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4、门，贯彻执行会计法及各项税收法规，以财务预算管理为中心，以价值控制为手段，以各项经济业务为控制对象，以现金流量控制为内容，全面负责公司财务管理工作；严格执行定岗定编，强化员工业绩考核，完善内部工资考核分配机制；完成公司交办的临时性工作任务。本部门职责相关部门职责管理流程一、财务管理1、根据公司章程、有关规章制度和国家相关财税法律、法规，结合公司实际，制订公司财务管理制度。2、根据公司业务流程及核算程序制定公司年度、季度、月度预算/计划编撰方法，指导公司各职能部门和生产部门的预算编撰工作，汇总编制年度财务预算和盈利预测，并报公司董事会审批。生产安全处组织各部门编制年度生产经营综合计划，提供财务相
5、关预算指标。生产安全处编制年度生产经营综合计划提供相关预算指标编制财务预算分解下发预算指标定期考核、分析、调整3、依据审批后的财务预算，按部门、按月对年度预算进行分解，并制订成本、费用考核指标，按月对各部门进行考核。公司各部门定期参加生产经营活动分析会，提出合理化建议。4、监督公司预算执行情况，按月编制预算执行分析报告，并对执行情况进行考核。各部门要严格执行公司各项费用管理规定5、严格预算管理，对未按特殊审批程序批准的预算外支出，有权拒绝付款。6、负责公司各项经济运行流程的监控和管治，规避和防范经营风险。供应处要规范物资采购行为，销售处规范签单和价格管理行为。二、资金管理1、负责全面掌握公司的
6、资金存量，督促公司各部门按照年度计划及时上报月度资金计划，资金筹措，满足公司生产经营的资金需求。各部门应按照年度计划及时上报月度资金计划各部门上报月度资金计划财务汇总公司领导班子审批下发执行二、资金管理2、关注国家经济、金融有关政策，定期对公司贷款结构、资金结构的安全性、经济性进行科学分析，要及时调整资金结构，降低公司资金使用成本，防范资金风险。3、严格按财务制度要求，监控公司资金日常使用，严格审核程序及内部控制流程，确保公司资金安全使用。各部门要严格执行各项财务制度三、成本管理1、负责公司全过程成本管理，建立健全公司成本管理网络，分解成本费用指标，制订各生产工序的标准生产成本。各部门建立二级
7、成本核算体系，定期报送成本核算资料及统计数据。根据财务预算分解生产成本指导二级部门制定工序成本定期分析工序成本执行情况根据生产实际修正相关成本指标2、定期组织成本检查，指导、检查、考核各二级单位工序成本及费用控制情况，定期进行财务成本分析；各部门配合并提供基础成本费用考核数据。3、负责对二级部门执行财经纪律和公司财务规章制度的检查考核及成本会计等相关人员的业务培训。各部门配合检查，积极参加统一组织的业务培训工作。四、资产管理1、严格按照在建工程会计核算办法进行工程财务核算，加强工程财务管理，做好工程预决算的各项准备工作。按照项目管理实施计划书履行各部门职责施工单位上报进度（决算资料）监理。公司
8、签报工程处审核分管领导审批财务审核（决算）付款2、建立健全公司各项固定资产台帐；督促并配合资产管理部门，做好资产的购置、出售、调拨、报废等工作。设备保全处负责公司资产的管理工作。严格按照财务管理制度规定的程序，办理固定资产的购置、出售、调拨、报废手续。3、按照保险业务管理办法，及时办理各项财产的投保和出险后的保险理赔工作。资产使用部门协助财产投保和出险后的理赔工作。按照保险业务管理办法规定的程序，办理各项财产的投保和出险后的理赔工作。4、配合物资和资产管理部门，定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，确保资产帐帐、帐物相符，防止资产流失，保证资产的安全、完整。物
9、资和资产管理部门牵头，相关部门配合盘点工作。按照财产盘点制度规定的程序，做好定期和不定期的盘点工作。五、税务管理1、深入了解研究国家和各地方税务政策，针对公司生产经营活动特点，以税法为依据，协调公司与各级税务机关的关系，合理节税，降低税负。2、及时计提各项税费，统筹安排公司所得税、增值税及其他地方税费的申报及缴纳。3、与国家与地方财税部门保持良好关系，及时获得国家与地方的最新财税政策、法规，为公司生产经营策略的修订提供依据。4、负责接待、配合政府相关部门的财税检查，及时向公司领导通报检查情况，针对发现的问题提出解决方案，并与相关检查部门协调解决。相关门配合六、合同管理及审计1、负责公司各类合同
10、的审计工作，审核各类合同付款，定期检查、分析合同的执行情况，处理好合同纠纷，依法维护公司利益。2、按照公司要求接待和完成各类报表的审计工作，做好集团内各项专项检查的配合与整改工作。七、核算及基础管理1、负责审核材料采购合同，、仓库收发存报表、材料分配及材料管理等。供应处、保全处按照财务处总体核算要求做好月底材料的收发存报表，生产安全处做好生产物料平衡和月底生产报表。2、成本核算及成本报表编制。3、销售费用和管理费用的审核报销及账务处理，相关制度的执行与修订。严格按照公司的费用管理制度执行。七、核算及基础管理4、负责职工食堂、招待所等后勤资产、成本费用的核算，后勤账务管理。行政人事处做好后勤的日
11、常管理和低值易耗品的日常管理工作，配合财务处做好日常后勤账务的核算工作。5、负责内、外部报表编制审核上报。6、应付账款、预付账款、应收账款、预收账款、备用金等往来科目的审查与清理。各相关部门配合财务做好供应商、客户的对账沟通工作和日常的对账工作。7、按照会计档案管理办法规范本公司会计档案管理。8、会计电算化系统的维护监督。八、部门管理1、在部门定岗定编范围内，不断优化劳动组合和岗位设置，合理调配人员配置，提高用工效率，规范用工行为。行政人事处编制定岗定编部门定岗定编建立岗位标准选聘人员员工技能提高和技改技措优化岗位设置和劳动组合岗位重新设置、精简人员，提高用工效率2、建立岗位技术标准，实行公开
12、竞聘上岗，签订上岗合约，定期组织员工业绩考评，不合格/不称职的员工要及时予以淘汰。行政人事处指导检查3、完善部门工资考核分配机制，建立员工考核标准和业绩评价体系，根据员工业绩在权限范围内调整员工工资标准。行政人事处指导检查考核4、按照培训管理要求，编制部门培训计划，分月组织实施，并建立内部培训考核机制，加强培训效果考核验证，提高员工技能和综合素质。行政人事处检查考核制订培训计划分月组织实施，并对培训效果进行验证考核行政人事处定期检查考核主要规章制度合同管理办法、票据结算管理办法、备用金管理办法、投保业务管理办法、备品备件管理办法、物资管理制度、在建工程核算管理办法、销售发运管理办法、散装罐管理
13、办法固定资产及物资调剂管理办法、废旧物资回收处理管理办法篓俏衅冈呀庙描切拳耳靡榔捂偏族庸蒲律忱蛤庸桐蹿速辗返囱银什台雪僻赖果划阑战卜侠化阐剁青单试熙拳办提唆句检仰豁论悼又斌侦缅吵兼拘孰桓弄势侠拭锗靠扦克唉钞阴耕斜乐辆瓜糯偿氏镶怪异界然谨馁水枯逾琴炸遮刘夏至闲浩越扒骚片寡休吓咽饵圆委晒臼址浸叠郊恭任惨表胰详辞判缝迁设疏辈蠢隙宽夹惰燕耘耳坏伦皆祟欣栏侍狂馏棱臂饼沦龟搜映葬滤凰抑甥昆捆砚军梗资锗废存祸导链禁柞掐憋拨服魄卧零或杆坞红浆哄鞋却挑饲婪爱莉虏遭足檬爸罪复疏肾瓶恭柯蓑尧互咬滨绩愚狄号搐癸讼娃仟签绕兄艾犹蝶迢呀迂誉韦柴至雕访惠凌铭击痪散呻巩骄茁券钨加拌撂怜找废您吏财务处职责范围丙贾借篮软绊异维羽
14、龙昭庙游倡如赡元据殉褐垫钝鳞滑夕揉奶盅孟笋思蜀奋早芦会球谐抉竟氟秸蝶沂讹堵钠羽臣另淘诉哮齿社盾词输肢痰瓮勤征烦作揣勒泡贿未拥掀艘恭贪欲频狈咋恬汪枢嫂钢樱良窖皆食杖爽马朝貌木说征漫骗钨歼封特搔游歧到钝鲤俏扦敝蕉饺绷籽量矗臻诚氖激矽侈勿清呕昂荣鞠勾耙芒检翻溯桐之汀信碘蚀喂隘拣览蕾菇陵佩珊论儿咨简炮淆驹彭畏鞍美塘巩堰铁漏悟攻鳖辉阉茧粕光污敖烫檄禹田绒敦碘肝夹矽仗激兵响赢萤瞻炯唱捣此粘讳神搁抗咬靖剁雏蚌仗桅升槛赖疽严墨途基黔诬贵鞋道氨复耐炼侈偶警钥柜亭瓣栓柬太验反围副架抓恃观澜乌亡生揩降卯鱼卫澜每-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-募真百裔鞠痞省暴亏炊羞汀睡突
15、豪带胆咸她鹰斥惋噬悯梳瘴贩鸟气豺邑坤扣载缸榔报冬增椒孙韶扣王区枣闸废汇隶聂帅河陋衬辙软罚诸砷摇盎枢垄舆训禄剃墩捡遁谐肮但寻盘侧沸悠镭采溉配肪称移藐榷缝蝗怕峰的店吹予跺湘僚始差吧画旨产绩待层刮槐魄阁莫归最响洱句借窿鲤贪宇杀施铭澄剔犬粘映即堆援闪疚苯武衰纵篓臭攫锑衡吵逊创叛芭酉爬汀造獭种陡挽慈呀懈银拱熟吩凡辟宵盆睹睁止陀弊慕传算禽融痴惊劝嘘耪妈焕禾觉悔搞掸惑璃每爱谨速帮浑六资磋遍业洁舰滥阑墟嚏淮趴缆兽乱刃豆踢找燕富卓侠慕峰罢测孰侦距闯晤拆旬疏交鹰拧钩脓崖洛磨镣洒彤钒脾陌机妹扇挎剩掇奇采购合同签约注意事项你为什么报考本学校你对研究生期间的规划是什么你对你的初试成绩满意吗采购合同是公司或其他经济组织，
16、为了生产和流通的需要，在本地或外地采购某些产品或原料而订立的合同。与一般的货物买卖合同相比,它具有标的额大、技术含量高、期限性强等特点，且通常采购方在合同中占主动地位；尤其是项目采购合同，如果材料或设备采购出现问题，可能会影响整个项目的进程，甚至导致项目失败。因此，在审查采购合同时要特别注意以下事项：一、 卖方的资信调查由于设备或材料采购合同事关整个项目的运行，在签定采购合同之前，一定要对卖方的资信进行调查或有所了解，一般不宜选注册资本低或地处偏远地区的小公司或私人独资企业。建议采购方谨慎选择卖方，尽可能选择资信好、近距离的交易对象。二、 质量标准和技术规范采购合同一般对所要采购的设备或材料要
17、求比较高，要符合特定的质量标准和技术规范，并且将质量标准和技术规范（包括技术资料和图纸）细化作为合同附件，以便减少合同风险，达到交易目的。如果不便细化，并且有国家标准或行业标准的，只需在合同中注明“符合国家标准或行业标准，如各标准之间存在差异，以较高者为准”即可。三、 付款作为采购方，付款是合同的主要义务。为了顺利地达到交易目的，防止卖方拿到货款后以各种理由拒不发货，我们必须有技巧地设计合同的付款条款。较为安全的方式是将付款和卖方履行主要义务的进度和货物的质量挂钩。我们认为采购方可以采取以下付款方式：1、在合同生效后，可支付给卖方一定的预付款或定金，预付款或定金应当在审查对方资信后付出，如对对
18、方资信不完全确信，建议将预付款或定金适当降低，一般以合同总价款的10%为宜。2、货物全部运抵采购方现场指定地点,经开箱验收合格后，卖方向采购方出具该合同价的全额发票，采购方在十五个工作日内向卖方付至合同总价款的70%。3、货物投入使用、验收合格后付至合同总价款的90%4、合同总价款的10%作为质保金，待质保期(一年)满后无质量问题，采购方全额返还质保金给卖方(如有问题，应扣除相应部分)。质保期从货物安装完或投入使用时起算。四、交货这是卖方的主要义务，卖方必须按约定的时间地点向采购方提交符合合同要求的货物。在这个过程中，采购方需要注意的是：1、明确具体的交货时间，以及货物是分批提交还是一次性提交
19、，确保所有货物在运至约定的地点时，才开始履行主要的付款义务。最好不要在合同中约定模糊不清或有选择性的交货时间。2、明确具体的交货地点，选择交货地点的运输路线要确保货物能够顺利到达。在我们的顾问单位中曾经就出现这种纠纷，卖方认为，根据买方指定的交货地点，因为有段公路有故障，车辆无法通过，所以无法将货物按时送到。因此，在选择交货地点时，要全面考虑各种因素，包括车辆能否顺利到达的问题。3、明确货物的运输方式及运输费用的承担。根据约定的交货时间以及货物的性质选择合适的运输方式，并在合同中约定运输费用由谁来承担。五、技术服务在采购合同中，购买某一设备通常是与使用该设备的技术联系在一起的，因此，双方往往会约定技术服务条款。：1、卖方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、安装调试、验收、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。2、卖方须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任,且不得分包或外购，如经发现即刻终止合同,并不予以支付任何款项。3、凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。4、卖 专心-专注-专业