《集团公司总会计师述职报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团公司总会计师述职报告.doc（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、集团公司总会计师述职报告20_年度述职述报告 东控集团总会计师叶子宁尊敬的各位领导、同志们： 自从20_年4月底省国资委任命我担任东控集团总会计师和副总经理以来本人在公司领导关心指导、其他同志的帮助支持下以坚定的政治立场、求真务实的作风积极开展各项工作圆满地完成全年的工作和学习任务。现将本人20_年分管工作情况向大家作汇报 一、坚持学习不断提高思想政治素养和自身综合素质 （一）强化自身修养,坚定政治信念端正工作作风 我始终坚持以一个党员领导干部的标准严格要求自己加强党性锻炼和世界观改造要保持思想的先进性就必须不断地学习不断超越自我。一是注重理论知识的学习和积累。做到理论联系实际着眼于对现实问题
2、的理论思考着眼于新的实践和发展切实解决工作中存在的问题；二是在学习的过程中能够勤于思考、勇于探索、敢于创新做到重实际、说实话、办实事、求实效；能够较好结合本单位实际贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规自觉在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。三是坚持严于律已宽以待人注重团结自觉遵守党的民主集中制原则端正态度摆正位置正确处理好与主要领导和班子其他成员之间的关系工作上既能相互协调、相互配合、 相互支持、相互监督又按照工作分工各司其职各尽其责各展其才。 （二）加强业务学习、全面开拓视野、努力提高管理水平 本人一贯注重专业知识学习潜心研究了新企业会计准则及税制的若干重要变化及其对企业的
3、影响系统掌握财务管理理论深入了解和掌握国家有关财务、会计工作的政策法规利用政策资源规避财务风险设计投资模式促进财务工作健康发展。同时着重学习了经济、管理、法律、领导科学等知识丰富知识体系提高了运用理论知识指导实践的能力决策能力组织协调能力及领导艺术水平。 二、认真履行总会计师职责推进企业发展。 （一）会计基础管理职责 1.今年以来针对东控集团各下属子公司实行新会计准则不规范等问题在去年审计报告的基础上调整相关会计核算方法东控集团_地区各子公司均已按照新会计准则进行账务处理；各子公司均已申请增值税一般纳税人资格严格遵守国家财经纪律。 2.各子公司均在集团财务管理制度的基础上根据各子公司的经营特点
4、编制各子公司相应的财务制度明确集团财务会计管理体系。 3.在按时编报财务报表的基础上各子公司按月、按季编写企业经营情况分析表由集团企管部进行集中汇总、分析及时反映集团经营及财务状况做到及时发现问题及时整改。 4.在财务人员配备方面根据各子公司提出的财务人员配备要求及各子公司业务需要通过内部调整合理安排各下属公司财务人员配备及确定财务人员考核方法。 5.在企业会计诚信建设方面除了要求各子公司严格执行财务制度集团公司还组织定期及不定期财务检查工作规范及指导各子公司财务工作。 6.在推进财务信息化建设方面东控集团及各下属子公司均已经实行财务电算化工作；财务部按日编制资金收支情况表每天下班前将当天收支
5、情况报送相关领导做到及时掌握财务收支状况。 （二）财务管理与监督职责 1.在财务管理制度建设方面草拟了车辆管理制度、招待用酒管理制度、办公用品管理制度就原业务招待费管理规定、国内差旅费开支规定、职务消费管理规定（集团）、存货管理规定（修造船厂）提出了修订建议。 严格执行差旅、业务招待等费用的报销制度堵决报销漏洞规范了管理。制定了票据管理制度（各子公司）等并对集团及各子公司制度执行情况进行检查并就执行情况出具书面报告。 2.根据国资委下达的经营指标考核指标以及东控集团十二五规划通过全面预算层层分解把考核指标下达至各子公司；集团按月编制预算执行情况表及预算执行情况说明及时掌握预算执行情况全面推行预
6、算化管理。 3.组织编制和审核集团财务结算根据国有资本经营收益管理办法2021年将上缴国有资本经营收益1000万元。 4.根据东控集团目前的资产状况及经营情况今年累计融资5300万元争取_渔港建设专项资金1000万元国有棚户区改造专项资金260万元世行贷款专项资金30万元渔业合作资金150万元。在充分保障企业运营及对外投资的情况下通过拆借及金融机构融资等方式大大节约了财务费用优化了资本结构同时为下一步的发展壮大打下良好的信用基础。 5.增收节支以及节能降耗计划各下属子公司重点放在增收方面各子公司均针对业务具体特点制定相应的奖惩方法积极开阔市场取得明显的成效；其中白沙食品有限公司收入1600万元
7、比上年增长503万元增长率45.85%修造船厂收入1190万元比上年增长433万元增长率57.20%港口股份有限公司收入1341万元比上年增长208万元增长率18.36%；节支方面集团所有经营支出均采用预算方式先审批后支出各分管副总及各子公司负责人为成本费用责任人。预算审批制度的实施使成本费用控制取得了良好的效果。 6.实施纳税筹划方案通过签订有关业务合同调整集团内部的收入、成本为公司合理节税。 7.东控集团已经在20_年正式实行资金管控制度在保证内部资金流动性的前提下减少资金闲置降低资金使用成本提高闲散资金的理财收益充分发挥集团整体资金的规模优势实现资金留存和运用的合理化。 8. 东控集团根
8、据各子公司月份经营情况报告及时评估检测集团及其各子公司财务收支状况和财务管理水平；集团及各子公司均进行财务绩效评价并据此发放绩效工资将收入与工作直接挂钩；财务稽核检查主要有专项工作检查及财务工作普查两种分别采取了定期及不定期检查做到及时发现问题及时整改。 9.按照国资委的要求每月1号报送财务快报信息及时向国资委相关领导及部门汇报企业财务状况及效益情况。 （三）内控制度建设 针对我司内控制度存在的问题。在20_年东控集团实施的子公司管控办法基础上进一步完善和规范了子公司各项审批流程和管理细则；在日常生产经营活动中指导并监督子公司严格按照子公司管控办法规定办理各项业务加强集团公司对各子公司的管控力
9、度规范了各子公司生产经营行为。20_年年初针对各子公司内部控制监督检查制定了工作计划表。5月8日-9日集团企管部就通知中各子公司所提的整改措施落实情况进行了专项检查；下一步我司将按照省国资委关于在省属重点企业中开展管理提升活动的通知（琼国资办20_187号）及省国有企业监事会关于印发省属国有重点监管企业内部控制专项检查实施方案的通知要求以这次在各子公司中开展管理提升及内控专项活动为契机以解决集团公司管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点加强监督管理促进集团公司持续稳定健康发展。 （四）重大财务事项监督 在重大财务事项监督方面严格执行“三重一大”决策制度企业的投融资、重大经济合同、大额资金使用（五
10、万元以上）、担保等事项的方案均通过充分论证后提交集团公司党政联席会议讨论。集团公司以及各子公司技术改造、新产品开发以及投资等有关业务开展均进行项目可研编制及开展财务可行性论证并就资金筹措及实施过程中实行严格监督所支付款项均严格按照合同约定以及相应财务制度执行。 （五）履行职责的相应工作权限 按集团领导班子工作分工我分管集团财务部、资金运营部和子公司管控工作负责集团公司财务管理与监督、财务内控机制建设投融资、项目建设等财务事项监管。在日常管理工作中均参与了企业重大事项的决策；财务人员任免上具有较大的发言权；在企业经营过程中暂未出现拒签情况。 三、20_年度财务决算审计和监事会监督检查等主要问题的
11、整改情况 根据省国资委监事会对东控集团下达的整改通知东控集团于3月27日召开专题总经理办公会对通知所提出问题进行研究提出了整改意见并进行分工部署要求各相关责任单位一一整改、落实。该整改工作已经正式出文提交到国资委相关处室并已在12月11号在国资委专门汇报针对整改通知提出的问题均已进行整改。(详见关于20_年度监督检查整改情况的报告海渔【20_】69号)。 四、全面预算编制 东控集团已经按照国资委的要求实行预算化管理制度集团及各子公司均按照要求编制全面预算并及时报送国资委（关于20_年度企业预算的报告海渔【20_】4号）。 五、财务快报 财务快报数据均已经按照国资委要求于每月1号发送至考评处。
12、六、资金管控制度 东控集团已经在20_年正式实行资金管控制度。该制度采用统收统支方式资金集中平台为中国农业银行东控集团今年以来产生的现金流入为6300.59万元 资金流出为6263.32万元 已经100%实现收支统一管理。 七、重大投融资工作 在与渔业合作项目洽谈中针对海渔公司的现状及央企对外合作的具体要求我提出4:3:3的股权结构比例该股权结构的提出既满足了央企在国内投资中控股的要求又在最大程度上保障了省级以及我司的利益从而得到各方的一致认可。海洋渔业有限公司已经于20_年10月22号正式挂牌成立并于12月27号进行了探捕。通过合作公司运作,推进_渔业的开发和发展,促进_渔业产业化发展,加快
13、_渔业产业转型和升级。 8、 主要负责项目进展情况 认真落实“六个一”的责任模式对集团公司分配负责的项目认真组织积极推进：（一）_中心渔港项目和配套产业项目 码头、航道炸礁工程、南北护岸工程已全部完工累计完成工程投资9900万元占计划总投资额的80%。 目前陆域配套道路已全部完工疏浚工作正在进行中计划于2021年10月完工。我司产业配套用地和二类居住用地约377亩正在办理土地挂牌手续预计东海市国土局在2021年5月份委托相关单位进行土地评估计划2021年6月完成土地挂牌手续。待用地落实即着手建设交易市场、冰厂、冷库、加油站等渔港配套产业设施。 （二）_中心渔港改扩建项目和_一级渔港及综合经济区
14、项目 _渔港项目已获得_市政府的业主函_经济区项目已获得县政府的立项批复。 两个项目拟作为世行贷款项目目前已完成项目前期申请材料的准备工作正在申请省财政厅对项目的贷款担保工作。 九、严格自律做廉洁从业的表率一年来我时刻严格要求自己坚持廉洁从政坚持认真学习反腐倡廉的一系列文件和政策规定常修为政之德常思贪欲之害常怀律己之心在思想上构筑拒腐防变的长城。能够严格贯彻落实党风廉政建设责任制严格执行领导干部廉洁自律有关规定按照各项廉政规定要求办事自觉接受警示教育自觉开展批评与自我批评。在处事为人上坚持诚实做人踏实做事为人正派办事公道做到以制度来管人对事不对人比较注意把握自己的角色定位自觉地维护大局维护团结。在处理工作关系上始终以强烈的事业心和责任感、饱满旺盛的热情投入工作。特别是通过整治“庸懒散贪”专项活动个人的思想、工作作风有了进一步的提升。自我回顾检查没有出现任何违纪行为。 2021年我将在领导和同志们的大力支持和帮助下继续加强理论学习；转变工作作风；强化开拓创新意识抓住主要矛盾找准工作的突破口力争使自己的工作再上一个新的台阶为加快项目推进提高经营效益推进东控集团又好又快发展做出新的贡献。 以上是我的述职报告不足之处请各位领导批评指正。 谢谢大家！20_年12月17日 6第 10 页 共 10 页