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1、计划财务部工作总结计划财务部工作总结一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好202*年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类等方面的工作。现将本年度的具体工作情况，简要总结如下：一、做好辖内资金使用工作。为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。二、认真做好省市联社、银监局和人民银行统计报表的报送工作。财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部
2、门、人民银行的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。四、做好会计核
3、算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成，年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了
4、很大的提高。六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，我们组织反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由人民银行进行审核核准开户。我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷
5、款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。十、202*年度工作计划1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作；在3月份进行一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。4、根据“准确分类提足拨备做实利润资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，
6、做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销；二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。6、积极协调市区级财政对XX年年度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进
7、取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。扩展阅读：财务部本年度工作总结与下年度工作计划大丰财务部08年度工作总结与09年度工作计划202*年财务部在大丰公司的主要工作是在上半年协助公司其他部门完成宝能城市广场各项开业前准备工作；下半年处理好由于宝能城市广场未开业而造成的遗留问题；在中港城的主要工作是协助公司其他部门为中港城购物广场开业做准备工作，并使用新系统处理好新商场的供应商货款结算工作。08上半年财务部门主要工作是围绕龙岗宝能城市广场开业进行各项筹备的工作，修改完善财务管理制度、会计核算制度等制度，融通系统的测试，财务人员的招聘培训及日常会计核算工作等，具体领导本部门人员完
8、成了以下工作：1、根据集团财务管理制度及修改意见，修改完善了公司财务管理制度；2、根据集团会计核算制度及修改意见，修改完善了公司会计核算制度，并修改了会计科目方案；3、制定购物卡方案；完善出纳手册和收银手册；完善了货款审批制度；4、准确、及时进行日常帐务处理；5、完成了08年账套的初始化工作；6、协助会计师及税务师事务所完成07年的报表的审计工作；7、跟进金蝶、融通系统的运行及完善，确保信息系统的稳定运行；8、加强资产、资金、票据的管理，确保资产、资金的合理使用和安全：9、参加集团对最新所得税法及会计准则的培训，进行合理的税务策划；10、组织编制了公司202*年年度财务预算；11、完成对融通系
9、统的财务培训工作；12、加强财务团队建设，坚持每周进行例会制度；13、配合公司业务部门，对供应商合同条件进行审核；14、整理开业需要固定资产、低值易耗品、物料用品清单，15、设计印刷财务单据表格；16、签定银联POS协议；17、完成跟进财务结算中心的设计和装修改造，跟进龙岗财务办公室、收银办公室和银库的设计方案；18、完成07年企业所得税减免；19、印刷了国税发票，购买地税发票20、商场用零钞储备。21、融通系统与金蝶系统数据交换，会计科目资料准备，两系统数据对接，提报表需求，参加培训。22、百货合同审核，与公司标准对比，审查合同条款，保公司的利益。23、设计财务管理报表，为以后财务工作更好的
10、进行打下基础。24、为供应商货款结算做准备，制定了结算须知，并对一些供应商结算了货款。25、完成了融通系统中有关商品税率事项的调整。26、配合集团审计部进行审计。27、中港城购物广场日常财务工作。08年下半年财务部门主要工作是处理由于龙岗宝能城市广场未能开业而产生的遗留问题，和中港城新开业的准备工作。1、完成大丰公司的资产盘点。2、完成大丰公司资产合同的整理，并与部分供应商签定延期付款协议。3、配合税务师事物所完成大丰公司111月份税务审计。4、完成大丰、中港城公司202*年预算。5、配合业务部门完成中港城新供应商经营条件审核。6、配合业务部门完成中港城旧供应商退场结算等工作。7、审核中港城小业主变更资料，按季度支付小业主租金。8、跟进尊鼎POS系统在中港城的初始化及运行工作，结合中港城结算工作的实际情况，完善系统的各项功能；9、完成中港城公司每月结算工作。10、参与公司对宝能城市广场与中港城的规划。11、大丰公司与中港城公司的日常核算工作。12、完成大丰公司和中港城公司税务的清理工作。第 6 页 共 6 页