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1、国际工程承包国际工程承包第五章 国际工程融资与结算 国际工程融资渠道国际工程融资渠道国际工程融资渠道国际金融市场国际金融组织 国际金融市场（International Financial Market） 广义的国际金融市场和狭义的国际金融市场 狭义的国际金融市场指国际资金借贷和融通关系的总和。国际金融市场货币市场资本市场外汇市场黄金市场 国际货币市场 货币市场是指融资期限在1年以内（含1年）的短期金融工具进行交易的市场。国际货币市场银行短期信贷市场短期证券市场贴现市场信贷市场银行同业间拆放市场国库卷定期存款单银行承兑汇票商业票据政府承兑汇票其他商业票据银行承兑汇票商业承兑汇票 国际资本市场 国
2、际资本市场是融资期限在1年以上的交易市场。国际资本市场银行中长期信贷市场中长期国际证券市场国际金融组织国际金融组织全球性国际金融组织国际货币基金组织(IBM)国际复兴开发银行(IBRD),世界银行,华盛顿特区国际开发协会(IDA),世界银行国际金融公司(IFC),世界银行多边投资担保机构(MIGA),世界银行国际农业开发基金(IFAD),罗马地区性金融组织亚洲开发银行(ASDB),马尼拉非洲开发银行(AFDB),阿比让美洲开发银行(IADB),华盛顿特区欧洲开发基金(EDF),布鲁塞尔欧洲投资银行(EIB),卢森堡资金筹集资金筹集 筹资方式和筹资渠道 筹资方式是指项目投资者筹措资金所采用的具体
3、手段或形式。 项目资金管理的主要内容是如何在筹资渠道既定的情况下，选择合理的筹资方式来进行筹资，以达到降低项目资金成本、提高投资效益的目的。 1、确定资金需求量 一个工程项目所需资金数额，一般包括两部分： （1）实施工程所需要的资金 （2）开具保函需要的抵押金 例：某工程合同额为1500万美元，履约保函和预付款保函的比例之和为20，开具保函的抵押比例为50，施工高峰期所需资金为合同额的25，业主支付给承包商的预付款为100万美元，则需要的资金总额估算为： 15002050 150025-100425$ 编制资金流动计划，确定资金需求量资金计划资金投入计划资金回收计划资金流动计划 2、资金筹集方
4、式资金筹集方式自有资金银行信贷融资租赁BOT融资国际工程结算国际工程结算 国际贸易结算(International Settlement)是指在国际间办理货币的收付以清偿国际间由于贸易联系所引起的债权债务关系的一种活动。国际结算汇付托收信用证 1.汇付：进口人(买方)通过银行将货款交付给出口人（卖方）。 汇付涉及的基本关系人：汇款人、汇出行、汇入行、收款人。（银行在汇付中不承担保证付款的责任，也不代办货运单据的移交。汇付是典型的商业信用）出口商（收款人）进口商（汇款人）进口地银行（汇出行）出口地银行（汇入行）货物委托指示解付汇付的操作流程 2.托收：出口商开具汇票，连同货运单据一起委托出口地银
5、行（托收行），通过它的海外联运行或代理行（代收行）向国外进口商收取销售货款或劳务价款的结算方式。 托收涉及的基本关系包括：委托人、托收行、代收行、付款人。托收光票托收跟单托收出口商（委托人）进口商（付款人）进口地银行（代收行）出口地银行（托收行）货物付款托收的操作流程提示委托结汇付款委托 3.信用证：是开证银行根据申请人的要求和指示，向受益人开立的、保证在收到受益人提交的符合信用证规定的单据后向受益人付款的书面文件，信用证是银行有条件的付款承诺。 信用证涉及的基本关系人包括：申请人（开证人）、开证行（付款行）、通知行（议付行）、受益人（出口人） 信用证是由开证银行以自己的信用作出的付款保证，开证行负有第一付款责任；且它一经开出，就成为独立于贸易合同以下的一项契约。受益人（出口商）申请人/开证人（进口商）开证行 付款行议付行 通知行装运付款交单信用证的操作流程申请寄单寄证买卖合同通知交单结算付款提货 从国际贸易结算方式的发展看，在资本主义发展初期，是以商业信用为基础的汇付与托收方式为主。到垄断资本主义时期，由于资本主义经济危机加深，信用危机严重，以银行信用为基础的信用证支付方式成为国际贸易中最主要的结算方式。手续费用出口商风险大小进口商风险大小信用方式汇付预付货款简单小最小最大商业信用货到付款最大最小托收稍多中中中商业信用信用证最多大小大银行信用