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1、(专科）第六章 应收款与应付款管理教学ppt课件第六章 应收款与应付款管理制作人：王晓霜第一节 应收款管理系统第二节 应付款管理系统目录目录一、应收款管理系统简介 （一）应收款管理系统功能 1.设置 2.日常处理 3.单据查询 4.账表管理 5.其他处理 （二）系统特点 第一节 应收款管理系统二、基础设置 （一）选项设置 1.常规选项设置 2.凭证选项设置 3.权限与预警设置 第一节 应收款管理系统 （二）初始设置 1.科目设置：应收款设置初始设置设置科目 2.坏账准备设置：应收款设置初始设置坏账准备设置 3.账龄区间设置：应收款设置初始设置账龄区间设置 4.报警级别设置：应收款设置初始设置报
2、警级别设置 5.单据类型设置：应收款设置初始设置单据类型设置 （三）分类体系和编码档案设置 （四）录入期初余额：应收款设置期初余额 第一节 应收款管理系统基本科目设置基本科目设置控制科目设置控制科目设置产品科目设置产品科目设置结算方式科目设置结算方式科目设置三、日常业务处理 （一）应收单据处理 1.应收单据增加 应收款日常处理应收单据处理应收单据录入 2.应收单据修改 3.应收单据审核 应收款日常处理应收单据处理应收单据审核 第一节 应收款管理系统第一节 应收款管理系统三、日常业务处理（二）收款单据处理1.收款单据增加应收款日常处理收款单据处理收款单据录入2.收款单据的审核应收款日常处理收款单
3、据处理收款单据审核三、日常业务处理（三）核销处理：应收款日常处理核销处理（四）票据管理：应收款日常处理票据管理（五）转账应收款日常处理转账（六）坏账处理1.计提坏账准备：应收款日常处理坏账处理计提坏账准备2.坏账发生：应收款日常处理坏账处理坏账发生3.坏账收回：应收款日常处理坏账处理坏账收回（七）制单处理：应收款日常处理制单处理 第一节 应收款管理系统手工核销手工核销自动核销自动核销应收冲应收应收冲应收预收冲应收预收冲应收应收冲应付应收冲应付红票对冲红票对冲四、单据查询：应收款单据查询五、账表管理 （一）业务账表的查询：应收款账表管理业务账表 （二）账龄分析：应收款账表管理统计分析六、期末处理
4、 （一）月末结账：应收款其他处理月末结账 （二）取消月结：应收款其他处理取消月结 第一节 应收款管理系统返回目录返回目录一、应付款管理系统简介 （一）应付款管理系统功能 1.设置 2.日常处理 3.单据查询 4.账表管理 5.其他处理 （二）应付款管理系统的特点 第二节 应付款管理系统二、基础设置 （一）选项设置 1.常规选项设置 2.凭证选项设置 3.权限与预警设置 （二）初始设置应付款应付款设置设置初始设置初始设置 （三）录入期初余额应付款应付款设置设置期初余额期初余额 第二节 应付款管理系统包括设置科目、账龄区包括设置科目、账龄区间设置、报警级别设置、间设置、报警级别设置、单据类型设置单
5、据类型设置三、日常业务处理 （一）应付单据处理 1.应付单据增加应付款日常处理应付单据处理应付单据录入 2.应付单据修改应付款日常处理应付单据处理应付单据录入查找需修改单据修改 3.应付单据审核应付款日常处理应付单据处理应付单据审核 第二节 应付款管理系统 （二）付款单处理 1.付款单据增加应付款日常处理付款单据处理付款单据录入 2.付款单的修改、审核修改：应付款日常处理付款单据处理付款单据录入修改审核：应付款日常处理付款单据处理付款单据审核 （三）核销处理 应付款日常处理核销处理 第二节 应付款管理系统手工核销手工核销自动核销自动核销第二节 应付款管理系统 （四）转账应付款日常处理转账 （五）票据管理应付款日常处理票据管理 （六）制单处理 应付款日常处理制单处理应付冲应付应付冲应付预付冲应付预付冲应付应付冲应收应付冲应收红票对冲红票对冲四、单据查询：应付款日常处理单据查询五、账表管理 （一）业务账表的查询应付款日常处理账表管理业务账表 （二）统计分析应付款日常处理账表管理统计分析 第二节 应付款管理系统返回目录返回目录业务总账业务总账业务明细账业务明细账对账单对账单与总账对账与总账对账 第二节 应付款管理系统六、期末处理 （一）月末结账应付款其他处理期末处理月末结账 （二）取消月结应付款其他处理期末处理取消月结