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1、公公交交管管理理制制度度汇汇编编泰安市第二公共交通有限公司泰安市第二公共交通有限公司 二二一六年一六年2目目 录录1、 、经经理理岗岗位位职责职责7 2、 、办办公室工作公室工作职责职责8 3、 、办办公室主任工作公室主任工作职责职责9 4、 、办办公室文公室文书书工作工作职责职责10 5、 、办办公室司机工作公室司机工作职责职责11 6、 、办办公室内勤公室内勤员员工作工作职责职责12 7、 、办办公用品管理制度公用品管理制度13 8、公、公务务用用车车管理制度管理制度14 9、重点工作督、重点工作督导导制度制度16 10、来文待、来文待办办工作督工作督导导制度制度17 11、印、印鉴鉴管理
2、管理规规定定18 12、工作餐管理、工作餐管理规规定定20 13、会、会议议室使用管理室使用管理规规定定21 14、内、外部招待管理、内、外部招待管理规规定定22 15、微机及打印、微机及打印设备设备的易耗品的易耗品领领用及配件用及配件维维修修规规定定23 16、 、计财计财科工作科工作职责职责24 17、 、计财计财科科科科长岗长岗位位职责职责25 18、 、计财计财科副科科副科长岗长岗位位职责职责26 19、 、计财计财科出科出纳岗纳岗位位职责职责27 20、 、计财计财科科资资金会金会计岗计岗位位职责职责28 21、 、计财计财科成本会科成本会计岗计岗位位职责职责29 22、 、计财计财
3、科工科工资资核算会核算会计岗计岗位位职责职责30 23、 、计财计财科固定科固定资产资产会会计岗计岗位位职责职责31 24、 、计财计财科科货币资货币资金的控制及金的控制及岗岗位位职责职责32 25、 、计财计财科科货币资货币资金的收入和支出控制金的收入和支出控制37326、 、计财计财科科货币资货币资金的授金的授权权控制控制39 27、 、计财计财科科货币资货币资金的管理控制金的管理控制40 28、 、计财计财科票据和印科票据和印鉴鉴的管理控制的管理控制42 29、点、点钞钞中心收款中心收款员岗员岗位位职责职责44 30、点、点钞钞中心点中心点钞员岗钞员岗位位职责职责45 31、点、点钞钞中
4、心复核中心复核员岗员岗位位职责职责46 32、点、点钞钞中心管理中心管理规规定定47 33、点、点钞钞中心中心钱钱袋使用管理袋使用管理规规定定48 34、点、点钞钞中心金中心金库库的管理的管理规规定定50 35、点、点钞钞中心中心违违章章处罚规处罚规定定51 36、点、点钞钞中心工作流程中心工作流程52 37、公交分工、公交分工经经理理岗岗位位职责职责54 38、公交科工作、公交科工作职责职责55 39、公交科科、公交科科长岗长岗位位职责职责56 40、公交科、公交科总调总调度度岗岗位位职责职责57 41、公交科副科、公交科副科长岗长岗位位职责职责58 42、公交科内勤、公交科内勤岗岗位位职责
5、职责59 43、公交科、公交科调调度度岗岗位位职责职责60 44、公交科、公交科统计员岗统计员岗位位职责职责61 45、公交科、公交科现场调现场调度度岗岗位位职责职责62 46、公交科、公交科驾驶员岗驾驶员岗位位职责职责63 47、公交科枢、公交科枢纽纽站站站站长岗长岗位位职责职责65 48、公交科枢、公交科枢纽纽站安全保站安全保卫卫人人员岗员岗位位职责职责66 49、公交科服、公交科服务务中心工作中心工作职责职责67 50、公交科服、公交科服务务中心主任中心主任岗岗位位职责职责68 51、公交科服、公交科服务务中心中心员员工工岗岗位位职责职责69 52、公交、公交驾驶员驾驶员服服务质务质量管
6、理量管理规规范范70453、关于枢、关于枢纽纽站收站收费费管理的管理的暂暂行行规规定定74 54、公交枢、公交枢纽纽站站车辆车辆停放安全管理停放安全管理规规定定75 55、公交、公交驻驻班班驾驶员驾驶员住宿管理制度住宿管理制度76 56、公交科公交、公交科公交调调度度岗岗位工作流程位工作流程77 57、公交科公交、公交科公交驾驶员岗驾驶员岗位工作流程位工作流程78 58、安全、机、安全、机务务分工分工经经理理岗岗位工作位工作职责职责79 59、安全生、安全生产责产责任制任制80 60、安全生、安全生产责产责任制任制实实施施办办法法111 61、安全管理例会、安全管理例会115 62、安全生、安
7、全生产产培培训训、教育、教育、补课补课及考核及考核117 63、安全生、安全生产产年度考核与年度考核与奖惩奖惩119 64、安全生、安全生产监产监督督检查检查122 65、安全生、安全生产隐产隐患排患排查查治理治理124 66、安全生、安全生产费产费用提取和使用管理用提取和使用管理128 67、文件和档案管理、文件和档案管理130 68、安全生、安全生产值产值班与班与领导带领导带班班133 69、 、职业职业健康管理健康管理135 70、 、劳劳保用品管理保用品管理138 71、 、设设施、施、设备设备安全管理安全管理140 72、特种、特种设备设备和特种作和特种作业业管理管理142 73、安
8、全生、安全生产举报产举报、投、投诉诉和和奖奖励励144 74、危、危险险源辨源辨识识管理管理147 75、 、动态监动态监控控值值班及考核班及考核148 76、 、驾驶驾驶人安全告人安全告诫诫156 77、 、驾驶员驾驶员行行车车安全档案管理安全档案管理157 78、公交、公交车车稽稽查查管理管理规规定定(试试行行)159 79、安全生、安全生产产事故事故报报告与告与统计统计168580、安全生、安全生产产事故事故责责任追究任追究171 81、事故、事故处处理程序及理程序及处罚标处罚标准（准（试试行）行）176 82、公交、公交车驾驶员车驾驶员安全操作安全操作规规程程180 83、机、机务务科
9、工作科工作职责职责191 84、机、机务务科科科科长岗长岗位位职责职责192 85、机、机务务科副科科副科长岗长岗位位职责职责193 86、机、机务务科内勤科内勤岗岗位位职责职责194 87、机、机务务科外勤科外勤岗岗位位职责职责195 88、机、机务务科出入科出入库检验员岗库检验员岗位位职责职责196 89、公交、公交车辆设备车辆设备管理制度管理制度197 90、公交、公交车辆车辆技技术术管理制度管理制度198 91、公交、公交车辆维护车辆维护管理制度管理制度200 92、公交、公交车辆车辆安全例安全例检检制度制度202 93、公交、公交车辆强车辆强制制报废报废制度制度203 94、 、驾驶
10、员驾驶员日常日常维护维护管理管理规规定定204 95、公交、公交车辆维车辆维修管理修管理规规定定206 96、 、车辆车辆安全例安全例检检管理管理规规定定209 97、例、例检检人人员员安全操作安全操作规规程程210 98、公交、公交车辆车辆安全例安全例检检工作流程工作流程211 99、党、党总总支支书记岗书记岗位位职责职责212 100、工会主席、工会主席岗岗位工作位工作职责职责213 101、 、团总团总支支书记岗书记岗位位职责职责214 102、政企科、多、政企科、多业业中心分工中心分工经经理理岗岗位位职责职责215 103、政企科工作、政企科工作职责职责216 104、政企科科、政企科
11、科长岗长岗位位职责职责217 105、政企科工会干事、政企科工会干事岗岗位位职责职责219 106、政企科宣、政企科宣传传干事干事岗岗位位职责职责2206107、政企科、政企科计计生干事生干事岗岗位位职责职责221 108、政企科企管、政企科企管员岗员岗位位职责职责222 109、政企科人力、政企科人力资资源源员岗员岗位位职责职责223 110、党、党务务工作管理工作管理标标准准224 111、党、党风风廉政建廉政建设设制度制度229 112、 、职职工代表大会制度工代表大会制度230 113、工会工作管理制度、工会工作管理制度233 114、共青、共青团团工作管理工作管理标标准准235 11
12、5、 、驾驶员综驾驶员综合管理考核合管理考核办办法法237 116、公交科、公交科驾驶员驾驶员考核考核实实施施细则细则241 117、 、驾驶员驾驶员安全安全专项专项考核考核实实施施细则细则249 118、公交、公交车辆经济车辆经济技技术术定定额额及考核及考核细则细则253 119、公交、公交驾驶员驾驶员聘用与聘用与调调配制度配制度259 120、公交、公交驾驶员岗驾驶员岗前培前培训规训规定定260 121、 、员员工培工培训训制度制度261 122、 、员员工工请销请销假制度假制度264 123、多、多业业中心工作中心工作职责职责265 124、多、多业业中心主任中心主任岗岗位位职责职责26
13、6 125、多、多业业中心副主任中心副主任岗岗位位职责职责267 126、多、多业业中心内勤中心内勤岗岗位位职责职责268 127、多、多业业中心中心电电工工岗岗位位职责职责269 128、多、多业业中心广告中心广告业务员岗业务员岗位位职责职责270 129、超市售、超市售货货收收银员岗银员岗位位职责职责271 130、超市、超市仓库仓库保管保管员岗员岗位位职责职责272 131、超市日常工作管理制度、超市日常工作管理制度273 132、多、多业业中心作中心作业业施工施工审审批流程批流程2747经理岗位职责经理岗位职责一、在集团公司领导下，全面负责本公司经营管理工作，组织实施经理办公会决议。二
14、、负责制定公司的经营方针、目标、年度计划和保证措施，向经理办公会提出经营预算和费用预算，领导公司的经营活动。 三、塑造公司形象，确定公司经营思想，经营理念。四、贯彻执行国家工商、税务、物价和上级部门的法规、政策和指令，为公司经营创造良好的经营环境。 五、负责公司的经营管理工作，制定有效的经营管理机制，同时根据市场信息，不断调整公司经营策略，努力提高公司的市场竞争能力，加速公司发展。六、参与重要项目谈判和签订协议。七、审核公司财务决算和财务支出。八、负责对分工经理的考核及奖惩。九、建立有效的内部激励机制和收入分配机制，制定员工培训目标，造就一支高素质的员工队伍。十、主持召集经理办公会议、经济活动
15、分析会议等。十一、负责组织落实集团公司交办的临时性任务。8办公室工作职责办公室工作职责一、负责日常的接待、对外联络及内部协调。做好迎来送往接待工作，待人和气、有礼貌，耐心热情，并根据领导要求安排好客饭招待。 二、负责公司印鉴、餐票、公务用车的日常管理工作，为各部位生产经营提供保障。三、负责上级文件的收转、存档及打印工作，确保文件传递及时；负责内部文件及上行文件的把关和发送工作，确保文件准确无误传递。对所有文件分类归档，妥善保管。四、负责办公用品的采购和发放工作，既要确保工作所需，又要实现节支降耗。五、做好上传下达工作、会务组织、卫生清扫组织等工作，争取做到及时，准确无误。六、做好领导交办的临时
16、性工作。9办公室主任工作职责办公室主任工作职责一、主持办公室的全面工作，处理好所有综合性工作，抓好办公室各项管理工作，确保良好的工作秩序。二、加强自身建设、办公室职能建设和队伍建设，协调处理成员之间的工作关系，保证思想统一，步调一致，提高工作效率。三、主持制定年度办公室工作意见和月度工作计划，并组织实施。四、负责办公用品、低值易耗品的购置把关管理，保证供应及时。五、负责通讯费、餐费、公务用车调度及接待用品的管理和考核，做到管理控制科学合理。六、负责公司行政印章、科室印章的管理，严格遵守印鉴管理和使用制度。七、按照经理的指示，负责协调组织公司重要、重大会议的召开，并做好记录。八、做好来宾来访的接
17、待，保证接待效果良好。九、负责完成领导交办的临时任务。10办公室文书工作职责办公室文书工作职责一、协助办公室主任做好会务组织、印鉴管理、来宾接待等各项工作，确保及时无误。二、对集团公司各类通知和文件等做好上传下达，确保信息畅通；对公司内部下发文件及上传资料进行把关，确保准确无误。三、负责做好文件、传真、通知等收发登记及存档打印工作，不丢失文件和其它重要材料。四、负责公司有关资料和文书档案的日常管理和装订归档。五、负责办公室各类文字材料的起草工作。六、严格遵守保密制度,不随意泄漏公司机密、丢失公司文件。七、配合办公室其它人员做好相关工作。八、按时完成领导交办的其它工作。11办公室司机工作职责办公
18、室司机工作职责一、严格遵守企业安全管理制度，按时参加各级有关安全法律、法规、企业安全规章制度等方面的培训及各项安全活动。二、根据办公室主任开具的派车单，执行出车任务。三、精心维护并保养好车辆，保证车辆技术状况和车内卫生环境良好。车辆维修、维护前向办公室主任汇报，按照办公室主任安排到指定维修地点进行维修、维护。四、禁止私自动用车辆，禁止私自转交他人驾驶，禁止私自在外夜宿、停车，禁止酒后驾车。五、按时办理各种车辆及人员的证件，年检、年审等车辆相关业务。六、遵守交通规则，安全驾驶，衣着整齐，文明礼貌。七、遵守集团公司各项管理规定，做好防火、防盗、防汛等工作。12办公室内勤员工作职责办公室内勤员工作职
19、责一、协助办公室主任做好会务组织、印鉴管理、来宾接待等各项工作，确保及时、准确、无误。二、按照各科室实际需求和办公室主任的要求，负责办公用品、低值易耗品的购置、管理和发放，保证供应及时。三、负责公司内外部各类文件材料的印制、复印等文印工作及打印设备的日常维护工作。四、负责办公室安全学习、自查自纠及各类安全方案总结的起草报送工作。五、负责公司通讯费用的上缴和统计工作，确保缴费及时。六、负责办公用品的月统计工作，每月按时将数据及发票报送计财科。七、配合办公室其它人员做好相关工作。八、按时完成领导交办的其它工作。13办公用品管理制度办公用品管理制度一、公司所有员工都要牢固树立节约意识，从身边的每一件
20、小事做起，节约使用每一项办公用品，空调、风扇做到按需开放，做到人走灯灭，避免长流水、长明灯等浪费现象发生。二、办公用品按照不同工种、不同劳动条件，结合实际需要领用，领用前需填制领料单，由分管经理、本部门负责人及领用人签字、办公室审批后方可领用，不准出现代签代领现象。三、毛巾按照科室、班组不同的工作部位发放，每年 1 条；肥皂按实际需要领用，肥皂一次领用不能超过 2 块。四、扫帚、拖把、撮子、圆珠笔、计算器、订书机等实行以旧换新制度；其它易耗品如普通圆珠笔芯、复写纸、书钉等易耗品按需领用。五、打印纸按需领用，一次限领 1 包，节约使用，同时提倡使用双面纸。六、如因工作需要外出印刷资料，使用科室应
21、填写外部印刷审批表，经部门负责人、分管经理签字，报经理审批，经办公室盖章后方可到指定地点印刷。14七、各科室必须建立健全本部门办公用品发放使用台帐，办公室将择机进行检查公务用车管理制度公务用车管理制度一、公司非营运车由办公室统一管理、统一调度，本着“先急后缓、先领导后科室”的原则统一调派车辆，其他人员不得擅自派车。二、用车单位必须先详细填写派车单报办公室，由办公室通知司机方可出车。如有特殊情况来不及填制派车单时，可电话联系办公室告知情况，回单位后补填派车单。三、车辆主要供各科室公务活动使用，不得私用和外借。如遇有特殊情况必须先与办公室联系，由办公室请示并征得领导同意后方可派车。四、为节省油耗，
22、可以采取多人共乘的原则，非紧急情况下，一人则不予派车。五、驾驶员要严格遵守各项规章制度，参加安全生产各项活动和各种安全生产培训，加强车辆保养及日常清洁，定期对车辆技术状况进行检查，根据非营运车辆的技术性能和要求进行合理使用，保持车况良好，车容整洁。15六、严禁公车私用，凡发现出私车，不论远近，第一次予以批评教育，屡教不改者停驶检查。因擅自出车，造成一切后果，由驾驶员自负。七、要按照公司的安排驾驶车辆，不得私自更换车辆，不得擅自将车辆以任何方式交与其它人员驾驶，违反规定者，造成的经济损失或其他后果，均由驾驶员本人承担。八、要严格控制维修费用。严禁擅自外出维修车辆，出现故障，报公司领导同意后方可到
23、指定地点外出维修。如发现在维修保养、更换配件等方面弄虚作假，一经查实，严肃处理。九、严格遵守国家安全法律法规、公司安全生产管理条例及运行安全作业指导书规定，严禁酒后驾驶、超速行驶、疲劳驾驶、乱停乱放等违法违规行为，杜绝发生任何违规违章事件和安全责任事故。因酒后驾驶、疲劳驾驶等导致出现事故的，所产生的一切损失均由驾驶员承担。16重点工作督导制度重点工作督导制度一、督导内容1、集团公司及本公司各类重要会议、重要文件和重大工作部署的贯彻落实情况；2、集团公司及本单位确定的重点工作进展情况；3、集团公司重要批示及文件的落实情况；4、公司指定的其他重要事项的督查。二、督导方式重点工作一般通过会议纪要、书
24、面通知及电话通知等形式向有关单位、科室明确当月或特殊时段需落实的重点工作及相关要求。对重要会议、重大工作部署、重点工作等贯彻落实情况，随时进行督查。三、相关要求1、承办科室要认真抓好重点工作的办理工作，明确分工，强化协商沟通，在规定时间内落实到位，并在每月的综合工作例会上进行汇报。172、严格执行工作督导制度。对未在规定的时限内完成的重点工作，由办公室以口头、电话或通知的形式进行督导，同时做好督导记录。来文待办工作督导制度来文待办工作督导制度一、办公室主任为第一责任人，负责督导本部门做好对集团公司下发的各类文件进行及时办理。二、各部门负责人作为部门第一责任人，要随时掌握本部门信息员对各类传阅文
25、件的办理情况，如不按时收文、传阅文件不及时、传阅不到位、工作落实不到位，视情节轻重追究其责任。三、在集团公司来文后，由公司信息员及时收文，并传经理阅批，按照阅批意见传至相关分管领导及责任科室，并督导其及时进行办理。同时，设立收文及发文记录，打印纸质文件规范入档。四、公司领导、各科室负责人和信息员务必在上岗后第一时间内打开办公自动化系统，且上班期间一直保持“打开”状态，及时处理桌面上需要处理的文件，同时，要认真学习领会文件精神，按照文件规定时限完成职责范围内的工作。五、由办公室负责对各部位收文及办理工作进行督促，做好相关记录，每月进行一次汇总。18印鉴管理规定印鉴管理规定一、公司印鉴由办公室主任
26、掌管使用。二、严格遵守保密制度，掌管印鉴者负责保管并爱护好印鉴，要指定专用抽屉上锁存放，不得委托他人代盖印章，不能将印鉴随意放在桌子上。三、 公司印鉴用印应严格执行用印审批和登记手续，必须认真、清楚、详细地填写印鉴使用登记簿，以便查询。四、需加盖公司印章的公文，应由经理或分管副经理签发，部门起草的以公司名义外发的函件，均由公司办公室主任审查后方可加盖印章；凡加盖公司的公章都必须请示公司领导和保管人同意后方可使用，任何人不得以任何理由未经领导和保管人同意就擅自加盖公章。五、公司印鉴原则上不得携带外出，确因业务需要携带外出用印的，保管人应随从，特殊情况下不能随从时，必须事先报请综合办公室主任批准，
27、办理登记手续后，注明借出时间和用途后，方可携带外出，归还后，要注明归还时间；需外出用印人员，对在19此期间的用印负责；六、 如保管人员因特殊情况外出，应指定人员临时代管。七、 任何部门和个人一律不得在空白介绍信或空白纸上盖印。如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经办公室主任批准后方可用印，持空白介绍信外出工作，归来必须向公司综合办公室汇报其介绍信的用途，并有使用证明，未使用者必须交回；八、印鉴管理人员要对工作认真负责，一丝不苟，在印章管理和使用过程中出现问题，要及时向领导反映，并积极协助处理；九、印鉴管理人员要坚持原则，不允许有个人谋私利的行为，不许违章用印，否则依据公司经济责任制考核办
28、法进行处罚，造成的损失由印鉴管理部门承担责任，印鉴管理专责人承担主要责任；十、如遇印鉴管理人员工作调动，必须办理印鉴交接登记手续。20工作餐管理规定工作餐管理规定一、工作餐由办公室负责审核把关，日常早餐票由办公室负责印制发放。二、日常工作早餐：二、日常工作早餐：各享受工作早餐的一线部门于每月 25日前将当月未用早餐票交给办公室，同时领取下月餐票。三、三、单单位工作餐位工作餐凡需要加班的科室，由科室负责人到办公室登记签字后领取加班餐票，组织人员到职工食堂就餐。工作餐标准一律按公司规定的（早餐：4 元标准，午餐：8 元标准）执行，不准饮酒。一律不准计帐就餐；如违反，餐费自付。（三）（三）外出加班餐
29、：外出加班餐：各科室如因公务外出，无法按时回归单位就餐时（泰城内除外），由经办人提前将误餐申请单（见附件 2）填写完整，经本部门分工领导和负责人签字并报办公室审核后，方可在外就餐；经办人于就餐后次日前凭就餐发票按规定程序报销，报销标准每人每餐 20 元（招待客人的除外）。21会议室使用管理规定会议室使用管理规定一、本着“谁使用、谁申请”的原则，使用会议室科室应规范填写会议室使用审批单。二、使用科室应在会前对会议室设施设备进行检查、打扫卫生，按会议需求摆放桌椅等，会后关闭电源设备，桌椅设施恢复原位，并自行清理会议室卫生。三、会议室使用完毕，经办公室相关人员检查后方可结束会议室的使用过程。22内、
30、外部招待管理规定内、外部招待管理规定一、招待的事由 （一）上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、 接洽工作等； （二）业务关系单位的访问、参观、学习等； （三）大型会议；（四）由领导决定的其他事由 （五）加班用餐 二、招待的内容 招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。 三、招待的标准 （一）认真做好会务和公务接待工作，严格控制宴请的次数 和标准，严格控制接待人员和陪同人员的人数，招待标准由主要 负责人酌定。 （二）未经批准而超出标准的招待费，由招待申报人自负。 四、招待的管理 （一）招待用餐 就餐前由负责人填写就餐通知单，经公司经理签字后,持 就餐通知单向办公室申请后方可就餐，陪
31、餐人员必须饮酒的， 务必适量，饮酒后当日不得上岗，避免因酒误事或影响单位形象。 同时，于就餐后两日内将通知单完整填写后报办公室，由办公23室对当月所有就餐单据进行汇总统计，于每月底报送计财科 （二）招待烟酒等商品：各科室如因公需招待烟酒及其它商品， 经办人需完整填写公司招待烟酒等内购商品审批单，由办公 室盖章、公司经理签字后方可领取商品。 微机及打印设备的易耗品领用及配件维修规定微机及打印设备的易耗品领用及配件维修规定一、微机及打印设备易耗品采取统一采购、按需领用的方式，由办公室统一采购入库，各部位根据实际工作需要填写领料单（原办公用品领料单），到办公室领取即可。二、微机设备日常维修及更换碳粉
32、等，需完整填写设施设备维修审批表，按照以下程序进行：（一）各单位、各科室微机使用人员根据设施需要报修情况，规范填写审批表前四项内容科室负责人签字分工领导签字办公室审核盖章；（二）各汽车站微管员根据设施需要报修情况，规范填写审批表前四项内容站长签字分工领导签字办公室审核盖章。三、各单位、各科室、各部位要严格按规定程序领用办公用品，对办公设备进行维修维护。如违反规定，发生的费用公司将不予报销。24计财科工作职责计财科工作职责一、认真贯彻中华人民共和国会计法等国家有关财经法规，建立健全财务规章制度和内部控制制度。二、负责财务管理、费用收支及成本核算等会计业务工作。挖掘潜力，降低成本，增加积累，提高经
33、济效益。三、管理货币资金，办理日常会计核算业务，根据会计基础工作规范化原则，及时做好报帐、记帐、算帐、复查核对工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清晰、日清月结、帐表相符，负责清理债权债务。四、监督检查各项财务收支计划和指标的完成情况，严格计划用款和报批手续，发现经济管理薄弱环节，及时向领导提出管理意见和建议。五、做好财务、物资的核算工作，定期进行清产核资。六、负责会计报表的编制及各项经济指标的考核，如实反映财务状况，及时提供真实可靠的信息。七、组织财会人员对有关财务法规的学习，加强业务培训。25八、办理纳税和免税工作。九、完成上级交办的其他工作。计财科科长岗位职责计财科科长岗位职责一
34、、爱岗敬业、熟悉法规、依法办事、客观公正、搞好服务保守秘密。二、在分管财务副总的直接领导下开展各项财会工作。三、认真贯彻执行国家有关财税法规，积极宣传国家有关的财税政策，并负责在公司范围内组织落实。四、负责公司各类财会规章制度、会计核算办法的拟定、修订及落实执行工作。五、负责公司年度生产经营计划的编制工作，并按月分解下达，及时完成统计资料的出具工作。六、加强会计基础工作，按时完成各项会计核算，及时准确的组织并完成年度会计决算工作，参与集团公司经济活动分析工作。七、加强资金管理，科学合理运作资金，提高资金使用效率，确保生产经营需要。八、强化财务管理与监督检查，规范财务行为，杜绝各类违反财经纪律现
35、象的发生。26九、参与公司各类重大经济合同协议、经营项目开发、基本建设等项目的审查与核实，保证各类经济项目正确实施。十、负责做好财务数据的保密工作。计财科副科长岗位职责计财科副科长岗位职责一、在财务科科长的直接领导下开展各项业务管理工作。二、认真贯彻执行国家财经法规和集团公司各项财务规章制度。三、负责公司各类财会规章制度、会计核算办法的起草、修订及落实执行工作。四、负责公司财务科会计核算工作的审核和复核工作，负责基层各单位会计核算和财务管理工作的业务指导与监督管理工作，做到核算准确、全面、完整，达到企业会计制度及会计基础工作规范化标准的基本要求。五、协助财务科科长指导科室开展财务工作，针对工作
36、中出现的情况和问题能进行分析研究，为领导决策提供建议。六、负责做好财务数据的保密工作。七、按时保质完成领导交办的其他工作。27计财科出纳岗位职责计财科出纳岗位职责一、在计财科科长的领导下，负责货币资金的收、支和相关证章的使用及保管业务。二、认真贯彻执行国家财经法规和集团公司的各项财务规章制度。三、严格执行库存现金限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵库，更不得坐支、挪用现金。四、负责按照资金会计及相关会计人员审核、填制的资金审批单或其它收付凭证办理现金支票、转账支票、电子银行收付款、结算运费托收、托付等银行方面的业务。五、按照财务制度，严格报销手续，费用原始单据与记账凭证金额相符
37、。按照资金会计填制的记账凭证办理现金收付后，要及时在费用报销凭证上加盖“现金收讫”“现金付讫”戳记。六、负责保管好财务专用章、各种有价债券及单位的重要权益凭证和贵重物品。七、及时索取各种银行回单、对账单，保管好各种凭证，及时传递原始凭证，确保记账及时。八、负责每月度员工遗属的抚恤金发放工作。九、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人，下班后不准存放在办公桌内。28十、对现金的收付与结算业务要及时办理，每日终了，盘点库存现金，日清月结。十一、负责做好财务数据的保密工作。十二、按时保质完成领导交办的其他工作。计财科资金会计岗位职责计财科资金会计岗位职责一、在计财科科长的领导下，负责公
38、司资金管理与核算日常工作。二、认真贯彻执行国家财经法规和集团公司各项财务规章制度。三、严格审核除机关经费报销以外的各种单据，达到内容合法、手续完备、数字正确，及时填制相关记账凭证。四、全面掌握货币资金、应收应付票据、其他应收应付账款的变动情况，每月对该类账户进行清理，对异常情况查明原因，并及时向科长汇报。五、严格审核各类网银划款单据，根据实际情况及时划拨，并提交副科长审批。六、负责支票及密码的管理和使用，负责银行存款的核对，并做出未达账项调节表。负责整理装订当月记账凭证、管理未入档案室的各类记账凭证。29七、负责监督经费会计和出纳员的日常工作，并及时进行督导。八、按时保质完成领导交办的其他工作
39、。计财科成本会计岗位职责计财科成本会计岗位职责一、在计财科科长的领导下，负责公司各项成本核算。二、认真贯彻执行国家财经法规和集团公司各项财务规章制度。三、填制各项成本类凭证、编制各类会计报表。四、全面掌握各项成本，对异常情况查明原因，并及时向科长汇报。五、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；六、按时保质完成领导交办的其他工作。30计财科工资核算会计岗位职责计财科工资核算会计岗位职责一、在计财科科长的领导下，负责公司工资核算业务。二、认真贯彻执行国家财经法规和集团公司各项财务规章制度。三、按照相关科室提供的工资资料，编制月度工资发放表，并在当月月末提
40、供给资金岗。四、负责为出纳提供工资发放表中新增人员的开户资料。五、按照应付工资科目明细账、月度工资发放表编报月度工资决算表，并在次月 5 日前与月度工资发放表一同报人力资源处。六、负责按照人力资源处提供资料，编制月度遗属补助发放表，并在每月末提供给资金岗。七、负责做好财务数据的保密工作。八、按时保质完成领导交办的其他工作。31计财科固定资产会计岗位职责计财科固定资产会计岗位职责一、在计财科科长的领导下，负责公司固定资产的日常核算与管理工作。二、认真贯彻执行国家财经法规和集团公司各项财务规章制度。三、按照公司内控制度规定，会同有关部门制定固定资产目录，分类方法，使用年限，加强固定资产管理，正确进
41、行固定资产核算。四、建立固定资产明细卡片，定期进行核对，做到账、卡、物相符。五、对购置、调拨、出售、清理、报废的固定资产，要办理会计手续，进行明细核算，每月编报固定资产增减变动情况报表。六、参与固定资产清查盘点，发现盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，明确责任，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。七、指导固定资产管理部门对固定资产增加、减少、调拨的账务处理，负责对报废资产进行鉴定和批准。32八、按照公司财务管理制度规定，按月正确计算和提取固定资产折旧，配合计划岗位正确调整折旧计划的编制。九、负责做好财务数据的保密工作。十、按时保质完成领导交办的其他工作。计财科货币资金的控制部
42、门及岗位职责计财科货币资金的控制部门及岗位职责一、货币资金控制的责任部门为公司财务科,其主要控制职责是:(一) 严格执行会计法、 现金管理条例及其他财经法规,确保各项货币资金收支业务符合国家财经法规的要求。(二) 严格执行不相容职务分离和授权审批制度,预防货币资金被盗窃、诈骗、挪用等舞弊现象的发生。(三) 严格执行现金、银行存款及其他货币资金的使用和管理制度,确保货币资金的安全与完整。(四) 严格执行各类货币资金收支票据(证)、财务印鉴(章)的使用管理制度,避免因滥用或丢失等违规现象造成的各种损失。二、公司财务部门岗位设置应遵循不相容职务相互分离的原则,必须符合以下要求:(一) 出纳人员不得兼
43、任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。(二) 不得由一人办理货币资金业务的全过程。33(三) 应当配备合格的出纳人员办理货币资金业务,并根据具体情况进行岗位轮换。(四) 货币资金收付和保管只能由经授权的出纳员负责办理,其他职员不得接触未经支付的货币资金。(五) 现金日记账由出纳人员进行登记,但现金总账的登记工作必须有其他职员担任。(六) 负责应收款明细账的人员不得同时负责货币资金收入账的工作;负责应付款明细账的人员不得同时负责货币资金支出账的工作。(七) 支票簿不得由出纳人员登记和保管,负责保管支票簿的会计人员不得同时负责现金支出账和银行存款账。(八) 银行对账单由出纳以
44、外的职员进行核对,核对银行对账单和银行存款余额的人员应与负责银行存款账、现金账、应收账款、应付账款的人员分离。(九) 货币资金的审批人应同出纳员、支票保管员和记账员分离。三、会计主管负责货币资金收支业务、费用审核及相关票(证.章)管理(登记)工作,负责监督、检查出纳工作,必须认真履行以下职责:(一) 费用报销和资金收支业务1. 遵守会计法,熟悉国家有关的法律、法规和单位内控制度及各项费用开支标准、开支范围和管理办法。342. 精通会计科目的核算内容,正确运用会计科目。3. 受理费用报销和资金收支业务、认真审核原始凭证是否合法,签字手续是否符合管理权限和相关规定,开支标准是否准确,资金收支是否合法,是否符合审批程序和授权.发现不合法或不规范的原始凭证及时向上级汇报,按上级意见处理。4. 了解预算及资金收支情况,对单位的资金计划及执行情况做到有所了解。5. 耐心细致的解答有关人员提出的疑问,做到有理有据,依法处理。6. 严格遵守保密制度,未经领导批准,不得对外