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1、预算执行分析报告预算执行分析报告财务预算执行情况分析报告一、说明报告期内工程进度及销售情况1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成分析期内计划比例）二、销售分析本季度本年度累计销售销销售单价上年同期累计销售合同销项目累计销售销销项目名称项目销售合同销销售售售合面单面同积价积额额售销售售售合面单价面单同积积价额额住宅商铺一期地下室车位住宅二期地下室车位合计商铺说明：销售额及单价升降原因。三、工程投资分析数额项目预算实际投资完成比例项目名称1、前期费用2、土地费用3、建安成本4、基
2、础设施5、公共配套6、开发间接费用合计说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额实际合同额数额合同名称预算目标成本备注项目名称和期数1、前期费用2、土地费用3、建安成本4、基础设施5、公共配套6、开发间接费用合计四、融资分析1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析数额费用名称预算实际数完成预算比例备注12345678广告费促销费代理费办公费客服费其他合计销售合同额销售费用比例说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等）2、促销费：本季度的促销活动主打形式及
3、金额3、代理费：据实列支4、办公费：据实列支5、其它：列示主要费用项目及其金额6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额7、销售费用比例：15项费用/累计销售合同额六、管理费用分析数额费用名称公司管理部门人员工资费用办公费统筹保险费税金审计等中介费福利费、工会经费支出汽车费人事费用差旅费业务招待费董事会费固定资产费用合计预算实际支付数实际占预算百分比（%）说明：1、工资的实际支付数包含所有工资2、办公费列明主要费用项目3、统筹保险费据实列支4、中介费列明费用名称及金额5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资6、汽车费列明公司车辆
4、费用、员工补助7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费9、董事会费据实列支10、融资费用列明费用名称及金额七、固定资产购置项目数额预算实际实际超预算差异说明资产名称说明：1、列明预算外支出的资产购置依据八、税金预算分析数额税金项目预算实际税率说明：本季度内各税种、税率有无变化九、还贷、利息费用项目数额预算实际贷款额综合利率银行名称1、利息2、中介费还贷支出十、本季度公司重大资金往来款项1、其他应收款2、其他应付款十一、员工借款情况十二、账龄分析附表账龄所属区间所属年度综述说明财务管理中心2021-3-18科目明细合计1年以内期末余额1
5、年至2年2年至3年3年以上扩展阅读：预算执行分析报告2021年度2月份*预算执行情况分析报告编制：*复核：*编制日期：2021年3月25日抄送：总经理、经营副总、生产副总抄报：*全面预算执行分析报告体系一、业务预算执行分析体系1、销售预算执行分析2、生产预算执行分析3、产品成本预算执行分析4、采购预算执行分析5、期间成本预算执行分析二、资本预算执行分析体系三、筹资预算执行分析体系四、财务预算执行分析体系1、现金全面预算执行分析2、预算资产负债执行分析3、预算损益执行分析正文部分一、业务预算分析1、产品销售预算分析（1）行业销售市场分析单位：吨产品类别酸性黑酸性蓝其他酸染料合计市场容量平均增长率
6、本司销量本司所占比例价格水平变动分析判断：配市场潜力分析图（2）销售量分析去年同期产品类别酸性黑酸性蓝化工原料合计单位:万元完成预算%本月预算收入本月实际收入比去年同期增长率收入销量KG销量KG销量KG其他酸染料分析判断：配销量分析图（3）销售价格分析本月销项目酸性黑酸性蓝其他料预算销本月销售成本预算销售成本实际销售毛利售单价售单价毛利单位；万元利率预算毛利率预算销售实际毛分析判断：（4）竞争对手分析单位名称优势劣势经营规模2、产品生产预算分析单位；吨项目合计本月产量预算产量去年产量预算差异与去年差异预算差异率去年同期差率分析判断：配图表3、产品成本预算分析（1）、原料成本分析、原材料耗量差异
7、分析单位：吨本月耗项目量原料1原料2原料3原料4原料5预算耗量去年同期上月耗量预算差异去年同上月差预算差异率比差异异分析判断：、原材料耗用单价分析单位：万元项目实际数量实际单价预算单价上月单价预算单价差异预算实际价差耗料率预算耗料成本耗料成本差异耗成本差异率成本原材料1原材料2原材料3原材料4分析判断（2）人工成本分析单位：万元项目本月实本月预际算上月数去年同预算差期异与上月差异与去年差异分析判断：1、预算差异分析2、与上月差异分析（3）制造费用分配分析单位：万元项目本月上月预算去年与上月差异预算差异与去年差异分析判断：1、预算差异分析2、与上月差异分析3、与去年差异分析（4）产品成本分析单位
8、：万元类别本月成本去年同期成本上月成本预算去年达上月达成预算达成率成本成率分析判断：4、材料采购预算分析单位：万元项目材料1材料2材料3本月采购预算采购上月采购预算差异上月差异预算差异率上月差异率分析判断：5、成本费用预算分析单位：万元项目本月额上月额预算额与上月差异与预算差异与上月差异率与预算差异率营业成本营业费用管理费用财务费用分析判断：二、资本预算执行分析1、2、3、固定资产投资情况分析股票投资情况分析债券投资情况分析三、筹资预算执行分析单位：万元项目长期借款短期借款长期借息短期借息合计本月实际本月预算预算差异分析判断四、全面财务预算执行分析1、现金预算分析项目期初现金余额经营现金流入经
9、营现金流出经营现金余额借入金额还款金额资本支出现金余额本月实际单位；万元本月预算预算差异实际累计预算累计累计差异分析判断：2、预算资产负债分析（附预算资产负债表与实际表）、资产结构及结构变化分析（配图表）、资产运营效率分析项目总资产周转率流资产周转率应收款周转率存货周转率资产负债率股东权益比率营业周期本期实际本期预算上期上年同比行业优秀比分析判断：、应收账款分析单位:万元账龄1-60天61-120天121-365天365天以上合计金额所占比率坏账机率处理办法分析判断：结构分析（配图）、主要存货分析单位：万元项目库存商品在产品化工原料合计期初数期初预算期初差异期末数期末预算期末差异分析判断：1、存货结构分析2、期初差异及对期末的影响3、期末差异、负债结构差异及结构变化差异分析（配结构图）3、预算损益表执行分析（附预算与实际损益对照表）主营业务项目本月实际数本年累计数预算预算同比收入主营业务成本主营业务利润率单位：万元销售毛利销售利润利润总额率预算增减完成预算%预算本年累计去年同期去年同比增减去年同比增减%去年累计数上月数去年同期分析判断：五、预算分析总结上月数上月同比增减上月同比增减%第 6 页 共 6 页