太和水：上海太和水科技发展股份有限公司2021年年报.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 209 公司代码：605081 公司简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司上海太和水科技发展股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 209 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人何文辉何文辉、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人姜伟姜伟及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 姜伟姜伟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第七次会议

3、审议通过公司2021年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税）；以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股。截至2021年12月31日公司总股本为78,101,429股，以此计算拟派发现金股利78,101,429元,转增完成后预计公司总股本变为113,247,072股。本方案尚需提交股东大会审议批准后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非

4、经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 209 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第

5、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 43 第六节第六节 重要事项重要事项. 46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 72 第十节第十节 财务报告财务报告. 72 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

6、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 209 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、太和水 指 上海太和水科技发展股份有限公司 太和水有限 指 上海太和水环境科技发展有限公司 太和水生态 指 上海太和水生态科技有限公司 广州太和水 指 广州太和水生态科技有限公司 四川太和水 指 四川太和水环境科技有限公司 九源清 指 九源清（北京）水生态科技有限公司 广东太和水 指 广东太和水环境科技有限公司 抚州建汶 指 抚州市建汶水环境工程有限公司

7、太和水设计 指 上海太和水环境设计有限公司 敬介投资 指 上海敬介投资管理有限公司 江西泰禾水 指 江西泰禾水环境科技发展有限公司 无锡深海华盛 指 无锡深海华盛生态科技有限公司 咸宁联太 指 咸宁市联太生态环境科技有限公司 上海呗美 指 上海呗美企业管理合伙企业（有限合伙） 态何投资 指 上海态何投资管理有限公司 开太鱼 指 上海开太鱼文化发展有限公司 开态红 指 上海开态红餐饮管理有限公司 美澜生态 指 上海美澜生态科技有限公司 辉弘永华 指 北京辉弘永华科技有限公司 江苏开太 指 江苏开太鱼文化发展有限公司 开太蔬果 指 上海开太蔬果种植专业合作社 开太水产 指 上海开太水产养殖专业合作

8、社司 泓泉清旷 指 上海泓泉清旷投资合伙企业（有限合伙） 保荐机构、中原证券 指 中原证券股份有限公司 容诚、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 通力 指 上海通力律师事务所 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction 设计采购施工一体化模式 EOD 指 Ecology-Oriented-Development EOD 模式是以生态保护和环境治理为基础，以特色产业运营为支撑，以区域综合开发为载体，采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，推动收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合。 元、万元、亿元 指 如无特殊说明，均指人民

9、币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 5 / 209 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海太和水科技发展股份有限公司 公司的中文简称 太和水 公司的外文名称 Shanghai Taihe Water Technology Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Taihe 公司的法定代表人 何文辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 葛艳锋 联系地址 上海市杨浦区翔殷路256号 电话

10、021-65661627 传真 021-65661626-8002 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1957室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市杨浦区翔殷路256号 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类

11、股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太和水 605081 不适用 2021 年年度报告 6 / 209 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 王彩霞、秦啸 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 签字的保荐代表人姓名 郭鑫、温晨 持续督导的期间 2021 年 2 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计

12、数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 460,285,200.98 559,929,824.68 -17.80 532,365,068.73 归属于上市公司股东的净利润 90,944,279.66 161,597,989.13 -43.72 147,902,338.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,546,949.63 156,908,600.07 -42.93 147,085,517.47 经营活动产生的现金流

13、量净额 -128,410,994.14 22,498,067.03 不适用 29,861,920.14 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,837,966,294.12 968,912,566.85 89.69 817,496,099.69 总资产 2,129,796,198.29 1,269,819,984.68 67.72 1,057,964,795.08 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 1.22 2.76 -55

14、.80 2.53 稀释每股收益（元股） 1.22 2.76 -55.80 2.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.20 2.68 -55.22 2.51 加权平均净资产收益率（%） 5.47 18.20 减少12.73个百分点 19.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.39 17.67 减少12.28个百分点 19.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要由于收入下降和减值损失所致。 2021 年年度报告 7 / 209 2、归属于上市公司股东

15、的净资产和总资产大幅增加主要由于 IPO 融资和本年盈利所致。 3、经营活动产生的现金流量净额减少主要由于本年收款减少所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）、加权平均净资产收益率（%）、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）降低主要由于净利润减少和 IPO 融资增加净资产所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适

16、用 不适用 (二二) 同时按照境外会同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 45,783,672.86 135,304,959.70 74,076,389.78

17、 205,120,178.64 归属于上市公司股东的净利润 10,450,771.05 31,343,225.96 13,230,101.73 35,920,180.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,046,122.97 32,894,805.58 12,869,102.82 36,736,918.26 经营活动产生的现金流量净额 -87,770,043.13 -32,206,251.06 -38,284,684.61 29,849,984.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单

18、位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -6,052.58 -119,947.25 -3,192.30 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国6,724,717.12 5,156,757.42 6,150,283.72 2021 年年度报告 8 / 209 家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

19、有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投

20、资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,049,207.13 482,552.95 -4,482,048.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 272,127.38 829,974.06 848,221.76 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,397,330.03 4,689,389.06 816,821.01 将

21、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 9 / 209 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 新冠肺炎疫情爆发对国内外部分行业各个方面都造成了较大的持续影响，部分地方政府的工作重点转为控制疫情和保障人们的正常生活，基建市场的项目发包速度明显放缓。2021 年公司面临了较大的经营挑战，但在董事会的领导下，公司努力克服外部的

22、不利影响，积极应对市场环境的不断变化，围绕“保存量、提增量、求变量”的发展思路，稳步推进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入 46,028.52 万元，同比下降 17.80%；实现归属上市公司所有者的净利润 9,094.43 万元，同比下降 43.72%。2021 年度主要经营情况分析如下： （一）严密防控疫情，积极推进复工复产工作 公司积极响应国家号召，坚持以人为本、生命至上，贯彻实施科学精准防控策略，全力守护职工生命健康，全年保持“零确诊、零疑似”。积极推进复工复产工作，通过精准施策，努力应对疫情对工程的冲击。 （二）营业收入有所波动 公司承接部分单体项目金额较大。 受业主方投资计划、

23、项目招标流程、 施工工期等因素影响，单体大项目的承接与施工对公司的业绩波动会产生一定影响。报告期内，公司跟踪项目重点区域出现疫情反复、河南洪涝灾害以及部分地方政府因多种因素延迟或者暂缓水生态项目，公司新订单不及预期，营业收入有所下滑。 2020 年 9 月生态环境部、国家发展改革委、国开行联合发布关于推荐生态环境导向的开发模式（以下简称“EOD 模式”）试点项目的通知（环办科财函2020489 号），强调生态环境治理与产业开发融合实施，由单一的恢复水生态逐步向生态环境导向的产业开发模式转变。2021年 4 月以来，公司持续跟进上海、江西等地区纳入国家首批 36 个试点名单中的 EOD 项目，但

24、目前国家层面细则尚未出台，对于操作层面如何落地、金融机构怎么介入各地政府、社会资本都在积极探索磨合过程中，所以这些项目仍在谨慎推进中。 （三）强化水生态治理专项技术研究，增强公司核心竞争力 依托上海河湖生物链构建及资源化利用工程技术研究中心， 围绕 “浅水湖泊、 城镇缓流河道、中水深度净化、农村生活污水资源化”等技术领域关键与共性技术问题，公司深入与上海海洋大学、同济大学、复旦大学、华东师范大学等机构展开合作研究，共同打造水体生态修复研发、技术示范、成果转化应用方面的开放式服务平台。同时，公司研发的核心技术“食藻虫引导水体生2021 年年度报告 10 / 209 态修复技术”已入选国家科技部国

25、际合作司的“适宜向一带一路国家推广的绿色可持续发展技术”，“湖泊水体富营养化控制技术工程服务”被上海市科技创新中心认定为上海市高新技术成果转化项目；另外，凭借科技活力与企业规模，公司入选“2021 上海百强企业”，并被金山区经委评选为“2021 年金山区瞪羚企业”。 （四）围绕队伍建设，着力人才培养 组织建党 100 周年活动，学习党章党史，公司领导层党员及基层党员带头树立正确价值观，增加团队正能量和凝聚力； 利用上市契机， 招贤纳士， 为公司可持续和高质量发展提供有力保障；完善岗位晋升体系和薪酬体系；岗位辅导员制度推行，实现新员工都有一对一的辅导员对其岗位工作进行传帮带。 （五）积极尝试并论

26、证产业拓展 报告期内，公司专注于主营业务及与主营业务相关的领域，并积极尝试围绕主业进行一些业务扩展，并调研了多家相关企业。 2022 年公司将抢抓国家政策等因素带来的发展契机，继续围绕“保存量、提增量、求变量”的发展思路聚焦重点、拓展渠道，探索新领域，不断提升经营能力及整体实力。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订版） ，公司开展水环境生态治理业务属于“生态保护和环境治理业”（N77）下的环境治理业（N772） ；按照国民经济行业分类（GB/T4754-2017） ，公司业务属于“环境治理业”下的“水污染治理”

27、小类，行业代码为“N7721”。 随着中国经济的持续快速发展，城市化、工业化进程的不断推进，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度越来越高，相继出台多项政策用于指导水污染防治。 “十三五”时期以来，污染防治的力度加大。全国生态环境保护大会、 中华人民共和国长江保护法(2020 年) 、“十四五”规划等一系列政策法规进一步明确了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心，同时也为环保行业发展带来更广阔的空间。2021 年 11 月，国务院印发关于深入打好污染防治攻坚战的意见指出良好生态环境是实现中华民族永续发展的内在要求，是增进民生福祉的优先领域，是建设美丽中国的重要基础。要深入打

28、好碧水保卫战，在城市黑臭水体治理、长江保护修复、黄河生态保护治理等领域继续加大环境保护、污染防治的力度，争取到 2025 年实现城市黑臭水体基本消除，地表水类水体比例达到 85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 79%左右，城市黑臭水体基本消除，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。到 2035 年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。 中国逐渐明确实现生态环保的路线，环保产业的顶层政策框架不断完善，为行业的发展提供长期的政策支持，水生态修复及湖泊富营养化治理也将迎来快速发展。 2021 年

29、年度报告 11 / 209 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是采用生物-生态方式对富营养化水体进行生态修复的高新技术企业， 业务包括水环境生态建设和水环境生态维护两大类业务。其中，水环境生态建设目前主要包括湖泊、市政河道和商业景观水等三类水体。 公司技术路线核心为“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”： 以“食藻虫”为先锋物种，其吞噬效果可有效减少、控制水体中藻类、腐屑及菌类，提高水体透明度；通过沉水植物的种植、光合细菌及其他水生动物的投放、配置，构建以沉水植物体系为核心的稳定水下森林系统； 通过对各类水体生物的调整与完善形成稳定的虫-草共生水生态系统， 将水

30、体中富营养物质转换成植物、动物蛋白，起到大幅降低水体营养物质的效果，进而实现将富营养水体改良为具有自然净化能力的活性、健康水体的目标。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立至今，快速成长为水环境生态治理行业内专业公司中领先企业之一，主要得益于技术优势、品牌优势、人才优势、跨区域经营优势和核心材料的自主培育优势五个方面，相关竞争优势带来了较高的市场认同性，有效推进了公司快速发展。 1、技术优势 作为国家高新技术、上海科技小巨人企业，公司自成立以来一直专注于水环境生态治理行业的技术研究与运用，形成了具有良好行业竞争能力的技术研发、储备和运用实力。公司根据业

31、务发展需要不断提升自身技术水平，已形成以国际/国内发明专利（以食藻虫引导的）“富营养水生态修复方法”为纽带，8 种水生态要素构建方法（对应 10 项国内发明专利）为核心，以及 712021 年年度报告 12 / 209 项实用新型专利为实务基础的技术体系。 公司技术的创新性主要表现在运用了生物方式 （食藻虫）提升富营养化水体的透明度，为沉水植物的恢复创造条件；食藻虫和沉水植物又成为构建水生态平衡的重要组成部分，为公司调整、修复水下生态系统创造了良好的基础。 (1)驯化食藻虫的创新性 通过选种、改良与驯化，公司产业化的“食藻虫”已大幅改良了自然界大型溞的性能，能以水体中的蓝绿藻、腐屑、悬浮物颗粒

32、、有害细菌等作为主要的食物来源，实现提升水体透明度的良好效果。 (2)沉水植物体系的创新性 主要沉水植物的改良特性，水生植物所具有的对水体中的氮、磷、碳等富营养化物质吸收、分解效果，供氧功能，及良好的景观效果，使水生植物在持续净化水质和水生态修复方面受到普遍关注。通过改良沉水植物的特性，提高其生物特性及广泛地理适应性；通过对多种沉水植物生物特性研究，形成水下森林的模块化产品，以消除季节性演替对水下生态系统破坏的不利影响，并有效保持水体景观效果。 公司的沉水植物主要为四季常绿矮型苦草和改良刺苦草 （以下统称 “苦草”）。通过驯化、改良，公司苦草具有了：不开花、不结籽、矮型、耐低温/高温、耐盐、四

33、季常绿等优点， 具备了更为长效、 广泛地运用效果； 根茎叶发达、 光合作用强可高效吸收、转化氮磷等营养盐，并产生大量原生氧，起到了减少/消除水体富营养化、提高水体活性的功能；实现了苦草无性繁殖效果，为公司业务相对低成本扩展创造了条件。 品种模块化，公司模块化产品主要是水下森林公司以驯化、改良的苦草为主体，通过搭配外购的各类其他水生植物搭建了夏季和冬季模块化水下森林。通过搭配各类水生植物，公司业务过程中较好实现了根据各种水生植物生长期差异和对污染物吸收季节性差异，在各季提高对整个水体富营养物质的吸收、沉降能力，较好满足了客户对治理项目的时效性和持续性要求。 (3)虫-草共生体系的有效性， 公司凭

34、借对 “食藻虫” 、 沉水植物和其他各类水体生物的认识，以及多年的富营养化水体的治理经验，针对不同标的水体，对“食藻虫”、沉水植物和各类水体生物的投放、调整和不断完善，可形成稳定的虫-草共生的稳定的水生态系统。在虫-草共生体系下，公司构建的水生态系统具有了生态节能、效果明显、成本较低、作用持久、应用广泛等优点，相应生态系统能实现富营养化水体自我净化，恢复水体清澈，达到水体资源可持续利用的目标。 2、品牌优势 在对应技术体系下，公司较好保持了在水生态修复和构建领域的专业领先性，同时凭借相关技术获得了包括国家水利部等机构的认同。具体情况如下： 序序号号 认同情况认同情况 认同认同 年份年份 评选单

35、位评选单位 评选单位性质评选单位性质 认定内容认定内容 1* 雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单中“水生态领域”A类（前沿领先）技术 2019 水利部科技推广中心、水利部海河水利委员会、 水利部水利水电规划设计总院、 中国国际分别为：国家部委、水利部下属机构和央企 湿地治理与产业调整结合模式下的湖库治理技术方案 2021 年年度报告 13 / 209 2 雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单中“水生态领域”B类（成熟实用）技术 2019 工程咨询有限公司 食藻虫引导水体生态修复技术 注*：该 A 类技术是与上海市水利工程设计研究院有限公司共同入选 公司凭借项目良好的治理效果获得了较高

36、的市场知名度。 3、人才优势 公司的人才优势体现在优良的研发团队。在研发团队方面，公司形成了以董事长何文辉教授为核心的独立研发团队，研发技术人员共计 41 人，其中博士 3 名、硕士 13 名。何文辉曾获得中国生产力学会授予的“中国优秀创新企业家”， 中共上海市委统战局、 上海市人力资源和保障局、上海市工商业联合会授予的“第五届上海市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”， 以及中共上海市委农村办公室、 上海市农业委员会授予的“上海市农业领军人才培养人选”（环保类）等称号。 除何文辉外，公司技术团队中还包括刘玉超、徐兵兵等具有较高技术水平的专家学者。其中刘玉超博士曾参与研究了“食藻虫

37、引导水下生态修复技术”，并曾参与“十二五”国家水污染控制与治理重大专项课题、上海市科委重大公关项目等项目研究。徐兵兵博士曾参与“十一五”、“十二五”国家水污染控制与治理重大专项课题和上海市科委重大研究专项课题等项目研究。 4、跨区域经营优势 良好的跨区域业务可在一定程度上消除季节、 气候、 区域市场环境变化等因素对业务的影响，同时也对技术能力、项目管理、内部控制、采购管理等提出了更高的要求。公司借助不断增强的市场竞争能力和不断提升的市场需求，已形成了以上海为中心的华东地区、以广州为中心的华南地区、以成都为中心的西南地区以及以武汉为中心的华中地区四大核心区域，业务已覆盖全国十余个省、直辖市、自治

38、区，是行业内跨区域发展较好的企业之一。公司在上述核心区域的项目业绩获得了业主和社会各方的广泛认可，各区域的项目运营体系已经建立完善，从而具备了全国性业务布局和开展项目建设的条件。 针对我国地域存在多纬度、大温差、区域海拔差异的地理特点，及各区域物种的生物特征，公司已掌握耐寒、耐污、耐盐、耐高温、四季常绿型等沉水植物体系，可在一些复杂环境相对不理想状况下开展业务。目前公司业务最北达长春、最南达海南，在东部沿海富盐地带也有良好的业务发展，具有较好的市场竞争力。 5、核心材料的自主培育优势 公司业务中所需的核心材料（食藻虫、苦草和微生物等）采用了自主培育模式。随着业务扩展，公司已在上海、江西、广西等

39、地租赁千余亩土地开展苦草种植和食藻虫培育，这为公司在各地区开展业务创造了良好条件。充足的核心材料自主培育，为业务规模大幅提升创造了基础。 2021 年年度报告 14 / 209 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入为 46,028.52 万元，比上年同期下降 17.80%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,094.43 万元，比上年同期下降 43.72%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 21.30 亿元，同比增长 67.72%，归母净资产 18.38 亿元，同比增长 89.69%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析

40、1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 460,285,200.98 559,929,824.68 -17.80 营业成本 173,695,575.59 230,322,114.22 -24.59 销售费用 33,081,068.26 36,011,228.61 -8.14 管理费用 61,051,173.11 54,668,190.49 11.68 财务费用 -15,655,697.97 -3,639,861.10 115.62 研发费用 24,957,819.24 22,

41、775,971.30 9.58 经营活动产生的现金流量净额 -128,410,994.14 22,498,067.03 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -467,531,533.60 -16,502,707.70 2,733.06 筹资活动产生的现金流量净额 775,101,101.53 700,000.00 110,628.73 财务费用变动原因说明：主要系银行存款利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期定期存款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到首次公开发行募集资

42、金所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 46,028.52 万元，同比下降 17.80%，发生主营业务成本17,369.56 万元，同比下降 24.59%。 2021 年年度报告 15 / 209 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

43、生态保护和环境治理业 460,285,200.98 173,695,575.59 62.26 -17.80 -24.59 增加 3.39 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 水环境生态建设 437,180,661.93 157,986,352.22 63.86 -18.75 -26.74 增加 3.94 个百分点 水环境生态维护 22,438,462.64 15,679,722.37 30.12 8.13 8.90 减少 0.50 个百分点 其他 666,076.41 29,501.

44、00 95.57 -39.49 -88.40 增加 18.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东地区 205,813,246.77 90,269,403.33 56.14 194.90 167.80 增加 1.08 个百分点 西南地区 140,948,936.07 54,187,606.07 61.56 -53.16 -59.59 增加 6.12 个百分点 华南地区 7,216,674.07 5,155,368.70 28.56 -76.90 -67.59 减少 20.52

45、个百分点 华中地区 70,623,359.59 8,229,832.10 88.35 14.92 -59.89 增加 21.74 个百分点 西北地区 35,682,984.48 15,853,365.39 55.57 -60.93 -39.28 减少 15.84 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销 460,285,200.98 173,695,575.59 62.26 -17.80 -24.59 增加 3.39 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说

46、明 无 2021 年年度报告 16 / 209 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 生态保护和环境治理业 材料成本 47,814,046.81

47、 27.32 32,288,048.52 14.02 48.09 主要系本年集成项目占比减少，导致材料使用占比增加 人工成本 24,467,382.11 13.98 29,183,176.12 12.67 -16.16 分包成本 90,968,364.99 51.97 155,950,393.15 67.71 -41.67 主要系本年度集成项目减少所致 施工间接费 11,795,277.15 6.74 12,900,496.43 5.6 -8.57 合计 175,045,071.06 100.00 230,322,114.22 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总

48、成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 2021 年年度报告 17 / 209 水环境生态建设 材料成本 46,906,481.74 26.8 31,528,955.39 13.69 48.77 主要系本年集成项目占比减少，导致材料使用占比增加 人工成本 15,102,495.38 8.63 19,717,444.69 8.56 -23.41 分包成本 88,718,968.69 50.68 153,568,681.50 66.68 -42.23 主要系本年度集成项目减少所致 施工间接费 8,607,901.88 4.92 10,

49、854,210.86 4.71 -20.7 水环境生态维护 材料成本 878,064.07 0.5 504,694.31 0.22 73.98 基数小，本年比上年略有增加 人工成本 9,364,886.73 5.35 9,465,731.43 4.11 -1.07 分包成本 2,249,396.30 1.29 2,381,711.65 1.03 -5.56 施工间接费 3,187,375.27 1.82 2,046,285.57 0.89 55.76 维 护 项 目 分散，本年房租增加所致 其他 材料成本 29,501.00 0.02 254,398.82 0.11 -88.4 其他材料销售减

50、少（其他耗品材料） 成本分析其他情况说明 无 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2021 年年度报告 18 / 209 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 19,537.74 万元，占年度销售总额 44.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总