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1、企业会计主管年度总结-会计主管年度总结企业会计主管年度总结|会计主管年度总结第一篇：会计主管年终总结范文本人在20_年的一年来，在公司领导和部门主管安排下，从事了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一名资深员工和老财务工作者，以饱满的热情投入到工作中，以立足本职服务公司为己任，爱岗敬业，忠于职守，团结同志，讲究和-谐，为新员工做了好表率和模范带头作用。1-10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、融资资料的采集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深圳公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出，在费用控制上，本
2、人也是严格履行职责，遵守诚信，在费用的控制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，并以身作则教授良好的工作作风、工作态度和职业道德，言传身教，以灵敏机动的方式把会计(文章转载自工作实用文档频道保留此标记)工作技巧和经历以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。11-12月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责内审工作，本人对深圳、广州、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费员的收费流程，对工作中发如今小问题也即
3、时和相关人员进行了沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报，一定程度上防备了财务风险。一直以来，做为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收政策都很关注，对本行业出台的相关法规和准则也时常学习，努力提高本人的业务水安然平静专业素质，始终保持着为公司的利益负责对本人的职业生涯负责的态度，坚持原则，信守职责，积极工作，为保障公司实现经济效益的最大化，作出本人的奉献。20_年即将过去，新的一年又将来到，本人要保持着良好的工作态度和积极性，为公司的蓬勃发展做出应有的奉献!会计主管个人工作总结范文自*年3月中旬我以实习生的身份接触了*物业公司财务部，到*年4月中旬结束了一个月的实
4、习阶段真正入职*物业公司财务部，再到20xx年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因此我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开-增-值-税-发-票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。其实，财务工作通常体如今既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：各类原始单据的
5、录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据(包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等)填写会计分录输入电脑(每月约350张凭证)，检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理*饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管-理-员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。各项发票的购买及验销：整理
6、*广场*大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管-理-员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。查账：这是一项比拟繁锁的工序，假如讲下面这么多小区这么多管理处，每人天天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比拟冗杂。所以，我们并不轻松。记账：登记没有录入
7、系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记;必须严密核对;以致核对相符;如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行能否串户，金额能否一致等。以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便能够将其讲完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能把握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的
8、，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了怎样管理全套会计账目和各种票据，保证本人经手的会计账目和票据的正确与完好，还了解了怎样申报税务，以及怎样进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不能够用“轻松来形容，会计工作绝非“雕虫小技，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因而，它要求会计人员
9、要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。篇二：会计主管工作总结erp，是企业资源计划enterpriseresourceplanning的英文缩写，它是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。erp系统则是将企业的信息流、物流、资金流、价值流和业务流进行全面一体化管理的信息管理系统。erp实习一个多月来学会了很多东西，我在erp实习的公司担任会计主管，如今总结一下我当会计主管时做过的工作。一、编制了我们公司的内部会计管理制度1、我们公司的内部会计管理制度的制定，是为加强公司会计基础工作，规范会计工作秩序，提高会计工作水平
10、，根据（会计法）、（会计基础工作规范）、国家其他财经法律法规制度的规定和实验要求，并结合本公司实际情况，十分制定本制度的。2、我们公司财会工作实行财务总监负责制。公司主管财务的会计主管协助财务总监全面领导公司的财会管理工作。公司设立财务部，在财务总监的领导下由会计主管、审计和出纳详细负责公司财务管理与会计核算工作。3、财务总监在公司财会管理工作中的主要职责：1全面领导公司的财会管理工作；2组织领导公司会计核算、会计监督工作3组织领导公司的财务管理、预算管理工作；4介入公司重大经济问题的分析和决策；5介入对外经济合同、协议和其他经济文件的审定；6负责对公司财务机构的设置、财务机构负责人的聘任提出
11、方案；7组织制定公司财会管理制度，建立健全公司经济责任制度，有效防备各种违法、舞弊等行为的发生；8审批日常未列入年度综合财务预算的开支项目；9在财务会计报告上签名或盖章，并对签署的财务会计报告负责。4、会计主管的主要职责：1严格遵守各项规章制度，认真进行会计监督。2负责审核原始凭证的合法性、真实性和完好性。3负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。4负责帐务处理，按时完成各种报表和分析报告。5负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。6负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。7做好劳资、社会保障等有关财务工作。8负责法人证书、
12、组织机构代码证、营业执照等相关证件的年检和保管工作；负责单位法人印鉴的保管工作。9负责对经费收支情况进行分析，提供分析报告。10、负责财务软件的使用和日常维护工作。5、审计与出纳的主要职责：1根据国家法律法规制度及公司制定的财会管理制度，对公司发生的各项经济活动所获得的原始凭证进行逐笔、逐项审核，审核其真实性、合法性、合理性和正确性；2按实际发生的情况及有关规定和程序正确填制对外原始凭证；3负责公司职工的工资、公司内各种津贴、福利费等费用的审核与发放；4办理现金的收支、银行存款结算业务；5保管好库存现金、有价证券、有关印章和空白支票、空白发票、空白收据等各种票据。6、会计的主要职责：1根据已审
13、核无误的原始凭证编制记帐凭证；2及时编制财务会计报表和公司内会计报表，并按规定定期打印会计帐簿和会计报表；3接待系、部、处等部门查询其收入分配和经费使用等情况二、确定财务处理程序，并根据我们公司实际情况提出详细要求1、公司根据（公司会计制度）进行账务处理，会计科目及其明细科目的设置和使用要规范。2、财务的一般程序应为：原始凭证审核、编制记账凭证、复核、出纳收付并登记日记账、会计档案员归挡。3、公司会计核算方法采用科目汇总表账务处理程序。会计账簿设置为总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账及若干辅助账。4、公司会计报表主要为对外会计报表。包括的对外会计报表有：资产负债表和利润表。三、明确公司的
14、内部牵制制度1、现金和银行存款的支付，一般应按会计人员审核、软件操作员编制记帐凭证、审核出纳科科长复核、财务处长签字批准，交出纳人员付款程序进行。财会人员不能一个人同时兼任付款和记账。2、发放职工工资，应由人事处工资科编制工资单，经审核出纳科科长审核后交出纳人员向银行办理工资转账手续。3、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。4、资产控制应遵循下列规定：1资产的保管与账簿的记账，应由不同人员分别负责；2资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆；3有形资产应加强防护，以免私自或不当使用；4各项支出的核决与支付，应分责办理；5已签章的付款支票，不得由该支
15、票签章人或核决人领取或寄发；6有关现金、存货等收发的单据，应事先印妥连续编号；7各项付款凭据一经支付，应即加盖支付印戳销案，防止重复请款；8存于内部保险箱或银行保险箱的有价证券等贵重物品，应由二人以上共同保管；9定期举行固定资产和存货的全面盘点，一般以每半年一次为宜；10公司收款采用财政部门监制的正式收据或税务部门监制的正式发票开具，不得涂改。四、制定公司会计的核算方法1、公司会计核算的会计期间为月份、季度、年度，我公司采用年度作为会计期间。2、公司的会计核算必须以实际发生的经济业务为根据，做到记录准确，内容完好，方法正确，手续齐备，符合时限。我公司按实际发生的时间先后顺序记录业务的发生。3、
16、我公司的记账原则是根据权责发生制原则。4、我公司的收入和费用计算根据互相配比的原则。5、我公司的各项财产物资以历史成本为计价原则。6、我公司的会计核算方法前后各期应保持一致。7、我公司的会计核算以人民币为记账本位币。8、我公司采用借贷复式记账法。9、我公司的会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的界线。凡支出的效益仅及于本年度(或一个营业周期)的，均作为收益性支出；凡支出的效益及于几个会计年度(或几个营业周期)的，均作为资本性支出。10、我公司的会计核算均及时进行。11、我公司财务的基础工作，严格原始记录管理，健全财务核算资料。凡公司生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的收发、
17、领退、转移以及各类资产的盘盈、盘亏、损毁等环节，原始凭证必须完好，确保原始记录的及时、准确、真实。记账凭证必须附有合法、合规的原始凭证或汇总的原始凭证。最后，在实习经过中我们财务部也尽努力地根据上面编制的规定实行财务工作。我的工作除了从全局上编制以上有关的规定以外，主要是进行一般会计的工作，从编制记账凭证到账簿都有介入。由于公司本来财务人员就缺乏，所以固然有分工，但大多时间都是一起做的，所以会计主管的实际作用反而没有很明显地体现出来。反而是当会计的时间更多，重新从全局，没有教师指引的情况下做了一回会计人员，对企业财务运作的全经过作了一次完好的把握。篇三：会计主管工作总结今年的工作分两个方面：一
18、在计划财务部的工作，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间，做了如下工作：1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行（会计法），加强财务基础工作，严格根据（中国联通专业核算办法试行）的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。2、每月介入财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，积极配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答。3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为此，进行了大量的前期准备工作，年初按
19、项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入fo山分公司管理、考核的精神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反响、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款。对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。二在核算室的工作，我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好本人的心态与工作思路。在此期间，做了如下工作：