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1、久祺股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2022-027久祺股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(
2、一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）774,235,725.17749,460,133.853.31%归属于上市公司股东的净利润（元）42,483,339.1533,343,924.7327.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,473,702.1132,576,822.3530.38%经营活动产生的现金流量净额（元）-2,076,953.88-160,041,390.4898.70%基本每股收益（元/股）0.220.23-4.35%稀释每股收益（元/股）0
3、.220.23-4.35%加权平均净资产收益率3.87%7.34%-3.47%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,909,245,074.501,930,715,563.50-1.11%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,118,847,767.851,077,393,246.793.85%久祺股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,889,533.00厂房拆除清理计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
4、关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）329,336.25委托他人投资或管理资产的损益1,759,481.01除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益15,961.51除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,650.43其他符合非经常性损益定义的损益项目25,411.14减：所得税影响额179,369.44合计9,637.04-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的
5、损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用项目变动幅度 原因货币资金-49.44%购买理财产品支付采购货款交易性金融资产250.08%购买理财产品预付款项102.40%预付采购货款增加在建工程87.11%募投项目建设应付票据48.61%承兑汇票增加合同负债
6、31.27%预收合同定金增加应付职工薪酬-75.27%发放去年年底职工薪酬研发费用51.20%研发投入力度加大财务费用84.02%主要原因系今年同期汇率变动造成汇兑损失较2021年同期减少其他收益184.89%政府奖励比2021年同期增加投资收益-75.83%远期结售汇本期公允价值变动公允价值变动收益98.01%远期结售汇本期公允价值变动信用减值损失114.63%今年1-3月应收货款回款金额较2021年同期增加较多，导致信用减值损失计提大幅减少营业利润33.87%毛利率较2021年同期上升以及汇兑损失较2021年同期减少所得税费用58.57%利润总额较2021年同期增加导致应交所得税增加经营活
7、动产生的现金流量净额98.70%主要系本期销售回款较去年同期增加所致投资活动产生的现金流量净额-447.33%购买理财产品筹资活动产生的现金流量净额100.00%本期无支付筹资费用久祺股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,452报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量李政境内自然人
8、33.30%64,681,80064,681,800卢志勇境内自然人18.31%35,573,00035,573,000李宇光境内自然人14.98%29,105,20029,105,200宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.76%5,360,0005,360,000宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.33%4,530,0004,530,000上海广沣投资管理有限公司境内非国有法人1.54%3,000,0003,000,000宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.10%2,140,0002,140,000中国
9、农业银行股份有限公司富国价值优势混合型证券投资基金其他0.81%1,574,9200北京银行股份有限公司景顺长城景颐双利债券型证券投资基金其他0.71%1,372,5450太平人寿保险有限公司传统普通保险产品-022L-CT001深其他0.67%1,309,9750前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国农业银行股份有限公司富国价值优势混合型证券投资基金1,574,920人民币普通股1,574,920久祺股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4北京银行股份有限公司景顺长城景颐双利债券型证券投资基金1,372,545人民币普通股1,372,54
10、5太平人寿保险有限公司传统普通保险产品-022L-CT001 深1,309,975人民币普通股1,309,975上海浦东发展银行股份有限公司富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金1,183,321人民币普通股1,183,321中国银行股份有限公司富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金1,046,800人民币普通股1,046,800中国工商银行股份有限公司景顺长城先进智造混合型证券投资基金959,915人民币普通股959,915中国建设银行股份有限公司富国低碳新经济混合型证券投资基金933,500人民币普通股933,500中国建设银行股份有限公司长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资
11、基金900,000人民币普通股900,000中国银行股份有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金899,970人民币普通股899,970太平人寿保险有限公司800,000人民币普通股800,000上述股东关联关系或一致行动的说明1、2019 年 6 月 18 日，李政、卢志勇、李宇光签署了一致行动协议书 ，对杭州久祺工贸有限公司自设立来的共同控制关系进行了确认，李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。2、卢志勇为宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。3、李政为宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联
12、关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期李政64,681,8000064,681,800首发前限售2024-8-12卢志勇29,105,2000029,105,200首发前限售2024-8-12李宇光35,573,0000035,573,000首发前限售2024-8-12宁波梅山保税港区永焱企业
13、管理合伙企业（有限合伙5,360,000005,360,000首发前限售2022-8-12久祺股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）4,530,000004,530,000首发前限售2022-8-12上海广沣投资管理有限公司3,000,000003,000,000首发前限售2022-8-12宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙2,140,000002,140,000首发前限售2022-8-12宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙）1,290,000001,290,000首发前限售2022-8-12网下发行限售股2,504
14、,4632,504,46300首发后限售2022-2-12合计148,184,4632,504,4630145,680,000-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：久祺股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金330,523,487.53653,710,824.10结算备付金拆出资金交易性金融资产458,685,258.48131,021,918.62衍生金融资产应收票据应收账款696,200,889.90690,034,989.70应收
15、款项融资预付款项46,318,524.5422,884,647.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款32,491,599.9441,377,854.49其中：应收利息久祺股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6应收股利买入返售金融资产存货173,369,920.62210,376,517.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产23,321,561.3931,022,475.36流动资产合计1,760,911,242.401,780,429,227.33非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投
16、资性房地产3,828,603.733,949,200.85固定资产118,960,834.72123,293,733.68在建工程2,575,250.011,376,342.80生产性生物资产油气资产使用权资产1,302,441.261,389,270.68无形资产4,465,153.824,599,550.98开发支出商誉长期待摊费用686,324.72411,472.68递延所得税资产12,407,791.1511,109,571.23其他非流动资产4,107,432.694,157,193.27非流动资产合计148,333,832.10150,286,336.17资产总计1,909,24
17、5,074.501,930,715,563.50流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据282,084,093.60189,811,698.27应付账款386,429,046.83512,484,217.69预收款项12,964,657.8810,126,297.02合同负债50,445,323.1138,427,248.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款久祺股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7代理承销证券款应付职工薪酬11,090,369.7444,850,333.80应交税费33,151,708.9043,295,774.15其
18、他应付款11,095,359.5410,453,417.21其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债330,337.62330,337.62其他流动负债60,423.3878,509.25流动负债合计787,651,320.60849,857,833.99非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债712,616.771,091,343.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债1,043,413.981,413,263.67递延收益递延所得税负债989,955.30959,875.49其他非流动负债非流动负债合计2,745,98
19、6.053,464,482.72负债合计790,397,306.65853,322,316.71所有者权益：股本194,240,000.00194,240,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积583,706,734.35583,706,734.35减：库存股其他综合收益-9,446,814.99-8,417,996.90专项储备盈余公积37,288,911.0437,288,911.04一般风险准备未分配利润313,058,937.45270,575,598.30归属于母公司所有者权益合计1,118,847,767.851,077,393,246.79少数股东权益所有者权益合计1
20、,118,847,767.851,077,393,246.79负债和所有者权益总计1,909,245,074.501,930,715,563.50久祺股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8法定代表人：李政主管会计工作负责人：雍嬿会计机构负责人：韩宏2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入774,235,725.17749,460,133.85其中：营业收入774,235,725.17749,460,133.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本720,010,486.94699,226,225.23其中：营业成本676,131,342.9066
21、2,194,809.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加191,411.84217,135.35销售费用32,752,483.5631,683,470.33管理费用6,567,197.356,004,202.75研发费用5,040,309.103,333,580.27财务费用-672,257.81-4,206,973.20其中：利息费用利息收入476,180.44401,633.08加：其他收益354,747.39124,518.69投资收益（损失以“”号填列）1,741,388.137,203,306.04其中：对联营企业和合营企
22、业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-126,987.26-6,386,091.18信用减值损失（损失以“-”号填列）1,438,759.91-9,834,472.09资产减值损失（损失以“-”号填列）-398,810.59资产处置收益（损失以“-”-1,889,533.00久祺股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）55,344,802.8141,341,170.08加：营业外收入48,437.26104,105.06减：营业外支出100
23、,087.6922,852.09四、利润总额（亏损总额以“”号填列）55,293,152.3841,422,423.05减：所得税费用12,809,813.238,078,498.32五、净利润（净亏损以“”号填列）42,483,339.1533,343,924.73（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）42,483,339.1533,343,924.732.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润42,483,339.1533,343,924.732.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额-1,028,818.09893
24、,208.25归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,028,818.09893,208.25（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,028,818.09893,208.251.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-1,028,818.09893,208.257.其他归属于少数股东的其
25、他综合收益的税后净额七、综合收益总额41,454,521.0634,237,132.98归属于母公司所有者的综合收41,454,521.0634,237,132.98久祺股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10益总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.220.23（二）稀释每股收益0.220.23本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李政主管会计工作负责人：雍嬿会计机构负责人：韩宏3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳
26、务收到的现金782,172,762.23562,152,995.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还92,169,105.6674,180,835.38收到其他与经营活动有关的现金44,010,331.3317,105,330.21经营活动现金流入小计918,352,199.22653,439,160.90购买商品、接受劳务支付的现金769,660,968.93702,7
27、47,493.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的55,777,751.1745,660,456.20久祺股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11现金支付的各项税费23,918,236.0018,124,170.40支付其他与经营活动有关的现金71,072,197.0046,948,431.24经营活动现金流出小计920,429,153.10813,480,551.38经营活动产生的现金流量净额-2,076,953.88-160,041,390.48二、
28、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金2,030,529.067,203,306.04处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额452,606.35707.96处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金317,594,404.84161,896,107.45投资活动现金流入小计320,077,540.25169,100,121.45购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,168,461.76530,262.60投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金643,520,606
29、.1474,533,723.00投资活动现金流出小计646,689,067.9075,063,985.60投资活动产生的现金流量净额-326,611,527.6594,036,135.85三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金101,164.52筹资活动现金流出小计101,164.52筹资活动产生的现金流量净额-101,164.52四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,161,199.684,291,196.44五、现金及现金等价物净增加额-326,527,281.85-61,815,222.71久祺股份有限公司 2022 年第一季度报告全文12加：期初现金及现金等价物余额605,772,453.92225,962,114.67六、期末现金及现金等价物余额279,245,172.07164,146,891.96(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。久祺股份有限公司董事会