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1、深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码： 300977证券简称： 深圳瑞捷公告编号： 2022-024深圳瑞捷工程咨询股份有限公司深圳瑞捷工程咨询股份有限公司2022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整
2、。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）75,759,239.6498,230,020.31-22.88%归属于上市公司股东的净利润（元）-24,462,740.50-2,406,180.16-916.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-31,419,757.47-4,200,268.32-648.04%经营活动产生的现金流量净额（元）-74,189,956.94-27,795,902.69-
3、166.91%基本每股收益（元/股）-0.36-0.05-620.00%稀释每股收益（元/股）-0.36-0.05-620.00%加权平均净资产收益率-1.76%-0.64%-1.12%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,501,686,585.781,626,916,119.57-7.70%深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,380,872,136.161,408,870,368.29-1.99%公司 2022 年第一季度经营业绩同比下降，主要系报告期公司主动减少资金链风险较高客户的业务合作，产值下降，各地
4、疫情管制隔离导致人工成本上升，以及实施股权激励方案增加股份支付费用等因素所致。(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,145,200.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,578,450.35主要为闲置资金购买结构性存款取得收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回53,00
5、0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目698,113.10主要为增值税加计扣除、个税手续费返还等。减：所得税影响额1,421,746.48合计6,957,016.97-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用(1)其他符合非经常性损益定义的损益项目明细表项目金额增值税进项税加计抵减322,288.49个税手续费返还375,824.61合计698,113.10(2)其他符合非经常性损益定义的损益项目说明根据财政部、税务总局、海关总署于2019年3月20日发布的财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告
6、 (财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)， 公司将2019年4月1日之后可计提的增值税进项税加计扣减部分列示于“其他收益”报表项目，属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。根据财政部于2017年5月10日发布关于印发修订的通知(财会201715号，以下简称“新政府补助准则”)，公司将2017年1月1日之后收到的个税手续费返还列示于 “其他收益”报表项目，属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
7、号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2022 年第一季度报告全文31 1、资产负债表、资产负债表资产资产20222022年年3 3月月3131日日20212021年年1212月月3131日日变动额变动额变动率变动率备注备注货币资金172,212,343.07248,690,757.38 -76,478,414.31-30.75%主要系当期重分类至其他流动资产和其他非流动资产大额存单增加所致。存货218,715.011,264,
8、541.09-1,045,826.08-82.70%主要系疫情影响当期项目相对较少所致。商誉3,300,000.0003,300,000.00不适用主要系本期并购武汉中科华建工程管理有限公司所致。其他非流动资产110,394,373.4644,669,411.2165,724,962.25147.14%主要系当期重分类至其他非流动资产的一年以上大额存单所致。应付账款9,686,813.1622,115,533.72 -12,428,720.56-56.20%主要系当期业务量较少， 应付差旅等供应商款项减少所致。应付职工薪酬37,071,660.60103,841,412.27 -66,769,
9、751.67-64.30%主要系上年度年终奖在当期支付所致。应交税费4,720,999.7518,986,120.64 -14,265,120.89-75.13%主要系上年度计提税费在当期缴纳所致。一年内到期的非流动负债8,812,421.906,459,448.472,352,973.4336.43%主要系一年内到期的租赁负债增加所致。2 2、利润表、利润表项目项目20222022年年1-31-3月月20212021年年1-31-3月月同期变动额同期变动额同期变动率同期变动率备注备注销售费用9,151,103.444,889,016.884,262,086.5687.18%主要系报告期进一步
10、扩展营销分支机构和团队，增加营销资源投入所致。管理费用27,865,433.6015,914,155.1411,951,278.4675.10%主要系当期股份支付增加所致。其他收益2,843,313.102,073,616.93769,696.1737.12%主要系当期收到政府补助增加所致。投资收益7,053,474.15154,646.326,898,827.834461.04%主要系当期理财产品投资增加所致。公允价值变动收益-319,693.590-319,693.59不适用主要系前期结构性存款到期确认投资收益所致。营业外收入2,000.004,300.00-2,300.00-53.49%
11、主要系当期收到违约金减少所致。营业外支出98,000.0016,894.6581,105.35480.07%主要系捐赠防疫物资所致。所得税费用-4,435,976.72-751,074.79-3,684,901.93490.62%主要系利润变化影响所致。3 3、现金流量表、现金流量表项目项目20222022年年1-31-3月月20212021年年1-31-3月月同期变动额同期变动额同期变动率同期变动率备注备注收到其他与经营活动有关的现金5,770,835.472,053,688.013,717,147.46181.00%主要系当期政府补助收入增加、 活期存款利息增加所致。收回投资收到的现金93
12、0,000,000.0050,000,000.00 880,000,000.001760.00%主要系报告期内理财产品赎回所致。取得投资收益收到的现金6,414,520.5895,980.146,318,540.446583.17%主要系报告期收到理财产品投资收益增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额04,700.00-4,700.00-100.00%主要系上期发生固定资产报废所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,787,920.001,939,802.3412,848,117.66662.34%主要系办公物业预付款所致。投资支付的现金920,950,
13、000.0050,000,000.00 870,950,000.001741.90%主要系报告期购买理财产品增加所致。支付其他与筹资活动有关的现金3,050,256.071,453,629.031,596,627.04109.84%主要系符合新租赁准则房租支出增加所致。深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9,041报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0前 10 名股东持股情况
14、股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量范文宏境内自然人25.37%17,350,20017,350,200黄新华境内自然人24.38%16,669,80016,669,800深圳市瑞皿投资咨询有限公司境内非国有法人8.46%5,783,4005,783,400深圳市瑞可投资咨询有限公司境内非国有法人8.13%5,556,6005,556,600深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人3.69%2,520,0002,520,000深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人3.69%2,520,0002,520,000中国工商
15、银行股份有限公司申万菱信新经济混合型证券投资基金其他1.22%835,4810中国农业银行股份有限公司申万菱信乐享混合型证券投资基金其他0.66%453,9810东北证券股份有限公司国有法人0.45%305,8000中国民生银行股份有限公司浙商聚潮新思维混合型证券投资基金其他0.43%293,1500前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国工商银行股份有限公司申万菱信新经济混合型证券投资基金835,481人民币普通股835,481中国农业银行股份有限公司申万菱信乐享混合型证券投资基金453,981人民币普通股453,981东北证券股份有限公司30
16、5,800人民币普通股305,800中国民生银行股份有限公司浙商聚潮新思维混合型证券投资基金293,150人民币普通股293,150戴世珍194,537人民币普通股194,537中国光大银行股份有限公司汇安多因子混合型证券投资基金152,000人民币普通股152,000中国工商银行股份有限公司申万菱信新动力混合型证券投资基金147,950人民币普通股147,950中国工商银行股份有限公司交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金138,874人民币普通股138,874中国银行股份有限公司汇安优势企业精选混合型证券投资基金102,600人民币普通股102,600中信里昂资产管理有限公司客户资金101,
17、636人民币普通股101,636上述股东关联关系或一致行动的说明范文宏与黄新华系于 2017 年 1 月 9 日签署了一致行动协议 ，构成一致行动人。深圳市瑞皿投资咨询有限公司系范文宏 100%持股，深圳市瑞可投资咨询有限公司系黄新华 100%持股，深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙） 、深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）是公司及旗下子公司部分董事、监事、高级管理人员、骨干分子出资设立的企业，范文宏、黄新华分别担任执行事务合伙人。除此之外公司未知上述股东之间存在关联关系或属于上市收购关联办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）戴世珍通过普通证券账户持有公司
18、17,000 股， 通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 177,537 股。深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金172,212
19、,343.07248,690,757.38结算备付金拆出资金交易性金融资产751,645,870.61793,965,564.20衍生金融资产应收票据9,121,347.597,059,322.68应收账款305,631,770.17364,442,661.17应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,821,475.535,514,710.73其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货218,715.011,264,541.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产82,944,977.0193,320,538.47流动资产合计1,328,596
20、,498.991,514,258,095.72深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资6,881,575.786,932,348.34其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产4,624,463.185,138,004.31在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产19,874,554.9416,570,325.85无形资产4,075,480.114,342,923.93开发支出7,792,213.896,254,014.63商誉3,300,000.00长期待摊费用1,175,619.951,36
21、2,055.49递延所得税资产14,971,805.4814,378,783.26其他非流动资产110,394,373.4644,669,411.21非流动资产合计173,090,086.7999,647,867.02资产总计1,501,686,585.781,613,905,962.74流动负债：短期借款2,480,047.632,480,047.63向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款9,686,813.1622,115,533.72预收款项合同负债5,708,897.685,987,142.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应
22、付职工薪酬37,071,660.60103,841,412.27应交税费4,720,999.7518,986,120.64其他应付款39,836,927.6146,559,698.58其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7持有待售负债一年内到期的非流动负债8,812,421.906,459,448.47其他流动负债370,457.51500,858.21流动负债合计108,688,225.84206,930,262.48非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债11,579,343.1910,52
23、0,654.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债546,880.59594,834.63其他非流动负债非流动负债合计12,126,223.7811,115,488.80负债合计120,814,449.62218,045,751.28所有者权益：股本68,378,900.0068,378,900.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,007,178,633.67997,703,968.47减：库存股37,158,928.0037,158,928.00其他综合收益专项储备盈余公积28,114,004.3828,114,004.38一般风险准备未分配利润314,359
24、,526.11338,822,266.61归属于母公司所有者权益合计1,380,872,136.161,395,860,211.46少数股东权益所有者权益合计1,380,872,136.161,395,860,211.46负债和所有者权益总计1,501,686,585.781,613,905,962.74法定代表人：黄新华主管会计工作负责人：张剑辉会计机构负责人：黄晟2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入75,759,239.6498,230,020.31其中：营业收入75,759,239.6498,230,020.31深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2022
25、年第一季度报告全文8利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本116,202,459.76105,968,095.83其中：营业成本73,093,410.5576,568,227.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加485,564.16492,412.53销售费用9,151,103.444,889,016.88管理费用27,865,433.6015,914,155.14研发费用6,602,245.488,906,978.56财务费用-995,297.47-802,694.40其中：利息费用200,139.82102,164.03
26、利息收入1,333,562.54912,916.05加：其他收益2,843,313.102,073,616.93投资收益（损失以“”号填列）7,053,474.15154,646.32其中：对联营企业和合营企业的投资收益-50,772.5664,099.01以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-319,693.59信用减值损失（损失以“-”号填列）2,063,409.242,365,151.97资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-
27、28,802,717.22-3,144,660.30加：营业外收入2,000.004,300.00减：营业外支出98,000.0016,894.65四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-28,898,717.22-3,157,254.95减：所得税费用-4,435,976.72-751,074.79五、净利润（净亏损以“”号填列）-24,462,740.50-2,406,180.16（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-24,462,740.50-2,406,180.162.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-24
28、,462,740.50-2,406,180.162.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他
29、综合收益的税后净额七、综合收益总额-24,462,740.50-2,406,180.16归属于母公司所有者的综合收益总额-24,462,740.50-2,406,180.16归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益-0.36-0.05（二）稀释每股收益-0.36-0.05本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：黄新华主管会计工作负责人：张剑辉会计机构负责人：黄晟3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金12
30、8,545,600.44146,766,274.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金5,770,835.472,053,688.01经营活动现金流入小计134,316,435.91148,819,962.58购买商品、接受劳务支付的现金25,201,674.1521,612,564.14深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
31、10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金153,055,806.29123,053,225.60支付的各项税费13,782,406.4817,193,328.54支付其他与经营活动有关的现金16,466,505.9314,756,746.99经营活动现金流出小计208,506,392.85176,615,865.27经营活动产生的现金流量净额-74,189,956.94-27,795,902.69二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金930,000,0
32、00.0050,000,000.00取得投资收益收到的现金6,414,520.5895,980.14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,700.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计936,414,520.5850,100,680.14购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,787,920.001,939,802.34投资支付的现金920,950,000.0050,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计935,737,920.00
33、51,939,802.34投资活动产生的现金流量净额676,600.58-1,839,122.20三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,050,256.071,453,629.03筹资活动现金流出小计3,050,256.071,453,629.03筹资活动产生的现金流量净额-3,050,256.07-1,453,629.03四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-76,563,612.43-31,088,653.92加：期初现金及现金等价物余额244,588,843.28188,262,880.72六、期末现金及现金等价物余额168,025,230.85157,174,226.80深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会2022 年 04 月 25 日