《国库集中支付各股室职责(共3页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国库集中支付各股室职责(共3页).doc（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上财政国库集中支付改革相关业务股室职责预算股职责：1、审核汇总部门预算负责审核汇总部门预算，并录入财政一体化信息平台。2、及时下达股室指标、对于年初预算安排的公用经费，依据年初预算将指标下达给业务股室；、对于县财力安排的项目资金，依据领导签批后的财政资金审批表将指标下达给业务股室；、对于上级下达的专项资金，依据财政一体化信息平台系统内收到的专项指标将指标下达给业务股室。业务股室职责：1、编审部门预算审核预算单位报送的预算，归口汇总后送预算股。2、及时下达预算单位指标依据预算股下达的股室指标，按集中支付或实拨支付方式及时将指标下达到预算单位和财政专户。即需要拨付到财政专户
2、的特殊性质资金（财政直接报账资金、财政直接补助给个人的民生资金、社保基金等），按资金实拨的方式将指标下达到财政专户，其他按集中支付的方式将指标下达到预算单位。3、审核预算单位报送的用款计划、对日常的公用经费支出单位可以按授权支付的支付方式分月报送用款计划（乡镇按季度报送）；、对工程项目支出、政府采购和其他金额较大的支出，必须要求预算单位按直接支付的支付方式报送用款计划。对项目支出按项目进度审核，第一次拨付资金时预算单位必须提供中标通知书、施工合同、项目批复等、按项目建设资金的30%拨付。第二次必须提供监理工程进度月报，按40%拨付。第三次必须提供工程竣工决算报告、竣工验收鉴定书、审计报告，按审
3、计报告审定价拨付资金，超出的部分财政不补，结余的部分，资金结余财政。、对于上级下达的专项资金，单位报送用款计划时，必须同时提供由领导签批的财政资金审批表。4、审核预算单位报送的直接支付申请直接支付申请上的收款人必须和施工合同一致。国库股职责：1、终审用款计划依据领导签批的财政资金审批表、上级下达的指标文件等相关依据对用款计划进行终审。2、打印支付凭证对授权支付资金打印财政授权支付额度通知单、财政授权支付汇总清算额度通知单，对直接支付资金打印财政直接支付汇总清算额度通知单，对实拨资金打印预算拨款凭证。 3、动态监控管理对预算单位转账支付超过10万元大额资金、从零余额账户提取超过1万元的大额现金、从零余额账户高频率提取大额现金的行为进行监控，对有特殊原因确需转账支付超过10万元的大额资金和提取超过1万元大额现金的，由预算单位提供书面说明，按程序审批后临时追加额度。4、账务处理对下达到预算单位的额度记支出帐，对由代理银行清算后的资金，记资金帐。支付中心职责：1、终审直接支付申请对预算单位报送的直接支付申请进行终审。2、打印直接支付凭证依据终审后的直接支付申请打印直接支付凭证。3、账务处理对由代理银行清算后的资金，记资金帐。专心-专注-专业