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1、江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2022-022 江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过
2、审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 160,680,453.44 166,140,589.61 -3.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,002,276.17 14,884,314.14 -39.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,530,554.82 13,917,970.26 -60.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,600,783.10 18,691,845.5
3、1 -156.71% 基本每股收益（元/股） 0.0857 0.1900 -54.89% 稀释每股收益（元/股） 0.0857 0.1900 -54.89% 加权平均净资产收益率 1.16% 2.52% -1.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 971,965,391.39 974,152,243.63 -0.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 778,823,105.53 769,820,829.36 1.17% 江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位
4、：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 83,157.71 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,236,459.53 主要为上市奖励 委托他人投资或管理资产的损益 140,441.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -390,295.05 主要为抗疫捐赠支出。 减：所得税影响额 621,513.55 少数股东权益影响额（税后） -23,471.61 合计 3,471,721.35 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公
5、司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、主要会计数据和财务指标变动情况及说明 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 变动原因 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,002,276.17 14,8
6、84,314.14 -39.52% 主要系本期材料价格上涨导致毛利率下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,530,554.82 13,917,970.26 -60.26% 主要系本期材料价格上涨导致毛利率下降、本期政府补助较上年同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,600,783.10 18,691,845.51 -156.71% 主要系本期客户回款减少、支付材料货款增加所致 基本每股收益（元/股） 0.0857 0.1900 -54.89% 主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少、普通股加权平均数量较上年同期增加所致 稀释每股收益（元/股）
7、0.0857 0.1900 -54.89% 主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少、普通股加权平均数量较上年同期增加所致 2、资产负债表项目变动情况及原因说明 单位：元 项 目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动率 变动原因 应收款项融资 35,157,239.11 23,239,408.20 51.28% 主要系本期银行承兑汇票结算额增加所致 其他流动资产 4,184,213.17 7,164,346.35 -41.60% 主要系本期末增值税留抵税额减少所致 使用权资产 321,865.43 514,984.70 -37.50% 主要系使用权资产按期摊销所致 应交税费 2,
8、350,821.37 3,918,995.53 -40.01% 主要系本期末应交企业所得税减少所致。 江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 3、利润表项目变动情况及原因说明 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 税金及附加 297,532.73 739,680.95 -59.78% 主要系本期增值税减少导致相应附加税减少。 财务费用 2,072,715.68 -128,843.43 1708.71% 主要系汇兑损益增加所致。 其他收益 135,600.00 806,734.53 -83.19% 主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助减少所致。
9、信用减值损失 171,744.17 -1,142,624.40 -115.03% 主要系应收账款坏账准备减少所致。 资产处置收益 113,271.10 100% 主要系本期处置固定资产所致。 营业外收入 4,104,609.97 314,935.65 1203.32% 主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助增加所致。 营业外支出 463,407.63 224,066.15 106.82% 主要系捐赠支出增加所致。 4、现金流量表项目变动情况及原因说明 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -10,600,783.10 18,691,845.5
10、1 -156.71% 主要系本期客户回款减少、支付材料货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -17,262,446.23 -119,804,356.33 85.59% 主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,604,209.48 -941,454.20 -176.62% 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,965 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
11、有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 魏鹤良 境内自然人 24.27% 25,500,000 25,500,000 魏忠 境内自然人 23.32% 24,500,000 24,500,000 无锡普贤投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.42% 12,000,000 12,000,000 无锡东明天昱投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.71% 6,000,000 6,000,000 无锡宝宁投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.52% 3,700,000 3,700
12、,000 无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.00% 3,151,600 3,151,600 无锡金投信安投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.25% 2,363,700 2,363,700 江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 王建明 境内自然人 0.75% 787,900 787,900 张丽华 境内自然人 0.62% 647,863 0 王鹏飞 境内自然人 0.37% 393,950 393,950 林柱英 境内自然人 0.37% 393,950 393,950 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种
13、类 股份种类 数量 张丽华 647,863 人民币普通股 647,863 UBS AG（境外法人） 327,423 人民币普通股 327,423 孟华 190,000 人民币普通股 190,000 张鋆 108,200 人民币普通股 108,200 史文喜 100,000 人民币普通股 100,000 邱林 89,800 人民币普通股 89,800 华泰证券股份有限公司（国有法人） 88,886 人民币普通股 88,886 司家年 88,800 人民币普通股 88,800 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION（境外法人） 87,648 人民币普通股
14、87,648 王子良 87,000 人民币普通股 87,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 魏鹤良和魏忠为父子关系；无锡普贤投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为魏鹤良，无锡东明天昱投资合伙企业（有限合伙）和无锡宝宁投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为魏忠；无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为无锡市玄同创业投资有限公司，林柱英、王鹏飞分别持有无锡市玄同创业投资有限公司60%、40%股份。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东张丽华除通过普通证券账户持有 422,563 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 225
15、,300 股，实际合计持有 647,863 股。 2、公司股东邱林除通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 89,800 股，实际合计持有 89,800 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 魏鹤良 25,500,000 25,500,000 首发前限售 2024 年 9 月 30日 魏忠 24,
16、500,000 24,500,000 首发前限售 2024 年 9 月 30日 无锡普贤投资合伙企业（有限合伙） 12,000,000 12,000,000 首发前限售 2024 年 9 月 30日 无锡东明天昱投6,000,000 6,000,000 首发前限售 2024 年 9 月 30江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 资合伙企业（有限合伙） 日 无锡宝宁投资合伙企业（有限合伙） 3,700,000 3,700,000 首发前限售 2024 年 9 月 30日 无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙） 3,151,600 3,151,600 首发前限售 2022 年
17、 9 月 29日 无锡金投信安投资企业（有限合伙） 2,363,700 2,363,700 首发前限售 2022 年 9 月 29日 王建明 787,900 787,900 首发前限售 2022 年 9 月 29日 王鹏飞 393,950 393,950 首发前限售 2022 年 9 月 29日 林柱英 393,950 393,950 首发前限售 2022 年 9 月 29日 首次公开发行网下配售限售股 1,357,656 1,357,656 0 0 首发后限售股，网下配售限售股 已于 2022 年3 月29 日解除限售上市流通 合计 80,148,756 1,357,656 0 78,791
18、,100 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：江苏中捷精工科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 204,493,318.53 235,402,450.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 183,042,665.13 185,787,866.25 应收款项融资 35,157,239.11 23,239,408.20 预付款项 15,424,667.35 13,586,267.24 应收保费 应
19、收分保账款 江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 应收分保合同准备金 其他应收款 1,344,377.82 1,369,183.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 177,913,254.79 166,881,232.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,184,213.17 7,164,346.35 流动资产合计 621,559,735.90 633,430,754.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产
20、167,886,492.88 170,419,027.03 在建工程 34,684,743.48 33,981,453.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 321,865.43 514,984.70 无形资产 56,074,972.06 56,804,401.06 开发支出 商誉 4,489,404.88 4,489,404.88 长期待摊费用 15,920,520.73 13,667,453.01 递延所得税资产 3,509,810.24 3,510,286.57 其他非流动资产 67,517,845.79 57,334,478.65 非流动资产合计 350,405,655.49 3
21、40,721,489.59 资产总计 971,965,391.39 974,152,243.63 流动负债： 短期借款 29,223,536.46 29,797,381.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,000,000.00 7,830,000.00 应付账款 127,280,702.90 134,240,635.53 预收款项 合同负债 186,639.13 214,418.94 江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,986,492.
22、84 10,767,668.06 应交税费 2,350,821.37 3,918,995.53 其他应付款 202,131.13 181,834.83 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,590,170.31 9,633,320.17 流动负债合计 184,820,494.14 196,584,254.06 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 184,820,494
23、.14 196,584,254.06 所有者权益： 股本 105,054,800.00 105,054,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 435,470,397.95 435,470,397.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 21,873,840.87 21,873,840.87 一般风险准备 未分配利润 216,424,066.71 207,421,790.54 归属于母公司所有者权益合计 778,823,105.53 769,820,829.36 江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 少数股东权益 8,321,791.7
24、2 7,747,160.21 所有者权益合计 787,144,897.25 777,567,989.57 负债和所有者权益总计 971,965,391.39 974,152,243.63 法定代表人：魏忠 主管会计工作负责人：张叶飞 会计机构负责人：杨静华 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 160,680,453.44 166,140,589.61 其中：营业收入 160,680,453.44 166,140,589.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 154,554,725.22 148,282,904.07 其中：营
25、业成本 137,226,884.05 129,872,206.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 297,532.73 739,680.95 销售费用 2,280,579.54 2,928,140.45 管理费用 5,947,220.94 7,717,494.90 研发费用 6,729,792.28 7,154,224.54 财务费用 2,072,715.68 -128,843.43 其中：利息费用 90,244.94 120,192.11 利息收入 558,911.89 88,675.58 加：其他收益 135,
26、600.00 806,734.53 投资收益（损失以“”号填列） 140,441.10 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 240,782.20 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 171,744.17 -1,142,624.40 江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -815,859.94 -1,104,951.67 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 113,271.10 三、
27、营业利润（亏损以“”号填列） 5,870,924.65 16,657,626.20 加：营业外收入 4,104,609.97 314,935.65 减：营业外支出 463,407.63 224,066.15 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 9,512,126.99 16,748,495.70 减：所得税费用 435,219.31 1,638,766.75 五、净利润（净亏损以“”号填列） 9,076,907.68 15,109,728.95 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 9,076,907.68 15,109,728.95 2.终止经营净利润（净亏
28、损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 9,002,276.17 14,884,314.14 2.少数股东损益 74,631.51 225,414.81 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权
29、投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 七、综合收益总额 9,076,907.68 15,109,728.95 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,002,276.17 14,884,314.14 归属于少数股东的综合收益总额 74,631.51 225,414.81 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0857 0.1900 （二）稀释每股收益 0.0857 0.1900 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元
30、，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：魏忠 主管会计工作负责人：张叶飞 会计机构负责人：杨静华 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 122,833,755.01 147,369,338.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,92
31、6,939.78 419,417.32 收到其他与经营活动有关的现金 4,854,431.81 2,848,322.86 经营活动现金流入小计 129,615,126.60 150,637,078.42 购买商品、接受劳务支付的现金 98,015,332.35 88,770,879.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 25,049,079.40 25,779,403.27 支付的各项税费 4,690,238.47 8,213,270.74
32、支付其他与经营活动有关的现金 12,461,259.48 9,181,679.84 经营活动现金流出小计 140,215,909.70 131,945,232.91 江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 经营活动产生的现金流量净额 -10,600,783.10 18,691,845.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,262,4
33、46.23 58,004,356.33 投资支付的现金 61,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 17,262,446.23 119,804,356.33 投资活动产生的现金流量净额 -17,262,446.23 -119,804,356.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 29,560,590.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 29,560,590.00 偿还债务支付的现金 32,054,210
34、.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,589.48 122,854.20 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 818,600.00 筹资活动现金流出小计 32,164,799.48 941,454.20 筹资活动产生的现金流量净额 -2,604,209.48 -941,454.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -120,584.34 -595,282.58 五、现金及现金等价物净增加额 -30,588,023.15 -102,649,247.60 加：期初现金及现金等价物余额 235,402,450.01 188,809,890.50 六、期末现金及现金等价物余额 204,814,426.86 86,160,642.90 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 12 2022 年 04 月 28 日