财务出纳员工作职责(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务出纳员工作职责一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。三、严格现金收、付款手续,坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行,不得“坐支”现金。四、严格按审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款。五、及时办理现金收入、支出,银行收入、支出等业务,根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表。六、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符。七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知,准确、及时发放职工工资。八、热心为业务处、公司服

2、务,既坚持原则,又耐心细致,热情周到。1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;3、确保收入及时入账;4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;5、及时办理现金收支,银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表;6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;8、准确、及时编制各种需要发放的表格;9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;10、完成领导交办的其它临时工作一、办理银行存款和现金

3、领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工工资的发放。a现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。2、现金一经付清,应在原单据上加盖”现金付讫章”.多付或少付金额,由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行,

4、不得”坐支”. 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。b 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。c报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。专心-专注-专业

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