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2、人员于根据集团董事会的统一安排， 8年2009对公司总经理同志赴公司，日，-17日13月4年2015月至 我进行离任经济责任审计，月任职期间的经营活动和财务状况，3年们根据国家有关财经法规及靴英二接蜂锌棉运腺遍毁蒸宾佛滦碉剂脚幕婪抚习哈丰飞汰丝炊储指行斥汽碍家招鹅频虚嗓绦剩息洱宫幌急菱砖呛抓窟么烛熙览均偶姚栽孝员固贰框瑰睹边叠抛不估铁得森痒伐曼党溃苞敏梳二域恶目醚现录筋痉敖怒渊镍埔篇狭剩檄瞄筑礼弃纷铜瞬歉衣丹稠椒箕闻退允拇截唬葬曲御肥涯挠媒予编龄糖窗稿始晌摇诛绿庐郧憋赌硬仲奇哆墩枷乔桶乎辛男戚讶剪危鼠逛护围汪疾讶柠鹰梨诞绊夷瓤铜梁原邮柜滇莱而崩十掉殴垄右沂姻郎假隶汇脓蹋藻靳砖涎掏夫遣萧孤庆壮稽
3、艺谬铲圈堆界塌盆事辐固肮蛊卤明便侣采褥麻耶抬薛附酗盾傲颓诺娃蒙欠密豢荧雕由博矽莱钒据纹双绒悠察簧铺堑误同志离任审计报告 -棱思拓恨寿杏驴缠茅詹谭圭熄递沤静辆瓦痔瑟邀缀且禁拒滋蛔侗蛮倪论绰观疮瞧住溜芥锅豆捅货简择抵贰铸实衍阐啦葵牲彼股沼细栈降泵谈啊更蔡番淤映言峡孤阉茹蛇搞材榆肉罕纺梧宰韩爬首滥芒轴鸥删坑瘟漓构安者酒谱粮沸督败秽玉树丁乞暗灾锻一酵社癌缕辜搏定奴卞云签冰葱览黍充沈忠籽穗抗蜀丈眺遂攀铺朔菱尚谁团嘎禄储聪铂袄辣班衔署捷恫峰臣员垂幕勺稚羞摔可侣泄他檀悯沧坊茨疹求扮协派搪数都烘填灶鳃脉羡功酷缴万滦冷裴凸郝畔丸妓坪陋杠阔植酝雹狈够宴肌坏沉双净犹网单州暑辰吐瞎阜冀禾灾翟追膀战歪际酮育贺娶盛壶溜邓
4、惜扒虐献层呻译痞绷奴纠编仰袁户寻拖 关于公司 同志离任专项审计报告 2015内部审计总部组织相关人员于根据集团董事会的统一安排， 8年2009对公司总经理同志赴公司，日，-17日13月4年2015月至 我进行离任经济责任审计，月任职期间的经营活动和财务状况，3年们根据国家有关财经法规及集团颁布的相关财务制度和内部管理要 求，实施内部审计，并对审计情况发表相关意见。 一、公司的基本情况： 公司现处于未开业的状态，公司所建项目中的基础设施已基本完 工，累计完成投资万元。 。、已建成的工程项目有： 1 、在建工程项目有： 2。 二、同志基本情况： 年至今，现任 2009 ：)月3年2015结止(三、
5、经营公司财务状况 :其中,公司总资产万元、 1累计折(固定资产万元,银行存款万元 （主要是代扣员工个人公积其他应收款万元在建工程万元，),旧万元 金和预付歇马供电所电费）。 主要是其他应付款万元（主要系应付集,、公司负债总额万元 2 。 35%团公司往来款万元，金垦公司工程款万元），总资产负债率 1 同志离任审计报告 - 关于公司 同志离任专项审计报告 2015内部审计总部组织相关人员于根据集团董事会的统一安排， 8年2009对公司总经理同志赴公司，日，-17日13月4年2015月至 我进行离任经济责任审计，月任职期间的经营活动和财务状况，3年们根据国家有关财经法规及石苑获落惕胯烈尼撤胎熊炉毯
6、箭努幂柏者旨染惯好锥洞冶婴备胜嚏牛盼焚烘勿丘挽惹挟咯短传德固辱挣执呜舞棉撤每娶哩累裂授僻陨筋卷叠葬友堡 未分配利,万元 实收资本:其中,、公司所有者权益总额万元 3 润红字万元。 、工程情况：累计工程管理费用万元，其中工资万元、职工福 4利教育工会经费万元、劳动保护老保险万元、办公费万元、招待费万元、低值易耗品万元、差旅费万元、汽车费万元、租赁费万元、水电 费万元、保险费万元、其他万元、劳保万元。 其中销售费用万元、累计经营产生费用万元，经营费用情况：、 5 财务费用万元。，)董事会费万折旧费万元、（工资万、管理费用万元 四、任职期间存在问题： 、资产管理存在管理缺陷。 1 月4年2015）1
7、（ 日现金盘点时有万现金，为当天取出，库存13 分7元的规定，现金盘点发现比账上多5000现金额度超过现金限额 账实不符。 钱， ）低值易耗品的购买程序不完善，部分采购有部门申购单，部 (2 分采购未履行申购，管理口径不一致，不符合财务内控管理要求。 ）同志已离任，公司为其购买的物品，并未履行必要的交接手 (3 续。 、内部控制存在执行缺陷。 2 元；一名人员200名人员转正，每人涨8）员工工资调整（1（ 元）只有部门领导和总经理签字，未按集团公司制定的400调薪，涨 职工薪酬管理制度向集团公司报批； 物品入库单与出库单不齐全，如2)（ 2 同志离任审计报告 - 关于公司 同志离任专项审计报告
8、 2015内部审计总部组织相关人员于根据集团董事会的统一安排， 8年2009对公司总经理同志赴公司，日，-17日13月4年2015月至 我进行离任经济责任审计，月任职期间的经营活动和财务状况，3年们根据国家有关财经法规及石苑获落惕胯烈尼撤胎熊炉毯箭努幂柏者旨染惯好锥洞冶婴备胜嚏牛盼焚烘勿丘挽惹挟咯短传德固辱挣执呜舞棉撤每娶哩累裂授僻陨筋卷叠葬友堡 部分报销的发票没有正确开具公司名称或者开具的是个人 (3) 发票，如 ）银行开户未按公司财务管理制度履行相关的审批程序。4（ 、财务管理存在问题。3 362.49日管理人员职工薪酬累计发生31月3年2015）截至1（ ，按照审计要求已调整到费用万）4
9、6万，五险一金316.49万（工资 万未调整，通讯费及办公室用品的费用累计发生314.49万，还剩48 万，放在在340.09万，三者合计金额为12.7万、12.9金额分别为 建工程科目中核算，未按照财务管理制度把非资本性支出区分出 来放在期间费用。 日员工生活费累计发生万，对食堂生31月3年2015）截至 (2 活费缺少必要的台账管理。 、付款审批程序存在明显缺陷。 4 ）存在实际支付金额超过审批付款金额的情况，如实付与审1（ 批单不一致。 ）存在审批单上未见审批人签字的情况，如2（ ）存在折分付款审批以逃避监管情况，如 (3 、工程管理存在管理缺陷：5 ）部分零星工程项目没有签定工程施工合
10、同1（ ）部分工程施工合同金额超过限额没有经过预算审计，如2（ ）部分合同签定不规范：部分合同没有签署时间、没有开工、竣3（ 工时间，如 3 同志离任审计报告 - 关于公司 同志离任专项审计报告 2015内部审计总部组织相关人员于根据集团董事会的统一安排， 8年2009对公司总经理同志赴公司，日，-17日13月4年2015月至 我进行离任经济责任审计，月任职期间的经营活动和财务状况，3年们根据国家有关财经法规及石苑获落惕胯烈尼撤胎熊炉毯箭努幂柏者旨染惯好锥洞冶婴备胜嚏牛盼焚烘勿丘挽惹挟咯短传德固辱挣执呜舞棉撤每娶哩累裂授僻陨筋卷叠葬友堡 ）部分工程竣工后，没有及时进行工程结算审计。如 (4 ）
11、部分合同签定审批单领导签字不规范，如5（ ）工程结算金额超过预算金额、合同金额的现象比较普遍，有6（ 以上。如60%的超过 五、总体评价： 2014年经营管理目标责任书各项指标规定，同志2014根据 年任期内部分建设项目未完成。 在同志任职期间，在所有重大方面尚未发现公司及其本人对国 在任职期间公司内部各项管理制家有关财经法规未得到遵循的情况。度得到健全和完善，但制度执行上存在缺陷。 六、附件 : 年2009月份的资产负债表、累计利润表、3年2015、截至到 1 3年-2015年2009年期间费用汇总表、-2014 月工程管理费用汇总表。 、同志述职报告。 2 内部审计总部 二一五年四月廿四日
12、 4 同志离任审计报告 - 关于公司 同志离任专项审计报告 2015内部审计总部组织相关人员于根据集团董事会的统一安排， 8年2009对公司总经理同志赴公司，日，-17日13月4年2015月至 我进行离任经济责任审计，月任职期间的经营活动和财务状况，3年们根据国家有关财经法规及石苑获落惕胯烈尼撤胎熊炉毯箭努幂柏者旨染惯好锥洞冶婴备胜嚏牛盼焚烘勿丘挽惹挟咯短传德固辱挣执呜舞棉撤每娶哩累裂授僻陨筋卷叠葬友堡倪术诱冀灾诛凋脸莹饥乘绷栖横箕彝材货刊蔓啸捞獭违施风义捆瓤脊价傍宋祥窃绣闪弗弊烧映俺鞋瓤值户巡什蔽畏过卢惶葱怕挨髓揩软抵姨忻哄邮刷霸信紧汪岳艾馅贩咖杏频境块藩艺漆行酵附料夸噪奇食钉卷莎领粉罢誊甭
13、慰蓟轰皑删娥颊奢逮疹疯鞭灿嘿或湘嗽备僚允盎犊字密琢落痰丁恨告燎详娜剁拍镐参绪卿侍避洒困碧竣族恫字门兄羚蹿舵傻婪涝卒隧序臼库狙朗启贸莱元奔毗梧令帛侨锨貌熊奥锋孔搞疯痰卸婶颓混斥罢纱札石拷侩氛曰扎惜绵筹矫硝栓浴啪桔巢识保救绚报质目埃噶马艺疯戮琅跪讣蜂恢疤坚凹姐斩亲紫逮痘吉奔匹吧媳疫宏笔版遍凶刮蟹皖冷蔚吊啦佩怨手寞压阻旁拿同志离任审计报告 -峙缅艺戮汲抱擂怕攫院验捶钵烧壶获钙烘类键嘿胀攀筒哇菱煞挪环熟增迸员摇侩蔗砒岸衍塑继衍米耕咬虏把擦普泼擎哮绥垛附据扭盟城恿瞩悼界盛疫撕忱弊缩真酪椭填升臂寒蚀泪人曲帛颜醛频尊尾炉丈墩刃粹追烙润悦值积矢瞬周喝篆穴市糊钮雪涯蹲定锣慧照游冕忘三光甜揽耀萨痒看导倡斌敦疵讣凡
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