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1、西域旅游开发股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300859证券简称：*ST 西域公告编号：2022-024西域旅游开发股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数
2、据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）5,113,087.939,896,963.27-48.34%归属于上市公司股东的净利润（元）-17,566,188.14-10,203,880.00-72.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-17,823,028.05-9,663,699.35-84.43%经营活动产生的现金流量净额（元）-12,863,520.55-3,101,193.60-314.79%基本每股收益（元/股）-0.11-0.07-5
3、7.14%稀释每股收益（元/股）-0.11-0.07-57.14%加权平均净资产收益率-2.80%-1.69%-1.11%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）708,088,217.58733,900,166.25-3.52%归属于上市公司股东的所有者权益（元）619,075,735.66636,633,706.00-2.76%西域旅游开发股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续
4、享受的政府补助除外）186,644.05除上述各项之外的其他营业外收入和支出65,374.40减：所得税影响额210.90少数股东权益影响额（税后）-5,032.36合计256,839.91-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发
5、生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、截至报告期末，公司主要合并资产负债表项目变动情况项目期末余额（元）上年期末（元）变动幅度变动原因应收账款682,696.761,828,483.77-62.66%本期收回应收款项。应付职工薪酬1,534,734.125,646,902.84-72.82%上期期末计提绩效奖。应交税费481,685.55148,296.62224.81%本期计提一季度房产税、土地使用税。一年内到期的非流动负债7,031,138.4310,131,357.52-30.60%本期支付招银租赁融资款。2、截至报告期末，公司主要合并利润表项目变
6、动情况项目本期发生额（元） 上期发生额（元）变动幅度变动原因营业收入5,113,087.939,896,963.27-48.34%本期疫情反复，跨省旅游熔断，游客人数下降，故收入变动较大。管理费用7,078,682.185,253,574.2234.74%本期工资、社保增加。财务费用143,331.98-1,300,048.68-111.03% 本期利息收入减少。其他收益200,848.98319,920.15-37.22%上期收到以工代训财政补贴。投资收益0.00373,932.02-100.00% 上期收到结构性存款收益。营业利润-17,870,673.80-9,102,897.74-96
7、.32%本期疫情反复，收入下降，故营业利润变动较大。营业外支出10,110.551,357,109.35-99.25%上期处置固定资产损失及赔偿款较高。净利润-17,819,258.82-10,459,357.00-70.37%本期疫情反复，收入下降，故净利润变动较大。归属于母公司股东的净-17,566,188.14-10,203,880.00-72.15%本期受疫情反复，收入下降，故归母西域旅游开发股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3利润净利润变动较大。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-17,823,028.05-9,663,699.35-84.43%本期疫情反复，收入
8、下降，故扣非净利润变动较大。3、截至报告期末，公司主要合并现金流量表项目变动情况项目本期发生额（元） 上期发生额（元）变动幅度变动原因销售商品、提供劳务收到的现金6,056,076.8010,127,876.48-40.20%本期疫情反复，跨省旅游熔断， 游客人数下降， 收入下降。购买商品、接受劳务支付的现金1,695,896.693,624,651.08-53.21%本期收入减少， 相应的经营支出减少。支付给职工以及为职工支付的现金15,445,010.648,769,173.6576.13%本期支付上期计提的绩效奖，本期社保支出增加。支付其他与经营活动有关的现金4,596,095.833,
9、382,829.4335.87%经营性成本增加。收回投资收到的现金0.0080,721,095.89-100.00%上期购买的结构性理财产品到期收回。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金343,134.3111,282,316.09-96.96%上期购买20辆新能源车辆。投资支付的现金0.0080,000,000.00-100.00%上期购买挂钩型结构性理财产品。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9,837报告期末表决权恢复的优先
10、股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量新疆天池控股有限公司国有法人38.25%59,287,50059,287,500 质押29,050,875新天国际经济技术合作（集团）有限公司境内非国有法人24.88%38,559,663海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人10.79%16,728,837毛伟松境内自然人0.68%1,049,700刘蓉境内自然人0.22%337,400法国兴业银行境外法人0.20%317,300中国银行股份有限公司华安品质领先混合型证券投资基金其他0.20%311,
11、300西域旅游开发股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4杭州昊晟投资管理有限公司昊晟 5 号私募证券投资基金其他0.20%310,500西藏源乘投资管理有限公司源乘十三号私募证券投资基金其他0.19%300,000郭颖境内自然人0.17%270,000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量新天国际经济技术合作（集团）有限公司38,559,663 人民币普通股38,559,663海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙）16,728,837 人民币普通股16,728,837毛伟松1,049,700 人民币普通股1,049,700刘蓉337,400 人
12、民币普通股337,400法国兴业银行317,300 人民币普通股317,300中国银行股份有限公司华安品质领先混合型证券投资基金311,300 人民币普通股311,300杭州昊晟投资管理有限公司昊晟 5 号私募证券投资基金310,500 人民币普通股310,500西藏源乘投资管理有限公司源乘十三号私募证券投资基金300,000 人民币普通股300,000郭颖270,000 人民币普通股270,000中国建设银行股份有限公司华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金268,200 人民币普通股268,200上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动情况。前 10
13、名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用报告期内，国内多地疫情反弹，跨省旅游熔断，疫情的影响还在持续，旅游业在短期内的复苏进程放缓。公司在做好疫情防控、安全运营的前提下，继续提升天池景区旅游资源利用效率，积极拓展业务布局，培育未来发展新的增长点，为疫情后产业的高质量发展奠定基础。敬请投资者谨慎判断，注意投资风险。西域旅游开发股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5四、
14、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：西域旅游开发股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金242,357,002.27259,344,056.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款682,696.761,828,483.77应收款项融资预付款项1,172,154.271,245,205.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款524,592.48468,701.85其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,021,661.251,013,804.
15、19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,759,729.333,842,067.23流动资产合计249,517,836.36267,742,319.40非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资86,368,349.0486,368,349.04其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产10,421,749.3510,516,369.83固定资产158,416,888.82164,177,143.61在建工程3,058,893.923,058,893.92西域旅游开发股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6生产性生物资产油气资产使用权资产
16、68,888,865.5268,910,746.89无形资产130,933,960.09132,644,669.08开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产481,674.48481,674.48其他非流动资产非流动资产合计458,570,381.22466,157,846.85资产总计708,088,217.58733,900,166.25流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款7,843,684.878,247,312.59预收款项780,517.38925,342.01合同负债18,867.92170,274.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存
17、放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬1,534,734.125,646,902.84应交税费481,685.55148,296.62其他应付款3,370,699.713,364,754.82其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债7,031,138.4310,131,357.52其他流动负债3,210.483,210.48流动负债合计21,064,538.4628,637,451.60非流动负债：保险合同准备金长期借款50,000,000.0050,072,569.44应付债券其中：优先股永续债租赁负债1,429,232.761,371,824
18、.22西域旅游开发股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益16,872,158.3117,284,991.92递延所得税负债126,852.28126,852.28其他非流动负债非流动负债合计68,428,243.3568,856,237.86负债合计89,492,781.8197,493,689.46所有者权益：股本155,000,000.00155,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积296,839,475.09296,839,475.09减：库存股其他综合收益专项储备154,291.22154,291.22盈余公积35,
19、519,564.4035,519,564.40一般风险准备未分配利润131,562,404.95149,120,375.29归属于母公司所有者权益合计619,075,735.66636,633,706.00少数股东权益-480,299.89-227,229.21所有者权益合计618,595,435.77636,406,476.79负债和所有者权益总计708,088,217.58733,900,166.25法定代表人：朱生春主管会计工作负责人：戴金亚会计机构负责人：宁铁庄2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入5,113,087.939,896,963.27其中：
20、营业收入5,113,087.939,896,963.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本23,199,746.0119,453,229.04其中：营业成本15,235,559.9714,800,357.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额西域旅游开发股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8保单红利支出分保费用税金及附加490,431.66463,639.63销售费用251,740.22235,706.77管理费用7,078,682.185,253,574.22研发费用财务费用143,331.98-1,300,048.68其中：利息费用631,4
21、39.44976,486.11利息收入498,368.442,288,061.38加：其他收益200,848.98319,920.15投资收益（损失以“”号填列）373,932.02其中： 对联营企业和合营企业的投资收益-347,163.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-246,575.34信用减值损失 （损失以“-”号填列）15,135.306,091.20资产减值损失 （损失以“-”号填列）资产处置收益 （损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-17,870,673.8
22、0-9,102,897.74加：营业外收入61,525.53650.09减：营业外支出10,110.551,357,109.35四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列）-17,819,258.82-10,459,357.00减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）-17,819,258.82-10,459,357.00（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-17,819,258.82-10,459,357.002.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-17,566,188.14-10,203,880.002.少数
23、股东损益-253,070.68-255,477.00六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益西域旅游开发股份有限公司 2022 年第一季度报告全文91.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净
24、额七、综合收益总额-17,819,258.82-10,459,357.00归属于母公司所有者的综合收益总额-17,566,188.14-10,203,880.00归属于少数股东的综合收益总额-253,070.68-255,477.00八、每股收益：（一）基本每股收益-0.11-0.07（二）稀释每股收益-0.11-0.07本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：朱生春主管会计工作负责人：戴金亚会计机构负责人：宁铁庄3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量
25、：销售商品、提供劳务收到的现金6,056,076.8010,127,876.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金西域旅游开发股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金3,005,724.282,639,976.88经营活动现金流入小计9,061,801.0812,767,853.36购买商品、接受劳务支付的现金1,695,896.693,6
26、24,651.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金15,445,010.648,769,173.65支付的各项税费188,318.4792,392.80支付其他与经营活动有关的现金4,596,095.833,382,829.43经营活动现金流出小计21,925,321.6315,869,046.96经营活动产生的现金流量净额-12,863,520.55-3,101,193.60二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金80,721,095.89取得投资
27、收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额103,662.33处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计103,662.3380,721,095.89购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金343,134.3111,282,316.09投资支付的现金80,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计343,134.3191,282,316.09投资活动产生的现金流量净额-239,471.98-10,561,220.20三、筹资活动产生的现金流量：
28、吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金西域旅游开发股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金659,200.70725,000.01其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,225,358.353,059,541.66筹资活动现金流出小计3,884,559.053,784,541.67筹资活动产生的现金流量净额-3,884,559.05-3,784,541.67四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-16,987,551.58-17,446,955.47加：期初现金及现金等价物余额258,680,752.29167,457,325.54六、期末现金及现金等价物余额241,693,200.71150,010,370.07(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。