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1、深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2021-084 深圳市朗科科技股份有限公司深圳市朗科科技股份有限公司 20212021年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真
2、实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 457,661,227.18 18.50% 1,374,649,299.73 41.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,787,731.35 170.85% 64,758,935.60 16.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,906,830.80 275.68%
3、49,315,143.46 15.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 34,551,113.34 -10.05% 基本每股收益（元/股） 0.1087 6.86% 0.3231 16.06% 稀释每股收益（元/股） 0.1087 6.86% 0.3231 16.06% 加权平均净资产收益率 1.96% 1.20% 5.94% 0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,197,035,211.48 1,179,133,606.27 1.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,117,196,111.60 1,063,519,517.49 5.0
4、5% 深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,838.79 -64,376.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,372,973.08 4,769,171.69 委托他人投资或管理资产的损益 4,547,572.24 13,418,176.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 49,51
5、9.71 减：所得税影响额 1,037,805.98 2,728,698.47 合计 5,880,900.55 15,443,792.14 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标
6、发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 1、20212021年年1 1- -9 9月资产负债表项目月资产负债表项目 （1）应收票据较年初增加166.65万元，上升122.27%，主要原因：报告期收到票据结算较年初增加； （2）预付款项较年初增加336.91万元，上升147.84%，主要原因：期末预付供应商货款增加导致预付款项较年初增加； （3）其他应收款较年初减少830.22万元，下降51.29%，主要原因：期初计提已申报的免抵退税款688.44万元在2021年1月收到； （4）应付账款较年初减少3,550.83万元，下降52.09%，主要原因：报告期存货规模较年初下降应付的材料款相应减少；
7、（5）其他综合收益较年初减少106.23万元，下降39.13%，主要原因：其他综合收益为外币财务报表折算差额，报告期末相比年初人民币升值。 2 2、20212021年年1 1- -9 9月利润表项目月利润表项目 （1） 营业收入较上年同期增加40,123.1万元， 上升41.22%， 主要原因： 1） 本报告期产品销售收入较上年同期上升47.9%；2）专利收入较上年同期下降75.69%；（3）房屋租赁较上年同期上升 0.88%； （2） 营业成本较上年同期增加41,242.09万元， 上升50.84%， 主要原因： 1） 本报告期产品销售收入较上年同期上升47.9%而相应的产品销售成本较上年同
8、期上升49.04%；2）执行新收入准则，本报告期列支在营业成本的运费为 1,694.1万元，上年同期列支在营业成本的运费为 0 元； （3）税金及附加较上年同期增加68.26万元，上升35.61%，主要原因：上年同期 因“新冠肺炎疫情”因素免征2020年1-3月房产税、城镇土地使用税，而报告期没有此项减免； （4）销售费用较上年同期减少1,679.2万元，下降27.37%，主要原因：执行新收入准则，本报告期销售运费列支在营业成本项下的发生额为1,694.1万元； 深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 （5）财务费用较上年同期减少381.58万元，下降88.64% %，主要原
9、因：报告期内汇兑损益较上年同期减少415.66万元； （6）信用减值损失较上年同期增加64.67万元，上升221.05%，主要原因：报告期内销售规模增加带动应收账款较上年增加39.67%,依据会计政策相应计提的信用减值损失增加； （7）外币财务报表折算差额较上年同期增加182.37万元，上升63.19%，主要原因：报告期外币财务报表折算损失较上年同期减少。 3 3、20212021年年1 1- -9 9月现金流量表项目月现金流量表项目 （1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加41,249.53万元，上升43.04%，主要原因：报告期内产品销售收入较上年同期增长47.9%； （2）收到的
10、税费返还较上年同期增加4,422.01万元，上升115%，主要原因：报告期出口规模增加出口退税相应增加； （3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加43,877.04万元，上升49.86%，主要原因：报告期内产品销售收入较上年同期增长47.9%采购支出相应增加； （4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加144.71万元，上升81%，主要原因：公司购买的固定资产等长期资产较上年同期增加； （5）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加81.46万元，上升339.21%，主要原因：报告期收到中国证券登记结算有限责任公司退回自派股东分红保证金100万； （6）分配股
11、利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加601.2万元，上升150%，主要原因：报告期内分配股利较上年同期分配股利增加； （7）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.18万元，上升25021.74%，主要原因：报告期支付中国证券登记结算有限责任公司自派股东分红保证金100万； （8）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加407.54万元，上升127.89%，主要原因：报告期汇率变动影响。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表股东持股情况表 单位：股 报告期末普通
12、股股东总数 19,399 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海宜黎企业发展有限公司 境内非国有法人 24.93% 49,968,987 冻结 49,968,987 质押 49,875,000 邓国顺 境内自然人 14.99% 30,040,530 26,004,825 质押 22,608,000 郭光泉 境内自然人 1.62% 3,241,100 成晓华 境内自然人 1.35% 2,715,200 常鑫民 境内自然人 1.32% 2,639,468
13、周创世 境内自然人 0.52% 1,045,900 任光启 境内自然人 0.48% 955,680 王成桃 境内自然人 0.46% 923,200 陈冉 境内自然人 0.45% 900,000 深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 庄兰 境内自然人 0.44% 891,297 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海宜黎企业发展有限公司 49,968,987 人民币普通股 49,968,987 邓国顺 4,035,705 人民币普通股 4,035,705 郭光泉 3,241,100 人民币普通股 3,241,100
14、 成晓华 2,715,200 人民币普通股 2,715,200 常鑫民 2,639,468 人民币普通股 2,639,468 周创世 1,045,900 人民币普通股 1,045,900 任光启 955,680 人民币普通股 955,680 王成桃 923,200 人民币普通股 923,200 陈冉 900,000 人民币普通股 900,000 庄兰 891,297 人民币普通股 891,297 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，持股 5%以上股东上海宜黎、邓国顺未签署一致行动协议，也没有向监管机构和公众公开作出过一致行动承诺。除此以外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联
15、关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东任光启通过普通证券账户持有 6,800 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 948,880 股，实际合计持有 955,680 股。 股东王成桃通过普通证券账户持有 0 股， 通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 923,200 股，实际合计持有 923,200 股。 股东陈冉通过普通证券账户持有 0 股， 通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900,000 股，实际合计持有 900,000 股。 股东庄兰通过普通证券账户持有 0 股， 通过方正证券股份有限公司
16、客户信用交易担保证券账户持有 891,297 股，实际合计持有 891,297 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1 1、关于公司持股关于公司持股5%5%以上股东减持进展情况以上股东减持进展情况 公司持股5%以上股东、董事邓国顺先生于6月17日函告公司计划自2021年7月10日至2022年1月9日期间集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机构许可的其他方式减持公司股份不超过8,668,275股
17、 （占本公司总股本比例4.3255%） 。截至本公告披露日，邓国顺先生通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份共计4,632,570股，占公司总股本的2.3117%，其减持计划的减持数量和时间均已过半，本减持计划尚在履行中。 2 2、关于持股关于持股5%5%以上股东工商变更、诉讼冻结和轮候冻结、质押进展情况以上股东工商变更、诉讼冻结和轮候冻结、质押进展情况 公司第一大股东已由“上海宜黎企业发展有限公司”更名为“广东韶龙科技发展有限公司” （以下简称“韶龙科技”），并完成了迁址及变更经营范围的工商登记手续，具体详见公司于9月13日在巨潮资讯网（）披露的关于第一大股东更名迁址及相关登记事项变更的公告
18、（公告编号：2021-073）。本报告期内，第一大股东尚未完成在中国证券深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 登记结算有限责任公司深圳分公司的名称变更。 截至本公告披露日，公司持股5%以上股东韶龙科技累计被质押股份数量为49,875,000股，占其所持有公司股份总数的99.8119%，占公司总股本比例的24.89%；累计被司法冻结股份数量为49,968,987股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本比例的24.93%。其中，2020年6月23日被轮候冻结3,745,119股，占其所持公司股份总数的7.4949%；2021年3月3日被轮候冻结28,649,499股，
19、占其所持公司股份总数的57.3346%。 截至本公告披露日，公司持股5%以上股东、董事邓国顺先生累计被质押股份数量为22,607,999股，占其所持公司股份总数的75.26%，占公司总股本比例11.28%。 3 3、关于公司董事、董事长辞职及补选情况关于公司董事、董事长辞职及补选情况 公司董事宋欣先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司董事长魏卫先生因个人原因申请辞去公司董事长及第五届董事会战略委员会主任委员职务， 辞职后仍在公司担任董事。 公司分别于8月18日、9月6日召开第五届董事会第十三次（临时）会议、2021年第二次临时股东大
20、会决议公告审议通过了关于增补非独立董事的议案；于9月10日召开第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了关于选举公司董事长的议案。已完成董事及董事长的补选工作。 4 4、关于诉讼事项的进展情况关于诉讼事项的进展情况 截至本公告披露日，公司诉讼事项的进展情况如下： 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 起诉北京旋极信息技术股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司北海工业园支行侵犯公司发明专利权案 6,000 否 公司已向最高人民法院提起申请再审请求并已立案
21、案件正在审理中 暂无 2020 年 10 月28 日 巨潮资讯网（http:/ 起诉广州友拓数码科技有限公司、 杭州阿里巴巴广告有限公司侵犯公司发明专利权案 420 否 起诉广州友拓已结案，仍在执行中；杭州阿里巴巴广告有限公司向最高人民法院提起申请再审请求并已立案。 针对起诉广州友拓，广州市中级人民法院判定,经采取多方执行措施,暂未发现广州友拓有可供执行的财产,同时,公司亦未能提供广州友拓可供执行的财产线索,本案依法应终结本次执行程序； 终结本次执行程序后，广州友拓负有继续向朗科科技履行债务的义务； 朗科科技发现广州友拓有可供执行财产的， 可以向本院申请恢复执行。 杭州阿里巴巴广告有限公司向最
22、高人民法院提起申请再审，案件正在审理中。 暂无 2019 年 06 月27 日 巨潮资讯网（http:/ 起诉美光消费类产品事业部、 北京京东叁佰陆拾度电612 否 美光公司不服北京知识产权最高人民法院已经受理美光公司的上暂无 2020 年 05 月07 日 巨潮资讯网（http:/i深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 子商务有限公司、 深圳市嘉合忆美电子有限公司侵犯公司发明专利权案 法院作出的（2017）京 73民初 323、324、325、327、328、329 号民事判决书 ，已上诉至最高人民法院 诉案件， 案件正在审理当中。 起诉北京旋极信息技术股份有限公司、 北
23、京旋极百旺科技有限公司、 百望金赋科技有限公司、 深圳市百旺金赋科技有限公司、 北京百旺金赋科技有限公司侵犯公司发明专利权案 9,800 否 2021 年 6 月 15 日，公司收到了律所转交的(2018)粤 03民初 1661 号民事判决书 ，判决驳回公司诉讼请求。 公司已经向深圳市中级人民法院递交上诉状 ，该案件程序正处于中华人民共和国最高人民法院上诉受理阶段。 暂无 2021 年 06 月18 日 巨潮资讯网（http:/ 起诉创歆贸易（上海）有限公司、创见资讯（上海）有限公司、 北京华奇天地商贸有限公司、 上海流翔贸易有限公司侵犯公司发明专利权案 2,470 否 公司于2021年8月
24、20 日收到上海知识产权法院出具的(2019)沪 73 知民初443-461 号民事调解书 。上述案件已经调解结案。 调解赔偿金额执行完毕 已经全部回款 2021 年 08 月24 日 巨潮资讯网（http:/ 起诉深圳市新东升物业管理有限公司及深圳市航盛电子股份有限公司物件损害责任纠纷案 23.12 否 深圳市中院二审终审判决我司胜诉；深圳市航盛电子股份有限公司、深圳市新东升物业管理有限公司不服中院二审判决向广东省高院提出再审申请。 广东省高院正在审理中。 深圳市中院二审终审判决的赔偿金已全部回款。 2020 年 08 月28 日 巨潮资讯网（http:/ 四、季度财务报表四、季度财务报表
25、(一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年 10 月 29 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 98,272,399.72 80,908,875.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 499,628,428.49 481,363,383.56 深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 衍生金融资产 应收票据 3,029,500.00 1,363,000.00 应收账款 127,103,789.91 121,712,721.68 应收
26、款项融资 预付款项 5,648,041.24 2,278,928.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,883,845.21 16,186,043.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 213,424,461.70 224,755,989.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,074,234.99 24,191,785.01 流动资产合计 975,064,701.26 952,760,727.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产
27、 投资性房地产 162,350,742.55 166,363,890.70 固定资产 42,346,269.59 44,367,676.30 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,212,840.52 无形资产 7,361,534.42 8,248,290.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,488,053.68 2,599,262.56 递延所得税资产 4,211,069.46 4,793,757.89 其他非流动资产 非流动资产合计 221,970,510.22 226,372,878.32 资产总计 1,197,035,211.48 1,179,133,606.27 流
28、动负债： 短期借款 向中央银行借款 深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 32,658,108.06 68,166,446.73 预收款项 合同负债 7,670,888.91 6,142,524.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,567,663.71 23,314,201.54 应交税费 2,006,899.38 2,597,748.06 其他应付款 16,355,287.38 14,943,006.33 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应
29、付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 234,982.46 245,654.41 流动负债合计 76,493,829.90 115,409,581.25 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,206,005.72 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 139,264.26 204,507.53 其他非流动负债 非流动负债合计 3,345,269.98 204,507.53 负债合计 79,839,099.88 115,614,088.78 所有者权益： 股本 200,400,000.00 20
30、0,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 535,657,149.85 535,657,149.85 深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 减：库存股 其他综合收益 -3,777,319.56 -2,714,978.07 专项储备 盈余公积 37,084,721.94 32,168,061.75 一般风险准备 未分配利润 347,831,559.37 298,009,283.96 归属于母公司所有者权益合计 1,117,196,111.60 1,063,519,517.49 少数股东权益 所有者权益合计 1,117,196,111.60 1,0
31、63,519,517.49 负债和所有者权益总计 1,197,035,211.48 1,179,133,606.27 法定代表人：周福池 主管会计工作负责人：杜铁军 会计机构负责人：廖先富 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,374,649,299.73 973,418,268.40 其中：营业收入 1,374,649,299.73 973,418,268.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,312,195,294.40 916,732,543.07 其中：营业成本 1,223,608,
32、035.87 811,187,132.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,599,301.46 1,916,698.90 销售费用 44,568,789.17 61,360,766.16 管理费用 20,308,938.95 16,584,287.78 研发费用 20,621,351.32 21,379,017.87 财务费用 488,877.63 4,304,639.55 其中：利息费用 24,529.88 利息收入 324,973.62 281,425.87 加：其他收益 7,041,060.05 5,78
33、7,159.29 投资收益（损失以“”号填列） 1,787,747.60 1,787,501.14 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融 深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 11,630,428.49 10,403,232.88 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -939,331.69 -292,583.25 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -7,376,792.90 -6,649,011.69 资产处置收益 （损
34、失以“-”号填列） 0.00 -28,616.48 三、营业利润（亏损以“”号填列） 74,597,116.88 67,693,407.22 加：营业外收入 49,519.71 62,554.24 减：营业外支出 64,476.88 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 74,582,159.71 67,755,961.46 减：所得税费用 9,823,224.11 11,970,959.46 五、净利润（净亏损以“”号填列） 64,758,935.60 55,785,002.00 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 64,758,935.60 55,785,
35、002.00 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 64,758,935.60 55,785,002.00 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -1,062,341.49 -2,886,024.88 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,062,341.49 -2,886,024.88 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,06
36、2,341.49 -2,886,024.88 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他 深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -1,062,341.49 -2,886,024.88 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 63,696,594.11 52,898,977.12 归属于母公司所有者的综合收益总额 63,696,594.11 52,898,977.12 归属于少数股东的综合收益总额 八、每
37、股收益： （一）基本每股收益 0.3231 0.2784 （二）稀释每股收益 0.3231 0.2784 法定代表人：周福池 主管会计工作负责人：杜铁军 会计机构负责人：廖先富 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,370,841,098.60 958,345,807.84 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金
38、 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 82,671,995.05 38,451,899.26 收到其他与经营活动有关的现金 40,573,802.58 50,085,853.48 经营活动现金流入小计 1,494,086,896.23 1,046,883,560.58 购买商品、接受劳务支付的现金 1,318,770,223.19 879,999,869.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 支付利息、手续费及佣金的
39、现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 62,643,284.15 53,001,429.60 支付的各项税费 31,384,781.03 32,196,587.81 支付其他与经营活动有关的现金 46,737,494.52 43,274,711.97 经营活动现金流出小计 1,459,535,782.89 1,008,472,598.60 经营活动产生的现金流量净额 34,551,113.34 38,410,961.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,270,000,000.00 1,441,114,666.67 取得投资收益收到的现金 13,853
40、,131.16 11,847,382.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,300.00 2,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,283,854,431.16 1,452,964,949.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,233,510.11 1,786,436.10 投资支付的现金 1,288,700,000.00 1,440,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,291,9
41、33,510.11 1,441,786,436.10 投资活动产生的现金流量净额 -8,079,078.95 11,178,512.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,054,796.77 240,156.46 筹资活动现金流入小计 1,054,796.77 240,156.46 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,020,000.00 4,008,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,005,786.47
42、 4,003.65 筹资活动现金流出小计 11,025,786.47 4,012,003.65 筹资活动产生的现金流量净额 -9,970,989.70 -3,771,847.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 888,781.57 -3,186,614.61 五、现金及现金等价物净增加额 17,389,826.26 42,631,013.17 加：期初现金及现金等价物余额 80,776,910.20 56,990,131.08 深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 六、期末现金及现金等价物余额 98,166,736.46 99,621,144.25 (二二)财务报
43、表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 80,908,875.76 80,908,875.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 481,363,383.56 481,363,383.56 衍生金融资产 应收票据 1,363,000.00 1,363,000.00 应收账款
44、121,712,721.68 121,712,721.68 应收款项融资 预付款项 2,278,928.43 2,278,928.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,186,043.84 16,186,043.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 224,755,989.67 224,755,989.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,191,785.01 24,191,785.01 流动资产合计 952,760,727.95 952,760,727.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投
45、资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 投资性房地产 166,363,890.70 166,363,890.70 固定资产 44,367,676.30 44,367,676.30 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 0.00 4,658,618.70 4,658,618.70 无形资产 8,248,290.87 8,248,290.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,599,262.56 2,599,262.56 递延所得税资产 4,793,757.89 4,793,757.89 其他非流动
46、资产 非流动资产合计 226,372,878.32 231,031,497.02 4,658,618.70 资产总计 1,179,133,606.27 1,183,792,224.97 4,658,618.70 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 68,166,446.73 68,166,446.73 预收款项 合同负债 6,142,524.18 6,142,524.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 23,314,201.54 23,314,201.54 应交税费 2,597
47、,748.06 2,597,748.06 其他应付款 14,943,006.33 14,943,006.33 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 245,654.41 245,654.41 流动负债合计 115,409,581.25 115,409,581.25 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 15 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 0.00 4,658,618.70 4,658,618.70 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得
48、税负债 204,507.53 204,507.53 其他非流动负债 非流动负债合计 204,507.53 4,863,126.23 4,658,618.70 负债合计 115,614,088.78 120,272,707.48 4,658,618.70 所有者权益： 股本 200,400,000.00 200,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 535,657,149.85 535,657,149.85 减：库存股 其他综合收益 -2,714,978.07 -2,714,978.07 专项储备 盈余公积 32,168,061.75 32,168,061.75 一
49、般风险准备 未分配利润 298,009,283.96 298,009,283.96 归属于母公司所有者权益合计 1,063,519,517.49 1,063,519,517.49 少数股东权益 所有者权益合计 1,063,519,517.49 1,063,519,517.49 负债和所有者权益总计 1,179,133,606.27 1,183,792,224.97 4,658,618.70 调整情况说明： 执行新租赁准则，同时调整2021年年初资产负债表科目中的使用权资产与租赁负债，调整金额均为4,658,618.70元。 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 29 日