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1、县级国库集中支付制度改革试点工作经验总结 县级国库集中支付制度改革试点工作经验总结财政国库集中支付制度改革是财政资金运作方式的一场根本性变革是规范财政资金管理、加强党风廉政建设的重要举措。网办公人员公同的天地.yytv.20_年下半年以来我县在抓好部门预算改革试点的基础上根据国务院以及上级财政部门的工作部署和有关要求按照“总体规划、稳步推进、先试点、后推广”的原则充分借鉴中央、省、市的做法及经验着力推进财政国库集中支付制度改革。20_年4月1日县财政局、人民检察院和投资服务中心三个单位正式纳入县财政国库集中支付改革试点使我县率先成为广东省启动财政国库集中支付制度改革的试点县。试点工作启动三个月
2、来共受理、批复单位用款计划43笔累计金额1,060万元;办理财政直接支付业务20笔,累计金额750万元,办理财政授权支付业务148笔,累计金额279万元,整体运作良好进展顺利。一、主要做法（一）加强组织领导积极争取党委政府支持县委、县政府高度重视财政国库集中支付制度改革工作把此项工作列为20_年政府工作报告中确定的工作任务之一并作为规范财政资金管理打造“阳光政府”加强党风廉政建设和反腐败的一项专项工作来抓。县委书记、县长和县纪委书记亲自过问、督促改革工作多次在有关会议上强调推行国库集中支付制度改革的必要性、重要性要求各单位必须以实际行动大力支持、积极配合改革工作。县财政局党组更是把国库集中支付
3、制度改革工作摆上重要的议事日程把它作为今年财政改革工作的重头戏来抓多次研究部署推进改革工作事宜强调抓早抓好务必抓出成效在人员遴选、启动资金、办公场地、硬件配置等方面给予重点支持。为加强组织领导和工作协调专门成立了县财政国库管理制度改革工作领导小组下设办公室具体负责组织实施此项工作。（二）成立机构加强业务培训我县于20_年9月成立了专门执行机构县财政局国库支付中心核定了编制配备了人员明确了职责为确保试点工作的顺利实施提供了组织保障。同时针对中心的工作性质和业务需要加强有关人员的业务培训工作。一是选派人员到市财政局国库支付中心进行跟班学习对整个业务流程进行全方位的接触和了解；二是抓好工作人员的业务
4、学习使他们掌握各项业务的具体操作要求；三是组织支付中心与财政业务股、预算单位、代理银行、人民银行等相关部门的业务人员进行分期分批集中岗前培训。通过培训使参训人员对财政国库集中支付制度改革有了进一步的认识明确了各自的职责掌握了操作规程为试点工作的顺利实施打下良好的基础。（三）制定方案加强制度建设根据财政部财政国库管理制度改革试点方案精神参照省、市的做法结合我县实际我们于20_年9月份草拟了博罗县财政国库管理制度改革实施方案（征求意见稿）确立了我县财政国库管理制度改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实施步骤。改革实施方案分别送人民银行、监察局、审计局等部门征求意见后由县人民政
5、府批复财政部门负责具体组织实施。同时为确保有章可循加强制度建设我们还制订了博罗县县直单位财政国库管理制度改革实施办法（暂行）、博罗县县级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法、国库支付中心工作人员工作守则、支付中心岗位责任制、财政直接支付、授权支付业务流程等规章制度规范运作。（四）加强宣传选准试点单位在初步选择确定第一批试点单位时由于个别部门领导对这项改革工作认识模糊产生抵触情绪认为“谁先改革谁先死”表示不愿列为第一批试点单位。县财政局领导从大局出发一是加强政策宣传认真做好解释协调工作努力化解各种阻力提高县直单位对改革工作的认识；二是以身作则甘当“领头羊”把县财政局确定为第一个进入支
6、付中心的试点单位从而打消了部门领导的疑虑化解了矛盾。根据我县的总体规划按照“先试点后推广”的原则最后选定县财政局、人民检察院、投资服务中心等3个具有一定代表性和影响作用的单位为第一批试点单位。在充分做好各项基础性工作后从20_年4月1日起试点单位的集中支付工作开始进入实质性运行阶段。（五）依法采购构建网络平台按照政府采购法、招投标法的有关规定我们遵循“公开、公平、公正”的原则选择代理银行和支付系统软件。20_年1月中旬我们委托具备资格的惠州市深联国际招标有限公司就银行代理财政国库集中支付业务资格采购项目进行招标建行、中行、工行、农行和发展银行均踊跃参加投标最后择优确定了中国建设银行博罗县支行为
7、第一个代理银行。其次在市财政局的大力支持和帮助下通过市局统一采购选定了用友政务国库集中支付系统购置了主服务器、交换机、路由器、防火墙、计算机、专用打印机等一批配置先进的网络设备并于今年3月中旬完成了网络和软件安装调试工作建立了以信息网络为支撑以部门预算、国库集中收付为核心连接财政、国库、代理银行等部门的财政管理信息系统为财政国库管理制度改革的实施提供了操作平台和技术支持。（六）清理账户建立国库单一账户体系为了严格控制和规范试点单位的银行账户促进财政国库集中支付改革的顺利实施我们于3月中旬对试点单位现有银行账户进行了全面的清理整顿。对不符合开户条件开设的账户一律予以取消归并；对符合开户条件的账户
8、经过规定的批准程序后保留。同时按规定在代理银行开设财政零余额账户和预算单位零余额账户从而建立了国库单一账户体系。二、主要成效一是初步建立了我县国库单一账户体系加强了对试点单位预算执行过程的监督控制。实施改革试点之后由于建立了国库单一账户体系实行了新的支付方式从运作机制上和制度设计上改变了过去分散、多重设置银行账户层层拨付、占压资金的状况并且通过运用信息网络技术提高监控的时效性实现了预算执行监控的明细化、动态化不仅能够更好地保证预算执行与批准的预算相一致而且从制度上能够有效地预防、遏制和纠正资金使用中的不规范操作和违规问题。二是增加了预算执行信息的透明度。改革之后预算执行信息基层预算单位零余额账
9、户的每一笔支付交易记录不仅信息生成机制不一样而且通过信息网络传输预算执行信息的完整性、及时性大幅度提高提高了预算执行透明度为财政运行管理和宏观经济调控提供了及时可靠的信息基础。 三是提高了财政资金的运行效率和使用效益。改革之后所有未支付到最终收款人或用款单位的资金余额都由财政部门掌握在国库单一账户中不仅大大提高了财政的资金调度能力而且为降低财政筹资成本提高资金使用效益创造了基础条件。三、存在主要问题我们在推进县级国库集中支付制度改革试点工作方面虽然抓得比较早,走得比较前,做了大量的工作,也取得一定成效,但与上级财政部门的要求还有一些差距,主要问题是网络建设不够完善。目前3个试点单位尚无配备集中
10、支付专用设备支付中心未与试点单位、财政业务股室联网因而一些工作仍以手工进行操作。四、下一步打算今后我们将针对改革中不断出现的新情况、新问题进一步研究和完善改革措施扎实工作乘胜前进全面推进我县财政国库管理制度改革工作。一是稳步扩大改革试点范围。在认真搞好第一批3个部门改革试点的基础上从下半年开始到今年年底前按季度分批对全县20个部门预算单位全部推行国库集中支付。同时从今年7月份开始首先对农业、水利财政专项资金实行国库集中支付到今年年底前所有大额财政专项资金均实行财政国库集中支付。二是进一步加快网络建设。积极推行试点单位通过建立虚拟专用网络（v）的方式实现财政、人行、代理银行、预算单位的全面联网提高财政国库集中支付的信息化程度。第 7 页 共 7 页