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1、南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 1 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：011 南京三超新材料股份有限公司南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要年年度报告摘要 （更新后）（更新后） 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的
2、无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 。 非标准审计意见提示 适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 三超新材 股票代码 300554 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吉国胜 张赛赛 办公地址 江苏省句容市开发
3、区致远路 66 号 江苏省句容市开发区致远路 66 号 传真 0511-87287139 0511-87287139 电话 0511-87357880 0511-87357880 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 公司是专业从事金刚石、立方氮化硼工具的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为国内领先并具国际影响力的精密超硬材料制品的供应商。公司主要产品包括电镀金刚线与金刚石砂轮两大类，主要用于各类硬脆材料的切割、磨削、抛光等精密加工工序。其中，电镀金刚线目前主要用于蓝宝石、硅材料、磁性材料等硬脆材料的切割工序；金刚石砂轮则主要用于蓝宝石、硅材料、磁性材料、石英
4、、玻璃、陶瓷、硬质合金等硬脆材料的切割、磨削和抛光等工序。 线径小于100um的电镀金刚石线用于切割硅材料；120-200um的金刚线主要用于磁性材料的切割，包括软磁和硬磁；200-250um的金刚线主要用于石英、玻璃和蓝宝石的切割；250um以上线径的金刚线则用于蓝宝石或硅碇的开方和截断。 金刚石砂轮除了传统的用于磁性材料、蓝宝石、光学玻璃等加工的产品外，新增加了专用于精密刀具加工的精密金刚石南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 2 砂轮；新增加了专用于半导体晶圆加工和封装过程中使用到的背减砂轮、树脂软刀、金属软刀、电镀软刀、硬刀（划片刀）、倒角砂轮、CMP-Disk和激光切
5、割保护液、硬刀划片保护液、钻石研磨液等。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 765,839,564.96 926,506,270.11 -17.34% 922,417,241.13 归属于上市公司股东的净资产 495,162,163.46 574,855,917.08 -13.86% 500,367,643.14 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收
6、入 248,452,404.38 258,379,491.43 -3.84% 224,634,480.36 归属于上市公司股东的净利润 -75,010,965.42 20,030,740.07 -474.48% 9,854,638.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -80,956,660.14 16,575,322.80 -588.42% 6,241,461.46 经营活动产生的现金流量净额 103,263,132.95 -11,800,942.86 975.04% 65,814,628.86 基本每股收益（元/股） -0.8013 0.2140 -474.44% 0.105
7、3 稀释每股收益（元/股） -0.8013 0.2064 -488.23% 0.1053 加权平均净资产收益率 -14.03% 3.76% -17.79% 1.97% （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 64,299,188.26 63,378,669.55 59,843,258.79 60,931,287.78 归属于上市公司股东的净利润 5,595,496.07 5,089,699.07 478,281.65 -86,174,442.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,117,520.13 4,467
8、,368.64 -1,481,998.45 -89,059,550.46 经营活动产生的现金流量净额 33,914,023.58 58,737,067.07 18,086,191.14 -7,474,148.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,100 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 10,861 报告期末表决权恢复的优
9、先股股东总数 0 持有特别表决权股份的股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邹余耀 境内自然人 39.74% 37,206,385 27,904,789 刘建勋 境内自然人 12.97% 12,141,520 0 蔡敏亚 境内自然人 0.49% 457,700 0 刘育辰 境内自然人 0.48% 449,000 0 田娜 境内自然人 0.44% 412,400 0 钱苏娟 境内自然人 0.35% 324,900 0 狄峰 境
10、内自然人 0.35% 324,271 316,403 法国兴业银行 境外法人 0.34% 319,000 0 朱非墨 境内自然人 0.25% 230,000 0 蔡雅薇 境内自然人 0.23% 214,400 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 公司是否具有表决权差异安排 适用 不适用 （2）公司优先股股）公司优先股股东总数及前东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券
11、情况、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用 南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 4 （1）债券基本信息）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率 南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 三超转债 123062 2020 年 07 月 27 日 2026 年 07 月 26 日 19,477.03 第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、第四年为 2.0%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0% 报告期内公司债券的付息兑付情况 公司本次发行的“三超转债”自 2021 年 2 月 1 日起进
12、入转股期， 2021 年 7 月 27 日为第一年付息日，计息期间为 2020 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日，当期票面利率为 0.5%，本次付息每 10 张“三超转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 5.00 元（含税） 。 （2）债券最新跟踪评级）债券最新跟踪评级及评级变化情况及评级变化情况 2021年6月23日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了南京三超新材料股份有限公司主体及“三超转债”2021年度跟踪评级报告：公司主体信用等级为A，“三超转债”信用等级为A，评级展望为稳定，本次评级结果未发生调整。 （3）截至报告期末公司近）截至报告期末公司近 2
13、年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 资产负债率 35.34% 37.95% -2.61% 扣除非经常性损益后净利润 -8,095.67 1,657.53 -588.42% EBITDA 全部债务比 -18.22% 16.57% -34.79% 利息保障倍数 -8.64 5.43 -259.12% 三、重要事项三、重要事项 1、江苏三超涉及仲裁事项 报告期内，江苏三超于2021年11月17日向新加坡国际仲裁中心提出仲裁申请，申请解除与中村超硬签订的设备买卖合同、技术许可合同等相关全部合同与协议、申请要求中村超硬返还已
14、支付的合同款以及赔偿其他相关损失与费用。 鉴于本案所涉设备主要用于募投项目“年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期”， 为了加快募集资金投资项目形成产能，提高募集资金使用效率，公司于2021年12月16日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了关于调整募投项目部分设备的议案，对募投项目部分设备进行调整，在不超过募投项目原投资预算、项目产能不低于原规划产能的前提下，采用国产设备替代日本设备，以继续实施募投项目。 2、投资设立控股子公司 报告期内， 为了更好的进行半导体行业用精密金刚石工具的研究开发， 为了寻求更多的商业机会和更便捷的业务合作形式， 公司将全资子公司江苏三超的精密电镀砂轮事业部和三超新材的IC砂轮事业部整体剥离， 以此为基础资设立子公司江苏三晶，江苏三晶将集中精力和资源向专业化方向发展，进一步开拓半导体行业的业务发展空间，扩大业务规模，提高公司盈利能力。