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1、深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：证券代码：002786 002786 证券证券简称：银宝山新简称：银宝山新 公告编号：公告编号：20212021- -085085 深圳市银宝山新科技股份有限公司深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工
2、作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 639,582,109.90 -21.60% 1,840,354,661.14 -30.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -110,585,778.37 269.46% -262,259,905.38 910.61% 归属于上市公
3、司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -109,445,687.98 116.60% -266,232,831.98 226.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -258,691,352.71 -488.20% 基本每股收益（元/股） -0.22 178.91% -0.57 718.94% 稀释每股收益（元/股） -0.22 178.91% -0.57 718.94% 加权平均净资产收益率 -30.13% -26.72% -61.71% -58.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,480,666,137.98 4,279,700,122.14 4.
4、70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 820,158,523.92 569,521,877.22 44.01% 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,205,185.32 -5,884,389.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,405,682.56 17,776,107.94 除同公司
5、正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,432,421.67 -5,838,451.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -210,198.19 -1,078,743.08 减：所得税影响额 -240,608.83 605,629.04 少数股东权益影响额（税后） -61,423.40 395,967.96 合计 -1,140,090.39 3,972,926.60 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常
6、性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 原因说明 应收款项融资 132,728,497.20 247,818,321.19 -46.44% 结算量减少
7、一年内到期的非流动资产 6,859,150.00 16,300,000.00 -57.92% 融资租赁保证金到期已还款 其他流动资产 20,318,455.45 34,964,146.65 -41.89% 主要是增值税留抵扣额减少 在建工程 442,446,313.80 195,229,576.37 126.63% 广东银宝项目建设增加 使用权资产 94,616,754.97 - - 会计准则变更 其他非流动资产 13,730,993.34 40,149,598.91 -65.80% 主要是预付购买设备款减少 应付票据 306,456,045.21 486,505,626.11 -37.01%
8、 结算量减少 一年内到期的非流动负债 175,989,964.90 317,162,430.88 -44.51% 主要是一年内到期的长期应付款已到期还款 其他流动负债 105,529,589.98 183,559,721.35 -42.51% 未终止确认应收票据到期减少 长期借款 272,970,000.00 75,350,000.00 262.27% 融资增加 长期应付款 99,240,936.46 170,434,679.75 -41.77% 一年内到期的融资租赁款重分类到一年内到期的非流动负债 租赁负债 88,146,813.81 - - 会计准则变更 利润表项目 2021年1-9月 2
9、020年1-9月 变动幅度 原因说明 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 营业收入 1,840,354,661.14 2,650,325,479.78 -30.56% 受国际环境变化和内部搬迁影响，收入减少 税金及附加 7,550,392.31 16,730,977.92 -54.87% 主要是随着本期销售收入减少税金及附加相应减少 其他收益 17,776,107.94 33,081,784.20 -46.27% 政府补助减少 投资收益 -1,236,878.60 22,538,199.67 -105.49% 同期处置长期股权投资导致投资收益增加 公允价值变动收益 -
10、6,486,084.33 9,066,480.92 -171.54% 本公司投资嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙），其主要投资于阿尔特汽车技术股份有限公司 （300825）公允价值变动减少 信用减值损失 -751,478.77 -7,319,970.05 -89.73% 应收账款信用减值减少 营业外收入 2,689,085.32 1,024,936.64 162.37% 违约赔偿收入增加 营业外支出 5,302,369.60 2,097,347.73 152.81% 违约赔偿支出及固定资产报废损失增加 现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 原因说明 经营活动产生的
11、现金流量净额 -258,691,352.71 66,639,021.32 -488.20% 主要是本期收入减少， 销售回款相应减少 投资活动产生的现金流量净额 -250,590,484.37 -134,530,381.12 86.27% 主要是本期广东银宝建设项目投资增加 筹资活动产生的小计流量净额 555,280,466.98 151,344,026.77 266.90% 主要是本期非公开发行股票募集资金到账 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普
12、通股股东总数 28,752 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邦信资产管理有限公司 国有法人 27.49% 136,266,000 0 深圳市宝山鑫投资发展有限公司 境内非国有法人 19.32% 95,735,600 0 质押 74,000,000 北京华清博广创业投资有限公司 境内非国有法人 14.16% 70,190,274 70,190,274 深圳德威资本投资管理有限公司德威资本云峰2 号私募证券投资基金 其他 2.99% 14,799,154
13、 14,799,154 诺德基金华章天地传媒投资控股集团有限公司诺德基金浦江64 号单一资产管理计划 其他 2.09% 10,359,408 10,359,408 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 吕智 境内自然人 1.28% 6,342,494 6,342,494 深圳市云图资产管理服务有限公司云图优选 13号私募证券投资基金 其他 1.19% 5,915,343 5,915,343 招商银行股份有限公司兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 其他 0.77% 3,805,496 3,805,496 葛志德 境内自然人 0.44% 2,202,800
14、 0 肖燕丽 境内自然人 0.40% 1,965,004 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邦信资产管理有限公司 136,266,000 人民币普通股 136,266,000 深圳市宝山鑫投资发展有限公司 95,735,600 人民币普通股 95,735,600 葛志德 2,202,800 人民币普通股 2,202,800 肖燕丽 1,965,004 人民币普通股 1,965,004 童良楚 1,515,000 人民币普通股 1,515,000 苏经能 866,300 人民币普通股 866,300 刘屹 838,800 人民币普
15、通股 838,800 王永飚 734,700 人民币普通股 734,700 许维华 724,300 人民币普通股 724,300 #郭晓亮 510,200 人民币普通股 510,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 邦信资产、宝山鑫之间及其与公司其他股东不存在关联关系且非一致行动人。胡作寰持有宝山鑫 61.23%股权，黄福胜持有宝山鑫 35.25%股权。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东郭晓亮通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份140,200 股 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东
16、持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 报告期内，公司指定信息披露网站为巨潮资讯网（http:/） ，指定信息披露报刊为证券时报 ，公司发生的重要事项如下： 1、公司非公开发行股票 报告期内，经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20202302号）核准，公司非公开发行人民币普通股114,372,000股，新增股份于2021年4月15日在深圳证券交易所上市，发行完成后，公司总股本由381,240,000股增加至495,612,000股。 2021年3月19日公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了关
17、于设立非公开发行股票募集资金专户的议案 ； 2021年4月2日，公司披露关于签署募集资金三方监管协议的公告 （公告编号：2021-010） ； 2021年4月13日，公司披露非公开发行股票发行情况及上市公告书及其摘要； 2021年4月24日公司披露关于调整募集资金投资项目投入金额的公告 （公告编号：2021-025） 、 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告 （公告编号：2021-026 ） 、 关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 提供借款用于实施募投项目的公告 （公告编号：2021-027） 、关于使用
18、暂时闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2021-028） ； 2021年5月12日，公司披露关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （公告编号：2021-045） ； 2021年6月24日，公司披露关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （公告编号：2021-052） ； 2021年8月17日，公司披露关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 （公告编号：2021-064） ； 2021年8月18日，公司披露关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 （公告编号：2021-065） ； 2021年9月10日，公司披露关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公
19、告 （公告编号：2021-073） 。 2、诉讼情况 2021年9月28日，公司披露关于诉讼、仲裁情况的公告 （公告编号：2021-074） ；除前述已披露的诉讼，公司三季度期间未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为1134.3万元。 3、公司控股股东拟筹划重大事项 2021年9月28日，公司披露关于公司控股股东筹划重大事项的停牌公告 （公告编号：2021-076） ； 2021年10月8日，公司披露关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份暨股票复牌的提示性公告 （公告编号：2021-077） 。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表
20、、合并资产负债表 编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 439,633,608.79 415,834,192.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 647,632.68 应收票据 0.00 0.00 应收账款 569,991,039.12 639,901,084.43 应收款项融资 132,728,497.20 247,818,321.19 预付款项 34,867,883.91 46,652,063.84
21、 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 38,491,751.33 45,631,972.42 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 存货 1,434,363,264.11 1,284,754,266.81 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 6,859,150.00 16,300,000.00 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 其他流动资产 20,318,455.45 34,964,146.65 流动资产合计 2,677,253,649.91 2,7
22、32,503,680.27 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 16,300,000.00 18,359,150.00 长期股权投资 8,597,133.87 11,151,134.48 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 82,654,899.07 103,469,317.72 投资性房地产 固定资产 805,074,928.47 882,941,640.22 在建工程 442,446,313.80 195,229,576.37 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 94,616,754.97 0.00 无形资产 159
23、,764,925.58 142,593,727.40 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 46,276,337.00 49,939,099.25 递延所得税资产 133,950,201.97 103,363,197.52 其他非流动资产 13,730,993.34 40,149,598.91 非流动资产合计 1,803,412,488.07 1,547,196,441.87 资产总计 4,480,666,137.98 4,279,700,122.14 流动负债： 短期借款 1,057,975,884.63 1,020,196,881.79 向中央银行借款 拆入
24、资金 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 306,456,045.21 486,505,626.11 应付账款 885,434,492.62 834,966,964.50 预收款项 0.00 0.00 合同负债 277,581,009.28 232,946,130.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 44,536,570.10 59,496,972.55 应交税费 9,228,236.61 8,769,312.50 其他应付款 247,121,943.68 230,422,444.64 其中：应
25、付利息 971,891.67 195,416.67 应付股利 16,660,000.00 0.00 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 175,989,964.90 298,310,793.31 其他流动负债 105,529,589.98 183,559,721.35 流动负债合计 3,109,853,737.01 3,355,174,847.53 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 272,970,000.00 75,350,000.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00
26、0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 88,146,813.81 0.00 长期应付款 99,240,936.46 长期应付职工薪酬 预计负债 0.00 0.00 递延收益 68,099,244.62 67,163,644.02 递延所得税负债 6,823,074.93 7,795,987.56 其他非流动负债 5,216.11 0.00 非流动负债合计 535,285,285.93 320,744,311.33 负债合计 3,645,139,022.94 3,675,919,158.86 所有者权益： 股本 495,612,000.00 381,240,000.00 其他权益工具
27、其中：优先股 永续债 资本公积 585,706,356.17 175,160,721.83 减：库存股 其他综合收益 188,784.16 -1,177,528.19 专项储备 盈余公积 60,364,309.59 60,364,309.59 一般风险准备 未分配利润 -321,712,926.00 -46,065,626.01 归属于母公司所有者权益合计 820,158,523.92 569,521,877.22 少数股东权益 15,368,591.12 34,259,086.06 所有者权益合计 835,527,115.04 603,780,963.28 负债和所有者权益总计 4,480,
28、666,137.98 4,279,700,122.14 法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：何美琴 会计机构负责人：龙小秋 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,840,354,661.14 2,650,325,479.78 其中：营业收入 1,840,354,661.14 2,650,325,479.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,124,522,938.50 2,729,255,511.70 其中：营业成本 1,69
29、1,325,405.83 2,282,058,154.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,550,392.31 16,730,977.92 销售费用 88,607,080.86 101,252,687.21 管理费用 147,942,218.75 144,339,412.95 研发费用 116,326,955.34 120,356,208.89 财务费用 72,770,885.41 64,518,070.71 其中：利息费用 72,134,457.72 60,058,406.66 利息收入 6,049,657.
30、45 5,418,843.74 加：其他收益 17,776,107.94 33,081,784.20 投资收益（损失以“”号填列） -1,236,878.60 22,538,199.67 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,554,000.61 -1,100,366.61 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -6,486,084.33 9,066,480.92 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -751,478.77 -7,319,970.05 资产减值损失 （损失以“-”
31、号填列） -15,167,896.99 -12,446,387.48 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -4,725,016.22 945,918.22 三、营业利润（亏损以“”号填列） -294,759,524.33 -33,064,006.44 加：营业外收入 2,689,085.32 1,024,936.64 减：营业外支出 5,302,369.60 2,097,347.73 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -297,372,808.61 -34,136,417.53 减：所得税费用 -30,349,344.48 -4,174,071.73 深圳市银宝山新科技股份有限公司
32、2021 年第三季度报告 9 五、净利润（净亏损以“”号填列） -267,023,464.13 -29,962,345.80 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -267,001,351.74 -29,962,345.80 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） -22,112.39 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -262,259,905.38 -25,950,545.03 2.少数股东损益 -4,763,558.75 -4,011,800.77 六、其他综合收益的税后净额 1,339,032.51 -2,283,974.89 归属母公
33、司所有者的其他综合收益的税后净额 1,366,312.35 -1,795,649.07 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1,366,312.35 -1,795,649.07 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 1,366,312.35 -1,795,649.0
34、7 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -27,279.84 -488,325.82 七、综合收益总额 -265,684,431.62 -32,246,320.69 归属于母公司所有者的综合收益总额 -260,893,593.03 -27,746,194.10 归属于少数股东的综合收益总额 -4,790,838.59 -4,500,126.59 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.57 -0.07 （二）稀释每股收益 -0.57 -0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2
35、021 年第三季度报告 10 法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：何美琴 会计机构负责人：龙小秋 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,782,442,125.18 2,413,389,071.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收
36、到的税费返还 44,832,125.64 4,910,836.97 收到其他与经营活动有关的现金 60,607,022.43 102,658,772.83 经营活动现金流入小计 1,887,881,273.25 2,520,958,680.82 购买商品、接受劳务支付的现金 1,388,687,573.26 1,616,848,717.87 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 568,614,119.44 620,510,400.76 支付的各项
37、税费 34,230,870.66 59,902,975.93 支付其他与经营活动有关的现金 155,040,062.60 157,057,564.94 经营活动现金流出小计 2,146,572,625.96 2,454,319,659.50 经营活动产生的现金流量净额 -258,691,352.71 66,639,021.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,975,967.00 6,528,000.00 取得投资收益收到的现金 1,242,758.00 703,312.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,166,233.76 4,516,97
38、5.31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 13,186,174.55 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 41,653,045.37 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 投资活动现金流入小计 30,384,958.76 66,587,508.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 274,975,443.13 182,337,889.32 投资支付的现金 6,000,000.00 18,780,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.0
39、0 投资活动现金流出小计 280,975,443.13 201,117,889.32 投资活动产生的现金流量净额 -250,590,484.37 -134,530,381.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 528,749,915.59 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,294,844.59 0.00 取得借款收到的现金 945,010,544.75 858,828,968.39 收到其他与筹资活动有关的现金 517,827,932.92 559,223,085.06 筹资活动现金流入小计 1,991,588,393.26 1,418,052,053.4
40、5 偿还债务支付的现金 831,474,712.49 597,662,167.76 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,299,336.15 32,377,272.16 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 562,533,877.64 636,668,586.76 筹资活动现金流出小计 1,436,307,926.28 1,266,708,026.68 筹资活动产生的现金流量净额 555,280,466.98 151,344,026.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,639,925.13 -598,559.66 五、现
41、金及现金等价物净增加额 41,358,704.77 82,854,107.31 加：期初现金及现金等价物余额 188,821,448.29 254,635,712.73 六、期末现金及现金等价物余额 230,180,153.06 337,489,820.04 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01
42、日 调整数 流动资产： 货币资金 415,834,192.25 415,834,192.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 0.00 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 衍生金融资产 647,632.68 647,632.68 应收票据 0.00 0.00 应收账款 639,901,084.43 639,901,084.43 应收款项融资 247,818,321.19 247,818,321.19 预付款项 46,652,063.84 46,652,063.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,631,972.42 4
43、5,631,972.42 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 存货 1,284,754,266.81 1,284,754,266.81 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 16,300,000.00 16,300,000.00 其他流动资产 34,964,146.65 34,964,146.65 流动资产合计 2,732,503,680.27 2,732,503,680.27 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 18,359,150.00 18,359,150.00
44、 长期股权投资 11,151,134.48 11,151,134.48 其他权益工具投资 0.00 其他非流动金融资产 103,469,317.72 103,469,317.72 投资性房地产 0.00 固定资产 882,941,640.22 882,941,640.22 在建工程 195,229,576.37 195,229,576.37 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 0.00 77,756,403.43 77,756,403.43 无形资产 142,593,727.40 142,593,727.40 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.0
45、0 0.00 长期待摊费用 49,939,099.25 49,939,099.25 递延所得税资产 103,363,197.52 103,363,197.52 其他非流动资产 40,149,598.91 40,149,598.91 非流动资产合计 1,547,196,441.87 1,624,952,845.30 77,756,403.43 资产总计 4,279,700,122.14 4,357,456,525.57 77,756,403.43 流动负债： 短期借款 1,020,196,881.79 1,020,196,881.79 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1
46、3 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 486,505,626.11 486,505,626.11 应付账款 834,966,964.50 834,966,964.50 预收款项 0.00 0.00 合同负债 232,946,130.78 232,946,130.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 59,496,972.55 59,496,972.55 应交税费 8,769,312.50 8,769,312.50 其他应付款 230,422,444.64 230,422
47、,444.64 其中：应付利息 195,416.67 195,416.67 应付股利 0.00 0.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 298,310,793.31 317,162,430.88 18,851,637.57 其他流动负债 183,559,721.35 183,559,721.35 流动负债合计 3,355,174,847.53 3,374,026,485.10 18,851,637.57 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 75,350,000.00 75,350,000.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0
48、.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 0.00 72,891,674.33 72,891,674.33 长期应付款 170,434,679.75 170,434,679.75 长期应付职工薪酬 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 67,163,644.02 67,163,644.02 递延所得税负债 7,795,987.56 7,795,987.56 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 320,744,311.33 393,635,985.66 72,891,674.33 负债合计 3,675,919,158.86 3,767,662,470.76 91,
49、743,311.90 所有者权益： 股本 381,240,000.00 381,240,000.00 其他权益工具 其中：优先股 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 永续债 资本公积 175,160,721.83 175,160,721.83 减：库存股 其他综合收益 -1,177,528.19 -1,177,528.19 专项储备 盈余公积 60,364,309.59 60,364,309.59 一般风险准备 未分配利润 -46,065,626.01 -59,453,020.62 -13,387,394.61 归属于母公司所有者权益合计 569,521,877.2
50、2 556,134,482.61 -13,387,394.61 少数股东权益 34,259,086.06 33,659,572.20 -599,513.86 所有者权益合计 603,780,963.28 589,794,054.81 -13,986,908.47 负债和所有者权益总计 4,279,700,122.14 4,357,456,525.57 77,756,403.43 调整情况说明 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审