《财务各岗位职责(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务各岗位职责(共8页).doc（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上 收银员岗位职责 1、 每日按规定时间到公司与交清前一天的营业款项及报表。 2、 按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。 3、 收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确入单。 4、 认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。5、 认真填写营业后的交款单据，须做到帐实相符。6、 严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。 7、 收银员不得在上班时间中途离开岗位。 8、 收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。 9、 收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放
2、入保险箱中，并做好当日营业报表 10、 收银员在营业结束后，应认真核对好当日款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理 11、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。 出纳岗位职责 1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的制度。2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3. 负责货币资金的收付和管理工作。4. 不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。5.
3、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。6.每日的及时审核收银单、酒水报表、及预订单，与有出入应及时与收银员、预定台沟通，如出现收银单收错款，要及时找出原因，责任到人。7.月初要及时报税交税，保证发票的正常开出。8 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的签字，出纳不得付款。9负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。仓管岗位职责1熟悉业务，收货的准确计数、与监督，保证原材料的数量及质量。对库存物品要分门别类存放整齐，经常
4、检查库存物品，通风到架，保持库房干净，随时注意各种库存商品的生产日期，发现过去物品应该及时报损。2掌握物品的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；最低存量时通知及时进货。要经常向采购员报告库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。3做好各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、 过秤、点数工作，达到质量管理达标。4对各类采购物资的价格、数量准确入库，对各部门的领料数量、种类准确出库。5月底对各个仓库的进行盘点工作，做到真实，帐表相符。各种报表按期报送财务部。采购岗位责任1、 负责酒店饮食原料、物料的询价和采购工作。2、熟悉业务，了解各类食品原料的
5、名称、特征、品质、价格。3、坚守工作岗位，自觉、主动、积极地完成酒店交办的一切采购工作任务。做到勤跑、勤联系、货比三家。4、每月与财务部、厨部、跟进询价、定价事宜。4、严格执行食品卫生法，绝不采购腐烂变质、掺假货、价不符的商品，一旦发现及时以退货。5、严守财经纪律，不趁职务之便营私舞弊、收取回扣。6、进货后须经验收人、收货人认真验收，做到手续清楚，且及时结账，报账。驻店保安岗位责任1、 每天及时开门、各包厢及时开窗通风透气。2、 准确收点各类台布、口布送洗、收回的数量。并且分类放好，月末对台布、口布送洗数量汇总，和现存量的盘点，报表交至财务部。3、 开市期间，准确记录各种需过磅的菜品原材料的斤
6、两，交至收银台录单。4、 每天营业完成后需巡视整个酒店，查看厨房气、包厢的灯、空调、窗户是否关闭。如发现有未关闭的情况，关闭后。第二天及时上报，并且责任到人。成本会计岗位责任1、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；2、对入库单的数量、品名、价格；出库单的数量、档口；核重单的斤两进行审核。如审单过程中发现价格浮动大的物品，应及时找出原因、并报告上级。3、月初对各类原材料的市场询价、定价工作。做到询价准确、定价适当，节约和控制好原材料的成本。4、对每月出品的新菜品的品名及成本卡地录入工作，并及时发文通知各部门。如有价格调动的菜品或酒水，需及时发文通知各部门，并在
7、数字酒店及时更新。做好后台与前台的衔接工作，减少客诉。 5、对各类原始凭证的录入工作。保证与出纳的账账核对准确无误，起到互相监督的作用。6.对厨部的原材料报损、仓库的调料、酒水、报损进行监督。如因自身情况造成报损，原材料浪费，则应采取相应的责罚措施，以免类似情况再次发生。7、月初、月末的酒水、餐具、原材料、低值易耗品、调料的盘点工作。实盘数月朗唯软件应存数作对比。如出现盘亏、盘盈。应及时找出原因。如盘亏原因不明，报告财务部，则需责任到人，该赔偿的由责任人赔偿。8、月末与出纳核对现金和银行存款做到账实核对，账账核对。9、对各类盘点单的准确录入，与厨部做领耗对比，如果溢余和短缺、和厨部一起寻查原因，在成本卡无误的情况下。如原材料短缺超出正常范围（5斤以内),则应由厨部承担相应责任。10、在确保各类数据无误情况下，准备和整理成本分析会的资料，对厨部各档口的毛利率、浮动费用、及营销部业绩情况进行分析。最后是成本分析会的召开，找出各部门，各档口做到不到位的地方。加以改进，为公司节约成本，提高毛利率，确保公司长期稳定运营。专心-专注-专业