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1、中捷资源投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要 1 证券代码：证券代码： 002021 002021 证券简称：证券简称： STST 中捷中捷 公告编号：公告编号： 20222022- -031031 中捷资源投资股份有限公司中捷资源投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
2、。 公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人倪建军及会计机构负责人(会计主管人员)倪建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次董事会以现场形式召开，除董事张黎曙因公出差无法亲自出席会议，书面委托董事李辉代为表决外，其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 适用 不适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的保留意见审计报告 。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见发表了专项说明，请投资者注意阅读。 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适
3、用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 ST 中捷 股票代码 002021 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有） 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑学国 仇玲华 办公地址 浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号 浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号 传真 0576-87335536 0576-87335536 中捷资源投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要 2 电话 0576-873
4、78885 0576-87338207 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。 缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品：以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。 工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁
5、剪、缝合和装饰等领域。 日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国，拥有行业较大部分的核心技术，在技术、质量、品牌等方面领先全球，占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。随着全球服装产业的发展，加上缝制机械产业进一步向中国的转移，我国缝制机械行业经过三十多年的发展，目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心，我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的85%以上，为全球第一大缝制机械产品生产国。 我国缝制机械行业总体可谓大而不强，在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距，并且国内行业内同质化竞争比较严重。 公司于1994年涉足工业缝纫机行业
6、，目前拥有先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，年生产能力达到80万台。 缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。 缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业，不存在行业自身的周期性，但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此，缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关，作为上游的缝制机械行业也呈现出弱周期性的特点。 在季节性方面，与下游服装等行业对固定资产投入的季节性相一致，工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点，第一季度和第四季度销售相对更旺。 缝制机械的市
7、场需求主要取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况和景气程度；此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出中捷资源投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3 口退税税率调整等因素影响。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 1,465,874,829.10 861,860,219.59 70.08% 1,164,437,531.54 归属于上
8、市公司股东的净资产 112,397,133.14 630,400,430.67 -82.17% 708,764,994.72 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 959,337,000.71 525,535,334.50 82.54% 706,762,459.09 归属于上市公司股东的净利润 -517,331,286.84 -78,550,247.21 -558.60% 10,257,273.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,519,483.34 -82,203,897.55 114.01% -195,118,266.73 经营活动产生的
9、现金流量净额 214,077,476.95 -36,379,808.00 688.45% 31,137,146.34 基本每股收益（元/股） -0.75 -0.11 -581.82% 0.01 稀释每股收益（元/股） -0.75 -0.11 -581.82% 0.01 加权平均净资产收益率 -139.17% -11.73% 下降 126.75 个百分点 0.01% （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 236,543,412.06 278,411,858.40 241,646,702.47 202,735,027.78 归属于
10、上市公司股东的净利润 9,029,258.27 5,738,902.40 6,058,215.03 -538,157,662.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,111,841.12 4,062,764.72 3,269,772.30 -3,924,894.80 经营活动产生的现金流量净额 -25,096,506.80 238,344,184.58 72,262,927.78 -71,433,128.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 说明： 2021 年 4 季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度下降的主要原
11、因为：公司根据广州农商银行金融借款合同纠纷一案一审判决计提预付负债约 5.37 亿元； 扣除非经常性损益的净利润较其他季度下降的主要原因为：1、公司根据部分金融资产公允价值变动情况，将其变动调整入公允价值变动收益，其中因对捷瑞生态投资公允价值变动增加公允价值变动损失417.35 万元；2、对具有减值迹象的资产进行减值测试，计提部分资产减值损失，其中对存货计提跌价损失约 1,004.37 万元。 中捷资源投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要 4 2021 年经营活动产生的现金流量波动较大的主要原因为：第二季度及第三季度公司下属子公司使用银行承兑汇票支付货款比例增加所致。 4、股本及股东情况
12、、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,587 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 22,512 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 玉环市恒捷创业投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 18.84% 129,605,889 0 宁波沅熙股权投资合伙
13、企业 （有限合伙） 境内非国有法人 6.18% 42,523,997 0 西南证券股份有限公司 国有法人 5.38% 37,000,000 0 蔡开坚 境内自然人 1.63% 11,190,000 0 质押 9,800,000 冻结 11,190,000 孙军敏 境内自然人 0.73% 5,018,600 0 李娟 境内自然人 0.57% 3,892,008 0 黎新华 境内自然人 0.53% 3,665,130 0 苏城 境内自然人 0.51% 3,531,900 0 张义平 境内自然人 0.49% 3,339,800 0 鲁崇明 境内自然人 0.47% 3,250,000 0 上述股东关联
14、关系或一致行动的说明 未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 中捷资源投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要 5 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2020年4月27日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了关于重
15、新认定公司控股股东、实际控制人的议案 ，公司董事会对公司控股股东及实际控制人进行了重新认定，经审慎判断，认定公司目前无控股股东、无实际控制人。详情参见公司于2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（http:/）上的中捷资源投资股份有限公司关于公司控股股东与实际控制人认定的公告 （公告编号：2020-037） 2022年4月28日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案 ，结合公司目前股东持股情况，经审慎判断，认定公司控股股东由无控股股东变更为玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙） ，实际控制人由无实际控制人变更为玉环市财政局。 5、在年度报告批准报出
16、日存续的债券情况、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用 三、重要事项三、重要事项 1、公司第二大股东宁波沅熙于2019年1月31日与景宁聚鑫商贸有限公司（以下简称“景宁聚鑫” ）签署了宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)与景宁聚鑫商贸有限公司关于中捷资源投资股份有限公司112,953,997股股份之股份转让协议 （以下简称“ 股份转让协议 ” ） ，宁波沅熙拟以协议转让方式向景宁聚鑫转让其持有的中捷资源112,953,997 股股份，转让总中捷资源投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要 6 价款为人民币564,769,985.00元。 2021年8月17日宁波沅熙与景宁聚鑫签署
17、了合同解除协议书 ，双方协商一致决定终止协议转让股份。本次终止股份转让事宜，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。截至本公告披露日，宁波沅熙持有公司股份42,523,997股股份，占公司总股本的6.18%。 2、就公司股东蔡开坚与公司原控股股东浙江环洲关于表决权及投票权委托争议事项，对于表决权及投票权委托协议的真实性无最终定论，且浙江环洲持有公司1.2亿股股票已经司法过户给玉环恒捷，该争议事项不会影响到公司治理结构的稳定。 3、根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清
18、查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂悦投资中心（有限合伙）投资、四川信托锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心（有限合伙）投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益；同时，公司也委托浙江六和律师事务所对上述投资进行后续跟踪处理，经核查报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙） 、玉环德康投资中心（有限合伙）已经被吊销营业执照，但尚未注销；陕西三沅重工发展股份有限公司被列为失信被执行人，但尚未进入破产程序。深圳市前海理想金融控股股权有限公司、贵州拓
19、实能源有限公司报告期内未被列为失信被执行人。大兴安岭捷瑞生态科技有限公司目前仍存续经营， 由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损，公司于2022年初聘请上海加策资产评估公司对该公司股权进行评估，评估报告所示股权评估期末公允价值为2,656.91万元。 4、公司于2020年11月4日收到广州农商银行送达的函件，函称公司于2017年6月27日与广州农商银行签订了差额补足协议 ，公司对广州农商银行向华翔投资提供25亿元的信托贷款承担差额补足义务。经公司核查，公司档案中没有函件中所提及的差额补足协议原件或复印件，公司董事会或股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。 公司就函
20、件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行了报案， 2021年3月23日公司收到玉环市公安局送达的立案告知书 ，现已对该案立案侦查，目前案件尚在侦查过程中。 广州中院于2020年11月23日立案受理(案号：(2020)粤01民初2011号)，依法适用普通程中捷资源投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要 7 序，于2021年7月9日、9月3日公开开庭进行了审理。公司于2022年1月30日收到代理律师转发广州市中级人民法院电子送达的(2020)粤01民初2011号一审民事判决书文书，判决公司及另外两家公司分别在1,585,666,666.67元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿涉
21、案债务的二分之一部分承担赔偿责任，同时分别在7,978,551元范围内承担部分诉讼费用。 公司因不服广州中院作出的一审判决，在上诉期内，已于2022年2月11日通过EMS邮寄纸质上诉状及副本给广州中院，向广东省高级人民法院提出上诉。 截至本公告披露日，公司尚未收到法院的上诉受理文书。 5、公司第二大股东宁波沅熙为归还股票质押融资贷款、降低股票质押风险，宁波沅熙分别与张增平、黄卿仕、许聪明、东方证券股份有限公司于2021年10月14日签署了股份转让协议 ，通过协议转让方式以股份转让价款偿还其在东方证券的质押债务，化解质押风险。本次转让股份合计4,133万股公司股票，占公司总股本的6.01%。宁波
22、沅熙分别于2021年10月26日、11月5日、11月12日完成了前述股份过户登记手续，本次股份转让完成后，宁波沅熙持有公司71,623,997股股份，占公司总股本的10.41%。 2021年12月15日，宁波沅熙还分别与苏城、王海、东方证券签署了关于ST中捷之股份转让协议 ， 通过协议转让方式以股份转让价款偿还其在东方证券的质押债务， 化解质押风险。本次转让股份合计2,910万股公司股票，占公司总股本的4.23%。宁波沅熙分别于2021年12月24日、12月27日完成了前述股份过户登记手续，本次股份转让完成后，宁波沅熙持有公司42,523,997股股份，占公司总股本的6.18%。 6、2022
23、年2月28日，公司收到公司第三大股东西南证券致公司的关于减持中捷资源投资股份有限公司股份的告知函,公司于2022年3月1日披露了其减持股份计划，西南证券计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过687.81万股，即减持比例不超过公司总股本的1%。公司于2022年3月29日收到西南证券的简式权益变动报告书 ，西南证券于2022年3月23日至28日减持公司206.93万股，占公司总股本的0.38%，减持均价为1.71元/股。 7、公司于2022年4月28日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了关于重新认定公司控股股东及实际控制人的议案 ，对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定，认定公司控股股东为玉环恒捷，公司实际控制人为玉环市财政局。 中捷资源投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要 8 中捷资源投资股份有限公司 法定代表人：张黎曙 2022 年 4 月 29 日