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1、物业半年度财务分析报告12物业半年度财务分析报告12永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析2021年1-10月*公司收入、费用简易分析报告一、*公司2021年1月-10月收入情况：1、*公司2021年1-10月收入实现25.46万元，其中物业管理收入20.13万元；垃圾清运收入1.92万元；车位出租收入（停车费）3.41万元。2021年1-10月收入明细表2021年1-10月2021年1-10月项目完成(万)完成(万)物业管理20.1349收入垃圾清运1.9165收入车位出租3.406收入合计25.464.921720.5383417%0.003.406340%0.89921.0173113
2、%4.0225同比增减同比增长率（万元）16.1124(%)400%2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析：物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同比增长率达400%；垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元，同比增长率达113%，主要原因：去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。今年2栋业主陆续入第1页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取。车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费（入）项目，2021年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。公司2021年总
3、收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率417%。二、*公司2021年1月-10月费用情况：1、*公司2021年1月-10月管理费用58.42万元，其中：物业员工工资19.2349万元；保洁费4.181万元；保安费25.5161万元；办公费2.7916万元；差旅费0.1043万元；低值易耗品摊销1.8114万元；招待费0.4855万元；维修费0.7364万元；电话费0.09万元；培训费0.459万元；物料消耗费0.9282万元；其它2.0825万元。2021年1-10月管理费明细表2021年1-10月2021年1-10月项目完成(万)完成(万)内部员工19.2349工资保洁员工4.
4、181资保安员工25.5161资办公费2.79161.40201.389699%25.51612551%4.181418%19.9978同比增减同比增长率（万元）-0.7629(%)-3.81%第2页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析差旅费0.10430.22830.3666-0.1241.4448-54%394%低值易耗1.8114品摊销招待费维修费电话费培训费0.48550.73640.090.4591.20211.99740.36930.50770.36520.29471.76990.19310.28520.3410.40.129.8189-0.7145-1.261-0.27
5、92-0.004870.5631.7878-1.7699-0.1931-0.2852-0.3410.40.1-0.595-63%-76%1%154%607%物料消耗0.9282其它福利费电费2.08250.00劳保用品印花税残保基金防洪基金合计58.422、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析：低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元，同比增长率达394%；物料消耗比去年同比增长实现0.563万元，同比增长率达154%，主要原因：小区停电时，需耗用柴油发电；今年水管爆裂几次，物料消耗较多。第3页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析公司员工工资比去年同比负增长实
6、现0.7629万元，同比负增长率3.81%，主要原因：去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到19.2349万元，从另一个角度而言是“不减反增”。保洁工资比去年同比增长实现4.181万元，同比增长率418%；保安工资比去年同比增长实现25.5161万元，同比增长率2551%，主要原因：已对外包，无法控制人力成本。三、*公司财务费用情况：1、*公司2021年1-10月财务费用为0.1191万元，其中银行手续费0.0895万元；存款利息-0.0633万元；账户管理费0.0404万元；
7、其他0.525万元。2021年1-10月财务费明细情况2021年1-10月2021年1-10月项目完成(万)完成(万)银行手0.0895续费存款利-0.0633息账户管0.0404理费0.03050.009932.45%-0.0574-0.005910.27%0.0142同比增减（万元）0.0753同比增长率(%)5.3%第4页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析其他合计0.05250.11910.0130.00030.03950.1188303%396%2、财务费用比去年有近40倍的增长，主要原因是有段时间汇邦永兴分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长。四、
8、*物业收入、费用综合分析：1、*公司2021年1月-10月收入比去年同比增长21万元，同比增长率达417%；费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%；营业税金及附加比去年同比增长1万元，同比增长率达397%；净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达36.77%2021年1-10月主要经营指标情况20*年1-6项目月完成(万(合并口径)元)主营业务收入主营业务成本营业费用管理费用财务费用25.460058.420.1191上年同期同比增减同比增长(万元)（万元）率(%)4.92170029.81890.00030.2707-25.168220.53830028.60110.11881
9、.0749-9.2565417%0096%396%397%-37%营业税金及附加1.3456净利润-34.4247第5页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析2、综上分析，得出以下结论：*公司2021年1-10月份处于亏损状态，亏损原因主要是虽然收入增长速度快、增长幅度大，可因费用开支过大，特别是保安、保洁这两项支出，需要压缩费用开支，减少亏损。第6页共6页扩展阅读：物业公司财务分析报告范本物业公司财务分析报告范本时间:2021-05-0523:00来源:C作者:秩名点击:1011次目录1.财务分析报告.P.2-92.利润预算分析表(收入).P.103.利润预算分析表(费用).P.11
10、4.收款合并报表.P.12-135.费用说明.P.146.欠费账龄分析表.P.15-177.应收账款及欠费回收分析表.P.188.水费使用情况登记表.P.19-219.电费.目录1.财务分析报告.P.2-92.利润预算分析表(收入).P.103.利润预算分析表(费用).P.114.收款合并报表.P.12-135.费用说明.P.146.欠费账龄分析表.P.15-177.应收账款及欠费回收分析表.P.188.水费使用情况登记表.P.19-219.电费明细表.P.22-24xx华庭财务分析报告.第1页.共24页xx华庭管理处2021年05月财务分析报告1小区概况xx华庭小区位于xxxx路2号，小区占
11、地面积90228.09平方，总建筑面积151424.93平方，住宅57幢，共1192户；商铺130卡；架空层汽车位301个；露天汽车位373个；架空层摩托车位417个；露天摩托车位157个；车房30个；公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元；各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。2经营情况按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况：主营业务收入（物业管理费、停
12、车费）138371.57元，其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减少了2.05%；完成全年预算的39.33%。费用支出124332.76元，比预算减少11.66%；累计支出占全年预算数的38.09%。本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。3收入情况31各收入项目构成比例属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元；占总收入的5%，较
13、预算数增加了3868元，增长了131.12%，其中IC卡收费705元，增长了17.5%,场地租赁费4300元，增长了1333.33%，装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，比预算少33.33%。32收入预算完成情况本月收入预算148323.50元，实际收入145289.57元，比预算减少3033.93元，减少了2.05%；而其中物业管理费收入比预算减少3609.23元，减少了9.26%，露天车位停放费增加2740.50元，增加了14.24%,架空车位费增加了258.80元,增加了5.45%,临时停车位比预算增加508元,增长了5
14、.45%,其他业务收入较预算增加了3868元,增加131.12%。3.308年5月物业管理费收费率本月应收住宅物业管理费104104.58元，实收82234.66元，收费率为78.99%，应收商铺物业管理费7275.58元,实收3956.06元,收费率为54.37%。详见P.12应收账款及欠费回收分析表及下图：3.408年5月停车费收费率本月应收露天停车费22665元，实收17840元。收费率为78.71%，应收架空车位费(不含划拔发展商车位停放费)4752.8元,实收4424.80元，收费率为93.10%，详见P.12应收账款及欠费回收分析表及下图：3.508年5月累计管理费停车费收费情况本
15、月累计应收住宅物业管理费515693.74元，实收452754.74元，收费率为87.80%，应收商铺物业管理费36123.78元,实收26465.67元,收费率为73.26%,应收露天停车费106444.50元,实收98384.50元,收费率为92.43%,应收架空车位费28456.43元,实收27766.43元,收费率97.58%。详见P.12应收账款及欠费回收分析表及下图：3.6管理费历史欠费收缴情况管理费年初历史欠费共194户，83392.77元，本月累计已收129户，38704.01元(含减免1户2334.80元)，收回46%，欠费65户，44688.76元,占历史欠费的54%.3.
16、7管理费、停车费历史欠费预算完成情况本年度应追缴住宅物业管理费历史欠费预算数为47715元,实际收回32061.71元,完成预算的67.19%,应追缴商铺物业管理费10660元,实际收回6642.30元,完成预算的62.31%本年度应追缴停车费历史欠费预算数为2615元,实际收回5230元,完成预算的200%3.8欠费总额图析（历史欠费及本年度欠费）3.9欠费户数图析（历史欠费及本年度欠费）3.10欠费账龄分析详见P.11管理处欠费账龄分析表4.费用支出情况4.1费用支出结构图详见P.8xx华庭物业管理处利润预算分析表（费用）4.2本月费用支出超预算项目4.2.1超预算费用解析4.2.2水费本
17、月水费预算数为4701元，实际发生数为5567.73元，费用增加了866.73元，超支18.44%,。1-5月此项费用较预算减少了29.46%。xx华庭财务分析报告.第8页.共24页4.2.3绿化护养费本月绿化护养费预算数为539元，实际发生1097元，费用增加了558元，超支103.53%,其原因为购入了一批农药及绿化用具,1-4月此项费用较预算减少了45.59%。4.2.5清洁用品费本月预算数为373元，实际发生763元，增加了390元，超支了104.56%，1-5月累计降低了37.94%。4.2.6财务费用本月预算数为1042元，实际发生1935元，增加了893元，超支85.7%，原因为增加了小区扣盘手续费、购支票费用、转帐手续费，1-5月累计降低了8.51%。5、至本月止,累计超预算的费用项目5.1福利费：预算数为45835元,实际发生54477.50元,增加8642.50元,超支18.86%。5.2社区服务费:：预算数为1600元,实际发生3504元,增加1904元,超支119%。5.3办公费：预算数为1875元，实际发生2885元，增加1010元，超支53.87%。第 9 页 共 9 页