CW002小企业会计报表(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上CW002-1 小企业会计报表资产负债表会小企01表单位:元编制单位: 年 月 日 地税编码:资 产行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股息4应付工资72应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付利润74存货10应交税金76待摊费用11其他应交款80一年内到期的长期债权投资21其他应付款81其他流动资产24预提费用82流动资产合计31一年内到期的长期负债86长期投资:其他流动负债90长期股权投资32流动负债合计100长期债权投资34长期负债:长期投资合计3

2、8长期借款101固定资产:其他应付款103固定资产原价39其他长期负债106减:累计折旧40固定资产净值41长期负债合计110工程物资44在建工程45负债合计114固定资产清理46所有者权益(或股东权益):固定资产合计50实收资本(或股本)115无形资产及其他资产:资本公积120无形资产51盈余公积121长期待摊费用52其中:法定公益金122其他长期资产53未分配利润123无形资产及其他资产合计60所有者权益(或股东权益)合计124资产合计67负债和所有者权益(或股东权益)合计135说明:1未标注行号的项目,如流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产、流动负债、长期负债、流动负债、长期

3、负债、所有者权益(或股东权益)不需填写;2表内逻辑关系如下:31=1+2+3+4(+5)+6+7(+8+9)+10+11(+12+13+14+15+16+17+18+19+20)+21(+22+23)+24(+25+26+27+28+29+30)38=32(+33)+34+(35+36+37)41=39-4050=41(+42+43)+44+45+46(+47+48+49)60=51+52+53(+54+55+56+57+58+59)67=31+38+50+60(+61+62+63+64+65+66)100=68+69+70(+71)+72+73+74(+75)+76(+77+78+79)+8

4、0+81+82(+83+84+85)+86(+87+88+89)+90(+91+92+93+94+95+96+97+98+99)110=101(+102)+103(+104+105)+106(+107+108+109)114=100+110(+111+112+113)124=115(+116+117+118+119)+120+121+123135=114+124(+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134)67=135注:括号中的栏目为预留项目。会小企02表单位:元CW002-2 小企业会计报表利 润 表编制单位: 年 月 地税编码:项 目行 次本月数本年

5、累计数一、主营业务收入1减:主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润(亏损以-号填列)10加:其他业务利润(亏损以-号填列)11减:营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润(亏损以-号填列)18加:投资收益(损失以-号填列)19补贴收入22营业外收入23减:营业外支出25四、利润总额(亏损总额以-号填列)27减:所得税28五、净利润(净亏损以-号填列)30补充资料:当期分配给投资者的利润:说明:表内逻辑关系如下:10=1(+2+3)-4-5(-6-7-8-9)18=10+11(+12+13)-14-15-16-1727=18+19(+20+21)+22+23(+24)-25(

6、-26)30=27-28(-29)注:括号中的栏目为预留项目。CW002-3 小企业会计报表会小企03表单位:元现金流量表编制单位: 年 月 地税编码:项 目行次金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金

7、28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56说明:1该表为年度报表。2未标注行号的项目,如经营活动产生的现金流量等不需填写;3表内逻辑关系如下:9

8、=1(+2+3+4+5+6+7)+820=10(+11)+12+13(+14+15+16+17)+18(+19)21=9-2029=22+23(+24)+25(+26+27)+2836=30+31(+32+33+34)+3537=29-3644=38(+39)+40(+41+42)+4353=45+46(+47+48+49+50+51)+5254=44-5356=21+37+54+55注:括号中的栏目为预留项目。税目税率 新营业税税目税率表税目税率一、交通运输业3%二、建筑业3%三、金融保险业5%四、邮电通信业3%五、文化体育业3%六、娱乐业5%20%七、服务业5%八、转让无形资产5%九、销售不动产5%专心-专注-专业

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