《象屿成本管理细则9.19-施工单位终(共20页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《象屿成本管理细则9.19-施工单位终(共20页).doc（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上重庆象屿成本控制过程管理实施指引目的：明确工作步骤、流程、工作职责，提高过程成本控制规范性和高效性。内容：收方、签证、材料采购及核价、进度款审核、结算的流程、权限及相应表格。一：收方、签证管理此处所定义的收方签证指：结算时仅以收方签证才作为结算经济依据的内容。主要范围包括：土石方工程、基础工程、设计变更、门窗栏杆工程、家俱、家电、软装工程、园林景观工程、合同外零星工程以及其它不便于绘制竣工图的工作内容。（一）、收方组织1、收方原则上由工程部（营销部）负责通知与组织，成本部应参加，若成本部若未参与且在签证前未提出疑问，则视为其认可收方资料；2、收方组织部门应提前一天通知
2、参与部门参与收方的时间、内容；特殊情况除外；（二）基础及其土石方类收方及签证1、收方程序：施工单位提出-监理审核工程部审核与成本部沟通收方时间以及约定收方方案-施工单位、监理、工程部、成本部四方现场收方并现场草签（监理审核、工程部审核指审核是否验收合格具备收方条件）。2、收方后签证单办理程序：四方收方结束后草签（草签与现场收方同步办理完毕）2个工作日内施工单位整理正式签证资料一式五份报送工程部工程部发起OA流程相关审核部门完成OA签证审核-工程部根据审核意见组织对正式签证单签字盖章后返还施工单位、工程部、监理、成本部、公司办公室各一份。（三）场平土石方工程、边坡堡坎类收方及签证1、开挖前收方程
3、序：同基础类收方程序。2、开挖后场平移交收方程序：同基础类收方程序。（四）建筑、装饰及安装类收方程序收方程序和签证程序同基础类收方及签证程序（涉及家电、家俱、软装类收方工程部调整为营销部）（五）技术核定单、设计变更类收方及签证程序1、返工类设计变更：（返工前及返工后两次收方）具体收方程序与时间同基础、类收方及签证程序。（六）零星工程收方签证1、合同外零星委托工程，工程部应出具施工委托单，经成本部审核计价方式并与施工单位达成共识后方可实施；2、合同外零星工程施工完毕应由施工单位、工程部、监理、成本部参与四方验收，并在零星工程验收意见书签字确认（零星工程验收意见书格式见附表）。3、所有合同外任务执
4、行完工后必须具备一份施工委托单、一份工程量签证单及一份零星工程验收意见书共计三份资料并以此作为结算依据。（七）、收方及签证资料管理1、结算有效的签证单必须是签字盖章齐全且为原件方为有效；2、原始草签收方单为四份，施工单位、监理、成本部、工程部各一份；3、正式签证单一式伍份由施工单位统一连续编号，比如由中国建筑承接的主体工程其经济签证应编号为： CQXYXX项目期-ZJ-001（重庆象屿XX项目-期-中建-签证号）；4、相关人员签署意见时必须签署日期；二：材料采购及核价管理（一）甲供材：施工单位填报材料需求计划表监理审核甲方工程部核定工程量成本部核价及采购（总工室、营销部配合） 施工单位、工程部
5、、监理三方验货及收货。（二）乙供材需核价：施工单位填报材料核价申请单监理审核甲方工程部审核成本部核价施工单位（三）乙供材需核定品牌或更换品牌：施工单位填报材料品牌核定与更换申请单监理审核甲方工程部审核成本部审核施工单位（四）施工单位报送材料时表格按甲方统一表格填写并盖公章。三：进度款审核管理（一）进度款审核处理程序1、程序：施工单位填报-监理单位签署意见-工程部签署意见-成本部签署意见-施工单位确认-相关领导签署意见财务付款（二）进度款审核时间要求1、进度款审核时间的规定：1）每月25日前施工单位报送当月完成工程的进度报表；2）监理、工程部审核形象进度的完成情况；3）成本部对进度报表全面审核。
6、2、甲方进度审核报表审核签字完毕且返还给施工单位确认。四、经济类函件管理1、程序：施工单位提出工程部接收内部流转后统一由工程部返给施工单位。2、往来函件均以工程部内业为归口部门。五：结算资料与流程（相关主要部门工程部、成本部、财务部）1、办理结算前提：工程已竣工或已完工，且验收合格、资料齐全有效。2、施工单位结算报送流程：竣工验收合格后施工单位提交结算资料-工程部审核图纸、技术资料是否真实合格，签署意见合格后成本部审核结算资料是否齐全有效齐全有效后开始办理结算。3、结算资料内容：工程竣工结算资料必须包含但不限于以下资料（除必须为原件的外，未作说明的可以是复印件）： 工程结算申请表、工程结算联系
7、单-原件； 竣工验收合格意见 监理及甲方确认的开、竣工报告-原件； 施工合同/协议或补充协议、工程委托单（需编码） 工程现场经济签证单、设计变更（或洽商）、材料核价单（分类别编码）-原件； 甲供材料结算及相关明细-原件； 水电费交纳证明-原件； 经甲方确认的施工组织实际实施方案（甲方需确认是否按方案实施）-原件； 结算办理授权委托书-原件；以上资料需装订成册，否则甲方不予接收。原则上按合同约定份数提供，若合同无约定则提供四份（若结算资料不齐全或者不真实相关部门有权拒绝办理结算）。六、相关表格参照附表附表一：工程重点材料（设备）采购、核价周期表附表二：甲供材料采购计划表附表三：材料设备核价申请明
8、细表（核价单）附表四：材料品牌调整表附表五：零星项目验收表附表六：签 证 单附表七：技 术 核 定 单附表八：工 作 联 系 单附表九：工程进度报审表封面附表十：工程进度报审表附表十一：工程竣工决算资料确认表附表十二：工程结算报审表附表一： 工程重点材料（设备）采购、核价周期表序号材料（设备）名称甲供采购周期乙供核价周期（天）比价招标订货所需时间（天）供货厂商供货所需时间（天）合计（天）1外墙砖、通道墙地砖（含门套）20305032钢材、水泥7733砖、石子、砂及其他材料3334各种石材（含门套）20406035文化石、屋面瓦、烟道20305036漆、涂料20103037各种进户门、通道门、车
9、库门25457038配电设备20204039柴油发电机203555510桥架15722311电线、电缆151025312PVC线管、给排水管151025313消防器材152035314水泵、阀门203050315火灾自动报警系统3020501016可视对讲系统、安防系统3025551017电梯35851202018通风设备201535319中央空调系统、中央吸尘系统3060901020水箱253055321环境灯具、定制产品1520355专心-专注-专业附表二：重庆象屿置业有限公司甲供材料设备计划明细表项目名称： 甲方统一编号： 施工单位（盖章）： 施工单位编号： 序号材料设备名称型号规格及质
10、量等级使用部位单位数量到场时间厂家、品牌备注123456监理单位意见：甲方工程部意见：备注： 1、此计划必须在工程重点材料（设备）采购、核价周期表规定的时效内提前申报。2、此表由甲方提供施工单位填报，本表一式四份。“甲方统一编号”按公司规定的编号目录进行。附表三-施工单位申报表重庆象屿置业有限公司材料设备核价申请明细表项目名称： 甲方统一编号： 施工单位（盖章）： 施工单位编号： 序号材料名称型号规格及质量等级使用部位厂家、品牌单位材料数量上报价格到场时间备注12345备注： 1、经双方确认的价格为最终结算价格（不含税），不参与总价下浮，且此核价必须在合同规定时效内进行。2、结算时施工单位须附
11、该产品的相关资料证明，并由监理单位和项目部确认。 3、此表由甲方提供施工单位填报，本表一式四份。“甲方统一编号”按公司规定的编号目录进行。附表四：重庆象屿置业有限公司材料设备品牌更换申请明细表项目名称： 甲方统一编号： 施工单位（盖章）： 施工单位编号： 序号材料名称型号规格及质量等级使用部位单位合同约定厂家、品牌申请更换品牌更换理由备注123456监理单位审核意见：甲方成本部审核意见：甲方工程部审核意见：甲方分管领导审核意见（同时加盖公司章）：备注： 1、 此表由甲方提供施工单位填报，本表一式四份。“甲方统一编号”按公司规定的编号目录进行。附表五：重庆象屿置业有限公司零星项目验收表 任务单编
12、号：项目名称施工单位验收内容：施工单位自检意见：经办人：监理单位验收意见：经办人：建设单位验收意见：经办人：备注： 此表由甲方提供施工单位填报，本表一式四份。附表六：重庆象屿置业有限公司签 证 单工程名称： 编号：施工单位收方签证项目时 间内 容：施工单位签字、盖章监理单位签字、盖章建设单位签字、盖章授权代表： 日期：总监代表： 日期：甲方代表日期：附表七：重 庆 象 屿 置 业 有 限 公 司技 术 核 定 单 建设单位编号：工程名称提出者编号施工单位工程图纸编号项 次核 定 内 容施工单位提出者签字施工单位审核者签字监理单位签字、盖章设计单位签字、盖章建设单位签字、盖章附表八：重 庆 象
13、屿 置 业 有 限 公 司工 作 联 系 单工程名称：项目名称：编号：发文部门：页数：事 由关于 事宜致： 抄送：签发单位： 负 责 人： 日 期： 年 月 日附表九：重庆象屿置业有限公司年 月 进度报审表施工单位（盖章）： 编制日期: 年 月 日工程名称本次报审金额本次报审形象进度监理工程师意见甲方工程师审核意见 甲方工程部经理意见附表十重庆象屿置业有限公司年 月 进度报审（审核）报表项目名称： 施工单位： 序号项目编码项目名称或（合同名）单位签约工程量已审核工程量本月报审工程量综合单价报审合价本月审定工程量本月审定合价合计报审金额审定金额注：1、项目编号要与投标报价项目编码一致。投标报价清
14、单中没有的项目，施工单位需在进度审核时注明、建设单位审核确认。 附表十一重庆象屿置业有限公司工程竣工结算资料确认表 日期： 年 月 日合同编号项目经理工程名称 承包人合同开竣工日期年 月 日年 月 日实际开竣工日期年 月 日 年 月 日工期延误/缩短工期延误/缩短： 天, 奖/罚 ： 元合同要求质量实际验收等级： 奖/罚： 元需提交的竣工决算资料工作请示、公司审核意见书、有资质中介机构审核意见书、合同、招标文件、中标预算、施工图纸、竣工图纸、图纸会审纪要、设计变更通知单、签证单、签价单、施工记录表、乙方送审的结算书、乙方送审的工程量计算稿、甲方计算稿。按图纸要求施工情况 未施工部分： 经办人：
15、 甲方分包工程有，无项目名称： 经办人： 甲供材料设备及领用情况有，无, 材料/设备明细：（或汇总清单附后，共计 页）材料/设备名称： 经办人： 甲控材料设备有，无材料/设备名称：(或汇总清单附后，共计 页) 经办人： 档案资料移交竣工图、技术总结、隐蔽资料等是否已经归档 有，无 经办人：签证变更复核确认情况签证：共 份 意见：变更：共 份，其中设计单位变更 份，甲方变更 份意见： 经办人：扣款有，无经办人： 结算需注意事项除质保金外，是否预留工程款： 是 否是否有合同外增减工程内容： 是 否是否有违约或遗留问题等： 是 否经办人：项目经理意见上述资料有无完整、准确： 有，无 签名：注：该表由项目经理负责填写，各专业填写相应栏目。附表十二重庆象屿置业有限公司工程竣工结算报审表施工单位： 编制日期: 年 月 日工程名称工作内容开工时间竣工时间合同金额（元）已付进度款金额（元）结算报审金额（元） 施工单位项目负责人施工单位（盖章）总包单位意见监理单位总监意见建设单位工程师意见建设单位工程部经理意见