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1、深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2022-014 深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是
2、 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 36,769,436.0737,597,637.18 -2.20%归属于上市公司股东的净利润（元） -17,732,814.47-3,882,640.94 -356.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,443,610.71-10,466,855.94 -76.21%经营活动产生的现金流量净额（元） -36,073,205.94-34,476,890.09 -4.63
3、%基本每股收益（元/股） -0.0528-0.0116 -355.17%稀释每股收益（元/股） -0.0528-0.0116 -355.17%加权平均净资产收益率 -2.16%-0.48% -1.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 843,003,735.61883,740,336.94 -4.61%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 813,001,994.69830,734,809.16 -2.13%深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额
4、 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 54,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 787,353.08 理财产品利息收入 减：所得税影响额 113,056.84 少数股东权益影响额（税后） 18,000.00 合计 710,796.24- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目
5、的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 项目项目 2022年年3月月31日日 2021年年12月月31日变动比例变动原因日变动比例变动原因 货币资金 210,540,774.38 255,973,840.35-
6、17.75%本报告期内，公司费用支出金额增加，以及支付少数股东现金分红款等，使得货币资金减少。 应收账款 31,192,459.65 21,744,910.3443.45%主要是因为公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。 存货 54,318,012.49 61,528,652.27-11.72%主要是因为上年末公司芯片备货量增加。 应付账款 5,114,126.52 1,220,276.60319.10%上年末公司及时与供应商结算，应付货款、加工费较少。 合同负债 1,430,194.15 3,253,849.73-56.05%报告期末预收商品款减少。
7、应付职工薪酬 7,900,151.18 25,862,907.36-69.45%主要是因为上年末计提的年终奖在本报告期内发放。 应交税费 2,447,434.96 6,580,248.26-62.81%本报告期末计提的企业所得税、个人所得税等减少。 其他应付款 2,702,120.73 7,252,506.77-62.74%1）上年末余额中包含的240万的少数股东股利在本报告期支付；2）报告期末预提的销售服务费减少。 2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动比例变动原因变动比例变动原因 营业收入 36,769,436.07 37,597
8、,637.18-2.20%本报告期内，受产品销售结构的影响，毛利高单价低的产品销售数量减少，毛利低单价高的产品销售数量增加，因此，报告期内公司营业营业成本 16,406,997.29 14,112,578.9916.26%深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 收入与上年同期相比基本持平，营业成本较上年同期有所增加。 销售费用 6,998,124.18 6,281,701.2011.40%本报告期内，销售人员数量增加，使得销售费用增加。 研发费用 23,485,621.65 19,705,731.7019.18%本报告期内，研发人员数量增加，使得研发费用增加。 财务费用 -
9、1,275,597.81 -3,435,557.0762.87%1） 本报告期内， 公司购买理财产品收益计入投资收益科目核算；2）受本金减少、利率下降等因素影响，利息收入金额减少。 其他收益 1,505,167.29 3,175,415.95-52.60%本报告期内，公司收到的政府补助减少。 投资收益 905,710.00 6,564,715.00-86.20%上年同期公司收到云启基金分红656.47万元，本报告期内没有收到分红。 3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动比例变动比例变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -3
10、6,073,205.94 -34,476,890.09-4.63%本报告期内，公司销售商品收到的现金和购买商品支付的现金都有所减少，经营活动产生的现金流量净额变动不大。 投资活动产生的现金流量净额 3,252,093.80 6,845,344.59-52.49%由于上年同期，公司收到云启基金分红款656.47万元，本报告期没有收到现金分红，使得投资活动产生的现金流量净额变动较大。 筹资活动产生的现金流量净额 -2,400,000.00 -16,320,000.0085.29%上年同期，公司支付了少数股东现金分红款1,632万元，本报告期支付了240万元，因此，筹资活动现金流量净额变动较大。 现
11、金及现金等价物净增加额 -35,433,065.97 -43,792,282.8019.09%以上三种业务活动的变动导致本报告期现金及现金等价物净增加额变动较大。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,627 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆晁骏股权投资有限公司 境内非国有法人 15.5
12、7% 52,311,452 魏恺言 境内自然人 0.64% 2,166,5772,164,933 朱荣军 境内自然人 0.60% 2,004,950 韩国银行自有资金 境外法人 0.50% 1,696,500 刘育辰 境内自然人 0.42% 1,400,000 张江 境内自然人 0.41% 1,361,100 胡叶萍 境内自然人 0.35% 1,173,200 罗香娥 境内自然人 0.30% 1,010,700 深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 刘素琴 境内自然人 0.30% 997,800 刘小强 境内自然人 0.23% 779,074 前 10 名无限售条件股东持
13、股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆晁骏股权投资有限公司 52,311,452人民币普通股 52,311,452朱荣军 2,004,950人民币普通股 2,004,950韩国银行自有资金 1,696,500人民币普通股 1,696,500刘育辰 1,400,000人民币普通股 1,400,000张江 1,361,100人民币普通股 1,361,100胡叶萍 1,173,200人民币普通股 1,173,200罗香娥 1,010,700人民币普通股 1,010,700刘素琴 997,800人民币普通股 997,800刘小强 779,074人民币普通股 779,0
14、74于洋 771,700人民币普通股 771,700上述股东关联关系或一致行动的说明 魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 1.公司股东朱荣军通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,004,850 股，通过普通证券账户持有本公司股份 100 股，合计持有 2,004,950 股。 2.公司股东张江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,361,100 股，合计持有 1,361,100 股。 3.
15、公司股东罗香娥通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,010,700 股，合计持有 1,010,700 股。 4.公司股东刘素琴通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份650,000 股，通过普通证券账户持有本公司股份 347,800 股，合计持有 997,800 股。 5.公司股东刘小强通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份668,074 股，通过普通证券账户持有本公司股份 111,000 股，合计持有 779,074 股 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股
16、情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日期魏恺言 2,877,4331 712,5002,164,933 高管锁定股 下一年初重新锁定 深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 合计 2,877,433 712,50002,164,933- - 注：1 此处数据为 2021 年 12 月 31 日高管锁定股股数，2022 年 1 月 4 日高管锁定股股数为 2,164,933 股。高管锁定股由中国证券登记结算有限责任公司在每年年初根据上
17、年末高管持股数量重新锁定 75%。 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、超募资金购买理财产品进展情况、超募资金购买理财产品进展情况 2021年12月31日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分超募资金进行现金管理的议案，议案主要内容如下：使用不超过10,000万元人民币的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。 报告期内，公司以超募资金购买及赎回理财产品进展情况如下： 单位：万元 受托人名称受托人名称 产品类型产品类型 委托理财金额起始日期委托理财金额起始日期 终止日期终止日期 本期赎回本金本期赎回本金 利息收入利息收入
18、招商银行 保本浮动收益型 7000 2021年12月16日2022年2月16日 7000 36.86 2、自有资金购买理财产品进展情况、自有资金购买理财产品进展情况 2020年12月30日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案，同意公司使用额度不超过 14,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。 报告期内，公司自有资金购买及赎回理财产品进展情况如下： 单位：万元 受托人名称受托人名称 产品类型产品类型 委托理财委托理财金额金额 起始日期起始日期 终止日期终止日期 本期赎回本期赎回本金本金 收益收益
19、广发银行 保本浮动收益型 20002021年11月19日 2022年2月17日 2000 16.77广发银行 保本浮动收益型 20002021年12月28日 2022年4月1日 招商银行 保本浮动收益型 15002022年1月4日 2022年1月28日 1500 2.97招商银行 保本浮动收益型 15002022年2月7日 2022年2月28日 1500 1.85招商银行 保本浮动收益型 15002022年3月4日 2022年3月31日 1500 3.22广州银行 非保本浮动收益型 80002022年1月20日 2022年2月24日 8000 30.37广州银行 非保本浮动收益型 800020
20、22年3月4日 2022年3月7日 8000 3.48广州银行 非保本浮动收益型 80002022年3月10日 2022年6月16日 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：深圳兆日科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 210,540,774.38255,973,840.35深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 117,646,702.22110,120,579.14 衍生金融资产 应收票据 应收账
21、款 31,192,459.6521,744,910.34 应收款项融资 预付款项 2,801,686.172,852,422.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,658,091.121,785,484.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 54,318,012.4961,528,652.27 合同资产 4,910,616.914,831,365.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,708,568.489,699,877.55流动资产合计 431,776,911.42468,537,131.71非流动资产： 发放贷款和垫款
22、 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 169,661,771.52169,661,771.52 投资性房地产 66,771,532.9067,245,089.86 固定资产 99,451,893.58100,461,429.65 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 57,156,670.6259,522,000.31 开发支出 商誉 6,848,289.376,848,289.37 长期待摊费用 1,001,183.761,008,284.34 递延所得税资产 10,335,482.4410,456,340.18 其他非
23、流动资产 非流动资产合计 411,226,824.19415,203,205.23资产总计 843,003,735.61883,740,336.94深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 5,114,126.521,220,276.60 预收款项 5,070.00 合同负债 1,430,194.153,253,849.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,900,151.1825,862,907.36 应交税费 2,44
24、7,434.966,580,248.26 其他应付款 2,702,120.737,252,506.77 其中：应付利息 应付股利 2,400,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 88,123.35287,601.10流动负债合计 19,687,220.8944,457,389.82非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 19,687,220.8944,457,389.82所有者权益：
25、股本 336,000,000.00336,000,000.00 其他权益工具 深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 其中：优先股 永续债 资本公积 387,846,154.44387,846,154.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,827,796.6934,827,796.69 一般风险准备 未分配利润 54,328,043.5672,060,858.03归属于母公司所有者权益合计 813,001,994.69830,734,809.16 少数股东权益 10,314,520.038,548,137.96所有者权益合计 823,316,514.72
26、839,282,947.12负债和所有者权益总计 843,003,735.61883,740,336.94法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 36,769,436.0737,597,637.18 其中：营业收入 36,769,436.0737,597,637.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 52,269,789.9043,288,705.52 其中：营业成本 16,406,997.2914,112,578.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付
27、支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 581,223.39682,124.80 销售费用 6,998,124.186,281,701.20 管理费用 6,073,421.205,942,125.90 研发费用 23,485,621.6519,705,731.70 财务费用 -1,275,597.81-3,435,557.07 其中：利息费用 利息收入 1,505,167.293,175,415.95 加：其他收益 552,465.61398,301.58 投资收益（损失以“”号填列） 905,710.006,564,715.00深圳兆日科技股份有限公司 2022
28、 年第一季度报告全文 9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -118,356.92 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -462,836.42-370,578.81 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 4,441.05-21,044.95 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -14,618,930.51880,324.48 加：营业外收入 减：营业外支出 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -14,61
29、8,930.51880,324.48 减：所得税费用 1,347,501.891,777,678.22五、净利润（净亏损以“”号填列） -15,966,432.40-897,353.74 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -15,966,432.40-897,353.74 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -17,732,814.47-3,882,640.94 2.少数股东损益 1,766,382.072,985,287.20六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一
30、）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -15,966,432.40-897,353.74 归属于母公司所
31、有者的综合收益总额 -17,732,814.47-3,882,640.94 归属于少数股东的综合收益总额 1,766,382.072,985,287.20八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0528-0.0116 （二）稀释每股收益 -0.0528-0.0116本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 29,2
32、87,132.1137,556,598.14 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 377,353.32229,580.63 收到其他与经营活动有关的现金 738,357.832,805,525.21经营活动现金流入小计 30,402,843.2640,591,703.98 购买商品、接受劳务支付的现金 5,354,802.2621,120,057.22
33、客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 47,177,854.8242,269,333.64 支付的各项税费 7,018,570.936,011,265.59 支付其他与经营活动有关的现金 6,924,821.195,667,937.62经营活动现金流出小计 66,476,049.2075,068,594.07经营活动产生的现金流量净额 -36,073,205.94-34,476,890.
34、09二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 298,500,000.0030,153,624.01 取得投资收益收到的现金 959,818.806,722,523.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 299,459,818.8036,876,147.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,245.0030,802.64 投资支付的现金 296,144,480.0030,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付
35、其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 296,207,725.0030,030,802.64投资活动产生的现金流量净额 3,252,093.806,845,344.59三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,400,000.0016,320,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,400,000.0016,320,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,40
36、0,000.0016,320,000.00筹资活动产生的现金流量净额 -2,400,000.00-16,320,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的-211,953.83159,262.70深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 12 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -35,433,065.97-43,792,282.80 加：期初现金及现金等价物余额 115,973,840.35119,346,548.07六、期末现金及现金等价物余额 80,540,774.3875,554,265.27(二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 深圳兆日科技股份有限公司董事会 法定代表人： 魏恺言 2022 年 04 月 26 日