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1、昆山佰奥智能装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300836证券简称：佰奥智能公告编号：2022-027昆山佰奥智能装备股份有限公司昆山佰奥智能装备股份有限公司2022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示: :1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
2、3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）47,154,816.3231,811,057.6948.23%归属于上市公司股东的净利润（元）4,259,833.96885,199.16381.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,091,349.97-25,612.8616,073.81%经营活动产生的现金流量净额（元）5,882,050.87-41,756,001.16114.09%基本每股收益（
3、元/股）0.08650.02332.50%稀释每股收益（元/股）0.08650.02332.50%加权平均净资产收益率0.70%0.14%0.56%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）883,245,505.21807,960,516.719.32%昆山佰奥智能装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2归属于上市公司股东的所有者权益 （元）608,520,605.47615,482,364.86-1.13%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
4、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）100,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出93,955.38减：所得税影响额25,343.94少数股东权益影响额（税后）127.45合计168,483.99-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三
5、)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用科目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动原因营业收入（元）47,154,816.3231,811,057.6948.23%系2022年1-3月订单持续增长，收入持续增加所致归属于上市公司股东的净利润（元）4,259,833.96885,199.16381.23%系2022年1-3月收入增长及回款良好相应应收坏账回转影响所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,091,349.97-25,612.8616,073.81%系2022年1-3月收入增长及回款良好相应应收坏账回转影
6、响所致经营活动产生的现金流量净额（元）5,882,050.87-41,756,001.16114.09%系2022年1-3月回款情况良好所致基本每股收益 （元/股）0.08650.02332.50%系2022年1-3月净利润增加所致稀释每股收益 （元/股）0.08650.02332.50%系2022年1-3月净利润增加所致二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股昆山佰奥智能装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3报告期末普通股股东总数7,388报告期末表决权恢
7、复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量肖朝蓬境内自然人25.04%12,334,50012,334,500朱莉华境内自然人8.30%4,087,0003,065,250深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）境内非国有法人6.56%3,233,102史凤华境内自然人5.90%2,904,0002,178,000庄华锋境内自然人5.24%2,583,2001,937,400上海牧鑫资产管理有限公司牧鑫御翔 1号私募证券投资基金其他5.00%2,462,800宋允前境内自然人2.84%1,400,0
8、00质押1,008,000马洁境内自然人1.79%880,000李让境内自然人1.54%758,500北京正和岛基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.53%754,215前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）3,233,102人民币普通股3,233,102上海牧鑫资产管理有限公司牧鑫御翔 1 号私募证券投资基金2,462,800人民币普通股2,462,800宋允前1,400,000人民币普通股1,400,000朱莉华1,021,750人民币普通股1,021,750马洁880,000人民币普通股880,000
9、李让758,500人民币普通股758,500北京正和岛基金合伙企业（有限合伙）754,215人民币普通股754,215史凤华726,000人民币普通股726,000昆山银桥创盈投资中心（有限合伙）703,645人民币普通股703,645庄华锋645,800人民币普通股645,800上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前 10 名无限售股股东之间、 以及前 10 名无限售股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司前十名股东及无限售条件股东中，融资融券情况如下：股东马洁通过普通证券账户持
10、有公司股份 480,000 股，通过投资者信用证券账户持有400,000 股，合计持有公司股份 880,000 股。昆山佰奥智能装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期肖朝蓬12,334,5000012,334,500首发前限售股2023 年 5 月 28日朱莉华3,168,000102,75003,065,250高管锁定股
11、董监高任期内每年锁定 75%史凤华2,178,000002,178,000高管锁定股董监高任期内每年锁定 75%庄华锋1,980,00042,60001,937,400高管锁定股董监高任期内每年锁定 75%合计19,660,500145,350019,515,150-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：昆山佰奥智能装备股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金100,652,479.29105,906,446.88结算备付金拆出资金交易性
12、金融资产35,000,000.0025,000,000.00衍生金融资产907,218.17907,218.17应收票据8,318,500.399,442,314.30应收账款239,060,136.20317,288,828.70应收款项融资5,995,757.8610,305,942.28预付款项11,756,075.196,505,553.46应收保费4,704,969.153,490,339.17应收分保账款应收分保合同准备金昆山佰奥智能装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5其他应收款其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货297,164,194.74207,293,286
13、.56合同资产4,422,344.196,202,426.20持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,915,793.194,120,911.90流动资产合计718,897,468.37696,463,267.62非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资284,301.46284,301.46其他权益工具投资200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产26,075,147.3826,052,601.85在建工程71,008,734.5851,537,294.68生产性生物资产油气资产使用权资产17,792,201.1020,368,511.
14、88无形资产17,089,864.7017,624,197.55开发支出商誉长期待摊费用6,513,600.177,232,632.90递延所得税资产13,911,452.0114,668,085.55其他非流动资产11,672,735.448,019,793.09非流动资产合计164,348,036.84145,987,418.96资产总计883,245,505.21842,450,686.58流动负债：短期借款24,000,000.002,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据52,935,085.1760,110,624.22应付账款121,114,
15、649.34102,514,344.27预收款项合同负债32,663,946.7917,867,762.07卖出回购金融资产款昆山佰奥智能装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬9,967,994.3014,855,034.52应交税费2,710,623.538,228,660.97其他应付款1,676,688.36198,293.90其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债10,127,011.5311,939,869.92其他流动负债3,862,845.302,190,761.27
16、流动负债合计259,058,844.32219,905,351.14非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债7,099,584.318,834,370.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债3,065,644.063,693,677.33递延收益4,432,853.914,432,853.91递延所得税负债136,082.73136,082.73其他非流动负债非流动负债合计14,734,165.0117,096,984.63负债合计273,793,009.33237,002,335.77所有者权益：股本49,255,720.0049,255,720.00其他权益工具
17、其中：优先股永续债资本公积367,027,855.19367,027,855.19减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积17,363,997.3817,363,997.38一般风险准备未分配利润174,873,032.90170,613,198.94归属于母公司所有者权益合计608,520,605.47604,260,771.51少数股东权益931,890.411,187,579.30昆山佰奥智能装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7所有者权益合计609,452,495.88605,448,350.81负债和所有者权益总计883,245,505.21842,450,686.58法定代
18、表人：肖朝蓬主管会计工作负责人：朱莉华会计机构负责人：朱莉华2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入47,154,816.3231,811,057.69其中：营业收入47,154,816.3231,811,057.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本50,189,067.7637,006,859.33其中：营业成本33,315,882.9222,551,550.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加174,574.14288,932.04销售费用3,661,482.133,458,246.
19、21管理费用7,580,141.207,805,511.52研发费用5,363,093.764,148,440.13财务费用93,893.61-1,245,821.03其中：利息费用31,450.00利息收入-60,337.33-483,956.58加：其他收益2,138,416.892,355,461.19投资收益（损失以“”号填列）20,050.31550,270.53其中：对联营企业和合营企业的投资收益-54,112.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列
20、）5,232,607.472,394,652.81资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-282,942.12三、营业利润（亏损以“”号填列）4,356,823.23-178,359.23加：营业外收入199,193.881,281,386.76减：营业外支出5,238.50365.06昆山佰奥智能装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8四、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,550,778.611,102,662.47减：所得税费用756,633.54255,613.58五、净利润（净亏损以“”号填列）3,794,145.07847,048.89（一）按
21、经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）3,794,145.07847,048.892.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润4,259,833.96885,199.162.少数股东损益-465,688.89-38,150.27六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益
22、2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额3,794,145.07847,048.89归属于母公司所有者的综合收益总额4,259,833.96885,199.16归属于少数股东的综合收益总额-465,688.89-38,150.27八、每股收益：（一）基本每股收益0.08650.02（二）稀释每股收益0.08650.02本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
23、法定代表人：肖朝蓬主管会计工作负责人：朱莉华会计机构负责人：朱莉华3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、 提供劳务收到的现金149,862,220.7282,304,270.91客户存款和同业存放款项净增加额昆山佰奥智能装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,650,496.182,908,
24、943.61收到其他与经营活动有关的现金5,967,773.974,255,898.03经营活动现金流入小计158,480,490.8789,469,112.55购买商品、 接受劳务支付的现金90,258,993.5870,706,674.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金39,092,476.8128,596,023.41支付的各项税费7,813,163.1215,104,247.53支付其他与经营活动有关的现金15,433,806.4916,818
25、,168.12经营活动现金流出小计152,598,440.00131,225,113.71经营活动产生的现金流量净额5,882,050.87-41,756,001.16二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金35,154,058.30201,291,966.24取得投资收益收到的现金65,992.01491,411.15处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,756.23投资活动现金流入小计35,222,806.54201,798,377.39购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现
26、金23,496,738.423,869,130.05投资支付的现金45,000,000.00226,155,750.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支昆山佰奥智能装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计68,496,738.42230,024,880.05投资活动产生的现金流量净额-33,273,931.88-28,226,502.66三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金210,000.00其中： 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金22,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹
27、资活动现金流入小计22,210,000.00偿还债务支付的现金分配股利、 利润或偿付利息支付的现金31,450.00其中： 子公司支付给少数股东的股利、利润31,450.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计31,450.00筹资活动产生的现金流量净额22,178,550.00四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响-40,636.58572,431.01五、现金及现金等价物净增加额-5,253,967.59-69,410,072.81加： 期初现金及现金等价物余额105,906,446.88198,779,762.76六、期末现金及现金等价物余额100,652,479.29129,369,689.95(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会2022 年 04 月 23 日