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1、南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年第一季度报告全文1证券代码:301016证券简称:雷尔伟公告编号:2022-015南京雷尔伟新技术股份有限公司南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一
2、季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)111,279,794.85141,661,329.57-21.45%归属于上市公司股东的净利润(元)20,444,934.2838,052,314.10-46.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)19,685,927.5437,846,564.46-47.98%经营活动产生的现金流量净额(元)-48,015,748.68-46,332,751.68-3.63%基本
3、每股收益(元/股)0.170.42-59.52%稀释每股收益(元/股)0.170.42-59.52%加权平均净资产收益率9.03%36.48%-27.45%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)1,100,895,195.511,073,298,251.512.57%归属于上市公司股东的所有者权益(元)916,188,005.26895,370,012.482.33%南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位:元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
4、策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)781,625.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出60,053.81减:所得税影响额82,672.07合计759,006.74-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生
5、变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1.合并资产负债表项目重大变动原因说明:单位:元项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减重大变动原因说明应收账款172,556,157.9478,321,785.90120.32%主要系本期销售产品,未到收款期,应收账款增加。应收款项融资6,904,230.044,220,324.9263.59%主要系收到的银行承兑汇票增加。预付款项1,946,576.181,374,885.3741.58%主要系本期购物料和设备所预付的材料款和设备款。其他流动资产2,079,751.844,316,879.81-51.82%主要系
6、增值税留抵税额减少。应付职工薪酬4,593,811.829,114,988.87-49.60%主要系冲减上年预提年终奖。应交税费4,638,978.692,784,167.8666.62%主要系本期应交企业所得税及增值税增加。其他应付款1,044,476.97178,964.62483.62%主要系本期收到的投标保证金。2.合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明:单位:元项目年初至本期末上年同期年初至本期末比上年同期增减重大变动原因说明销售费用620,993.822,976,272.25-79.14%主要系本期按照新准则要求将销售费用中运输费、包装费重分类到营业成本科目核算。研发费用6,
7、203,223.454,630,370.6533.97%主要系研发项目增加。财务费用-利息费用0.00365,000.00-100.00%主要系本期无贷款业务。南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年第一季度报告全文3财务费用-利息收入1,900,777.6931,877.055,862.84%主要系本期募集资金和自有资金存在银行的利息收入。其他收益781,625.0090,625.00762.48%主要系本期政府给予的与日常经营活动有关的补助较去年同期增加。资产减值损失816,314.96-875,426.30-193.25%主要系本期末存货可变现净值增加,存货跌价准备转回。营业外收入60,
8、278.46297,419.83-79.73%主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助及质量考核款减少。营业外支出224.65113,711.98-99.80%主要系本期发生的与日常生产经营活动无直接关系的各项支出减少。所得税费用2,852,311.377,193,100.16-60.35%主要系本期实现的利润总额减少。净利润20,444,934.2838,052,314.10-46.27%主要系营业收入下降,营业成本增加,加大研发投入所致。3.合并年初到报告期末现金流量表重大变动原因说明:单位:元项目年初至本期末上年同期年初至本期末比上年同期增减重大变动原因说明投资活动产生的现金流量净额
9、-989,755.60-42,059,123.2197.65%主要系购买理财发生额减少。筹资活动产生的现金流量净额0.00-365,000.00100.00%主要系本期未发生筹资活动。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数11,930报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘俊境内自然人64.49%77,389,12677,389
10、,126纪益根境内自然人7.51%9,010,8749,010,874南京博科企业管理中心(有限合伙)境内非国有法人3.00%3,600,0003,600,000徐芳境内自然人0.31%376,200陆云超境内自然人0.22%258,621周澜境内自然人0.18%219,669付首达境内自然人0.13%155,000施永良境内自然人0.13%150,000#王岩境内自然人0.12%149,000陈军境内自然人0.12%145,100南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年第一季度报告全文4前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量徐芳376,200人民
11、币普通股376,200陆云超258,621人民币普通股258,621周澜219,669人民币普通股219,669付首达155,000人民币普通股155,000施永良150,000人民币普通股150,000#王岩149,000人民币普通股149,000陈军145,100人民币普通股145,100#陆宝仙134,500人民币普通股134,500#孟绿平115,000人民币普通股115,000李拥112,697人民币普通股112,697上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1.公司股东陆宝仙除通过普通证券
12、账户持有 0 股外,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 134,500 股,实际合计持有 134,500 股。2.公司股东王岩除通过普通证券账户持有 100,000 股外,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 49,000 股,实际合计持有 149,000 股。3.公司股东孟绿平除通过普通证券账户持有 0 股外,通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 115,000 股,实际合计持有 115,000 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情
13、况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用1.截止报告期末尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下:单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品闲置自有资金6,000.006,000.000.00合计6,000.006,000.000.00注:上表委托理财发生额指报告期内该类委托理财单日最高余额。截止报告期末尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下:单位:元公司名称签约方资金来源产品名称产品类型预期年化收益率投资金额起息日到期日投资盈亏金额南京浦镇铁路产品配件有限公司工商银行南京高新支行闲置自有资金中国工商银行如意人生随心
14、E专户定制型人民币理财产品非保本浮动收益型3.30%23,000,000.002021年12月16日2022年2月17日128,112.34南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年第一季度报告全文5南京雷尔伟新技术股份有限公司中国银行南京高新支行闲置自有资金(江苏)对公结构性存款202110896固定收益型3.25%37,000,000.002022年1月4日2022年2月14日135,075.34南京浦镇铁路产品配件有限公司工商银行南京高新支行闲置自有资金中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品非保本浮动收益型3.30%23,000,000.002022年2月22日2022年4月2
15、9日-南京雷尔伟新技术股份有限公司中信银行南京江北自贸区支行闲置自有资金共赢稳健天天利固定收益型2.62%价格波动37,000,000.002022年2月18日无固定期限66,771.21注:以上投资盈亏金额截至本报告期末。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位:南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位:元项目期末余额年初余额流动资产:货币资金477,616,427.29526,547,793.46结算备付金拆出资金交易性金融资产60,000,000.0060,000,000.00衍生金融资产应收票据5,307
16、,319.154,258,010.82应收账款172,556,157.9478,321,785.90应收款项融资6,904,230.044,220,324.92预付款项1,946,576.181,374,885.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款456,609.67564,186.22其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货114,589,595.99135,283,529.74合同资产19,010,448.8117,841,235.37持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,079,751.844,316,879.81流动资产合计860,467,116.9183
17、2,728,631.61南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年第一季度报告全文6非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产171,675,354.14174,662,254.36在建工程33,550,127.5730,784,995.80生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产31,938,075.9932,263,363.38开发支出商誉长期待摊费用107,388.45递延所得税资产3,157,132.452,859,006.36其他非流动资产非流动资产合计240,428,078.60240,569,619.9
18、0资产总计1,100,895,195.511,073,298,251.51流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据68,988,691.3654,554,979.06应付账款94,817,966.59101,224,695.48预收款项合同负债3,723,177.893,163,379.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬4,593,811.829,114,988.87应交税费4,638,978.692,784,167.86其他应付款1,044,476.97178,964.62其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应
19、付分保账款南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年第一季度报告全文7持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债556,336.93472,688.86流动负债合计178,363,440.25171,493,864.03非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,343,750.006,434,375.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,343,750.006,434,375.00负债合计184,707,190.25177,928,239.03所有者权益:股本120,000,000.00120,000,000
20、.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积405,883,950.75405,883,950.75减:库存股其他综合收益专项储备3,406,952.543,033,894.04盈余公积39,288,887.2839,288,887.28一般风险准备未分配利润347,608,214.69327,163,280.41归属于母公司所有者权益合计916,188,005.26895,370,012.48少数股东权益所有者权益合计916,188,005.26895,370,012.48负债和所有者权益总计1,100,895,195.511,073,298,251.51法定代表人:刘俊主管会计工作负责人:
21、陈娟会计机构负责人:韩伟2、合并利润表、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入111,279,794.85141,661,329.57南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年第一季度报告全文8其中:营业收入111,279,794.85141,661,329.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本86,999,365.5191,927,876.54其中:营业成本71,349,156.6274,508,480.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,274,359.711,200,916.75销售费用620
22、,993.822,976,272.25管理费用9,502,743.017,886,631.41研发费用6,203,223.454,630,370.65财务费用-1,951,111.10725,205.02其中:利息费用365,000.00利息收入1,900,777.6931,877.05加:其他收益781,625.0090,625.00投资收益(损失以“”号填列)329,958.89302,137.33其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“”号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)信用减值损失(损失以“
23、-”号填列)-2,971,136.35-4,189,082.65资产减值损失(损失以“-”号填列)816,314.96-875,426.30资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)23,237,191.8445,061,706.41加:营业外收入60,278.46297,419.83减:营业外支出224.65113,711.98四、利润总额(亏损总额以“”号填列)23,297,245.6545,245,414.26减:所得税费用2,852,311.377,193,100.16南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年第一季度报告全文9五、净利润(净亏损以“”号填列)20
24、,444,934.2838,052,314.10(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润20,444,934.2838,052,314.102.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价
25、值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额20,444,934.2838,052,314.10归属于母公司所有者的综合收益总额20,444,934.2838,052,314.10归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益0.170.42(二)稀释每股收益0.170.42本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年第一季度报告全文10法定代表人:刘俊
26、主管会计工作负责人:陈娟会计机构负责人:韩伟3、合并现金流量表、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金13,440,146.9415,547,125.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还847.05收到其他与经营活动有关的现金3,709,264.38918,016.88经营活动现金流入小计17,150,258
27、.3716,465,142.66购买商品、接受劳务支付的现金32,564,664.2827,712,387.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金21,104,914.3320,256,442.97支付的各项税费8,032,842.618,342,270.76支付其他与经营活动有关的现金3,463,585.836,486,793.54经营活动现金流出小计65,166,007.0562,797,894.34经营活动产生的现金流量净额-48,015,748.68
28、-46,332,751.68二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金60,000,000.0060,000,000.00取得投资收益收到的现金329,958.89302,137.33处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计60,329,958.8960,302,137.33购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,319,714.507,361,260.54南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年第一季度报告全文11投资支付的现金60,000,000.0095,000,000.00质押
29、贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计61,319,714.50102,361,260.54投资活动产生的现金流量净额-989,755.61-42,059,123.21三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金365,000.00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计365,000.00筹资活动产生的现金流量净额-365,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74,138.1271,052.99五、现金及现金等价物净增加额-48,931,366.17-88,685,821.90加:期初现金及现金等价物余额526,547,793.46145,393,263.90六、期末现金及现金等价物余额477,616,427.2956,707,442.00(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会2022 年 04 月 26 日