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1、世纪天鸿教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 1 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2022-014 世纪天鸿教育科技股份有限公司世纪天鸿教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无
2、保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 。 非标准审计意见提示 适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 211875580 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介
3、股票简称 世纪天鸿 股票代码 300654 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张立杰 韩海涛 办公地址 淄博市高新区天鸿路 9 号 淄博市高新区天鸿路 9 号 传真 0533-3590083 0533-3590083 电话 0533-3590083 0533-3590083 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 （一）公司的主要业务（一）公司的主要业务 公司的主营业务是助学读物的策划、设计、制作与发行，为我国中小学师生提供学习和备考解决方案。 公司专注于我国K12基础教育领域，主要产品为以中小学教辅图书为主的中小学生助
4、学读物，同时，基于多年在教辅领域积淀的优质内容，进一步提供基于互联网的线上产品，即面向中小学教学各个环节的数字化产品和相关教学及学习软件。 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 2 在教育出版领域，公司已打造出以“志鸿优化”为核心品牌的系列助学读物，包括优化设计高考蓝皮书十年高考优秀教案智慧背囊和时文选粹等品牌图书，公司每年策划出版图书3,000余种，产品种类齐全、覆盖了我国中小学全部学科及主要教材版本，能够满足从小学到高中12个年级同步、备考、工具参考和教研活动等各类需求。 公司积极研究国家和行业政策动态，紧跟教育行业的发展趋势及需求，以技术驱动，内容至上的理念，积极推动教
5、育内容数字化转型升级。依托公司多年的教辅资源内容积累以及教研优势资源，利用创新研发力量，结合大数据、云计算、人工智能等技术，构建教育内容AI产品体系。通过教辅图书这种直达用户的产品，结合阅卷系统、点阵笔等硬件设备采集、分析学生学习行为数据和结果数据， 利用教育内容AI系统生成学生学情分析报告， 能够更直观的了解到学生在知识点、 学习习惯、环境影响等方面的个性化要素。通过为不同的学生提供差异化的学习内容和学习方法，帮助老师实现精准教学，帮助学生实现个性化自主学习，帮助管理层实现科学决策，真正提高教学环节的效率、减轻教师的工作负担，使每个学生达到因材施教的目的。 （二）公司主要经营模式（二）公司主
6、要经营模式 在图书出版环节，公司以图书内容提供商的角色，从事教辅图书等中小学助学读物的研发与制作，向出版社提供图书内容。公司打造了一支集教学、考试、研发、编辑、信息技术为一体的综合研发团队，策划、研发人员所具备丰富的教育工作经验及教学理念为公司研发工作提供了保障，通过对我国的教育改革、教育理念、考试制度、命题、用户需求和市场竞争变化进行长期、系统的跟踪和研究，形成了业内较强的研发能力和根据国家教育考试改革、教材版本变化迅速更新教辅图书的快速反应能力及创新能力。 截至目前，公司已与包括人民教育出版社、教育科学出版社、中国大百科全书出版社、现代教育出版社、光明日报出版社、北京师范大学出版社、云南教
7、育出版社、广东教育出版社等国内主要教育类图书出版社建立了长期合作关系。 在图书发行环节，由公司策划的教辅图书等助学读物经出版社出版后，公司以总发行商的角色，向出版社采购或包销经出版的图书，再批发给销售区域的经销商或代理商。广泛的营销渠道建设与营销能力是公司赢得市场份额的重要保障。公司已构建了面向全国市场的营销网络体系， 通过对销售渠道及业务进行管理， 为线上线下教育产品与服务提供强有力的渠道支撑。 在图书出版领域， 我国现行政策尚未向民营企业开放出版环节， 允许和鼓励民营企业进入的环节主要为图书内容提供和图书发行流通，由此产生了公司上述特定的业务模式，即经营业务分布于图书出版产业链出版环节的两
8、端，这也是民营图书企业普遍采用的经营模式。另外根据教辅新政，地方教育行政主管部门通常指定新华书店从事系统征订教辅的征订与销售，公司需要与新华书店进行业务合作。 另外，新高考政策下，高考从标配走向自选，选课到教学的多个环节对信息化需求旺盛。公司建立了以教师培训和升学咨询服务为中心的升学规划、生涯规划、 志愿填报、 综合评价、 自主招生等新高考教育咨询服务专业团队，依托教育大数据，通过数据引擎技术、大数据挖掘等技术，为学校师生及区域教育部门提供生涯教育体系、测评选科系统、排课服务系统、走班管理系统、综合素质过程性评价、新高考培训等综合性改革服务。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标
9、 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 774,866,979.78 740,945,173.83 4.58% 719,225,113.78 归属于上市公司股东的净资产 512,462,955.32 493,292,369.03 3.89% 470,525,693.93 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 411,354,179.40 357
10、,177,555.44 15.17% 385,710,340.65 归属于上市公司股东的净利润 34,643,345.42 33,268,550.10 4.13% 33,610,277.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,955,340.91 16,588,785.78 62.49% 24,633,782.56 经营活动产生的现金流量净额 5,611,162.31 2,386,482.48 135.12% 82,478,881.21 基本每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56% 0.24 加权平均
11、净资产收益率 6.89% 6.90% -0.01% 7.33% （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 54,676,008.21 40,185,585.39 180,797,885.27 135,694,700.53 归属于上市公司股东的净利润 -910,427.78 554,028.20 23,499,510.73 11,500,234.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -837,512.81 -4,951,098.87 23,557,526.60 9,186,425.99 经营活动产生的现金流量净额 -3
12、4,391,375.98 -11,286,271.31 19,728,658.04 31,560,151.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,524 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 9,105 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持有特别表决权股份的股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质
13、持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京志鸿教育投资有限公司 境内非国有法人 46.71% 85,020,000 0 质押 10,900,000 任伦 境内自然人 4.18% 7,605,000 5,703,750 质押 3,501,250 巴学芳 境内自然人 3.85% 6,999,820 0 王立新 境内自然人 1.12% 2,042,400 0 陈文洁 境内自然人 0.99% 1,810,000 0 祝惠君 境内自然人 0.99% 1,800,000 0 李剑钊 境内自然人 0.92% 1,666,280 0 MORGAN STANLEY
14、&CO.INTERNATIONAL PLC. 境外法人 0.73% 1,337,177 0 金祖龙 境内自然人 0.57% 1,040,000 0 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 4 张学军 境内自然人 0.54% 984,750 738,562 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京志鸿教育投资有限公司的实际控制人任志鸿与任伦为父子关系，张学军在北京志鸿教育投资有限公司下属子公司淄博鸿鼎文化产业有限公司担任执行董事，除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 公司是否具有表决权差异安排 适用 不适用 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股
15、股东总数及前 10 名优先名优先股股东持股情况表股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用 三、重要事项三、重要事项 2020年11月23日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了创业板向特定对象发行A股股票事项；2021年4月2日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了创业板向特定对象发行A股股票调整方案，对募集资金总额进行了调整；2021年4月14日，公司收到深圳证券交易所出具的关于世纪天鸿教育科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函；2021年5月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复。本次向特定对象发行股票募集资金工作已于2022年3月完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书 世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书。