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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流SAP系统操作手册MM部分02-维护供应商主数据.精品文档.维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述： 供应商类型（即帐户组）分为五类：供应商类型适用范围帐户组编码范围编码规则备注一次性供应商不经常发生业务的，并且不涉及预付款业务的供应商Z0011-999内部给号一个公司只需创建一个一次性供应商集团关联供应商属于江中集团内部的所有公司Z0031000-9999外部给号；与该供应商对应的公司代码一致员工供应商属于江中集团内部的所有员工Z00460000-69999内部给号客户供应商既是江中的客
2、户，同时又是江中的供应商Z006100000-999999外部给号；与该供应商对应的客户编码一致首先需要维护该供应商对应的客户主数据财务供应商税务、银行、工商Z00580000-89999内部给号不涉及采购业务普通供应商除上述供应商之外的供应商，主要指采购供应商Z00220000-29999内部给号 供应商有三个层面的数据： 一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。 公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预
3、扣税。 采购组织数据：属于采购组织层面的数据。主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。 维护供应商主数据的事务码： 创建供应商主数据的事务码： 创建一般数据：FK01、MK01或XK01。创建时选择“帐户组”即可 创建公司代码数据：FK01、XK01。（同时维护了“一般数据”） 创建采购组织数据：MK01、XK01。（同时维护了“一般数据”） 集中创建供应商主数据：XK01。（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据） 员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。FK01或XK01。 修改供应商主数据的事务码： 修改一般数
4、据：FK02、MK02或XK02。 修改公司代码数据：FK02、XK02。 修改采购组织数据：MK02、XK02。 集中修改供应商主数据：XK02。 显示供应商主数据的事务码： 显示一般数据：FK03、MK03或XK03。 显示公司代码数据：FK03、XK03。 显示采购组织数据：MK03、XK03。 集中显示供应商主数据：XK03。（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。（5）采购组织：江中药业
5、、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。（6）可以参照供应商24008，公司代码1200创建供应商，但有些内容需根据实际情况修改。4、创建供应商主数据流程操作步骤: （以集中创建供应商主数据为例） 创建员工供应商系统路径后勤商品管理采购主数据供应商中央的创建事务码XK01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项供应商供应商号N系统内部分配号码，不能外部给号公司代码O1725如果需要维护公司层面的数据,则输入公司代码采购组织N帐户组供应商类型RZ004员工供应商回车,进入以下界面:栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注
6、意事项标题公司、女士、先生O一般不选择名称供应商全称R吴志波发票上注明的供应商名称搜索条件 1内容与“名称”一致搜索条件 2查询供应商的搜索条件RWZB一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述国家RCN（中国）电话O根据实际情况维护传真O根据实际情况维护EMAIL等字段O根据实际情况维护连续两次回车，进入“支付交易”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项国家CN中国O银行码供应商银行代码O银行帐户供应商开户帐号O银行户主银行开户的主人O银行名称供应商开户银行的名称O回车，进入“会计信息”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项统驭科目对应的会计科目R21810101其他
7、应付款排序码供应商余额显示的顺序R001供应商余额按记帐日期先后顺序显示先前的帐户号码录入SAP系统之前的供应商代码O如果供应商在以往的系统中有编码，可以在此维护方便查找其他字段O其他字段根据实际情况维护回车，进入“支付交易”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项付款条件RZ001检查双重发票检查重复发票校验R选中付款方式常用的付款方式RBC可以任意选择开户银行常用帐户R工行容差组发票校验容差R0001唯一选择回车，进入“信函”界面：一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。保存之后，提示： 创建财务供应商系统路径后勤商品管理采购主数据供应商中央的创建事务码XK01按照系统路径
8、或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项供应商供应商号N系统内部分配号码，不能外部给号公司代码O1713如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码采购组织N帐户组供应商类型RZ005财务供应商回车,进入以下界面:栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项标题公司、女士、先生O一般不选择名称供应商全称R中国工商银行阳办永分处搜索条件 1内容与“名称”一致R搜索条件 2查询供应商的搜索条件RZGGSYHYBYFC一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述国家RCN（中国）其他字段O其他字段可以根据实际情况维护回车，进入“控制”视图：根据需要输入“税务代码、纳税人登记号
9、”等字段回车，进入“支付交易”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项国家CN中国O银行码供应商银行代码O银行帐户供应商开户帐号O银行户主银行开户的主人O银行名称供应商开户银行的名称O回车，进入“会计信息”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项统驭科目对应的会计科目R21810101其他应付款排序码供应商余额显示的顺序R001供应商余额按记帐日期先后顺序显示先前的帐户号码录入SAP系统之前的供应商代码O如果供应商在以往的系统中有编码，可以在此维护方便查找其他字段O其他字段根据实际情况维护回车，进入“支付交易”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项付款条件RZ0
10、01检查双重发票检查重复发票校验R选中付款方式常用的付款方式RBC可以任意选择开户银行常用帐户R工行容差组发票校验容差R0001唯一选择回车，进入“信函”界面：一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。保存之后，提示： 创建集团关联供应商系统路径后勤商品管理采购主数据供应商中央的创建事务码XK01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项供应商供应商号R1704外部分配号码，供应商号码与对应的公司代码一致公司代码O1713如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码采购组织O10001000公司性采购组织、2000集团性采购组织、3000集团内采购组织帐
11、户组供应商类型RZ003集团关联供应商回车,进入以下界面:栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项标题公司、女士、先生O一般不选择名称供应商全称R江西恒生西夏王山西分公司搜索条件 1内容与“名称”一致搜索条件2查询供应商的搜索条件RJXHSXXWSXFGS一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述国家RCN（中国）其他字段O其他字段可以根据实际情况维护回车，进入“控制”视图：根据需要输入“税务代码、纳税人登记号”等字段回车，进入“支付交易”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项国家CN中国O银行码供应商银行代码O银行帐户供应商开户帐号O银行户主银行开户的主人O银行名称供应商开户
12、银行的名称O回车，进入“会计信息”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项统驭科目对应的会计科目R21810101其他应付款21810101、或应付帐款21210101排序码供应商余额显示的顺序R001供应商余额按记帐日期先后顺序显示先前的帐户号码录入SAP系统之前的供应商代码O如果供应商在以往的系统中有编码，可以在此维护方便查找其他字段O其他字段根据实际情况维护回车，进入“支付交易”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项付款条件RZ001检查双重发票检查重复发票校验R选中付款方式常用的付款方式RBC可以任意选择开户银行常用帐户R工行容差组发票校验容差R0001唯一选择回
13、车，进入“信函”界面：一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。回车，进入“采购数据”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项订单货币货币代码RRMB付款条件RZ001方案组, 供应商供应商方案N空默认为供应商的标准方案基于收货的发票校验是否货物收货之后才能进行发票校验Y选中自动建立采购定单是否系统自动建立采购定单Y选中回车，进入“合伙人功能”界面：如果订货地点、发票提供者与供应商不一致，则需要更改保存之后，提示： 创建普通供应商系统路径后勤商品管理采购主数据供应商中央的创建事务码XK01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项供应商供应
14、商号N内部分配号码公司代码O1713如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码采购组织负责采购的组织R10001000公司性采购组织、2000集团性采购组织、3000集团内采购组织帐户组供应商类型RZ002普通供应商回车,进入以下界面:栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项标题公司、女士、先生O一般不选择名称供应商全称R南昌百货大楼搜索条件 1内容与“名称”一致搜索条件 2查询供应商的搜索条件RNCBHDL一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述国家RCN（中国）其他字段O其他字段可以根据实际情况维护回车，进入“控制”视图：根据需要输入“税务代码、纳税人登记号”等字段回车，进入“支付交易
15、”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项国家CN中国O银行码供应商银行代码O银行帐户供应商开户帐号O银行户主银行开户的主人O银行名称供应商开户银行的名称O回车，进入“会计信息”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项统驭科目对应的会计科目R21210101应付帐款、或其他应付款排序码供应商余额显示的顺序R001供应商余额按记帐日期先后顺序显示先前的帐户号码录入SAP系统之前的供应商代码O如果供应商在以往的系统中有编码，可以在此维护方便查找其他字段O其他字段根据实际情况维护回车，进入“支付交易”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项付款条件RZ001检查双重发票
16、检查重复发票校验R选中付款方式常用的付款方式RBC可以任意选择开户银行常用帐户R工行容差组发票校验容差R0001唯一选择回车，进入“信函”界面：一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。回车，进入“采购数据”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项订单货币货币代码RRMB付款条件RZ001方案组, 供应商供应商方案N空默认为供应商的标准方案基于收货的发票校验是否货物收货之后才能进行发票校验Y选中自动建立采购定单是否系统自动建立采购定单Y选中回车，进入“合伙人功能”界面：如果订货地点、发票提供者与供应商不一致，则需要更改保存之后，提示：创建客户供应商系统路径后勤商品管理采购主数据供
17、应商中央的创建事务码XK01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项供应商供应商号R100001外部分配号码，与客户号一致公司代码O1713如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码采购组织负责采购的组织R10001000公司性采购组织、2000集团性采购组织、3000集团内采购组织帐户组供应商类型RZ006客户供应商回车,进入以下界面:栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项标题公司、女士、先生O一般不选择名称供应商全称R大自然宾馆搜索条件 1内容与“名称”一致搜索条件2查询供应商的搜索条件RDZRBG一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述国家
18、RCN（中国）其他字段O其他字段可以根据实际情况维护回车，进入“控制”视图界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项购货方编号客户号R100001根据需要维护其他字段回车，进入“支付交易”界面：可以根据需求维护回车，直到进入“会计信息”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项统驭科目对应的会计科目R21210101应付帐款、或其他应付款其他字段O其他字段根据实际情况维护回车，进入“支付交易”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项付款条件RZ001检查双重发票检查重复发票校验R选中付款方式常用的付款方式RBC可以任意选择开户银行常用帐户R工行容差组发票校验容差R00
19、01唯一选择回车，进入“信函”界面：一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。回车，进入“采购数据”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项订单货币货币代码RRMB付款条件RZ001方案组, 供应商供应商方案N空默认为供应商的标准方案基于收货的发票校验是否货物收货之后才能进行发票校验Y选中自动建立采购定单是否系统自动建立采购定单Y选中回车，进入“合伙人功能”界面：如果订货地点、发票提供者与供应商不一致，则需要更改保存之后，提示：创建一次性供应商系统路径后勤商品管理采购主数据供应商中央的创建事务码XK01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意
20、事项供应商供应商号N内部分配号码公司代码O1713如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码采购组织负责采购的组织O10001000公司性采购组织、2000集团性采购组织、3000集团内采购组织帐户组供应商类型RZ001一次性供应商回车,进入以下界面:栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项标题公司、女士、先生O一般不选择名称供应商全称R太平洋百货搜索条件 1/2查询供应商的搜索条件RTPYBH一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述国家RCN（中国）其他字段O其他字段可以根据实际情况维护回车，进入“控制”视图界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项参考科目组帐户组RZ001回车
21、，直到进入“会计信息”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项统驭科目对应的会计科目R21210101应付帐款回车，进入“支付交易”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项付款条件RZ001检查双重发票检查重复发票校验R选中付款方式常用的付款方式RBC可以任意选择开户银行常用帐户R工行容差组发票校验容差R0001唯一选择回车，进入“信函”界面：一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。回车，进入“采购数据”界面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项订单货币货币代码RRMB付款条件RZ001方案组, 供应商供应商方案N空默认为供应商的标准方案基于收货的发票校验是否货物收货之后才能进行发票校验Y选中