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1、精选优质文档-倾情为你奉上2009 年度报告二、会计报表合 并 资 产 负 债 表专心-专注-专业编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2009 年 12 月 31 日33单位：人民币元项 目附 注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、17,543,588,700.035,925,396,594.68结算备付金拆出资金交易性金融资产五、223,705,071.808,086,247.16应收票据五、31,842,131,762.62601,748,849.88应收账款五、4102,759,224.965,170,935.73预付款项五、5195,685,085.4045,462,986.79应收保费
2、应收分保账款应收分保合同准备金应收利息五、629,337,771.6452,818,875.00应收股利其他应收款五、768,864,328.2725,936,687.26买入返售金融资产存货五、83,476,844,741.042,076,930,883.61一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计13,282,916,685.768,741,552,060.11非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、1029,979,054.2527,470,267.23投资性房地产固定资产五、116,935,927,656.624,334,380,905.
3、88在建工程五、12218,457,910.43327,723,836.09工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、13308,093,817.9860,901,622.47开发支出商誉五、141,621,619.53长期待摊费用五、1566,356,766.63递延所得税资产五、165,737,024.534,392,036.462009 年度报告其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：唐桥7,566,173,849.9720,849,090,535.73公司财务总监：郑晚宾合 并 资 产 负 债 表（续）4,754,868,668.1313,496,420,728
4、.24公司财务部长：罗军编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2009 年 12 月 31 日34单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款五、18239,072,532.9438,079,985.51预收款项五、194,376,268,193.671,052,920,496.85卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、2041,710,820.6637,475,412.42应交税费五、211,046,110,746.79827,803,261.90应付利息应付股利五、22220,625,990.25-其他
5、应付款五、23339,959,685.6784,204,694.84应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6,263,747,969.982,040,483,851.52非流动负债：长期借款应付债券长期应付款五、241,000,000.00-专项应付款预计负债递延所得税负债五、163,880,421.16-其他非流动负债非流动负债合计4,880,421.16-负债合计6,268,628,391.142,040,483,851.52所有者权益（或股东权益）：2009 年度报告实收资本（或股本）资本公积五、25五、263,795,966
6、,720.00953,203,468.323,795,966,720.00953,203,468.32减：库存股专项储备盈余公积五、272,318,892,624.671,985,197,516.32一般风险准备未分配利润五、287,206,958,728.184,645,699,661.08外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：唐桥编制单位：宜宾五粮液股份有限公司14,275,021,541.17305,440,603.4214,580,462,144.5920,849,090,535.73公司财务总监：郑晚宾母 公 司 资
7、产 负 债 表2009 年 12 月 31 日3511,380,067,365.7275,869,511.0011,455,936,876.7213,496,420,728.24公司财务部长：罗军单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金242,993,435.72215,108,917.58交易性金融资产-应收票据-应收账款预付款项-应收利息5,472,756.145,221,000.00应收股利3,115,000,000.003,529,554,141.18其他应收款十一、12,694,132,032.291,288,896,062.54存货-一年内到期的非流动资产其他流动资
8、产流动资产合计6,057,598,224.155,038,780,121.30非流动资产：可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资十一、28,018,606,002.933,859,323,651.02投资性房地产-固定资产20,691,103.1122,173,628.83在建工程215,532,910.4367,572,910.43工程物资-固定资产清理-生产性生物资产油气资产2009 年度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：唐桥52,731,787.32-8,307,561,803.7914,365,16
9、0,027.94公司财务总监：郑晚宾母 公 司 资 产 负 债 表（续）54,082,732.444,003,152,922.729,041,933,044.02公司财务部长：罗军编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2009 年 12 月 31 日36单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款-交易性金融负债-应付票据-应付账款-预收款项-应付职工薪酬6,143,825.556,190,318.50应交税费22,744,687.5844,443,120.50应付利息-应付股利-其他应付款2,410,292,335.1810,000.00一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流动负债
10、合计2,439,180,848.3150,643,439.00非流动负债：长期借款应付债券长期应付款-专项应付款-预计负债-递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计-负债合计2,439,180,848.3150,643,439.00所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）3,795,966,720.003,795,966,720.00资本公积953,203,468.32953,203,468.32减：库存股-2009 年度报告专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人：唐桥1,392,074,910.915,78
11、4,734,080.4011,925,979,179.6314,365,160,027.94公司财务总监：郑晚宾371,079,624,176.003,162,495,240.708,991,289,605.029,041,933,044.02公司财务部长：罗军2009 年度报告合 并 利润表编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2009 年 12 月 31 日单位：人民币元项目一、营业总收入其中：营业收入附注五、29本期金额11,129,220,549.6111,129,220,549.61上期金额7,933,068,723.217,933,068,723.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、
12、营业总成本6,561,185,342.735,503,519,534.64其中：营业成本五、293,860,659,982.323,618,072,871.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失五、30五、33798,585,260.901,164,153,836.17838,973,053.20-109,732,181.418,545,391.55565,747,370.87890,832,654.12588,986,100.30-159,954,267.43-165,194.47加：公允价值
13、变动收益（损失以“”号填列）五、3115,521,684.64-投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益五、323,117,340.012,508,787.021,579,121.311,579,121.31汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）4,586,674,231.532,431,128,309.88加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、34五、35五、3620,724,800.291,810,404.
14、58634,492.074,605,588,627.241,138,920,195.733,466,668,431.513,244,752,511.45221,915,920.061,447,926.2133,420,578.862,625,775.182,399,155,657.23569,455,764.681,829,699,892.551,810,687,550.1619,012,342.39六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额380.8550.855-3,466,668,431.
15、513,244,752,511.45221,915,920.060.4770.4771,829,699,892.551,810,687,550.1619,012,342.392009 年度报告公司法定代表人：唐桥公司财务总监：郑晚宾公司财务部长：罗军母 公 司 利润表编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2009 年 12 月 31 日单位：人民币元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注十一、3十一、3本期金额10,397,563.80269,029.31189,188.38上期金额11,591,071.00293,486.52206,444.49销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允
16、价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益29,740,194.36-29,129,762.223,117,508,787.022,508,787.023,126,837,700.995,188.745,188.743,126,832,512.252,344,601.643,124,487,910.610.823
17、0.82310,815,567.97-7,535,428.57-500.004,951,579,121.311,579,121.314,959,390,621.904,959,390,621.901,953,000.154,957,437,621.751.3061.306七、综合收益总额公司法定代表人：唐桥编制单位：宜宾五粮液股份有限公司3,124,487,910.61公司财务总监：郑晚宾合并现金流量表2009 年 12 月 31 日394,957,437,621.75公司财务部长：罗军单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金15,120,
18、503,779.309,514,523,471.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额2009 年度报告保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还26,966,485.60收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金五、39257,024,052.2515,404,494,317.153,522,042,233.62161,494,811.909,676,018,282.923,5
19、37,850,736.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费1,127,353,033.623,165,458,270.11895,049,489.412,155,455,747.63支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额五、391,535,631,116.809,350,484,654.156,054,009,663.001,115,025,758.917,703,381,732.111,972,636,550.81二、投
20、资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额495,807.44310,042.07500,000.003,361,413.55收到其他与投资活动有关的现金五、393,107,372.53投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,913,222.04985,162,241.493,204,512.533,269,464,666.253,861,413.55109,368,261.26支付其他与投
21、资活动有关的现金五、393,101,023.42投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计404,260,932,443.69-4,257,019,221.6511,000,000.0011,000,000.0011,000,000.00109,368,261.26-105,506,847.712009 年度报告偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的
22、现金189,798,336.002,500,000.00筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额189,798,336.00-178,798,336.001,618,192,105.355,925,396,594.687,543,588,700.032,500,000.00-2,500,000.001,864,629,703.104,060,766,891.585,925,396,594.68公司法定代表人：唐桥编制单位：宜宾五粮液股份有限公司公司财务总监：郑晚宾母公司
23、现金流量表2009 年 12 月 31 日41公司财务部长：罗军单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金11,619,247.0611,967,910.25收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金2,656,520,997.8810,715,122.57经营活动现金流入小计2,668,140,244.9422,683,032.82购买商品、接受劳务支付的现金4,616.74支付给职工以及为职工支付的现金19,267,009.2636,238,977.55支付的各项税费33,103,334.4854,457,101.68支付其他与经营活动有
24、关的现金1,529,387,042.575,649,648.04经营活动现金流出小计1,581,757,386.3196,350,344.01经营活动产生的现金流量净额1,086,382,858.63-73,667,311.19二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金3,339,755,805.18120,500,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计3,339,755,805.18120,500,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2
25、41,480,580.7841,632,382.58投资支付的现金887,308,898.64取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,269,464,666.25支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,398,254,145.6741,632,382.58投资活动产生的现金流量净额-1,058,498,340.4978,867,617.42三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2009 年度报告取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的
26、现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额27,884,518.14215,108,917.58242,993,435.725,200,306.23209,908,611.35215,108,917.58公司法定代表人：唐桥公司财务总监：郑晚宾42公司财务部长：罗军合并所有者权益变动表编制单位: 宜宾五粮液股份有限公司公 司法定代表人：2009年度公司 财务总监：单位：人民币元公司财务 部长：项 目本期金额归属 于母公司所有者权 益少数股东权益所有者权益合 计实收资本（或 股本）资本 公积减：库存股专项储
27、备盈余公积一般风险准备未 分配利润其他一 、上年年末余额3,795,966,720.00953,203,468.32-1,985,197,516.32-4,645,699,661.08-75,869,511.0011,455,936,876.72加 ：会计政策变更-前期差错 更正-其他-二 、本年年初余额3,795,966,720.00953,203,468.32-1,985,197,516.32-4,645,699,661.08-75,869,511.0011,455,936,876.72三 、本期增减变 动金额（减少 以“”号 填列）-333,695,108.35-2,561,259,06
28、7.10-229,571,092.423,124,525,267.87（ 一）净利润3,244,752,511.45221,915,920.063,466,668,431.51（ 二）其他综合收 益-上 述（一）和（二 ）小计-3,244,752,511.45-221,915,920.063,466,668,431.51（ 三）所有者投入 和减少资本-7,655,172.367,655,172.361所有者投入资 本11,000,000.0011,000,000.002股份支付计入 所有者权益的金额-3其他-3,344,827.64-3,344,827.64（ 四）利润分配-333,695,1
29、08.35-683,493,444.35-349,798,336.001提取盈余公积333,695,108.35-333,695,108.35-2提取一般风险 准备-3对所有者（或 股东）的分配-349,798,336.00-349,798,336.004其他-（ 五）所有者权益 内部结转-1资本公积转增 资本（或股本）-2盈余公积转增 资本（或股本）-3盈余公积弥补 亏损-4其他-（六）专项储备-1本期提取-2本期使用-四 、本期期末余额3,795,966,720.00953,203,468.32-2,318,892,624.67-7,206,958,728.18-305,440,603.4
30、214,580,462,144.592009 年度报告合并所有者权益变动表编制单位: 宜宾五粮液股份有限公司公司法定代表人：2009年度公司财务总监：44单位：人民币元公司财务部长：项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额3,795,966,720.00953,203,468.321,803,743,654.973,016,465,972.2756,857,168.619,626,236,984.17加：会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年年初余额3,795,966,72
31、0.00953,203,468.32-1,803,743,654.97-3,016,465,972.27-56,857,168.619,626,236,984.17三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-181,453,861.35-1,629,233,688.81-19,012,342.391,829,699,892.55（一）净利润1,810,687,550.1619,012,342.391,829,699,892.55（二）其他综合收益-上述（一）和（二）小计-1,810,687,550.16-19,012,342.391,829,699,892.55（三）所有者投入和减少资本-1所有者投入资本-2股份支付计入所有者权益的金额-3其他-（四）利润分配-181,453,861.35-181,453,861.35-1提取盈余公积181,453,861.35-181,453,861.35-2提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配-4其他