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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录第一章 供应处采购管理制度1 目的为了进一步强化公司采购管理，保证采购工作的正常化，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，明确审核人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本条例。2 范围 适用于公司原材料、辅料、燃煤、备品备件、大型设备、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务技术、服务等的采购。3 岗位职责3.1 接受各部门主管提交的“物资申请单”，领取所需物资。3.2 供应处经理负责权限内的采购，生产经营、固定资产购置等超出供应部经理权限
2、之内的计划的审批由总经理负责。3.3 建立供应商资料与价格记录，做好采购市场行情的调查，询价、比价、议价及订购作业。3.4 所购物品的品质、数量异常的处理、交接进度的控制及入库管。3.5 做好日常的采购记录与财务、办理结算，并于发票的真实性和合法性负责。4 采购作业操作规程4.1 采购原则4.1.1采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。4.1.2采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。4.2 物资采购的计划申请与审批4.2.1 采购申请需由请购部门根据实际需要以及库存情况，根据物品或劳务的性质和权属向总经办或生产部提交
3、“物品申请单”，并经主管领导签字确认后保供应处。4.2.2 “物料申请单”应列明采购物品或劳务的名称、规格、质量执行标准、数量、使用日期、用途等。4.2.3 若撤销采购，应立即通知采购部人员，以免造成不必要的浪费。4.2.4 对价值超过一千元以上的办公用品及两万元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要申请部门写出申请报告，经部门主管签字确认好报供应处，由供应处报总经理审批后方执行采购计划。4.2.5 采购订单一式四份，第一联即请购部门提交的请购单，第二联即采购部门使用，第三联交财务，第四联交仓库管理员已被验收。4.3 采购流程4.3.1 采购经办人在“物品申请单”需填写所购物品的估算价格、数量、规
4、格和技术要求。4.3.2 采购经办人在采购之情把“物品申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能执行采购作业。4.3.2.1 采购方式集中计划采购：凡具有共同性质的材料，以集中计划办理采购较为有利；采购前，应先通知请购部门依计划提出“物品申请单”，供应部集中办理采购。长期报价采购：反经常性使用、需求量大的物资，采用部门事先选定供应商，议定长期供应价格，经总经理批准后，通知请购部门依需要提出申请。注：每年第一个月重新审定上一年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且做出相关评审记录。未经公司总经理书面批准后方可变更。4.3.2.2 采购询价、比价、议价1、经办人应对厂商的报
5、价及相关资料进行整理并经过深入调查，全面分析后，以电话或其他联络方式向厂家议价。2、供应部门在采购前须将采购计划，交财务部进行比价，在提交采购计划的同时，应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由财务部对提供的供应商进行询价或实地调查。3、价值在2万元以上的维修、服务或台单（套）设备的采购，经够经办人在接到“采购申请单”后，依采购材料使用时间的急缓，并参考市场行情及过去采购记录或厂家提供的资料，需召集3家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。4、对常用燃煤实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，
6、只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理开会研究同意后才能执行。5、凡是最低价采购量超过请购量的，采购经办人在议价后，应在请购单内注明，经主管签字确认后上报。4.4 采购实施及物资验收入库4.4.1 公司的采购业务由供应部及经营部负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.4.2 采购人员执行各部门上报的采购计划。4.4.3 除零星采购外，批量采购业务必须先与供货商签订采购合同，并与财务部、技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结
7、算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。4.4.4 采购人员全程与供货商保持联系，在订货后将“采购清单”转交仓储部负责人，并随时掌握货物在途情况，提前三天通知仓库做好到货接受准备。4.4.5 采购物资运到公司时，先有供应部门对照核对采购计划，经确认无误后，同生产部、技术部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单“材料设备验收单”，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库，并由采购经办人组织退货。4.4.6 仓库管理员根据进货检验结果对合格品进行入库，入库单一
8、式三联，由采购人员、材料保管人员签字，第一联采购人员留存，随发票交财务部报销，第二联仓储部留存，第三联供应部留存；5 付款与结算5.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣增值税以后执行。5.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款是均需由供应部门开具采购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。5.3 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购单、采购合同、采购计划单、采购付款申请单、入门单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按 以及合同规定期限以及不符合税务制度规定的结算凭
9、证财务部门不得办理相关手续。5.4 出纳员须在接到总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认清审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。5.5 预付款采购按合同约定需要预付订购费的，由采购员提供采购申请单，合同复印件、付款通知书（注明付款事由、付款金额、对方单位证明、开户银行及账户），办理付款批准手续后（付款通知书须由总经理签字），交财务部办理预付款业务。5.6 现款采购采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续。采购员粘好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同）,财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销
10、手续。5.7 后付款采购采购员粘贴好报销票据后，财务部审核后由总经理签字，供应商需要借款时，由财务将款项汇出。5.8 货物已到发票未到，验收合格并与采购合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准后，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，发票到后在结清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部要催促采购员及时结算货款余额，不留尾巴。6 责任6.1 不按规定程序未经审批采购的，有经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。6.2 经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有
11、人负到责任不能按时采购而影响正常经营，一经发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。6.3 未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。6.4 物品请购部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，填写“物资申请单”，填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购，“物资申请单”必须由请购部门主管签字，否则供应部不得审批。6.5 供应部门在确保品质的前提下，必须充分
12、考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。6.6 财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。6.7 验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的标准进行检验，若发现品质不符时，必须及时报告采购部门处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。6.8 仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告，同时妥善保管该批采购物
13、品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应经济赔偿责任。第二章 仓库管理制度1 目的为保证所采购物资的验收入库、仓储管理、出库工作的正常有序性及物资在仓储过程中的安全性，保证工程建设的需求，特制定此项管理制度。2 适用范围适用于公司采购物资的验收入库、仓储管理和出库管理工作，采购物资包括：煤炭、设备、备品配件、化学品、劳保用品、办公文具及其它杂品等。3 岗位职责3.1 供应商、我方仓库管理人员、采购经办人及相关部门一同进行到货物资的检查验收工作。3.2 逐项检验、核对到货物资的名称、规格型号、数量等是否与发货清单一致，主机、辅机、附件
14、、备品配件、随机工器具及资料是否与装箱单相同，外观与包装是否完好等，并填写开箱验收记录。3.3 材料、设备器材存在外观质量不合格、型号、规格与送货清单不一致的，以及破损严重或无合格证书、质保书等重要资料等情况时，验收人员填写物资不合格品登记表，并通知相关采购人员负责追溯。4 验收入库流程4.1 供应处进货a.供应处按合同或“物资申请单”进行采购。b.供应部在供货商发货后将“采购清单”转仓储部管理人员。c.到货前三日向供货商再次确认到货日并通知仓储部做好接货准备。4.2 仓储部组织验收a.仓储部接到供应处通知后安排存储地点。b.仓储部以物资到货验收通知的形式通知生产部、技术处、总务处等部门安排相
15、关专业人员做好验收准备，并将“采购订单”转上述各部门。c.货到现场15分钟前相关各部门人员到现场进行验收。4.2.1 为了确保入库的物资均是经过检验的合格品，特成立物资进厂验收小组。验收小组由供应部、仓储部、经营部、生产部、综合办等相关部门，必要时通知主管领导参加。组长由供应处经理担任，副组长由生产部经理担任，成员由各部门以下人员组成：仓储部：相应材料、设备仓库保管员、仓储管理员 经营部：相应各合同执行人供应部：相应各合同执行人生产部：设备工程师、电气工程师、仪表工程师 4.2.2 各部门职责划分4.2.2.1 供应处负责按计划采购物资；在货到现场前负责通知仓储部到货时间；参与到场物资的验收，
16、采购合同执行过程中的付款工作及不合格物资的退货；负责验收合格物资与供应商交接；负责入库单与采购发票的结算和报账工作。4.2.2.2 仓储部负责组织物资的验收；办理物资入库手续或出库手续，做好物资发放；负责仓库物资的管理，做好月末物资的统计工作，将统计结果报于各部门，并做好与财务的核算工作；4.2.2.3 生产部负责组织使用单位领用物资；参与材料类到场物资验收工作；负责收集材料类入库物资的质量证明文件及随机技术文件，对需复试的物资及时进行复验。4.2.2.4 财务部负责周、月监盘；到场物资出入库的审批处理，按合同约定、付款流程及领导批示支付物资款；4.2.2.5设备部参与设备类到场物资验收工作；
17、负责收集设备类入库物资的质量证明文件及随机技术文件，并转文案室部存档。a.初步验收合格后，参加验收人员在材料/设备验收单上签字确认，以此为仓储部办理入库手续的依据。b.如初步验收合格后需复试，则再次组织实施复试，3日内反馈复试结果，如复试合格，各参验部门在材料/设备验收单上签字确认，办理入库手续。c.对于验收结果不合格的物资，由供应处组织退货。d.对验收合格的物资，供应处的合同执行人在供货商提供的销售清单/供应商出库单上签字确认，并将双方签字确认的销售清单/供应商出库单原件暂存，报账时随入库单、发票一同转交财务部。5 仓储部办理入库手续a.仓储部收到合格材料/设备验收单后，由仓储人员填写入库单
18、一式三联，由采购人员、材料保管人员签字，第一联采购人员留存，随发票交财务部报销，第二联仓储部留存，第三联供应部留存b.仓储人员填写物资台帐，组织物资入库储存。6 物资出库流程6.1 流程说明a.每月按计划发放的办公用品，按公司管理制度发放； b.临时提出的物资需求，由所需部门填写物资需求计划，经部门主管批准后填写物资领用计划申请表；c.仓储部人员按照提料计划单，办理手续；6.2 领料出库a.仓储管理员按领用单位物资领用计划申请表，填写台帐并开具出库单；b.仓库管理员与领料单位授权人持出库单到仓库出货员处领取物资，办理出库手续，库管员、领料人在出库单上签字；6.3 仓储部统计库存a.仓储部按照出
19、、入库单统计库存物资；b.每月月底将统计单报各部门，各部门将物资情况反馈给仓储部；c.如果库存不足通知供应部按计划进行采购；6.3.1 操作要求a.仓储管理员员负责每日登录台账，随时掌握库存情况，并且每天与仓储出货与进货人员对帐。b.仓储管理员负责填写入库单或出库单，仓储主管负责审对，必须由库管员和仓储主管共同签字确认方可办理入库或出库。c.仓库实行每周，每月盘点，由仓储主管负责组织所有库管员参加，仓储管理员监督、核对库管台账、入库记录和出库记录，现场盘点实际库存数量，如有出入，仓储主管必须马上向主管领导汇报，并同时组织彻查原因，解决问题。7 仓库管理人员工作要求7.1 熟悉仓库管理制度，各项
20、工作的作业流程和各种传票的格式、用途。7.2 熟悉自己的管理区域、岗位职责。7.3 严格按照仓库的各项作业流程进行操作。7.4 严格遵守仓库的各项安全消防管理规定。7.5 不得擅离职守、私自离岗、脱岗。7.6 不得监守自盗，发现异常立即上报。8 外部人员管理8.1 公司外部人员包括送货员、押运员、业务联系员、送货司机、现场施工人员及非工作相关人员。8.2 对于外来进入仓库的人员实行登记管理制度，填写外来人员登记表，进入时间、事由、离开时间。8.3 不经充许或没有库房管理员的陪同任何人严禁进入库房。 9 物资摆放规范9.1 物料、设备的体积、重量、数量、周转量把每个区域内部分别设置不同数量的货位
21、，每个货位大小视材料、设备到货量而定。9.2 物情况设置两种货位a.落地堆放货位：存放体积大、重量大不能上货架的材料设备，材料设备的摆放纵横成行、整齐有序，便于拿取与存放。b.立体货架货位：用于存放体积小、重量小适宜人工或叉车作业的货物。c.库区内所有的材料设备存放货位根据所存放的货物情况分别设置相对应的标识卡记录此货物入、存、出情况。d.经常使用、流通量大的货物放置于库区的外部及距库房门口近的货位，维修件及备品备件尽量存放于立体货架货位及仓库内部货位。e.由于建设期库房面积紧张,为尽量减少仓库内部占地面积,容纳更多的货物,所有入库存储货物应以立体货架货位优先。9.3 分类a.合格品库台帐 b
22、.待检品区台帐10账管理a.记帐范围:登记经验收合格的入库物资。b.记帐依据:入库单。c.记帐要求:手工台帐书写规范、清晰、无修改处，当日验收合格必须办理入库手续，台帐的登记由仓库保管员专门负责管理。d.分类1）分类依据：仓储部门根据供应部提供的设备、材料分类清单，按材料、设备类别分别建帐造册。2）台帐类别:设备台帐；材料台帐；化学品台帐；杂品类台帐。 11 盘点管理11.1 周盘点管理仓储部内部每周组织一次内部盘点工作，由仓储主管负责组织、监督，管理员负责各自库区的在库情况，形成盘点报表，供仓储部门内部生成入出库计划。11.2 月盘点管理a.仓库管理员于每月进行全面实物盘点，次月2日前形成盘
23、点报告报给部门主管。b.仓储管理员负责将盘点结果形成书面报告，供应处经理签字报送财务部。c.供应、财务1个工作日日内反馈盘点差异。d.仓库会同供应、财务于2个工作日内查明原因，拟定处理意见，并上报总经理批示后处理，盘点差异。e.整理盘点报表，仓库、供应、财务部门相关负责人签字确认存档。f.仓库留存复印件。12 安全12.1 防火a.仓库必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针。建立以岗位责任制为中心的防火责任制，把防火安全工作具体落实到相应责任人。b.根据消防管理规定配备相应的灭火器及消防设施。c.库房内的消防通道严禁堵塞。d.库房内的消防设施严禁随意挪动、遮挡。e.库区未经充放禁止动火、
24、吸烟等易引起火灾的行为发生。必须动火时需经部门主管领导批准后，且动火单位需在现场设置专人看守并配置灭火器后方可动火。12.2 防水a.库房建筑物排水畅通 b.库区货场排水畅通 12.3 防盗a.库房具有加锁封闭功能,下班时检查门窗是否关闭,建立仓库人员轮流检查制度,把每天的安全检查工作落实到人。b.对公司内、外部人员依据公司规章制度严格管理。c.公司安全人员建立安全巡查制度。12.4 材料养护（防锈、防霉）a.金属防锈b.防水防潮、保持库房干炽，避免库内的温度急剧变化。c.尽量避免有害气体进入仓库（如含二氧化硫、氯化氢等气体）加强仓库的密闭性。d.搞好防尘除尘工作，加强库区的清洁卫生。e.文明
25、装卸运输、防止机械损伤破坏金属制品表面的氧化膜。f.在金属表面喷涂防锈油脂。g.在金属表面附加一层可剥性塑料膜,隔断外界有害物资对金属的腐蚀性。12.5 材料防霉a.加强入库验收,检验其包装是否潮湿。b.加强仓库的温、湿度管理。c.选择合理的储存场所，合理堆码，下垫隔潮，材料不应靠墙、靠柱，进行合理密封。d.对已经发霉的材料立即采取有效的补救措施，及时晾晒、通风，以免造成更严重的损失。第三章 物资采购招投标管理1 目的为规范公司物资招标采购的运作与管理，保证采购活动的公开、公平、公正，保障采购资金的合理有效使用，根据中华人民共和国招标投标法，结合公司实际情况，特制订本条例。2 适用范围适用于金
26、额高于十万元以上的各类物资（含关键设备、大宗材料、重要配件、燃煤）的采购，有多于三家（含三家）供应商可供选择的情况，必须进行招标采购。以动态竞价方式采购的物资；购买专利和专有技术产品等其它不适于招投标的情形，可不进行招标采购。3 职责3.1 物资采购评标委员会3.1.1 物资采购评标委员会由供应部、技术处及相关部门人员组成，行使公司物资采购招标工作的决策权。3.1.2 贯彻执行国家有关招投标的法规和方针政策、公司的有关物资采购招标投标的规定，审定和选择符合资质要求的投标单位参加物资采购的投标。3.1.3 按照公开、公平、公正的原则，根据投标单位综合得分情况，由评标委员会直接确定中标单位。3.2
27、 供应部物资采购组3.2.1 供应部物资采购组具体负责物资采购招标的日常工作，由供应部经理兼任物资采购组组长，下设设备、材料、燃煤等各专业采购人员。3.2.2 物资采购组负责组织自行招标项目招标文件的编写并组织实施招标工作。3.2.3 负责供货合同的签订及过程执行控制。4 工作程序4.1 招标前准备工作4.1.1 与技术部门推荐联系厂家进行技术交流。4.1.2 按采购计划及各供应商的响应情况编制技术交流时间表。4.1.3 通过技术交流，审查各厂家的资质、业绩及技术水平、生产能力，并确定首批入围厂家。4.2 询价文件整理、外发 4.2.1 根据已提供的询价资料（包括技术附件、供应商推荐表、到货计
28、划表），编制采购询价计划表、采购方案审批单、供应商推荐表、拟发标厂家情况汇总表、报价邀请书、报价格式。4.2.2 推荐厂家时，以技术部门为主，由供应部最终决定，要做到充分挖掘市场，让国内外知名的、绩好的厂家尽可能参与，以增加我们的选择余地，掌握市场的主动权。注意：尽可能让厂家直接参与投标，如遇到厂家不直接参与的，尽量让总代理，一级代理来参与。4.2.3 询价文件整理完毕后经公司相关主管领导审批，并核准后方可外发。以邮件形式外发后，当天必须落实厂家是否收到，供应部落实厂家是否参标，并要求对方回复确认投标意向书，并注明技术澄清的时间及书面确认来技术澄清人员的要求。4.2.4 编制技术、商务澄清时间
29、表，并转技术部门，做好澄清准备。4.3 安排技术、商务澄清4.3.1 按计划时间安排技术、商务澄清4.3.2 技术澄清总结按技术、业绩、厂家资质水平排出档次。4.3.3 商务澄清时要掌握尺度，既要认真回答厂家提出的疑义，让厂家充分的了解范本合同，又要耐心说服厂家对合同无偏差或尽量少做偏差。4.4 开标、评标、定标4.4.1 开标前准备4.4.1.1 要求厂家按期报价，否则视为自动放弃，电汇保证金时，要求传真电汇底联。4.4.1.2 开标前确认报价到位，技术澄清总结，并到财务确认报价保证资金全部到账。4.4.1.3 做好开标前供应商各因素汇总表，上报领导确认开标时间。4.4.1.4 提前2天通知
30、厂家开标具体时间及注意事项。4.4.1.5 谈判前30分钟由负责人打开商务标书，价格填入汇总表。4.4.1.6 谈判前15分钟由主管副总及部门经理布置谈判主要事宜，随机分组，强调谈判重点。4.4.1.7 谈判前所有参与谈判人员手机交至主管副总处。4.4.1.8 谈判原则控制在1.5小时内，特殊情况由主管领导确定。4.4.1.9 谈判成员需要带的资料：谈判记录表、技术协议、澄清过的商务合同、商务报价、计算器。4.4.2 开标、谈标、定标4.4.2.1 开标前由专人迅速领位，避免各厂家见面，不能把各厂家安排在同一接待室，以防厂家互相交流，互留通讯方式，影响后续工作。4.4.2.2 谈标前做好准备，
31、理清思路，谈标时不卑不亢，有理有节。4.4.2.3 按时开标，保证公司诚信的形象。4.4.2.4 开标后由专业采购主管当日汇总结果，次日上报。评标委员会根据供应部上报的开标结果，综合评标并直接确定中标厂家。4.5 合同签订4.5.1 对方盖印4.5.1.1 商务澄清时，落实合同细节及具体问题，杜绝定标后修改商务条款。4.5.1.2 定标后，当日整理合同，编制用印申请审批单、合同审批表、合同修改表、合同执行及存档资料清单、合同付款进度计划表、合同流转接件时间确认表等请印文件，连同厂家资质及证明文件（包括商务和技术两份授权委托书、企业的营业执照副本复印件、企业的税务登记证副本复印件、组织机构代码证
32、复印件、授权委托人身份证复印件）次日上报内部审核。4.5.1.3 审核后，对意见进行逐条落实、反馈。4.5.1.4 审核通过，请对方盖印。4.5.2 请印4.5.2.1 对方盖印后，当日整理完毕，转入正式请印流程。4.6 合同签订后返中标厂家，并转相关部门执行。4.6.1 公司盖印后，报件申请邮寄，报件写明邮寄地址，并注明索要回执。4.6.2 经总经理批准后，邮寄返厂家，请厂家书面确认收到时间，并按时办理履约保函。4.6.3 将申请邮寄的报件及邮寄封皮复印后，由总经办、供应处及相关部门存档。4.6.4 我公司盖印后，复印2份（带价），转采购部门存档。4.6.5 电子版（去价）转技术及相关部门，
33、注意要求相关部门经理接件签字。4.7 合同付款4.7.1 定标后，请各投标厂家按我方格式提供退还保证金委托函和我公司开具的收款收据，待我公司盖印后，立即申请退还未中标厂家的保证金。4.7.2 要求中标厂家的按合同约定提供履约保函、预付款收据和委托函（如采用现金或支票方式支付，需按我方格式提供收条），请款文件到位后，填写合同进度请款单，次日上报。4.7.3 合同提供给中标厂家且履约保函到位后，申请退还中标厂家的保证金。4.7.4 所有请款资料必须是原件，符合财务规定。4.7.5 每个合同请款每次必须做好记录。4.8 资料存档4.8.1 按档案管理细则的要求，进行资料存档。4.8.2 整理、保存整
34、个采购流程的电子文档。 5 违规责任5.1 供应商在投标活动中以不正当的方式干扰影响招标工作正常进行的，经评标委员会批准后可直接取消其投标资格。5.2 物资采购组成员在招投标过程中，如出现接受厂家宴请或金钱及有价财务等行为按甲类过失进行考核。5.3 评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，根据情节轻重进行考核。 6 支持性文件6.1 中华人民共和国招标投标法。6.2 评标委员会和评标方法暂行规定（国家计委等七部委令第12号）第四章 货物运输、装卸安全管理制度1 目的为使公司采购物品能够准时、安全运达，进一步加强危险化学品的运输、装卸过
35、程中的安全管理，防止意外事故的发生，做到运输、装卸安全，根据法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。2 适用范围本规定适用于公司的货物运输与管理。3 岗位职责3.1 供应部、经营部负责对运输车辆、人员的资质检查及车辆安全设施的检查。3.2 相关单位负责整个装卸过程的监护。3.3 安全环保处负责人对装卸过程的安全监督检查4 工作内容4.1 货物运输前的准备4.1.1 货物运输工作开展前，与符合我公司要求的货物运输代理商签订货物运输代理合同。4.1.2 联络人员必须及时与供应商沟通确认到货日期。4.1.3 联络人员在到货期前30天通过电话、邮件、传真等方式同供应商及我司设备部、生产部和技
36、术处等部门联系搜集、整理货物运输资料(主要包括货物的包装尺寸、重量、数量、包装方式、运输图纸等)。4.2 与货物运输代理商的衔接4.2.1 联络人员必须随时跟踪、了解供货商备货情况，在货物备妥前30天，向货物运输代理商提供发货确认单，通知其发货时间及再次确认货物的重量、尺寸、数量、供货商的联系方式。4.2.2 为保证运输安全，货物运输代理商接到我公司的发货确认单后，必须及时安排到供货现场勘查路线、设计路线，制定运输方案、集货计划等，联络员必须随时与其保持沟通，询问进展情况。4.2.3 供货商发货前15天，我公司负责人审核货物运输代理商提交运输方案及出险应急方案，对超限货物必须要求货运代理商严格
37、按照超限运输车辆行驶公路管理规定办理相关的证明如超限运输车辆通行证并提交我司负责人审核并书面确认。4.2.4 货运代理商必须按我方书面确认的运输方案安排合适的吊装工具、运输工具、运输人员等各种运输资源，其提供的吊装（起重）工具必须是通过国家相关机构检测的合格产品，运输、装卸人员必须持有相关职业资格证书。4.2.5 按照供货期要求，由货物运输代理商安排适货的车辆到工厂进行货物交接，并通知我公司负责人运输人员姓名、联系方式并负责监督供货现场装车、加固作业等，我公司必须同时负责派人到现场进行监督、检查。4.2.6 现场人员必须按照我公司提供清单，逐项核对出货情况，发现包装破损或实际情况与清单不符，应
38、在第一时间与我公司进行确认，没有得到我公司确认前不接受装箱。4.3 与供货商的衔接4.3.1 联络人员必须随时跟踪、了解供货商备货情况。4.3.2 由供货商送货，其必须在交货期前30天向我司提供运输方案，公司设专人审核供货商提供运输方案，对于超限货物必须要求供货商严格按照超限运输车辆行驶公路管理规定办理相关的证明如超限运输车辆通行证并提交我公司负责人审核。4.3.3 我公司需派专人到厂家监督、检查供货商必须按照合同及技术要求包装、加固、装载货物，有问题必须及时解决。4.3.4 供货商必须按我公司书面确认的运输方案安排合适的吊装工具、运输工具、运输人员等各种运输资源，其提供的吊装（起重）工具必须
39、是通过国家相关机构检测的合格产品，运输、装卸人员必须持有相关职业资格证书。4.3.5 货物到达目的地前3天（近途的货物随时联系），供货商向我公司预报到货时间，我公司及时做好接货准备。5 危险化学品装卸工作程序5.1 供应部、经营部、储运车间在危险化学品进行装卸前，要根据有关要求检查车辆的资质和安全附件是否齐全。5.2 对装卸操作人员的工作要求。5.2.1 装卸操作人员，必须由经过培训合格的人员负责，其他人不得擅自操作。5.2.2 操作人员在装卸危险品期间不得擅离岗位，当班不能装卸完毕或有紧急情况需要交下一班或其他人继续装卸时，一定要以书面的形式交代清楚，防止发生物料泄漏。5.2.3 装卸、搬运
40、时做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。5.2.4 装卸对人体有害及有腐蚀性的物品时，操作人员应具有操作毒害品的一般常识，防止包装破损物料外溢，操作人员应佩戴防护眼镜、胶皮手套和相应的防毒口罩、面具，穿防护服。5.2.5 作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应用肥皂（或专业洗涤剂）洗净面部、手部及全身裸露部位，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。5.2.6 装卸易燃易爆物料时需穿防静电工作服，禁止穿带铁钉的鞋子，桶装易燃液体物料不得在地面滚动，桶装的各种氧化剂也不得在水泥地上滚动。5.2.7 各项操作不得使用沾染油污及异物和能产生火花的工具，作业现场须远离
41、热源和火源。5.2.8 装卸过程中，操作人员不得做与工作无关的事情，集中精力注意装卸的情况，以便出现异常情况时，及时采取紧急措施。5.2.9 公司各车辆装卸点消防器材及急救药品，要经常进行检查，确保其有效完好，如存在失效、数量不够等现象，要及时报告部门领导。5.2.10 应熟练掌握装卸过程中的一般事故处理方法和防护用具、消防器材的使用方法。5.3 运输槽车随车人员的工作要求5.3.1 从事危险货物运输、装卸的人员，必须按国家有关规定进行岗位培训，凭专业岗位操作证书上岗作业。5.3.2 装卸人员对所运输危险货物要掌握其化学和物理性质及应急措施。5.3.3 运输、装卸作业时必须正确使用劳动保护用品
42、。5.3.4 进入装卸作业区前，必须安装防火罩，不准随身携带火种，不准穿带有铁钉的工作鞋和易产生静电的工作服。5.3.5 车辆进入装卸作业区，驾驶员应按相关规定驶入作业区。5.3.6 车辆停靠堆垛时，应听从作业区指定人员的指挥，车辆与堆垛之间要留有安全距离；装（卸）车辆与待装（卸）车辆之间应保持足够的安全距离并不准堵塞交通安全通道，驾驶员不准离开车辆。5.3.7 装卸过程中，车辆的发动机必须熄灭并切断总电源，在有坡度的场地卸货时，必须采取防止车辆溜坡的有效措施。5.3.8 装卸过程中，驾驶员负责监卸，办理货物交接签证手续时要点收点交。装车完毕，驾驶员必须对货物的堆码、遮盖、捆扎等安全措施及对影
43、响车辆起动的不安全因素进行检查。5.3.9 装卸过程中需要移动车辆时，应先关上车厢门或挡板，若原地关不上时，必须有人监护，在保护安全情况下才能移动车辆，起步要慢，停车要稳。5.3.10 禁止在装卸区内维修车辆。5.3.11 危险品运达卸货地点后，因故障不能及时卸货，在待卸期间，行车人员应会同押运人员负责看管货物。5.4 液体物料的装卸作业要求5.4.1 装卸液体物料时，运输车辆的储槽的出口与软管的链接处一定要捆绑牢靠，在装卸过程中操作人员一定要坚守岗位，以防止意外泄漏。在装卸物料的过程中严禁车辆随便开动，如需开动时，必须关闭车槽的出口阀，拆卸软管。5.4.2 装卸易燃易爆物料时，应在阴凉通风处
44、进行，避免在阳光直射天气炎热的情况下装卸。5.4.3 操作人员应了解各项安全措施是否到位，包括静电接地线良好接触，充装软管。阀门对接良好，槽车停靠固定物到位等。5.4.4 装卸作业前，必须先将车体有效接地，静止2分钟后取样卸料。5.4.5 作业完毕，要经过规定的静止时间，才能进行拆除接地线等其他突发情况。5.4.6 充装过程中要时刻注意槽车液位、压力，坚守现场，随时处置突发情况。5.4.7 操作人员要自始至终坚守充装现场，充装完毕后各有关阀门是否关严，确认无误后方可离开现场。6 搬运装卸安全技术操作规程6.1 工作前应穿戴好规定的劳动保护用具，认真检查装卸搬运工具，应完好和适用。6.2 搬运特
45、大重物时，必须先了解物件的重量、形状及所需搬运的方法，防止因搬运方法不当造成人身事故。6.3 两人抬过重物品时，没人不得超过70公斤，以防造成扭伤事故。6.4 在装卸重物时，必须检视道路是否平坦，有无障碍物。夜间工作时，应备有足够的照明设施。6.5 装卸结束必须检查物资是否搬完，关车门时，必须检查车皮门把手的销子，确实差牢固后在离开工作地方。6.6 必须等汽车停稳时再上下车，汽车行驶中严禁吸烟、打闹。坐车时应坐在安全可靠的地方，严禁坐在车的后槽板上。6.7 打开车厢板时要注意下落物的方向，搬运危险品时，应轻拿轻放，防止意外事故发生。6.8 装卸产品及各种材料时，应先检查跳板的牢固性，然后才能工作。6.9 装卸时，应先清理周围多余的物资。若跳板坡度大应铺设防滑材料或钉板条，以保证操作者安全。6.10 各种工具使用后，应放到指定地点，不得任意乱放，以防造成砸伤或碰伤。6.11 搬运或装卸气瓶时，必须遵守气瓶的搬运规定。6.12 搬运重物时，重物下面严禁站人，易摇晃的工件上要拴上绳子，以防事故。6.13 跟随汽车搬运机床或畸形物体时，应注意垫平，栓绑牢固，防止在运行中窜动挤压伤人。专心-专注-专业