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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录阅读提示文档类别本方案是专门为天津生物化学制药厂制做的信息化建设规划方案，既是技术文档，也是商业机密。术语定义本方案中包含如下术语和缩写：系统缩写：ERP：Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统GMP：Good Manufacturing Practice For Drugs，在本文档中指我国的药品生产质量管理规范MRP：MaterialRequirement Planning，物料需求计划DRP：Distribution Resource Planning，营销资源计划SCM：Supply Chain Management，
2、供应链管理CRM：Customer Relationship Management，客户关系管理myGS-Pharmaceuticals：my Genersoft Solution，Pharmaceuticals Solution，浪潮通软制药行业解决方案常用缩写或专用术语：某客户公司浪潮通软：浪潮集团山东通用软件有限公司，以下简称浪潮通软Genersoft：浪潮集团山东通用软件有限公司注册的英文名称1 第一篇 企业情况描述1.1 企业概况公司始建于1943年，是国家中型一类企业，原国家医药管理局规划的国内三大生化药品生产基地之一，隶属于天津市医药集团有限公司，主要生产原料药、冻干粉针剂、小容
3、量注射剂、片剂等。 几十年来，企业以研究生化药品为主导方向，采用国际先进的现代化生产技术和管理经验，追求科技创新，多次承担天津市科学技术委员会下达的重大科技攻关项目，冻干粉针剂和小容量注射剂两条生产线分别于2000年11月及2002年12月通过GMP认证，获得国家药品监督管理局颁发的GMP认证证书。2002年5月被天津市科委批准为天津市高新技术企业。 企业拥有设备、仪器先进的研究所和中心化验室，两个生产车间，一个辅助生产车间，有从原料到制剂的整套生化药品生产线，采用从动物脏器中提取出的有效成分作为原料，通过运用现代生物化学技术，生产出高质量、高科技含量的注射用氢化可的松琥珀酸钠、津博等产品，目
4、前正在进行迁厂的工程，对生化制药来讲相当于第二次创业，相信生化的明天更好。2 第四篇 系统应用方案2.1 财务管理部分财务核算是企业财务管理最常用的部分，因此系统要易用、简单、可靠。本部分业务主要包括：账务会计处理、报表管理、资产管理和工资核算管理。2.1.1 账务处理帐务处理部分提供从建帐、凭证审核、记帐、出纳、银行对帐、期末结转凭证、期末调汇凭证、期末规则凭证、科目余额表、二维余额表、任意余额表、日记帐、三栏账、多栏帐、正式帐簿、批准权限定义、常用模板定义、月末年末处理等功能。辅助管理部分提供部门、职工、产品、专项、往来等多种辅助核算、提供从初始、制单、记帐、查询等一体化的辅助核算管理。1
5、 部分业务流程系统初始流程：科目设置流程：主要功能简介凭证处理（制单、审核、记帐、批准、凭证查询、凭证汇总、对方科目汇总等）：系统支持多种凭证类型，并提供不同凭证类型的限制定义；凭证处理简单易用，功能强大，支持全键盘操作，并支持原始凭证管理。出纳业务（序时帐、出纳签字、支票管理、支票号录入、银行对帐、银行对帐余额调整表、现金日记帐、银行日记帐、资金日报表等），提供票据的登记与核销，银行对帐提供银行对帐单的直接导入，自动对帐，自动形成对帐余额调节表等功能。月末处理（月结/年结、期末生成自动转帐凭证等），支持期末规则凭证的处理，期末结转凭证的处理、调汇凭证的处理，方便各种常用业务凭证的形成和结转。
6、帐表查询（科目余额表、二维余额表、任意余额表、总帐、三栏帐、多栏帐、任意三栏帐、任意多栏帐等），每个查询可以查询本级或下级单位的数据，对于余额表，还可以汇总或对比方式查询任意一个或多个单位的数据，加强了上级单位对下级单位的监控能力。 产品核算，提供产品的余额表、二维余额表、收入成本明细表、产品三栏帐、按产品分析和按科目分析的多栏帐。 专项核算，提供项目的余额表、收入支出明细表、项目三栏帐、项目多栏帐、任意余额表、任意三栏帐、任意多栏帐。 部门核算，提供部门余额表、部门科目余额表、部门二维余额表、部门收支明细表、部门三栏帐、分部门多栏帐和分科目的多栏帐、部门属性余额表、部门属性三栏帐查询。 往来
7、管理，提供对往来单位的应收应付管理、往来帐的初始、往来帐的对帐、往来帐的帐龄分析等功能。初始定义（科目字典定义、余额初始、凭证类型定义、摘要字典定义、凭证模板定义、原始凭证定义、批准权限定义、自动形成凭证定义、结转凭证定义、期末调汇凭证定义等）。所有的基础定义/设置均由集团总部统一定制，所属核算单位自动应用，不能修改。核算标准的统一有利保证了各单位数据的可对比性。基于核算组织体系和权限，可实现各个层次核算单位的实时查询；实现跨年度查询；实现跨单位查询、汇总；实现跨帐集查询、汇总。主要特点 帐务支持多会计实体核算，不同用户按其职责进行相关的业务处理。不同职责的用户系统自动限制其访问权限范围，不同
8、会计实体的用户不能处理其他会计实体的业务。 系统支持多科目体系，通过帐集实现多种核算分类及设置，不同单位可以适用不同帐集，同时要继承此帐集的核算设置。 系统支持多帐集管理，按不同单位的核算性质划分为不同的帐集，帐集划分的依据按会计日历、本位币、科目体系、核算关系进行划分。属于同一帐集的核算实体必须继承帐集的设置，因此合理地划分帐集可以对下级单位的核算标准化进行有效管理。 系统的标准数据实现分级管理，集团公司可以根据数据的标准化和重要程度定义标准数据的维护级次。在特定级次下，下级单位可以根据权限定义增加自己的科目专有数据。 由集团统一定义的科目、辅助核算等，系统控制下级单位不能更改，但可以在允许
9、的范围内增加自己的科目，自己的辅助核算。以满足下级单位业务特性的需要。 系统支持科目调整，允许两年科目的不一致，下年科目甚至可以重建结构。系统通过建立上年科目和下年科目的映射，使上年的余额数据可以顺畅结转至下年。 系统基于核算的组织体系和权限，来限制不同用户的查询范围。集团计划财务处的用户可以察看所有下级单位的数据，市局财务科的用户可以察看本市局所有下级单位的帐表数据，直至原始凭证。上级单位可以采用汇总或者罗列对比的方式对下级单位的数据进行对比分析。系统支持从表到帐，从帐到凭证的追查方式，而且可以在整个集团范围内追查数据。 系统提供实时地并帐处理，通过将下级单位的帐进行实时合并，从而实现实时查
10、询上级单位的汇总合并财务数据。而不再依赖报表的上报和汇总。 系统提供内部交易的自动抵销和合并，系统通过创建抵消公司的方式，自动识别内部交易业务，在一致确认的基础上，自动在抵消公司上汇集抵消数据，从而实现实时抵销，在查询上级单位帐的同时可以实时查询并帐后的结果。从而查询分析集团的合并数据在本软件的帮助上将不再是一件困难和繁杂的事情。2.1.2 报表管理报表系统是一个基于WEB的、鲜明体现集中管理优势的、数据处理能力强，扩展性好，自动化程度高、操作简便的强大数据处理工具，满足最近本的数据处理分析需求。并能做常用的分析。报表数据处理能力极强。报表可轻松完成报表的汇总、调整。借助强大的报表后台数据处理
11、引擎和大型数据库的数据处理能力，使报表拥有非常强的大数据量处理的能力和很高的效率，几百个单位的汇总、调整操作在一两分钟内完成。 报表借助 强大的后台数据处理引擎，拥有很好的扩展性，能够从各个系统中获取数据，从而出各个系统的报表。 报表提供后台自动处理服务，能极大的提高报表处理的自动化程度。通过合理的设置自动任务，报表能够定时自动计算，自动调整、自动汇总，报表操作员要做的任务只是在月末出表的时候验证报表是否正确，打上审核标志，标明该月报表顺利完成。极大的减少了报表操作员的工作量，使之有精力更多的从事分析等更有价值的工作。 报表操作非常简单，采用所见即所得的设计方式，公式定义提供灵活的向导，并能提
12、供公式的复制、自动分解，帮助用户轻而易举定义报表。 报表提供基于报表的底稿分析、趋势分析、构成分析、和任意分析，能满足基于报表的绝大多数分析需求。1 部分业务流程标准报表设置流程：2 主要功能简介 基础维护（报表类别维护、数据类别维护、数据单元维护、报表标准编码定义等）； 报表操作（报表新建、报表打开、报表删除、报表格式封存、报表数据审核、报表转入转出等）； 报表处理（报表计算、报表汇总、报表校验、报表接收、报表上报等）； 报表趋势分析与底稿分析都是分析表的一种形式，用户首先确定分析表形成的参数，然后自动形成趋势分析表的格式定义、公式定义等相关参数。趋势分析可以按日期分析、数据类别二种方式。
13、构成分析按会计期间分析、数据单元分析分为两种类型；按构成方式又分为纵向构成和横向构成两种方式。其中纵向构成，对于同一列，按第一级的总和计算占用百分比；第二种按同一行横向总和计算占用百分比。 报表任意分析是多数据编号的分析，他首先让用户确定报表坐标、计算公式，然后自动形成构成分析表的格式定义、公式定义等相关参数。3 主要特点 报表模块是基于WEB开发的一款网上报表系统，它采用完全的EXCEL风格，类EXCEL的界面和操作进行处理，用户使用非常方便。 报表在建立区分公共的标准报表还是私用报表两种方式，标准报表是下级单位都必须使用的标准，系统按标准报表抽取数据，并进行汇总调整等处理。私有报表为本单位
14、自用报表，不能对其汇总等处理。 报表提供计算公式、校验公式、平衡公式三种公式类型，可进行单表、单区域、多表多数据的计算、勾稽关系检查、数据调整的平衡处理。 报表提供多种审核机制，以保证数据的正确性和一致性。为了保证上级单位使用正确的下级单位数据，要求下级单位数据审核。上级单位对下级审核的数据进行汇总和调整保证数据正确。为了保证上级单位使用的数据不被下级单位修改或计算，造成数据的不一致，上级单位可以对下级单位的数据再次审核，保证了上下级单位数据的一致。 报表系统的权限非常强大，对每一张表分为查询、定义、修改、计算公式定义、校验公式定义、平衡公式定义、打印设置、控制八种权限，针对每一种数据类型同样
15、分为八种权限，涉及一张报表的操作从报表和数据类型两类数据权限角度交叉进行控制。 报表系统中除功能权限和数据权限外，还提供封存控制、单元格控制等控制方式，封存控制可以对报表格式提供高、中、低三种不同程度的封存；针对通用公式和单位私有公式分别提供两种不同程度的封存，加强对报表格式、公式的保护和控制。 报表系统中提供两类公式，一类是通用公式，适用于所有单位，这类公式通常是在标准报表上使用，一类是单位私有公式，通常是针对不同单位的业务情况定制的公式，同一报表可同时具有一种通用公式、多种单位私有单位以满足上级单位和下级不同单位的需要。 报表公式采用易于记忆的函数方式，即可以直接输入，也提供方便的向导方式
16、定义，即使不了解系统中的函数，一样可以定制各种需要的公式。 系统提供定时计算功能，在业务繁忙的白天可以将耗时的计算定在晚上自动计算，避免影响业务系统的使用。 报表可以按不同金额单位进行编制，不同金额单位的数据可以通过数据类型间的折算来产生千元表、万元表等等。 报表系统提供汇总功能，可以设置汇总包含的数据范围，支持不同汇报口径的汇总。对于汇总的数据可以察看其数据构成，并进一步跟踪其数据来源。 报表系统提供多种数据分析功能，可以按不同期间进行趋势分析、不同数据类型的构成分析、对于汇总数据提供底稿分析、任意分析等。 报表系统中提供多种图形分析功能，可以进行各种2d或3d的图形展示，图形方式有直方图、
17、折线图、面积图、圆饼图、甘特图等。 系统提供与财政部软件的接口，可以将报表系统中的各类数据转入到财政部要求的系统中。2.1.3 工资管理管理下属单位员工的档案和薪资，从集团加强管理的角度，对企业的员工档案项目进行定义，对工资类别进行统一制定，对工资项目建立统一规范。以满足集团层次对职工档案、职工薪资的统一查询、对比分析。1. 分业务流程系统初始流程：2. 主要功能简介 初始定义，包括工资类别定义、工资项目定义、员工信息定义、工资项目的公式定义、发放币种定义、所得税率定义、币种面值定义等； 支持人员档案管理，人员档案管理的项目可以根据需要定制，支持人员的调动、离职、停发工资等。 工资发放，提供工
18、资的录入、计算，年底工资的分摊，工资单的查询打印、工资发放表的查询打印等； 提供银行代发功能，包括银行代发方案的定义、文件转入转出格式定义等。支持直接的文件交换方式。银行代发可以实现企业员工同时采用多家银行进行发放。不同月份可以采用不同的发放方案。 提供员工个人所得税的计算和审报。 工资的发放、分析汇总，提供任意的工资汇总，年度工资汇总、个人台帐等查询。上级单位可以对下级单位的工资进行汇总对比和分析。3. 主要特点 工资系统可以针对人事工资情况，分成多个工资类别进行定义，不同工资类别可以有不同的工资项目，所得税率和计算方式。 系统支持定义集团层次的职工信息和工资项目，以利于在集团范围内进行数据
19、的对比和汇总。 系统提供员工信息管理、工资类别定义、发放币种、工资项目、所得税率设置、工资计算、个人所得税申报、工资费用的分摊与计提、银行代发方案的定义、工资的发放、任意汇总、年度汇总、个人台帐等查询。 工资发放支持银行代发或直接现金发放、现金发放支持找零处理、发放的工资可以通过Email通知。银行代发支持导出格式定义，并且一次发放可以面向多个银行。支持结余工资、一个月多次发放。 工资的数据可以按组织的结构，自上至下进行工资项目的汇总或对多个单位的工资项目数据进行对比分析。 工资系统提供工资数据导入导出外部接口，可以从人力资源系统导入工资的相关数据。 由福利费、工会经费、教育经费等自动形成帐务
20、系统的凭证。2.1.4 资产管理管理所有资产的增加、报废、集团内部的调拨、折旧的计提、分摊，以及资产的各种价值、来源、状态等分析。从集团角度对固定资产的分类、用途、卡片规则等进行统一制定和规范，以利于总部对资产的分析查询和监控。1. 部分业务流程资产报废流程：2. 主要功能简介 资产初始，资产初始包括资产的类别定义、来源定义、折旧方法定义、资产用途定义、资产状态定义、资产自定义项目、资产卡片初始、附属设备登记、变更类型定义等功能。 业务处理，主要有资产的增加、减少、清理、变卖，资产变更，减少申请、审批，新设备需求管理，还包括资产调拨、大修理计划的维护等业务处理。 生成凭证，对于资产的增加、减少
21、、变卖、清理、资产的调拨都可以生成凭证，系统提供生成凭证的模板定义功能，系统可以根据各种业务类型来定义生成到帐务系统的凭证模板。 分析查询，系统提供原值明细帐查询，报废资产，逾龄资产的查询分析，基于部门、资产分类、资产用途、资产状态、资产原值等进行的各种分析。作为合并公司，可以查询跟踪任一下级单位的资产使用状况，以及进行下级多个单位的数据汇总，或者是多个单位的罗列比较分析。3. 主要特点 系统提供强大的国有资产的监管能力。集团对所有资产的分类、用途、状态、减少原因进行统一管理。并可以对不同类的资产设置不同的规则控制。系统提供国有资产处置、产权登记的审批等管理功能，对国有资产的增值保值进行考核管
22、理。系统应提供固定资产盘点功能，以对设备进行统一的资产清查，查证帐实不符情况。系统提供对大型资产的构件管理功能。系统提供资产卡片项目的任意设置功能； 可进行各种资产数据的查询统计与分析，资产变动情况查询、资产明细账、各种单据查询；提供资产的多单位分析和监控功能，可以任意查询下级单位的资产使用状况，可以对任意单位的资产进行汇总查询，或者是多个单位的对比分析，能非常方便的对各单位资产进行分析和监控。2.1.5 财务指标分析财务分析 模块 提供了基于关键指标的分析。系统预制了 杜邦指标、财务综合指标（财务部）、基本财务指标、财务综合指标(现代)，用户可以直接选用，或者重新定义自己的指标体系。财务分析
23、能对关键指标进行预警处理，设定预警之后，当指标达到警戒值时会通过EMAIL等方式发出警报。还提供对指标一些综合分析包括：指标趋势分析、指标构成分析、指标期间构成分析、指标同期对比分析，单位同期对比分析、单位指标分析，预警指标分析，满足用户对指标各种分析的需求。1. 主要功能简介 系统初始，提供省局级关键指标定义，以及指标公式定义，指标分类的定义，划分指标类别，定义预警类型。下级单位可以扩展自己的指标，并定义预警相关信息和标准值。 系统提供基于指标的趋势分析、构成分析、变化百分比分析等多种分析功能，并按照预警的周期自动报告预警信息。2. 主要特点 提供对财务数据以及其他各类数据的关键指标数据的分
24、析功能，以加强财务管理。 系统支持指标的可扩展能力，可以从系统中取各种需要的数据，形成指标体系。 系统提供指标的标准值，并针对不同的单位可以设置不同的标准值。 系统支持指标的预警功能，针对当前指标的变化，如超出标准值一定的偏移范围时给出预警，能够发送Email通知或消息通知。2.2 物流管理部分myGS-Pharmaceuticals物流管理能够适应式的组织结构，帮助集团内各种类型的企业加强物流整个过程的管理。主要有以下特点：提供完整的业务流管理 从采购货物的需求计划、采购计划到下达订单；从货物到达、待检、待计量、到合格准确入库；从生产计划、材料领用、车间管理、质量控制到完工入库；从销售计划、
25、销售订单、提货、计量、结算、发运到客户跟踪，提供完整的企业业务管理，并可结合企业应用进行流程的定制。为制药行业定做，满足GMP的管理要求 在分行业的指导理念下，根据多年来制药行业的应用经验，在各个业务细节都体现出制药企业的业务需求而设计对于这样的制药企业，GMP管理是内部管理的重点。在整个物流管理中，充分考虑了GMP的要求。强调业务链的关联，过程的双向追溯：任何业务流程都能够进行跟踪和回溯，将整个业务过程进行连接。控制策略的自由定制：随着快速的发展，管理模式、控制模式也在不断的改进。为了适应不断改进的管理，系统的控制体系（业务流程、各种业务的控制策略）都是可以随时进行定制，使系统与企业共同成长
26、，永远贴身。对计划管理、准确控制 支持产品客户群分析，制订周密的销售计划，使企业在有序的计划模式下运作。对客户关注的质量报告和计量结果均可准确控制，解决销售过程中因此引起的业务纠纷。关注企业物流比重大的资源 对于大宗原材料和产品的管理是颇为关注的部分，产品也将大宗原材料的到货、计量、质量等进行过程监控。对于不同形态的原料、产品也进行过程记录和结算控制。降低大风险，减少大漏洞。追踪先进技术和管理思想 以软件可复用作为软件编程的手段，基于对新技术的敏感度和体系架构具备良好的开放性能，大大缩短产品的构建周期。将用户需求作为管理前沿，以引进、消化、吸收、改进、创新的发展模式，成为推动产品发展的源动力。
27、人性化管理的风格 秉承“以人为本”原则，充分考虑在企业不同层次、不同阶段的应用，从职能管理、业务定制、分级权限、信息保护等多个角度达到企业控制、考核、管理的目的。包含C/S、B/S两种应用模式，满足不同阶段的应用需求。2.2.1 采购管理制药企业产品的成本中主要是原料成本，如果采购成本控制不力而造成采购成本偏高的话，无论企业再如何控制企业内部的其他成本都无济于事，所以有必要对采购业务进行严格而深入的控制。对于整个集团来说，再集团范围内进行此采购的统一控制就是非常必要的。本采购管理系统从采购需求归集、采购任务下发、供应商的确认与管理、采购业务的跟踪、价格的管理、采购物品的管理、采购资金的管理与控
28、制等角度帮助进行采购业务的管理控制。它具有以下特点：加强供应商的管理：按照GMP的要求，对供应商的认证、评审等过程都进行严格的管理，分等级管理，评审过程可以细化到每一笔业务。建立完善的货源清单，对采购业务进行支持和控制。加强计划控制：采购计划是控制盲目采购的重要措施，也是搞好现金流量预测的有利手段。目前的企业管理对计划的控制越来越严格了，尤其是采购业务，有些企业规定所有的采购都必须要先报采购计划，不准出现无计划的采购。业务自动化：从采购需求的归集（消耗型和订货型）、任务分配、寻找供应商（比质比价）、采购下订单、采购任务跟踪等整个业务链都能够进行自动处理。在人工处理的情况下，也能够定义需要各管理
29、策略，加强业务控制。全范围的物料管理：对于采购业务中的物料管理扩展的全范围，将入库物料、在检物料、库外物料、在途物料等进行全面监控。价格管理：对于价格进行各个角度的分析，包括历史价格分析、单独供应商的价格波动等，进而掌握供应商的价格策略、市场行情趋势等，为决策提供科学的依据。加强资金控制：对于采购资金，不仅做到有计划、有控制，而且能够针对具体的业务进行冻结支付等措施，还能自动充分利用对方的价格策略，严格控制现金流量。业务流程：主要功能：采购需求 采购作业的第一步就是需求，需求确定了企业要买些什么？买多少？什么时候买？采购系统有三方面的需求来源，分别是：生产的建议采购计划、库存量不足的补库采购计
30、划、其他采购需求。在确定了这三方面的需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内的需求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的关系，生成责任到人的采购计划。采购计划 接下来的处理过程就是采购计划，采购计划是需求合并下达的结果，通过采购计划，可以对企业将要进行的采购有个全局的了解，这一点与需求阶段是不同的。采购计划还用于在采购收货时对无计划采购的约束，如果企业将物料的属性定义为计划控制，则在收货如果该物料没有采购计划是不允许的。在采购系统中，采购计划既可以来源于一项或多项需求计划，也可以通过系统设置决定是否可以手工录入。比质比价 为加强企业物资采购管理工作，规范企业采购工作，国家经贸委制定了国有工业
31、企业物资采购管理暂行规定，其中最重要的一条就是比质比价。采购系统的目标和国家经贸委9号令的主要精神是一致的，所以在设计和实现的进程中充分考虑了9号令中的各项要求。比质比价这个环节对企业在采购某些金额或数量比重比较大的物料时尤为重要，可以通过在物料属性中定义必须进行比质比价进入这个环节。审批者可以根据业务员提供的单价，以及物料不同来源的价格比较(指标准价，最高限价，最低限价，其他供应商报价以及其他渠道收集的价格信息)，历史价格情况，供应商信息，供应商资信信息，对采购活动进行批准。采购订单 采购订单是企业与供应商的依据。即使双方不签订合同，企业输入并保存采购订单也很有意义，可以通过采购订单对供应商
32、供货情况进行分析、跟踪。采购订单可以来源于价格审批单的审批结果，也可以通过一条或多条采购计划合并生成，一条采购计划也可以生成多条采购订单；同样地，通过系统设置也可以决定采购订单是否可以手工录入。采购入库单 采购的理想结果就是按时收到货物。企业可能对有些物料定义为计划控制，对这些物料收货时，必须按计划收货，如果没有，可以不允许录入。在收货环节中，还需要经过质检和验数才能得到确认。采购发票 采购发票业务是采购管理中的比较重要一环节，主要完成采购发票的输入、采购费用的分摊以及发票登记应付帐的过程。采购发票的来源应该说是采购入库单，这一点可以在发票与入库单核销时体现出来，如果系统定义为发票记帐的条件为
33、核销后才能记帐，则如果发票不对应入库单是永远无法记帐的，企业可以通过这些设置，利用计算机非人性化的特点来加强企业的管理。采购付款单 付款业务也是采购管理中的比较重要一环节，它是构成应付帐款的另一要素。主要完成付款单的输入以及付款单登记应付帐的过程。针对付款单，可以设置允不允许预付款，如果不允许预付款，则付款单不对应发票是无法录入的。在付款业务中，如果定义了现金折扣，系统会根据当前的付款日期和现金折扣政策自动计算出现金折扣，登记在付款单的现金折扣栏目中；针对第三方结算的情况，采购系统也做了相应的处理。及时了解和掌握采购成本 采购成本包括物料的购买价和采购费用，采购成本的高低直接决定了产品的制造成
34、本，通过及时了解和掌握各企业的采购成本，有助于优化集团的供应渠道，降低采购总成本。及时了解和掌握应付款情况 系统根据收料单、对方发票及付款单可以及时了解和掌握各企业的应付账款情况，包括余额、明细账、构成、账龄等信息。充分管理供应商信息 通过对供应商供货信息的汇总分析，可以了解到各企业的供应商资源。供应商信息是采购业务中的重要基础信息，其中包括：供应商类型、地区、代码、名称、结算单位、开户行、银行帐号、税号、法人、地址、邮编、电话、联系人、Email、信用等级、使用货币、结算方式、资信限额、付款期限、付款条件、合格标志、是否免检、采购员等等，通过供应商档案中的资信限额，可以在采购订单中提示你的采
35、购额度是否超出限制；通过付款期限设置，可以在付款计划中建议你适当的付款日期。采购业务分析 提供多种查询方式，能够将已订未到、在途在验、应付款计划等采购部门所关心的内容分别查出，同时提供对原始单据的查询。货源清单 在货源清单中，定义了每个物料的供应商、报价以及一些在业务中用到的重要数据。主要字段有：物料编号、供应商编号、优先级别、报价单号、价格类别、各数量段价格，采购比例，允差，唯一供应商还是多选供应商，是否免检，起止日期、供应商供方物料代码、审核等等。通过货源清单中的信息，收集了各个供应商的报价，这样就可以在采购计划和价格审批环节找到最合适的供应商，并且可以按照采购比例将采购任务分摊。在收货环
36、节，通过采购允差设置确定供应商供货的数量是否符合要求。主要报表： 应付款余额查询 应付款原币余额查询 暂估应付款原币余额查询 应付款明细查询 采购需求查询、跟踪 采购计划查询、跟踪、回溯 价格审批单查询、跟踪、回溯 采购询价单查询 采购报价单查询 采购协议查询 采购订单查询、跟踪、回溯 采购入库单查询、跟踪、回溯 采购发票查询、跟踪、回溯 采购付款单查询、回溯 供应商基本信息查询 供应商信誉查询 供应商货源查询 采购资金计划 采购付款计划 逾期未到货物查询 货到票未到查询 在途物料查询 在检验物料查询 应付款帐龄分析 采购计划完成情况统计 采购订单完成情况统计 物料价格对比 物料价格波动 采购
37、比重分析 自定义统计分析2.2.2 库存管理企业为了保证生产经营活动连续、顺利地进行，需要储备一定数量的存货。存货是一个广义的概念，指企业为销售或耗用而储备的各项资产，主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品等。存货具有鲜明的流动性，属于企业流动资产的范畴。本库存管理系统将帮助按照GMP的管理要求，完善物料收发、存放等方面的管理。在物料的管理上，充分体现了细致管理的思想。对于所有的物料，特别是产品和原辅料，批次管理都贯穿始终，对每个批次的收发、质检、复检、跟踪都单独进行管理，并以批次为线索，进行整个供应链的双向追溯。对于特殊的物料，还可以分单件进行管理。另外，对于库存进行多视角统计，如可用库
38、存、实际库存、占用库存、预计库存、在涂库存、在检库存等进行分别统计。加强质量的控制 首先所有的物料都可以进行状态管理，区分待检、合格、不合格等质量状态，针对与不同状态的物料，可以分别定义不同的控制策略。其次，在所有的物料流转过程中，都设置了质量控制点，自动接受GMP质量管理模块的控制，使质量管理贯穿于整个物流过程。严格的物料存放管理 根据制药企业的管理要求，进行分货位存放和管理。不同品种、不同批次、不同状态的物料都会自动的分配货位，单独存放，防止交叉。自动化的物料收发管理 物料收存自动分配货位、自动触发质检、自动核算处理、自动回填上游业务，而物料的发放则自动的选择批次、自动的制定货位、自动指明
39、去向、自动进行跟踪，并与发运系统保持连接。实时智能的监控 在状态监控上，系统自动监控现有的物料，对于非正常情况，比如需要采购、超储、需要复检等，都会自动提醒，并自动触发相应的业务。另外对于跨核算实体的调拨、收发业务，系统也会自动的进行内部核算的处理。功能流程：主要功能：多级仓库和货位管理 能够实现多级仓库的管理，同时对具体仓库可以设置多货位管理，能够明细具体货位具体物料的细致管理，实现“立体式仓库”的管理效果，也可以通过多级仓库的管理解决物料在生产环节失去控制和监督的问题。完善的物料属性管理 从物料的基本属性、库存属性、计划属性、成本属性四个方面定义每一物料属性。包括：物料编号、物料分类、计量
40、单位、ABC码、库存上下限、出库方式、是否批次管理、是否单件管理、是否套件管理、采购批量、采购提前期、盘点周期、计价方法、单价管理等。同时还定义一些自定义项目供扩展使用。可以定义每一操作员对不同的物料属性的操作权限，通过加强对物料的属性管理可以及时了解明细物料的管理要求和状态，便于实现仓库的“动态”管理。采购入库管理 对于采购入库，可在采购系统内录入采购入库单，数据转到库存系统中确认；也可由库存系统中录入采购入库单。采购入库单上记录单号、业务类别、供货单位、采购部门、采购员、入库仓库货位、质检单号、物料编号、应收数量、实收数量、入库金额、计划金额等信息。对于批次管理的物料，记录物料的生产批次、
41、失效日期等信息。生产入库管理 实现产品生产完工入库管理。制作生产入库单时，同时确认完工产品的生产计划、生产通知单。生产入库单上记录单号、业务类别、缴库部门、入库仓库货位、质检单号、物料编号、实收数量、入库金额、计划金额等信息。对于批次管理的物料，记录物料的生产批次、失效日期，对于单件管理产品，登记入库件号。其他入库管理 指非正常的采购入库、生产入库等，实现企业内部部门入库的业务管理，通过定义入库类别标示出来。盘盈入库管理 物料盘点时，盘盈物料自动形成入库单，做入库处理。入库单记帐处理 根据各种入库单登记库存帐本。提供一张单据记帐功能，也提供一次同时登记多张单据的记帐处理；同时提供取消记帐功能，
42、来处理错误操作的回退处理。生产领料管理 实现车间生产领料管理。制作生产领料单时，同时确认对应的生产计划、生产通知单。生产领料单上记录单号、业务类别、领料部门、领料人、出库仓库货位、生产品种及批号、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。对于批次管理的物料，确定出库物料的生产批次、失效日期，对于单件管理物料，登记出库件号。销售出库管理 实现销售出库的管理。制作销售出库单时，同时确认对应的销售提货单、销售客户、销售部门。销售出库单上记录单号、业务类别、出库仓库货位、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。对于批次管理的物料，确定出库物料的生产批次、失效日期，对于单件管理产品，登记出库件
43、号。其他出库管理 对于非生产领料、销售出库的出库业务，通过自定义出库类别来标示，一般实现企业内部部门领料出库的管理。盘亏出库管理 物料盘点时，盘亏物料自动形成入库单，做入库处理。出库单记帐处理 根据各种出库单登记库存帐本。提供一张单据记帐功能，也提供一次同时登记多张单据的记帐处理；提供取消记帐处理功能，来处理误操作的回退功能。盘点管理 用于将实际盘点的数量录入计算机系统，以便与系统中的数据作对比分析处理。将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行处理，自动分别形成盘盈入库单和盘亏出库单。调拨管理 用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物料。对于本地仓库之间的物料转移，可采用“一步
44、过帐”调拨方式，同时改变两个仓库的物料库存，但是不改变物料的库存总量，只改变物品的存储分布；对于异地仓库之间的物料转移，可采用“二步过帐”的调拨方式，可以处理运输途中损耗情况，分别对两个仓库的库存进行过帐。无论哪种调拨方式，物料转移后，允许实现物料价值的改变。限额领料管理 严格对车间领料的控制功能，杜绝物料的超限额领料。根据产品计划产量、产品结构清单，自动生成限额领料单，记录产品计划产量、物料领用部门、领用人、物料的限额用量、计划金额等信息。在车间根据某一限额单领料时，限制了物料的超额发放。原始单据的传输 实现了仓库之间原始单据传输功能。异地仓库的信息统一汇总到本地主仓库的，实现企业对各地仓库
45、信息的及时管理。月结帐处理 每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。随时掌握各仓库的库存收发存情况 通过库存收发存汇总表可以准确地查询到各仓库任意时间（准确到日）的各物料的收发存情况。直接查询到各种业务的原始单据 通过独特的关联查询功能，可以通过业务查询直接查询到相应的原始单据，了解最原始的业务情况。多种分析功能 通过告警功能可以了解到各种物料的储存量是否合适，能够最大限度地减少积压、降低总成本、避免过期损失，并且可以了解到物料在多个仓库的分布情况，有利于实现物资资源的最大利用。辅助帐管理 单据提供辅助项目，能够形成库
46、存辅助帐，从而能够管理复杂物料编号的仓库要求。批次帐、失效期管理 物料的批次管理和失效期管理是比较关心的，系统对物料批次和失效期的管理，并能够按批次追踪出入库物料信息。系统集成 与采购管理的入库单紧密衔接，与销售管理的提货单紧密衔接，与生产计划的限额领料紧密衔接，可以最大程度的保证数据共享，信息集成。主要报表： 库存余额月报 库存余额日报 库存明细帐 分类汇总余额月报 分类汇总余额日报 库存批次余额帐 库存批次收发存明细表 库存货位余额帐 库存货位收发存明细表 入库单查询 出库单查询 盘点表查询 限额领料单查询 调拨单查询 收发存汇总表 入库单汇总统计 出库单汇总统计 存储库龄分析 存货分布查
47、询 存货出库分析 存货货位批次查询 超出存货告警 短缺存货告警 过期存货告警2.2.3 存货核算在企业管理中，存货具有实物和价值两方面的属性，一般情况下，存货的实物管理由仓储部门负责，存货的价值管理则由财务部门负责。平时，仓储部门负责物料的收存存业务，财务部门根据确认的发票分别进行实物和价值的管理；月末，则根据两个部门的帐簿进行核对，以确定双方的业务是否正确。用手工进行管理时，由于企业的物料收发存的工作量大，所以核算物料出库成本的工作量是很大的，而产品制造成本的核算又必须以原料的成本核算为基础，计算本月销售成本和利润又要以产品的制造成本为基础，编制财务报表又要有时间要求，所以一般企业财务部门的成本组在月末是最忙的。可