大额资金证明(共17页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上大额资金证明(精选多篇) 1 范围为加强*在大额资金使用方面的监督和管理，规范大额资金审批程序、审批权限、资金投放、使用与开支行为，保障资金安全、稳定、高效、有序的运作，防范经营风险，根据国家相关法规、*有关规定制定本标准。2 引用标准中华人民共和国会计法中国华电集团公司会计核算办法中国华电集团公司资金管理办法3 术语本标准所称大额资金，是指参与企业生产运营、基本建设、技术改造等活动支付的单笔支付资金在100万以上的资金。4管理职能4.1大额资金管理委员会与资金管理委员会人员相同，资金管理委员会是大额资金管理的最高机构。4.2大额资金管理委员会的职权：负责审查批准各项

2、支付资金在50万元以上的款项，监督各项资金的运用和使用效果。4.3公司法定代表人或授权总经理是大额资金管理的第一责任人，对公司大额资金的安全与运作效益负责；公司分管财务工作的副总经理或总会计师协助法定代表人或总经理管理大额资金。4.4财务部是公司大额资金归口管理部门，在分管财务工作副总经理或总会计师领导下，对大额资金运作全过程进行监督的管理部门。4.5公司大额资金管理必须坚持集中管理、综合平衡、安全与效益并重的原则。5 管理内容与要求5.1大额资金管理和运作5.1.1公司生产、基建、技改等各项资金的收支都必须纳入预算管理并列入公司年度综合计划，公司的年度资金预算由公司各业务部门在每年10月中旬

3、提出建议收支计划，经分管领导审查同意，计划经营部、财务部综合平衡，提出年度预算报告，经资金管理委员会讨论同意报华电新疆发电有限公司审批。批准的年度预算严格执行，如有特殊情况需调整年度预算，报公司大额资金管理委员会和华电新疆发电有限公司批准。5.1.2大额资金管理委员会每月初召开大额资金审批会议，参加会议人员：公司总经理、副总经理、各部门负责人等，会议决策由集体通过，并报送华电新疆发电有限公司审批。5.1.3大额资金的管理与运作需服从公司资金管理要求。支付金额大于1000万元的结算业务为特大交易，公司进行特大交易须由上级公司进行特大额支付授权，且须与公司电话落实付款事项。5.1.5公司财务部要以

4、资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期检查资金结算情况，并做好对帐工作。对大额款项的支付要进行检查、跟踪，并向总经理专题汇报。5.1.6公司财务部对本公司项目投资的每笔大额支款、汇款应严格依据投资合同和经过批准的用款计划审查办理。5.2其他qg/hdwd 04 4020145.2.1财务部加强对资金帐户的管理工作，定期与银行核对账户余额，做好对账工作，确保资金账户安全，防范财务风险。6检查与考核未执行本标准所制定管理任务，按各岗位工作标准进行考核。7附加说明本标准主要起草人：审批：批准：本标准由财务部负责解释。xx 集团公司大额资金使用管理办法第一条为贯彻落实国务院国资委关于进一步推进国有企

5、业贯 彻落实“三重一大”决策制度的意见的精神，进一步强化资金管理， 提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和企业 内部控制基本规范，结合集团公司的实际，制定本办法。第二条本办法所称资金，是指各单位所拥有或控制的现金、银 行存款和其他资金。第三条 本办法所称大额资金使用是指项目投资、固定资产购 置、对外投资、对外捐赠、大额采购和对外实施债务性重组等活动中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主 要包括但不限以下内容： 1、公司对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、委托理 财、对外借款等； 2、公司的建设项目投资活动，主要包括技改项目投资等； 3、公司对外的大宗物资或者大额采购

6、，包括固定资产购置、材 料采购等； 4、公司的对外捐赠、赞助等活动； 5、其他大额资金使用情况。第四条 大额资金使用范围 根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下资金支出为大额资 金使用的范围： 1、10 万元以上的非生产性支出； 2、50 万元以上的技改、工程项目支出； 3、50 万元以上的对外债务性重组项目； 4、100 万元以上投资、大额采购及公司内部单位借款支出。第五条 大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是 2 指由集团公司董事会、总经理办公会等形式作出的决策。第六条 大额资金使用实行授权审批制。集体决策后，可授权董 事长、总经理或财务分管领导签审。具体审批权限： 1、非生

7、产性支出 10 万元100 万元，由集团公司总经理办公会研究决定； 100 万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究 决定。 2、技改及工程项目支出 50 万元200 万元，由集团公司总经理办公会研究决定； 200 万元以上的，由集团公司董事会研究决定； 3、对外债务性重组项目 50 万元100 万元，由集团公司总经理办公会研究决定； 100 万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究 决定。 4、对外大宗或大额采购、投资项目 100 万元300 万元，由集团公司总经理办公会研究决定； 300 万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究 决定。 5、内部单位借款 由于银行融

8、资的需要，集团公司与下属子公司或孙公司以及控股 公司与下属子公司相互之间资金的拆借，可由董事会或总经理办公会 授权财务处、分管财务领导、公司总经理审批。第七条 大额资金使用管理的前置条件 1、投资、技改及工程项目的大额资金使用前必须有可行性论证； 2、技改、工程项目的大额资金使用必须实行预算管理； 3、有关项目的会议决策文件； 3 4、需要报经省国资委备案或核准的项目必须取得有关批复文件。第八条 大额资金使用的审批程序 1、支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的 书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付 方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料，送

9、集团 公司效能监察部门会签后，报分管领导审核和签署审核意见，再提交 至集团公司财务处。 由集团公司财务处结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用 的具体安排或建议后，再提交至集团公司总经理办公会、董事会或党 政班子联席会讨论决定。 2、支付审批：集团公司财务处将大额资金使用事项，提交集团公司总经理办公会、董事会或党政班子联席会研究决策。 3、支付复核：集团公司财务处对批准后的资金支付申请进行复 核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相 关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当 等。复核无误后，交由财务人员办理支付手续。第九条 上会决策的大额资金使用事项应

10、当提前送给所有参会 决策人员，也可事先征求意见。第十条 按照规定召开的总经理办公会、董事会或党政班子联席 会，与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表 结论性意见。若存在严重分歧，一般应当推迟做出决定，重新调研， 再提交会议表决。第十一条 集团公司财务处、纪委、审计处、监察室有权对大额 资金使用进行监督和检查。一经发现资金使用存在违规情况，有权停 止拨付剩余资金或收回账户中未使用的资金，并追究相关责任人责 任。第十二条 本办法适用于集团公司，股份公司应参照本办法，制订符合公司法和证券监管相关法规的大额资金管理办法。第十三条 本办法自下发之日起执行。 xx 集团有限公司 二一四年

11、四月十五日建人社发43号关于印发建平县人力资源和社会保障局大额资金管理制度的通知各股室、所属各单位：现将建平县人力资源和社会保障局大额资金管理制度印发给你们，请认真贯彻执行。2014年7月26日建平县人力资源和社会保障局大额资金管理制度为进一步加强人社局大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于群众和社会监督，提高资金使用透明度，根据关于党政主要领导不直接分管人事、财政财务、物资采购和工程项目的实施细则，制定本管理制度。一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。二、大额资金是指1万元以上的资金项目。三、大额资金支出的管理1、大额

12、资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。对大额资金支出的使用要实行“局党委办公会集体讨论”制度。资金使用责任人填写资金使用报告，经主管副局长、局长同意后，由局党委办公会集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。设备和主要材料采购必须依法通过公开招标方式确定；4、凡是属于纳入县政府采购目录的项目，按照建平县政府采购办法、建平县政府采购目录的规定执行。5、严格设备管理，建立固定资产购置、使用、维护、调拨、报废制度，大型设备购置首先要求使用部门要提出

13、申请，进行可行性分析，经局党委办公会集体讨论，形成决议后方可购置。6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管股室与发生股室联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字、局长签字后方可报销。四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向单位领导汇报。2、对大额资金使用中的违纪行为，按照县大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。此规定自下发之日起执行。主

14、题词：资金管理制度通知抄报：县纪检委、县组织部建平县人力资源和社会保障局办公室2014年7月26日印发大额资金存款项目这笔款项是保险资金，可以开出央行非同业证明，只要是10亿起存的每个单子银监会和保监会一定会批。此笔保险资金必须以直存的方式进行，银行可做内部锁定。关于存款年限和贴息利率：希望单个银行每批至少消化10-20亿，起存年限为1-5年，除国家规定定期利息外，总贴息利率为9%。关于贴息的时间：以10亿为例，贴息时间要求交割完成2天内贴息，如果额度大可以在协商决定分批完成贴息。关于存款流程：银行认可前面所说的几点硬性条件后，先出接款确认函，每月月初进行核行，同时贷款企业或者银行与我方平台公

15、司签订走账协议，银行出具接款确认函后每月月初银监会与保监会会直接与接款行行长进行双重核行，核行无误后10个工作日保险公司带律师与财务总监去该银行开户存款，写帐完成后2个工作日内将9%贴出。只是建议：关于操作流程：银行确定接款后，找贴息企业。银行出接款确认函后，贴息企业与投资公司签订融资顾问协议和走账操作公司的贴息承诺书。保险公司拿到接款确认函核行，确认后请款。至银行开立账户存款。银行出具资金证实函或者大额存单。存款到账后两天内贴息企业支付9%的贴息。此操作流程是针对已经有贷款方的出账流程，也可以用其他方式出账，银行怎么方便，我方平台公司可以尽量配合操作。重点：对于贴息9%的款项必须保证落实，目

16、前的方法是在保险公司开户前1-2天与贴息企业建立共管账户，贴息企业提前支出9%，银行作连带责任。保险资金写帐完毕由银行自动划款到我司的走账账户。若贴息企业为国资背景又确实无9000万的资金也可以通过汇票的形式来操作，具体以实际情况协商决定。葛洲坝中心医院资金管理委员会运作、大额资金使用决策和资金日常管理、使用情况报告医院资金管理委员会负责对全院的大额资金进行筹措、投资及重大资金支出进行评审，是医院加强日常资金管理管理的重要决策机构。医院资金管理委员会由资金委员办公室负责拟定。有专门的资金管理制度。管理委员会的运作完全按照制度进行执行。每月召开一次，每次会议参会人员不得少于资金管理委员会全体人员

17、的三分之二，对重大审议事项实行委员投票表决制度。每次会议经过集体讨论决策，会议记录。09年是我院上“三优”的关键年，医院大额资金的运作较以前年度大。在大楼全面实施改造、装修上需要大量的资金。大型筹措资金有：1、向集团公司内部贷款2014万。2、向集团公司借款100万3、向集团公司借款1500万。支付的大额资金主要在大楼的改造费用和大型设备的购置。其中重要大额支付项目有：1、血透室购置床边血滤机41万。2、进口心血管造影系统276.66万3、血透透析分析仪48.6万4、中心医院手术室设备用灭菌设备190万4、外一用腹腔镜46万。5、付icu净化改造工程510.6万。6、付中建七局工程款987万7、大楼中央空调改造52.8万。其他大额资金的运作是日常大型开支，主要是支付人员工资、三金两费的支付、药款付款。日常管理严格按照国家及上级主管部门的有关要求有医院计划计划财务部门进行统一严格管理，所有资金账户严格按照有关管理要求管理和使用，并定时向集团公司资金管理中心上报资金周报，每月底定时资金归集，并接受资金上级资金管理委员会的监督。日常资金使用按计划审批，按审批使用。对资金做到有预算、资金的支付管理有详细的记录。医院财务部门制定了葛洲坝中心医院资金管理办法，保证每月的资金使用高效率、低风险。计划财务部2014.11.28专心-专注-专业