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1、大型企业资金管控系统设计开发为了加强企业资金管控力度，随时把握整个企业资金运营情况，提高资金利用率，降低融资成本，通过信息化手段将成本费用和现金预算有机的结合在一起，以到达对同一控制对象实现成本费用与现金双重监控为目的，进而研究开发企业资金管控系统。1系统设计大型企业资金管控系统中将各个经营单元作为独立核算主体，机构独立、账套独立、账户独立，各自筹措资金，各自进行费用核算和资金支付，各自管理资金库存。系统设计了基础模块、资金预算模块、资金收付模块、银企直连模块、费用模块、报表模块等。通过前期对业务流程调研，将高度类似性、重复性的业务及人员通过系统进行整合，根据一岗多人，一人多职配置用户权限，实
2、现了规章制度普适化、业务流程标准化、运行操作规范化、风险防备程序化，降低了企业财务系统运营成本。系统功能设计图如图1所示。2系统功能2.1基础模块基础管理模块主要是各种相关业务信息的录入，为之后的所有模块进行基础设置。由于之后的业务都需要基础模块的数据支撑，所以基础数据表间关系的设计就显得尤为重要，由于它奠定了整个系统的基石。本系统根据需求调研分析，主要功能包含账户类型设置、账户设置、账套设置、资金类型设置、费用报销设置、结算类型设置等。2.2资金预算模块资金预算管理模块主要进行每月支付资金的预算编制，企业管理层通过对预算的审核，进行资金的支出控制，同时可以以统计出企业下个月大概的资金支出。模
3、块包含资金预算的录入、资金预算审批、资金预算查询、资金预算调整、资金预算删除、资金预算控制、资金预算转移、资金预算明细查询。2.3资金收付模块资金的收付模块是财务或者业务人员需要把每笔销售收款、每笔采购付款都要录入到系统中，由上级负责人审批通过后，方可纳入企业账务数据，通过电子化的审批替代纸质审批，同时在审批经过中参加了预算控制，严格控制资金支付；系统还采用了第三方电子印章系统集成，实现电子票据盖章，使票据真实性、安全性大大提升。模块包含收入录入、收入复核、收入确认、收入查询、收入打印、支付录入、支付复核、支付确认、支付查询、支付打印。2.4银企直连模块大型企业资金管控系统通过与银企平台的接口
4、，实现了与银行系统的对接，企业无需专门登录网上银行，就能够利用资金管控系统自主完成对其银行账户包括分(子)公司银行账户的查询、转账、资金归集、信息下载等功能，并在系统中自动记账，免去了以往财务系统、网银系统两次指令录入的经过，提高了工作效率，确保了财务系统与银行系统账户信息的一致性。模块主要实现的功能有下拨资金、上划资金、指令结果查询、自动付款报表，接口数据处理日志查询等。业务流程图如图2所示。2.5费用模块业务员在系统中录入企业内部各种费用支出，主要包括人员的差旅费、办公费等，费用模块主要是管理企业各种费用支出，通过报表的费用查询报表能够看出各部门的费用使用情况，进一步根据管理需求进行管控。
5、模块功能主要包括费用录入、费用复核、费用查询、费用单据打印。2.6报表模块财务企业的报表都是数据庞大、计算复杂，普通的JSP开发基本都在Web直接进行报表的计算提取，只能实现简单报表的展示功能，面对大型财务型报表大多束手无策，或者使用第三方报表软件、控件，成本较为高昂。为了解决这种难题，本系统研发了动态报表，用户通过Web层请求报表提取层，报表提取层通过服务器对特定运算程序提取、分析数据库信息，并将成型的数据报表及样式寄存到存储器中，反应给Web层进行展示，对于大型报表，即提高了数据运算速度，又将Web页面大量负责的格式代码简化到底层运行，减少对个人计算机的负担。动态报表的应用，在大大提升报表
6、性能和准确度基础上，增加了前台配置功能，业务员可以以完成报表调整，大大减轻了业务员的计算压力，提升了工作效率。报表模块主要包含账户余额查询报表、账户明细查询报表、账户月度余额表、账户汇总报表、单位月度收入报表、单位月度支出报表、预算执行情况报表、费用查询报表、各单位资金管控分析报表、各单位收支分析表、各单位往来查询报表等。2.7系统模块系统模块是实现系统功能配置开发的模块，其中包含机构设置、用户设置、角色设置、菜单设置、权限设置，为了系统功能的可移植性，研发了通用后台管理配置功能，实现了人员对角色、角色对菜单、人员对部门对权限的树形动态配置，尤其是权限设置的配置功能，能够控制用户权限到每个操作
7、界面的每个功能，知足系统的管理需求。作为大型企业用资金管控系统，安全性尤为重要，本系统安全设计采用多层防护。系统用户采用账户、密码、电子KEY登陆，用户表单提交三重验证服务器端验证、客户端验证、电子KEY验证，防止用户通过阅读器恶意修改。与外部系统对接采用token验证，确保接收到的数据不被模拟和篡改。3系统应用通过大型企业资金管控系统建设，施行财务流程优化，提高财务效率，实现人员集中效应，减少人员需求，到达成本节约。同时，信息化的管理技术引入，提高财务业务的融合程度，促进从传统财务到数字财务的转型，进一步加强企业资金风险管控，躲避操作风险，大大提高业务操作的准确性、及时性，增加数据透明度，发挥规模优势与协同效应，提高决策所需的财务信息的质量。4结束语目前实现资金管控的企业有很多，由于越来越多的企业意识到资金管控的重要性，企业资金管控系统的施行，不仅能提升企业本身的管理水平、规范管理流程，更能加强企业的资金流转，保证企业资金链的安全，这才是一个企业真正的命脉。