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1、东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：301029证券简称：怡合达公告编号：2022-013东莞怡合达自动化股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务
2、数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）487,360,404.34319,380,941.6452.60%东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2归属于上市公司股东的净利润（元）100,990,219.6261,684,924.1263.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元）97,335,854.5661,059,484.3059.41%经营活动产生的现金流量净额（元）-78,059,035.37-14,452,355.4
3、8-440.11%基本每股收益（元/股）0.250.1747.06%稀释每股收益（元/股）0.250.1747.06%加权平均净资产收益率4.37%4.44%-0.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,837,919,552.302,775,123,223.102.26%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,363,689,353.942,262,699,134.324.46%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,411.08计入当期损益的政府补助
4、（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）230,799.12委托他人投资或管理资产的损益4,151,038.36单独进行减值测试的应收款项减值准备转回109,325.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出-182,620.00减：所得税影响额643,766.98合计3,654,365.06-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的
5、非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目资产负债表项目20222022年年3 3月月3131日日 20212021年年1212月月3131日日 变动幅度变动幅度变动原因说明变动原因说明货币资金364,636,021.43744,078,487.73-50.99%主要系公司本季度购买理财产品所致交易性金融资产610,000,000.
6、00350,000,000.0074.29%本季度末公司尚有61000万元理财产品未赎回应收票据135,377,830.94103,288,731.4731.07%主要系客户用票据进行结算货款的金额增加应收款项融资116,075,439.4781,635,511.2942.19%主要系客户用票据进行结算货款的金额增加预付款项9,394,617.835,642,364.8466.50%主要系预付材料采购款增加所致其他应收款1,428,414.48487,460.64193.03%主要系公司本季度租赁新厂房支付押金所致合同资产2,858,783.106,671,241.17-57.15%根据新收入
7、准则，将尚未满足无条件收款的应收款项计入合同资产核算使用权资产13,343,104.41560,714.482279.66%主要系公司本季度租赁新厂房所致其他非流动资产34,479,885.3016,268,978.69111.94%主要系公司本季度预付车间机器设备款所致其他流动负债8,691,056.895,810,771.4449.57%待转销项税额随着预收货款增加而增加东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4租赁负债13,050,262.24157,162.638203.67%主要系公司本季度租赁新厂房所致利润表及现金利润表及现金流量表项目流量表项目20222022年
8、一季度年一季度 20212021年一季度年一季度变动幅度变动幅度变动原因说明变动原因说明营业收入487,360,404.34319,380,941.6452.60%主要系公司经营状况良好，营业收入增加营业成本293,842,570.50182,045,939.4161.41%主要系本季度收入规模增加对应结转的营业成本相应增加，且按照新会计政策将销售运费及包装费列入营业成本列报。税金及附加2,416,757.951,317,982.2383.37%主要系随缴纳的增值税额增加而相应增加研发费用19,357,928.4213,933,702.1838.93%主要系本季度研发项目和研发人员增加所致财务
9、费用-1,272,578.40-1,967,181.4335.31%主要系公司本季度流动资金主要用于购买理财产品，活期存款本金减少，利息相应减少其他收益231,679.79549,442.50-57.83%主要系公司本季度收到的政府补助减少投资收益4,151,038.36173,589.042291.30%主要系公司本季度获得的理财产品收益增加信用减值损失-3,841,625.78-1,841,153.40108.65%主要系计提坏账准备增加所致资产减值损失-291,821.20-676,856.71-56.89%主要系计提存货跌价准备和合同资产减值准备营业外支出200,000.0018,57
10、3.37976.81%主要系本季度公益慈善项目捐赠支出增加所得税费用16,883,638.529,137,431.5784.77%主要系本季度利润增加，相应所得税费用增加经营活动产生的现金流量净额-78,059,035.37-14,452,355.48-440.11%主要系应收账款及存货增加占用资金所致东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5投资活动产生的现金流量净额-300,664,269.03-129,374,871.60-132.40%主要系公司本季度购买理财产品所致汇率变动对现金及现金等价物的影响-136,945.90257,626.92-153.16%主要系汇率波
11、动所致二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数6,429报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量金立国境内自然人21.59%86,373,37886,373,378张红境内自然人16.10%64,411,89364,411,893伟盈新能源科技（无锡）有限公司境内非国有法人13.82%55,285,22855,285,228苏州钟鼎
12、五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人7.11%28,454,67128,454,671珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.99%15,941,66715,941,667东莞红土创业投资有限公司境内非国有法人3.81%15,233,40015,233,400分宜众慧达投境内非国有法3.43%13,710,06013,710,060东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6资 合 伙 企 业（有限合伙）人分宜众志达投资 合 伙 企 业（有限合伙境内非国有法人3.43%13,710,06013,710,060珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）境内非
13、国有法人3.09%12,354,33312,354,333深圳市创新投资集团有限公司国有法人2.97%11,884,30111,884,301前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量法国巴黎银行自有资金3,006,789人民币普通股3,006,789摩根资产管理（新加坡）有限公司摩根中国 A 股市场机会基金2,186,275人民币普通股2,186,275中国银行易方达积极成长证券投资基金1,380,367人民币普通股1,380,367澳门金融管理局自有资金1,129,123人民币普通股1,129,123中信银行股份有限公司交银施罗德新生活力灵活配置混
14、合型证券投资基金823,144人民币普通股823,144交通银行股份有限公司华安策略优选混合型证券投资基金762,900人民币普通股762,900科威特政府投资局742,263人民币普通股742,263中国银行股份有限公司富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金696,441人民币普通股696,441中金公司建设银行中金铭柏 1 号集合资产管理计划634,970人民币普通股634,970中国光大银行股份有限公司招商品质成长混合型证券投资593,828人民币普通股593,828东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7基金上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人为金立国、张红
15、、章高宏和李锦良，各方已签署一致行动协议；金立国为分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙） 、分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙） 、珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；深圳市创新投资集团有限公司持有东莞红土创业投资有限公司 35%股权。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期 增加限售股数期末限售股数限
16、售原因拟解除限售日期金立国86,373,37886,373,378首次公开发行原始股份限售2024-7-23张红64,411,89364,411,893首次公开发行原始股份限售2024-7-23伟 盈 新 能 源 科 技（无锡）有限公司55,285,22855,285,228首次公开发行原始股份限售2022-7-23苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）28,454,67128,454,671首次公开发行原始股份限售2022-7-23珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙）15,941,66715,941,667首次公开发行原始股份限售2022-7-23东莞红土创业投资有限公司15,23
17、3,40015,233,400首次公开发行原始股份限售2022-7-23分宜众慧达投资合伙企业 （有限合伙）13,710,06013,710,060首次公开发行原始股份限售2024-7-23分宜众志达投资合13,710,06013,710,060首次公开发行2024-7-23东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8伙企业 （有限合伙）原始股份限售珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）12,354,33312,354,333首次公开发行原始股份限售2022-7-23深圳市创新投资集团有限公司11,884,30111,884,301首次公开发行原始股份限售2022-7-23东莞红土创
18、业投资基金合伙企业（有限合伙）10,977,05110,977,051首次公开发行原始股份限售2022-7-23章高宏6,733,8336,733,833首次公开发行原始股份限售2024-7-23金春保6,093,3606,093,360首次公开发行原始股份限售2022-7-23李锦良6,064,2346,064,234首次公开发行原始股份限售2024-7-23苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙3,686,0363,686,036首次公开发行原始股份限售2022-7-23深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司东莞粤科鑫怡股权投资合伙企业（有限合伙）3,599,9983,599,998
19、首次公开发行原始股份限售2022-7-23深圳市红土智能股权投资管理有限公司深圳市红土智能股权投资基金合伙企业 （有限合伙）3,018,6863,018,686首次公开发行原始股份限售2022-7-23温信英2,467,8112,467,811首次公开发行原始股份限售2024-7-23东莞证券宁波银行东莞证券怡合达创业板员工持股集合资产管理计划4,001,0004,001,000战略配售股2022-7-23首次公开发行网下配售限售股2,203,5212,203,521首次公开发行网下配售限售2022-1-23合计366,204,5212,203,5210364,001,000-东莞怡合达自动化
20、股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：东莞怡合达自动化股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金364,636,021.43744,078,487.73结算备付金拆出资金交易性金融资产610,000,000.00350,000,000.00衍生金融资产应收票据135,377,830.94103,288,731.47应收账款389,067,587.09375,542,223.68应收款项融资116,
21、075,439.4781,635,511.29预付款项9,394,617.835,642,364.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,428,414.48487,460.64其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货452,412,403.56392,522,105.58东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10合同资产2,858,783.106,671,241.17持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,575,836.584,334,952.11流动资产合计2,086,826,934.482,064,203,078.51非流动资产：发放贷款
22、和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产655,032,688.87647,057,494.50在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产13,343,104.41560,714.48无形资产32,665,278.2732,953,219.29开发支出商誉长期待摊费用8,513,655.347,757,878.39递延所得税资产7,058,005.636,321,859.24其他非流动资产34,479,885.3016,268,978.69非流动资产合计751,092,617.82710,920,144.59资产总计2,837,919
23、,552.302,775,123,223.10流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11交易性金融负债衍生金融负债应付票据22,207,134.8322,207,134.83应付账款285,355,342.66336,303,725.86预收款项合同负债66,860,607.2660,056,970.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬33,915,895.0245,423,313.26应交税费31,426,324.5830,087,104.99其他应付款5,143,441.385,683,
24、172.48其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债197,801.81197,801.81其他流动负债8,691,056.895,810,771.44流动负债合计453,797,604.43505,769,995.34非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债13,050,262.24157,162.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文12递延收益7,382,331.696,496,930.81递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计20,432,593.936
25、,654,093.44负债合计474,230,198.36512,424,088.78所有者权益：股本400,010,000.00400,010,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积918,403,802.86918,403,802.86减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积99,822,456.6299,822,456.62一般风险准备未分配利润945,453,094.46844,462,874.84归属于母公司所有者权益合计2,363,689,353.942,262,699,134.32少数股东权益所有者权益合计2,363,689,353.942,262,699,134.32
26、负债和所有者权益总计2,837,919,552.302,775,123,223.10法定代表人：金立国主管会计工作负责人：温信英会计机构负责人：温信英2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入487,360,404.34319,380,941.64其中：营业收入487,360,404.34319,380,941.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文13二、营业总成本369,541,905.62246,763,487.01其中：营业成本293,842,570.50182,045,939.41利息支出手续费及佣
27、金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,416,757.951,317,982.23销售费用23,998,129.3527,195,202.19管理费用31,199,097.8024,237,842.43研发费用19,357,928.4213,933,702.18财务费用-1,272,578.40-1,967,181.43其中：利息费用106,669.19利息收入1,591,449.501,831,791.77加：其他收益231,679.79549,442.50投资收益（损失以“”号填列）4,151,038.36173,589.04其中：对联营企业和合营
28、企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,841,625.78-1,841,153.40资产减值损失（损失以“-”-291,821.20-676,856.71东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文14号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-10,411.08-12,186.03三、营业利润（亏损以“”号填列）118,057,358.8170,810,290.03加：营业外收入16,499.3330,639.03减：营业外支出
29、200,000.0018,573.37四、利润总额（亏损总额以“”号填列）117,873,858.1470,822,355.69减：所得税费用16,883,638.529,137,431.57五、净利润（净亏损以“”号填列）100,990,219.6261,684,924.12（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）100,990,219.6261,684,924.122.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润100,990,219.6261,684,924.122.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的
30、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文151.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额100,990,219.6261,684,924.12归属于母公司所有者
31、的综合收益总额100,990,219.6261,684,924.12归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.250.17（二）稀释每股收益0.250.17本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：金立国主管会计工作负责人：温信英会计机构负责人：温信英3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金373,141,074.30311,427,256.52客户存款和同业存放款项净增东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告
32、全文16加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金5,828,878.612,192,971.75经营活动现金流入小计378,969,952.91313,620,228.27购买商品、接受劳务支付的现金298,665,777.32214,872,975.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金
33、支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金93,916,159.1571,425,708.94支付的各项税费19,553,260.4222,699,462.92支付其他与经营活动有关的现金44,893,791.3919,074,436.24东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文17经营活动现金流出小计457,028,988.28328,072,583.75经营活动产生的现金流量净额-78,059,035.37-14,452,355.48二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金4,151,038.36173,589.04处置固定资产、无形资产
34、和其他长期资产收回的现金净额8,000.006,400.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金350,000,000.0045,000,000.00投资活动现金流入小计354,159,038.3645,179,989.04购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,823,307.3979,554,860.64投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金610,000,000.0095,000,000.00投资活动现金流出小计654,823,307.39174,554,860.64投资活动产生的现金流量
35、净额-300,664,269.03-129,374,871.60三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文18其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金582,216.00筹资活动现金流出小计582,216.00筹资活动产生的现金流量净额-582,216.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-136,945.90257,626.92五、现金及现金等价物净增加额-379,442,466.30-143,569,600.16加：期初现金及现金等价物余额744,078,487.73581,410,664.12六、期末现金及现金等价物余额364,636,021.43437,841,063.96(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。东莞怡合达自动化股份有限公司董事会