83 2,735,465.30 财务费用 -18,856,847.65 -12,718,329.97 其中：利息费用 7,
33、311,587.92 2,810,441.88 利息收入 26,290,622.73 15,638,567.08 加：其他收益 9,481,492.57 6,192,034.40 投资收益 （损失以“”号填列） 55,023.22 -693,013.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 55,023.22 -693,013.85 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,758,803.76 -2,782,808.46 资产减值损失（损失以“-”
34、号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 18,835.05 46,164.68 三、营业利润（亏损以“”号填列） 69,151,214.85 59,461,960.21 加：营业外收入 1,497,490.76 512,749.37 减：营业外支出 77,837.67 59,796.32 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 70,570,867.94 59,914,913.26 减：所得税费用 16,759,937.48 15,780,564.67 五、净利润（净亏损以“”号填列） 53,810,930.46 44,134,
35、348.59 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 53,810,930.46 44,134,348.59 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 49,837,016.91 46,545,026.44 2.少数股东损益 3,973,913.55 -2,410,677.85 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价
36、值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 53,810,930.46 44,134,348.59 归属于母公司所有者的综合收益总额 49,837,016.91 46,545,026.44 归属于少数股东的综合收益总额 3,973,913.55 -2,410,677.85 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11
37、八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0854 0.080 （二）稀释每股收益 0.0854 0.080 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：缪安民 会计机构负责人：徐爱芹 3 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 827,006,827.49 700,492,388.87 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到
38、再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 26,008.25 217,996.00 收到其他与经营活动有关的现金 27,177,558.86 54,515,071.81 经营活动现金流入小计 854,210,394.60 755,225,456.68 购买商品、接受劳务支付的现金 678,115,786.12 690,382,979.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单
39、红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 110,955,463.23 113,758,903.24 支付的各项税费 37,895,596.01 17,774,297.18 支付其他与经营活动有关的现30,844,753.79 46,334,983.06 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 12 金 经营活动现金流出小计 857,811,599.15 868,251,162.63 经营活动产生的现金流量净额 -3,601,204.55 -113,025,705.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期
40、资产收回的现金净额 2,800.00 94,025.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,800.00 94,025.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,031,868.79 18,269,590.77 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 70,031,868.79 18,269,590.77 投资活动产生的现金流量净额 -70,029,068.79 -18,175,565.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资
41、收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 183,528,406.28 17,550,957.18 收到其他与筹资活动有关的现金 135,063,505.93 筹资活动现金流入小计 183,528,406.28 152,614,463.11 偿还债务支付的现金 28,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,043,289.60 2,853,618.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 381,865.15 1,556,148.64 支付其他与筹资活动有关的现金 135,155,980.93 筹资活动现金流出小计 35,043,289.
42、60 138,009,599.33 筹资活动产生的现金流量净额 148,485,116.68 14,604,863.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 74,854,843.34 -116,596,407.94 加：期初现金及现金等价物余额 2,730,756,124.85 2,263,798,280.83 六、期末现金及现金等价物余额 2,805,610,968.19 2,147,201,872.89 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 13 ( (二二) )审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 广东广弘控股股份有限公司 董事长：_ 蔡 飚 二二二年四月二十八日