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1、企业治理自查报告和整改落实情况中铁物资集团西南有限公司_分公司 20_年公司治理自查报告和整改落实情况 根据西南公司20_年度综合调研检查情况和20_年度的工作部署为更好的提高公司生产经营现状结合机关领导对_分公司的意见和建议及检查报告提出的工作思路我分公司研究制订出解决当前存在问题的对策思路和整改措施如下： 一、治理方面有待改进的问题 （1）进一步加强风险意识培养规范意识规范移交工作完善移交手续（因公司内部人员调动、岗位变动、辞职离职等原因移交资料的情况应予重视）。 （2）需要进一步完善分公司律师函及合同解除通知书台账项目增设送达、反馈情况项目（通过台账反映函件送达情况）同时保留对方签收记录
2、。 （3）我分公司需要对除律师函及合同解除通知书以外的双方往来函件建立台账同时保留双方的往来函件尤其是对方的签收确认文件。 （4）对于合同归档方式我分公司已经按照“一合同一档案”管理办法执行今后需要按照管理办法规定要求归档按顺序装订按照要求编制目录待合同履行完毕后将有关该合同所有的留存资料一并移交企划部。 （5）20_年设置专人收集、跟踪相关项目信息并建立项目信息台账。同时需要进一步加大路外项目（如公路、城市轨道交通、水电等项目）的承揽力度。 (6)在每年底收集客户满意度调查表以完善客户档案实行分类管理加强客户满意度评价工作。 （7）尽管我分公司地处_办理借款手续方便但仍需建立完整的备用金管理
3、台帐设置专人管理随时做到更新动态管理。 （8）坚持月实物盘点制度完善材料盘盈、盘亏制度及时掌握实物状态定期清理毁损实物材料。库房为第三方监管的需要按月索取第三方监盘数据资料并保留装订成册。 （9）业务管理按照供应商和客户分设专人管理建立了材料收、发、存台帐客户结算资料收集较好今后需要将签收记录和资料目录完善后按月装订成册管理、备查。 （10）我分公司集采程度较高基本为四川鼎盛物资公司发货目前数量基本为直发情况入库情况较少今后要完善实物点验入库和发货审核、库存盘点等流程作业以应对将来收、发货频繁、数量较大的工作需要。 二、治理概况 _分公司从项目承揽、物资采购、合同管理、资金管理、行政管理固定资
4、产管理印章管理安全生产管理人力资源管理党务工作工会工作宣传工作等方面进行了全面的治理对工作中好的经验与做法加以贯彻同时对基础管理工作中不完善、不规范的问题做出了相应的整改措施。 三、整改措施、整改时间及相关责任人 （1）指定专人负责管理合同保留合同复印件。建立合同管理台帐。对邮寄回机关的合同的评审、签订、归档过程实行动态监控。对于邮寄合同保留邮件详情单对邮寄情况进行记录合同移交、归档时完善移交手续有移交记录对合同每月的执行情况进行统计。 责 任 人：代霞 责任单位：_分公司 整改时限：中、长期 （2）对每一个合同履行过程中的原始材料的收集、完整保留包括：需求计划、发货及收货回执单、结算单、发票
5、及发票签收单、付款申请书移交单、对帐函、按批次材质书、双方往来函件。对于以上资料分门别类予以留存编制目录、建立台帐以便查询。 责 任 人：段涛、周志国、张跃华 责任单位：_分公司 整改时限：中、长期 （3）对于需要承办的文件文件专管员能够及时呈报单位负责人阅知、落实做好承办记录。对公司规章制度、管理办法、实施条例等重要的文件资料留存纸质版向上级单位、外单位提供公司内部文件或资料按规定请示公司主管领导登记留存。 责 任 人：代霞 责任单位：_分公司 整改时限：中、长期 （4）指定专人每日查阅本单位邮箱对邮件分类留存并向本单位负责人汇报留存记录；对于公司每月的工作简报查收、留存传达贯彻做好记录；定
6、期召开工作例会做好会议记录；对于公司通知要求、会议精神及各项指示如何传达贯彻做好记录；进行项目信息的跟踪、搜集、管理等工作 ；对收集的项目信息按月建立台账；对投标项目及时整理、落实市场价格、资源价格等信息并进行模拟投标报价和结算。 责 任 人：刘刚 责任单位：_分公司 整改时限：中、长期 （5）指定专人保管印章；用章时有单位负责人审批做好有登记；采购进项发票领取、移交签收；按月与财务核对资料并归档管理函证备查资料收集齐全；业务月结算单据、与供应商往来核对资料收集齐全 责 任 人：代霞、吴慧娟 责任单位：_分公司 整改时限：中、长期 （6）建立债权债务台帐完善月应收账款核对记录；业务合同台帐管理
7、；建立员工花名册；各经营单位集中采购半月报、月报上报情况及资料留存情况。 责 任 人：张逸航、_ 责任单位：_分公司 整改时限：近期、中长期 （7）分公司员工因公外出需用公车是否执行用车登记制度并保留完善的登记文件；按材料库存的要求完善库管台账；按期进行库存材料核对做到账实相符。 责 任 人：梁桂珍、段涛 责任单位：_分公司 整改时限：中、长期 （8）车况是否良好是否按规定定期保养；停车场、车辆上配备灭火器等安全设备；上级党委、公司党委的指示、决定督办落实及反馈情况“三会一课”制度的落实形成记录党委学习计划坚持开展落实并形成记录；党委各类会议文件、报告归档便于查阅；党支部建设、党员队伍建设和发
8、展党员工作转接党员组织关系流程的完善；党支部开展职工思想教育工作情况思想的沟通、问题的反馈、意见的收集、措施和整改情况。 责 任 人：李立伟 责任单位：_分公司 整改时限：中、长期 四、公司治理特色 _分公司在公司治理建设中一直坚持做简单而不是复杂做透明而不是封闭做规范而不是权谋坚持对人永远尊重、追求公平回报和牢记社会责任的价值观。在企业发展上坚持专业化道路在制度建设上致力建设“阳光照亮的体制”并提出“专业化+规范化+透明度=中_南化”。 在科学专业的管理架构和规范的业务流程的同时很早_分公司就努力建设业务负责人化培养成熟的业务队伍。业务团队的建立又有力地推动了公司向规范化的方向发展为进一步提高公司治理水平奠定了坚实的基础。 另一方面_分公司也高度重视企业文化的宣传和推广建立了较系统的企业文化理念每年都组织“目标与行动”专题活动由主管的总经理、副总经理对所有的职员进行公司目标和价值观的宣讲使员工接受企业文化的培训。 _分公司二一二年一月八日第 6 页 共 6 页