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1、宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-045 宜通世纪科技股份有限公司宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
2、 3、第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 603,694,871.67 8.10% 1,654,212,020.19 6.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,778,639.76 65.98% 41,151,960.63 62.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,093,800.52 354.92% 16,739,309.50 57.
3、38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -393,438,217.97 -139.54% 基本每股收益 （元/股） 0.02 127.27% 0.05 73.61% 稀释每股收益 （元/股） 0.02 127.27% 0.05 73.61% 加权平均净资产收益率 0.67% 增加 0.27 个百分点 2.36% 增加 0.92 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,434,306,418.18 2,550,830,429.31 -4.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,756,942,412.07 1,724,051,069.48 1.91
4、% 宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 152,496.26 304,763.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 269,843.92 2,779,891.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
5、得的投资收益 456,584.74 4,398,660.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,991,185.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,473.95 -1,480,448.14 减：所得税影响额 56,374.01 528,439.37 少数股东权益影响额（税后） 12,237.72 52,963.27 合计 684,839.24 24,412,651.13 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的
6、非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、主要资产负债表项目变动原因分析、主要资产负债表项目变动原因分析 资产负债表项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 本报告期末比上年度末增减 重大变动说明 货币资金 512,603,054.46 1,006,679,673.03 -49.08% 主要是公司集中支付了外协款、采购款、员工年终激励以及新增对外投资所
7、致。 交易性金融资产 59,661,643.84 0.00 100.00% 主要是公司本报告期末未到期赎回的银行理财产品。 预付款项 44,164,731.10 7,489,358.55 489.70% 主要是公司本报告期预付的项目采购款增加所致。 其他应收款 47,168,855.59 29,330,436.49 60.82% 主要是公司业务规模扩大，对外支付的投标保证金增加所致。 存货 383,169,084.40 269,204,520.12 42.33% 主要是公司报告期内新增的项目未达到收入确认条件，存货未结转至成本所致。 其他流动资产 18,748,380.92 11,057,92
8、0.26 69.55% 主要是公司增加需根据项目周期进行分摊的费用。 长期股权投资 54,426,838.56 13,253,476.68 310.66% 主要是公司增加对外股权投资项目所致。 固定资产 84,454,760.56 128,345,355.67 -34.20% 主要是公司一处办公楼处于更新改造过程中而宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 资产负债表项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 本报告期末比上年度末增减 重大变动说明 转入在建工程所致。 在建工程 42,823,296.84 47,787.61 89511.71% 同上。 使用权资产 6,289,848
9、.82 0.00 100.00% 主要是2021年1月1日起执行新租赁准则所致。 开发支出 6,711,131.67 3,668,291.91 82.95% 主要是公司未达转资条件的项目开发阶段的支出增加所致。 应付票据 1,566,560.00 22,065,967.69 -92.90% 主要是公司上年末的银行承兑汇票在年初至本报告期均已到期支付，新开具银行承兑汇票减少所致。 应付职工薪酬 52,513,820.82 82,211,237.12 -36.12% 主要是公司支付了上年末的职工年终激励所致。 其他应付款 37,984,591.39 66,350,149.38 -42.75% 主要
10、是公司应付的往来款较期初减少所致。 一年内到期的非流动负债 4,053,992.84 0.00 100.00% 主要是2021年1月1日起执行新租赁准则所致。 租赁负债 2,058,289.73 0.00 100.00% 主要是2021年1月1日起执行新租赁准则所致。 2、主要利润表项目变动原因分析、主要利润表项目变动原因分析 利润表项目 年 初 至 本 期 末（元） 上年同期（元） 年初至本期末比上年同期增减 重大变动说明 财务费用 -13,423,856.01 -6,568,409.02 -104.37% 主要是公司银行存款利息收入比上年同期增加所致。 投资收益 4,043,361.36
11、9,278,733.15 -56.42% 主要是公司用于银行理财的资金比去年同期减少所致。 公允价值变动收益 58,154.57 3,057,524.40 -98.10% 主要是公司金融资产的公允价值变动较上年同期减少所致。 信用减值损失 11,156,554.41 -10,602,977.49 205.22% 主要是公司收到了以前年度单项计提的应收款项而冲回了信用减值损失。 少数股东损益 -6,477,911.09 -4,149,130.96 -56.13% 主要是非全资控股子公司比上年同期亏损增加，少数股东损失增加所致。 3、主要现金流量表项目变动原因分析主要现金流量表项目变动原因分析 现
12、金流量表项目 年 初 至 本 期 末（元） 上年同期（元） 年初至本期末比上年同期增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -393,438,217.97 -164,250,221.26 -139.54% 主要是公司支付的外协款、 采购款、 项目保证金等款项较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -99,785,083.03 -24,669,675.02 -304.48% 主要是公司上年同期收到处置子公司的尾款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 29,196,276.36 -192,497.41 15267.10% 主要是公司解封收回的短期银行承兑汇票保证金较上年同期增加所致。
13、 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,439 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 童文伟 境内自然人 7.60% 66,980,160 50,235,120 质押 14,872,000 史亚洲 境内自然人 6.91% 60,958,0
14、80 45,718,560 质押 15,004,000 钟飞鹏 境内自然人 6.47% 57,004,416 42,753,312 质押 14,124,000 方炎林 境内自然人 3.21% 28,269,543 28,269,543 质押 28,269,543 冻结 28,269,543 吴伟生 境内自然人 2.30% 20,289,312 15,216,984 上海迎水投资管理有限公司迎水月异12号私募证券投资基金 其他 2.00% 17,633,100 0 汇银富通资产管理有限公司 境内非国有法人 1.24% 10,958,904 0 质押 8,767,120 冻结 10,958,904
15、 朱军 境内自然人 1.13% 9,970,700 0 LI HAI XIA 境外自然人 0.94% 8,300,000 0 唐军 境内自然人 0.73% 6,417,100 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海迎水投资管理有限公司迎水月异 12 号私募证券投资基金 17,633,100 人民币普通股 17,633,100 童文伟 16,745,040 人民币普通股 16,745,040 史亚洲 15,239,520 人民币普通股 15,239,520 钟飞鹏 14,251,104 人民币普通股 14,251,104 汇银富通
16、资产管理有限公司 10,958,904 人民币普通股 10,958,904 朱军 9,970,700 人民币普通股 9,970,700 LI HAI XIA 8,300,000 人民币普通股 8,300,000 唐军 6,417,100 人民币普通股 6,417,100 樟树市物联天诚投资管理中心（有限合伙） 5,639,184 人民币普通股 5,639,184 吴伟生 5,072,328 人民币普通股 5,072,328 上述股东关联关系或一致行动的说明 童文伟、史亚洲、钟飞鹏于 2018 年 8 月 30 日共同签署了一致行动协议 ，上述三人组成的一致行动人团队为公司的实际控制人。除此之外
17、，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海迎水投资管理有限公司迎水月异 12 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,633,100 股，合计持有 17,633,100 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用
18、不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：宜通世纪科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 512,603,054.46 1,006,679,673.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 59,661,643.84 衍生金融资产 应收票据 1,133,051.00 1,023,938.00 应收账款 839,659,671.18 737,131,516.56 应收款项融资 预付款项 44,164,731.
19、10 7,489,358.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 47,168,855.59 29,330,436.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 383,169,084.40 269,204,520.12 合同资产 71,146,372.00 77,890,370.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,748,380.92 11,057,920.26 流动资产合计 1,977,454,844.49 2,139,807,733.47 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 宜通世纪科技股份有限公司 2021
20、年第三季度报告 6 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 长期应收款 283,813.57 276,395.07 长期股权投资 54,426,838.56 13,253,476.68 其他权益工具投资 146,009,009.72 144,208,621.75 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 84,454,760.56 128,345,355.67 在建工程 42,823,296.84 47,787.61 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,289,848.82 无形资产 11,888,258.95 16,273,915.57 开发支出 6,
21、711,131.67 3,668,291.91 商誉 44,446,042.91 44,446,042.91 长期待摊费用 898,953.20 975,279.17 递延所得税资产 58,542,051.45 59,299,962.06 其他非流动资产 77,567.44 227,567.44 非流动资产合计 456,851,573.69 411,022,695.84 资产总计 2,434,306,418.18 2,550,830,429.31 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,566,560.00 22,065,967.69 应付账
22、款 480,001,765.47 565,056,112.72 预收款项 合同负债 67,122,805.86 59,633,720.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 52,513,820.82 82,211,237.12 应交税费 48,670,847.16 44,553,230.92 其他应付款 37,984,591.39 66,350,149.38 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,053,992.84 其他流动负债 617,888.47 1,300,012.06
23、宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动负债合计 692,532,272.01 841,170,430.45 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,058,289.73 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,599,209.42 1,307,742.64 递延收益 310,700.00 935,059.00 递延所得税负债 187,372.32 243,584.02 其他非流动负债 非流动负债合计 4,155,571.47 2,486,385.66
24、负债合计 696,687,843.48 843,656,816.11 所有者权益： 股本 881,658,531.00 881,658,531.00 其他权益工具 -22,232,570.28 -22,232,570.28 其中：优先股 永续债 资本公积 2,244,582,065.83 2,244,582,065.83 减：库存股 1,857,600.00 1,857,600.00 其他综合收益 -67,919,111.13 -59,658,493.09 专项储备 盈余公积 42,053,024.73 42,053,024.73 一般风险准备 未分配利润 -1,319,341,928.08
25、-1,360,493,888.71 归属于母公司所有者权益合计 1,756,942,412.07 1,724,051,069.48 少数股东权益 -19,323,837.37 -16,877,456.28 所有者权益合计 1,737,618,574.70 1,707,173,613.20 负债和所有者权益总计 2,434,306,418.18 2,550,830,429.31 法定代表人：钟飞鹏 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：谭兆祥 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,654,212,020.19 1,
26、553,804,219.62 其中：营业收入 1,654,212,020.19 1,553,804,219.62 利息收入 宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 项目 本期发生额 上期发生额 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,640,155,641.04 1,536,226,816.07 其中：营业成本 1,468,097,288.27 1,346,430,754.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,153,900.70 5,614,565.76 销售费用 22,489,523.
27、38 20,717,443.32 管理费用 93,841,239.62 112,717,758.23 研发费用 63,997,545.08 57,314,703.52 财务费用 -13,423,856.01 -6,568,409.02 其中：利息费用 196,693.78 22,594.79 利息收入 13,067,988.59 5,292,633.56 加：其他收益 10,395,803.40 11,626,099.71 投资收益（损失以“”号填列） 4,043,361.36 9,278,733.15 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -297,145.05 -679,606.21 以
28、摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益 （损失以 “” 号填列） 58,154.57 3,057,524.40 信用减值损失（损失以“-”号填列） 11,156,554.41 -10,602,977.49 资产减值损失（损失以“-”号填列） 327,783.37 -3,272,064.04 资产处置收益（损失以“-”号填列） 387,821.56 219,371.84 三、营业利润（亏损以“”号填列） 40,425,857.82 27,884,091.12 加：营业外收入 96,036.01 147,856.81
29、 减：营业外支出 1,672,274.38 1,586,627.82 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 38,849,619.45 26,445,320.11 减：所得税费用 4,175,569.91 5,241,998.78 五、净利润（净亏损以“”号填列） 34,674,049.54 21,203,321.33 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 34,674,049.54 21,203,321.33 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 41,151,960.63 25,352,452.29 2
30、.少数股东损益 -6,477,911.09 -4,149,130.96 六、其他综合收益的税后净额 -8,260,618.04 -25,977,624.49 宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 项目 本期发生额 上期发生额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -8,260,618.04 -25,959,184.87 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -8,260,618.04 -25,959,184.87 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -8,260,618.04 -25,959,184.87
31、 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -18,439.62 七、综合收益总额 26,413,431.50 -4,774,303.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 32,891,342.59 -606,732.58 归属于少数股东的综合收益总额 -6,477,911.09 -4,167,570.58 八、每股收益：
32、 （一）基本每股收益 0.05 0.0288 （二）稀释每股收益 0.05 0.0288 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：钟飞鹏 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：谭兆祥 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,684,853,801.39 1,498,682,515.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
33、收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 项目 本期发生额 上期发生额 收到的税费返还 671,705.36 322,571.20 收到其他与经营活动有关的现金 108,199,194.34 90,091,516.56 经营活动现金流入小计 1,793,724,701.09 1,589,096,602.86 购买商品、接受劳务支付的现金 1,470,776,097.94 1,058,706,246.17
34、客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 493,304,323.23 459,245,096.15 支付的各项税费 54,629,181.26 67,273,906.87 支付其他与经营活动有关的现金 168,453,316.63 168,121,574.93 经营活动现金流出小计 2,187,162,919.06 1,753,346,824.12 经营活动产生的现金流量净额 -393,438,217.97 -164,250,221.26 二、投资活
35、动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 298,500,000.00 714,154,938.43 取得投资收益收到的现金 7,330,689.06 11,490,699.49 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 212,606.33 797,305.08 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 70,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 306,043,295.39 796,442,943.00 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 9,653,378.42 44,712,618.02 投资支付的
36、现金 396,175,000.00 776,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 405,828,378.42 821,112,618.02 投资活动产生的现金流量净额 -99,785,083.03 -24,669,675.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,031,530.00 1,652,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,031,530.00 1,652,000.00 取得借款收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关
37、的现金 30,652,240.62 3,625,984.65 筹资活动现金流入小计 34,683,770.62 5,277,984.65 偿还债务支付的现金 0.00 800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 56,258.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,487,494.26 4,614,224.00 筹资活动现金流出小计 5,487,494.26 5,470,482.06 宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 项目 本期发生额 上期发生额 筹资活动产生的现金流量净额 29,196,276.36 -1
38、92,497.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.02 -200.10 五、现金及现金等价物净增加额 -464,027,024.66 -189,112,593.79 加：期初现金及现金等价物余额 949,634,686.07 722,947,588.95 六、期末现金及现金等价物余额 485,607,661.41 533,834,995.16 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负
39、债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 1,006,679,673.03 1,006,679,673.03 0.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,023,938.00 1,023,938.00 0.00 应收账款 737,131,516.56 737,131,516.56 0.00 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 7,489,358.55 7,019,766.86 -469,591.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 29,330,436.
40、49 29,330,436.49 0.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 269,204,520.12 269,204,520.12 0.00 合同资产 77,890,370.46 77,890,370.46 0.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,057,920.26 11,057,920.26 0.00 流动资产合计 2,139,807,733.47 2,139,338,141.78 -469,591.69 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 项目 2020 年 12 月 31 日
41、 2021 年 01 月 01 日 调整数 其他债权投资 长期应收款 276,395.07 276,395.07 0.00 长期股权投资 13,253,476.68 13,253,476.68 0.00 其他权益工具投资 144,208,621.75 144,208,621.75 0.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 128,345,355.67 128,345,355.67 0.00 在建工程 47,787.61 47,787.61 0.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,076,267.88 9,076,267.88 无形资产 16,273,915.57 16,
42、273,915.57 0.00 开发支出 3,668,291.91 3,668,291.91 0.00 商誉 44,446,042.91 44,446,042.91 0.00 长期待摊费用 975,279.17 975,279.17 0.00 递延所得税资产 59,299,962.06 59,299,962.06 0.00 其他非流动资产 227,567.44 227,567.44 0.00 非流动资产合计 411,022,695.84 420,098,963.72 9,076,267.88 资产总计 2,550,830,429.31 2,559,437,105.50 8,606,676.19
43、 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 22,065,967.69 22,065,967.69 0.00 应付账款 565,056,112.72 565,056,112.72 0.00 预收款项 0.00 0.00 合同负债 59,633,720.56 59,633,720.56 0.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 82,211,237.12 82,211,237.12 0.00 应交税费 44,553,230.92 44,553,230.92 0.00 其他应付款 66,350,14
44、9.38 66,350,149.38 0.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 4,322,117.63 4,322,117.63 宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 负债 其他流动负债 1,300,012.06 1,300,012.06 0.00 流动负债合计 841,170,430.45 845,492,548.08 4,322,117.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,
45、284,558.56 4,284,558.56 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,307,742.64 1,307,742.64 0.00 递延收益 935,059.00 935,059.00 0.00 递延所得税负债 243,584.02 243,584.02 0.00 其他非流动负债 非流动负债合计 2,486,385.66 6,770,944.22 4,284,558.56 负债合计 843,656,816.11 852,263,492.30 8,606,676.19 所有者权益： 股本 881,658,531.00 881,658,531.00 0.00 其他权益工具 -22
46、,232,570.28 -22,232,570.28 0.00 其中：优先股 永续债 资本公积 2,244,582,065.83 2,244,582,065.83 0.00 减：库存股 1,857,600.00 1,857,600.00 0.00 其他综合收益 -59,658,493.09 -59,658,493.09 0.00 专项储备 盈余公积 42,053,024.73 42,053,024.73 0.00 一般风险准备 未分配利润 -1,360,493,888.71 -1,360,493,888.71 0.00 归属于母公司所有者权益合计 1,724,051,069.48 1,724,
47、051,069.48 0.00 少数股东权益 -16,877,456.28 -16,877,456.28 0.00 所有者权益合计 1,707,173,613.20 1,707,173,613.20 0.00 负债和所有者权益总计 2,550,830,429.31 2,559,437,105.50 8,606,676.19 调整情况说明 2018年12月7日财政部修订颁布了企业会计准则第21号租赁 （以下简称“新租赁准则”） ，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业， 自2019年1月1日起施行； 其他境内上市企业，自2021年1月1日起
48、施行。 新租赁准则下，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产应当按照成本进行初始计量，采用成本模式对使用权资产进行后续计量，参照企业会计准则第宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 4号固定资产有关折旧规定，对使用权资产计提折旧，按照企业会计准则第8号资产减值的规定，确定使用权资产是否发生减值， 并对已识别的减值损失进行会计处理。 租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量， 承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用， 并计入当期损益。 本公司于202
49、1年1月1日起适用新租赁准则， 根据新租赁准则中衔接规定相关要求， 本公司采用简化的追溯调整法， 承租人不重述比较信息，按等于租赁负债并调整之前确认的预付或计提租赁付款额后的金额确认使用权资产。 基于本公司的评估， 本公司预期采纳新租赁准则初始确认租赁负债人民币4,284,558.56元，一年内到期的非流动负债4,322,117.63元，确认使用权资产人民币9,076,267.88元，调整预付账款-469,591.69元。 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 公司第三季度报告未经审计。 宜通世纪科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日