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1、鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2022-030 鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是
2、 否 一一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 60,306,705.04 84,604,912.68 -28.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,740,066.42 6,180,317.04 -354.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,360,801.30 3,679,622.33 -544.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -754,655.57 36,816,230.81 -10
3、2.05% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.01 -400.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.01 -400.00% 加权平均净资产收益率 -1.95% 0.62% -2.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,484,230,077.91 1,491,237,561.15 -0.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 805,430,479.26 813,290,720.79 -0.97% 鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目
4、 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 756,838.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,562.00 减：所得税影响额 109,541.45 合计 620,734.88 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性
5、公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 主要会计数据及财务指标分析主要会计数据及财务指标分析 2021年1-3月公司实现营业收入6,030.67万元，比上年同期8,460.49万元减少28.72%；营业成本4,530.55万元，比上年同期5,318.02万元减少14.81%；归属于公司普通股股东的净利润为-1,574.01万元，较上年同期618.03万元减少354.68%，主要原因是本会计期收吉林地区疫情影响，公司产品销售订单减少，回款缓慢。本
6、期计提的信用减值损失较同期增加，综合因素导致归属于公司普通股股东的净利润同比下降。 变动说明变动说明： 1、应收票据本期期末余额较上期减少76.42%，主要是公司本期使用应收票据支付了采购货款。 2、其他流动资产本期期末余额较上期减少40.24%，主要是公司本期待抵扣进项税减少所致。 3、开发支出本期期末余额较上期增长69.54%，主要是公司本期立项的研发项目研发费用支出增加所致。 4、合同负债本期期末余额较上期减少34.35%，主要是公司本期预收货款减少所致。 5、其他流动负债本期期末余额较上期减少51.79%，主要是公司本期预收货款减少从而待转销项减少所致。 6、营业收入本期发生额较上期减
7、少28.72%，主要是公司本期受疫情影响，销售合同较去年同期减少所致。 7、税金及附加本期发生额较上期增长21.94%，主要是公司本期增加了房产导致房产税增长所致。 8、管理费用本期发生额较上期增长24.28%，主要是公司本期审计评估咨询费较同期增长所致。 9、研发费用本期发生额较上期增长37.44%，主要是公司本期新产品研发项目研发投入增长所致。 10、财务费用本期发生额较上期减少28.04%，主要是公司本期贷款利息支出减少所致。 11、信用减值损失本期发生额较上期增长98.21%，主要是公司本期应收款项及合同资产预期损失增加所致。 12、营业外收入本期发生额较上期减少71.80%，主要是公
8、司本期软件产品增值税退税减少所致。 13、营业外支出本期发生额较上期减少74.23%，主要是公司本期劳务仲裁补偿同比减少所致。 14、所得税费用本期发生额较上期减少372.48%，主要是公司本期销售同比减少，同时递延所得税费用减少所致。 15、归属于母公司股东的净利润本期较上期减少354.68%，主要是公司本期产品销售订单减少，回款缓慢。同时，本期计提的信用减值损失较同期增加。 16、少数股东损益本期发生额较上期增长92.75%，主要是公司本期控股子公司亏损减少所致。 17、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期减少102.05%，主要原因是由于公司本期收入减少销售回款缓慢所致。 18、投
9、资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长85.86%。主要原因是本期公司固定资产投资及支付的取得子公司支付现金减少所致。 19、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长82.56%，主要原因是本期公司偿还银行贷款减少所致。 业务回顾和展望业务回顾和展望 鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入6,030.67万元，比上年同期8,460.49万元减少28.72%；营业利润-1,701.11万元，比上年同期549.57万元减少409.53%，归属于公司普通股股东的净利润为-1,574.01万元，较上年同期6
10、18.03万元减少354.68%；驱动业务收入变化的具体因素为： 1、公司应急抢险设备销量下降,环卫设备本期无销售，其他设备销量均同比下降。报告期内，应急抢险设备实现销售收入4,810.64万元，较上年同期6,047.61万元减少20.45%；沥青路面再生设备实现销售收入151.33万元，较上年同期168.14万元减少10%；市政环卫设备实现销售收入0.00万元，较上年同期182.54万元减少100.00%；其他设备实现销售收入239.73万元，较上年同期342.25万元减少29.95% 2、归属于公司普通股股东的净利润为-1,574.01万元，较上年同期618.03万元减少354.68%，主
11、要原因是公司产品销售订单减少。 同时， 因回款缓慢， 本期计提的信用减值损失较同期增加， 综合因素导致归属于公司普通股股东的净利润同比下降。 二二、股东信息股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,625 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 郭松森 境内自然人 27.41% 132,708,745 0 质押 1
12、18,916,190 齐广田 境内自然人 9.85% 47,671,682 47,671,682 质押 3,260,000 齐美华 境内自然人 3.22% 15,600,008 0 张晨 境内自然人 2.87% 13,898,299 0 项新波 境内自然人 2.81% 13,628,300 13,628,300 富诚海富资管海通证券资管 1号 FOF 单一资产管理计划证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富十三号单一资产管理计划 境内非国有法人 2.07% 10,000,000 0 王恩义 境内自然人 1.88% 9,087,280 7,618,485 李剑东 境内自然人 1.07% 5,17
13、7,200 0 胡玉兰 境内自然人 1.01% 4,891,800 0 中国民生银行股份有限公司金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.38% 1,825,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 郭松森 132,708,745 人民币普通股 132,708,745 齐美华 15,600,008 人民币普通股 15,600,008 张晨 13,898,299 人民币普通股 13,898,299 鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 富诚海富资管海通证券资管1号FOF 单一资产管理计划证券
14、行业支持民企发展系列之富诚海富通海富十三号单一资产管理计划 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 李剑东 5,177,200 人民币普通股 5,177,200 胡玉兰 4,891,800 人民币普通股 4,891,800 中国民生银行股份有限公司金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1,825,500 人民币普通股 1,825,500 陈志伟 1,695,100 人民币普通股 1,695,100 赵贵宾 1,603,460 人民币普通股 1,603,460 华泰证券股份有限公司 1,588,364 人民币普通股 1,588,364 上述股东关联关系或一致行动的说明 郭松森
15、先生是公司控股股东、实际控制人，与其他股东不存在关联关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李剑东除通过普通证券账户持有 0 股外， 还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,177,200 股，实际合计持有 5,177,200 股；公司股东赵贵宾除通过普通证券账户持有 0 股外， 还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,603,460 股，实际合计持有 1,603,460 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东
16、持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 项新波 10,221,225 0 3,407,075 13,628,300 换届离任 2022.9.5 齐广田 35,753,761 0 11,917,921 47,671,682 换届离任 2022.9.5 于健 232,696 0 77,566 310,262 换届离任 2022.9.5 张秀杰 0 0 900 900 换届离任 2022.9.5 关保余 0 0 4,500 4,
17、500 高管锁定 每年解锁 25% 合计 46,207,682 0 15,407,962 61,615,644 - - 三三、其他重要事项其他重要事项 适用 不适用 四四、季度财务报表季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表合并资产负债表 编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 77,809,579.17 87,834,435.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,654,000.00 7,014
18、,000.00 应收账款 222,547,760.44 216,337,702.84 应收款项融资 预付款项 18,357,520.87 17,632,161.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 33,764,636.72 30,483,224.38 其中：应收利息 应收股利 60,000.00 买入返售金融资产 存货 295,424,909.31 297,033,223.97 合同资产 20,555,911.42 21,729,770.55 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 35,421,606.40 35,421,606.40 其他流动资产 4,722,644
19、.90 7,902,969.42 流动资产合计 710,258,569.23 721,389,094.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 23,432,846.40 23,432,846.40 长期股权投资 263,522,186.69 258,074,824.27 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 294,770.10 294,770.10 投资性房地产 1,480,915.88 1,480,915.88 固定资产 295,850,312.64 300,613,497.63 在建工程 35,371,333.94 35,344,453.93 生产性生物资
20、产 油气资产 使用权资产 无形资产 75,060,721.79 76,320,087.87 开发支出 2,247,447.97 1,325,583.31 商誉 长期待摊费用 鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 递延所得税资产 45,460,024.58 44,343,967.38 其他非流动资产 31,250,948.69 28,617,520.21 非流动资产合计 773,971,508.68 769,848,466.98 资产总计 1,484,230,077.91 1,491,237,561.15 流动负债： 短期借款 348,777,204.11 352,377,
21、204.11 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,700,000.00 4,800,000.00 应付账款 107,148,477.59 103,027,022.86 预收款项 合同负债 12,064,434.45 18,377,616.86 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,348,241.82 2,946,397.59 应交税费 12,563,366.68 13,154,625.02 其他应付款 114,077,429.71 102,486,749.44 其中：应付利息 204,758.49 应付股利
22、 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,588,733.95 7,443,952.55 流动负债合计 606,267,888.31 604,613,568.43 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 6,660,463.96 6,660,463.96 递延收益 63,541,325.18 64,298,163.52 递延所得税负债 1,371,991.54 1,390,154.31 其他非流动负债 非流动负债合计 71,573,780.68 72,348,781
23、.79 鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 负债合计 677,841,668.99 676,962,350.22 所有者权益： 股本 484,219,953.00 484,219,953.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 193,527,782.39 193,527,782.39 减：库存股 其他综合收益 专项储备 6,225,437.15 6,138,499.15 盈余公积 53,024,246.83 53,024,246.83 一般风险准备 未分配利润 68,433,059.89 76,380,239.42 归属于母公司所有者权益合计 805,43
24、0,479.26 813,290,720.79 少数股东权益 957,929.66 984,490.14 所有者权益合计 806,388,408.92 814,275,210.93 负债和所有者权益总计 1,484,230,077.91 1,491,237,561.15 法定代表人：孙斌武 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：郝杰 2、合并利润表合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 60,306,705.04 84,604,912.68 其中：营业收入 60,306,705.04 84,604,912.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成
25、本 69,604,213.73 75,592,474.51 其中：营业成本 45,305,528.32 53,180,188.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,670,965.04 1,370,261.79 销售费用 7,331,267.69 6,699,009.19 管理费用 8,647,831.78 6,958,132.50 研发费用 2,801,056.26 2,038,079.13 财务费用 3,847,564.64 5,346,803.56 鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8
26、 其中：利息费用 3,623,756.91 5,394,403.72 利息收入 189,550.31 77,882.34 加：其他收益 756,838.33 756,838.33 投资收益（损失以“”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -8,470,477.39 -4,273,531.30 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -
27、17,011,147.75 5,495,745.20 加：营业外收入 54,919.63 194,748.27 减：营业外支出 35,000.00 135,830.00 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -16,991,228.12 5,554,663.47 减：所得税费用 -1,224,601.22 -259,185.95 五、净利润（净亏损以“”号填列） -15,766,626.90 5,813,849.42 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -15,766,626.90 5,813,849.42 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所
28、有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -15,740,066.42 6,180,317.04 2.少数股东损益 -26,560.48 -366,467.62 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分
29、类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -15,766,626.90 5,813,849.42 归属于母公司所有者的综合收益总额 -15,740,066.42 6,180,317.04 归属于少数股东的综合收益总额 -26,560.48 -366,467.62 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.03 0.01 （二）稀释每股收益 -0.03 0.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0
30、.00 元。 法定代表人：孙斌武 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：郝杰 3、合并现金流量表合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 65,818,220.80 144,485,979.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 46,481.63 鞍山森远路桥股份有限公司
31、2022 年第一季度报告全文 10 收到其他与经营活动有关的现金 17,780,206.86 36,612,768.66 经营活动现金流入小计 83,644,909.29 181,098,747.69 购买商品、接受劳务支付的现金 44,254,130.48 72,322,284.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,271,982.47 10,119,731.68 支付的各项税费 1,215,907.19 7,931,168.48 支付
32、其他与经营活动有关的现金 29,657,544.72 53,909,331.87 经营活动现金流出小计 84,399,564.86 144,282,516.88 经营活动产生的现金流量净额 -754,655.57 36,816,230.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 60,000.00 60,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 60,000.00 60,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 628,61
33、2.22 1,080,742.18 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 628,612.22 4,080,742.18 投资活动产生的现金流量净额 -568,612.22 -4,020,742.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,023,866.67 收到其他与筹资活动有关的现金 30,438,750.00 筹资活动现金流入小计 30,438,750.00 12,023,866.67 偿还债务支
34、付的现金 2,000,000.00 40,426,497.08 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,623,756.91 4,299,616.17 其中：子公司支付给少数股东的 鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 33,518,028.37 17,211,408.65 筹资活动现金流出小计 39,141,785.28 61,937,521.90 筹资活动产生的现金流量净额 -8,703,035.28 -49,913,655.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,026,303.07 -17,118,166.60 加：期初现金及现金等价物余额 30,792,121.24 69,563,794.66 六、期末现金及现金等价物余额 20,765,818.17 52,445,628.06 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会