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1、新乡拓新药业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：301089证券简称：拓新药业公告编号：2022-034新乡拓新药业股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告未经审计。一一、主要财务数据、主要财务
2、数据( (一一) )主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）129,549,459.57144,296,323.22-10.22%归属于上市公司股东的净利润（元）28,439,239.0230,115,863.50-5.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,471,117.3528,770,484.42-7.99%经营活动产生的现金流量净额（元）-3,072,039.3322,752,897.85-113.50%基本每股收益（元/股）0.230.32-28.13%稀释
3、每股收益（元/股）0.230.32-28.13%加权平均净资产收益率2.56%6.00%-3.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,400,961,990.161,393,711,531.790.52%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,125,798,876.331,097,359,637.302.59%( (二二) )非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-425,447.22计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定
4、标准定额或定量持续享受的政府补2,820,778.33新乡拓新药业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,274.24减：所得税影响额429,483.68合计1,968,121.67-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
5、项目的情形。(三三) )主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因项目项目2022022 2年年3 3月月 3 31 1日日2022021 1 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明预付款项11,113,220.827,560,613.5446.99%主要系因疫情物流受限增加原材料储备所致。其他应收款308,044.45161,974.1490.18%主要系备用金增加所致。一年内到期的非流动资产1,915,331.85-100.00%主要系本期收回到期的
6、保证金所致长期股权投资1,451,078.201,050,960.6638.05%主要系子公司新乡制药增加对外投资所致。在建工程46,712,671.3635,589,111.8531.26%主要系子公司新乡制药对募投项目投入所致。递延所得税资产8,499,049.586,510,071.0030.55%主要系本期内部交易未实现利润抵消所致。应交税费8,535,535.032,706,189.43215.41%主要系期末计提的应交所得税增加所致一年内到期的非流动负债4,905,771.10-100.00%主要系本期售后回租业务到期归还所致。其他流动负债193,317.48368,020.79-
7、47.47%主要系内销预所货款减少，相关“待转销项税额”减少所致。2、合并利润表项目重大变动情况及原因项目项目2022 年年 1-3 月月2021 年年 1-3 月月变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明管理费用18,200,219.6112,575,814.0144.72%主要系职工薪酬、折旧、中介机构等费用增加所致。财务费用-508,703.352,685,911.48-118.94%主要系银行借款减少，利息费用减少所致。其他收益2,820,778.331,595,754.6176.77%主要系本期收到的政府补助增加所致。投资收益 （损失以 “” 号填列）1,269,212.624,08
8、5.9030,957.48%主要系银行结构性存款到期新乡拓新药业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3确认的收益所致。信用减值损失（损失以“”号填列）989,669.82-638,102.70-255.10%主要系本期长期应收款保证金收回， 转回坏账准备所致。资产减值损失 （损失以“”号填列）-597,774.46-100.00%主要系上年同期计提的存货跌价损失随相关存货消耗，减值转销所致。营业外支出423,172.988,705.524,760.97%主要是本期处置报废固定资产所致。3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因项目项目2022 年年 1-3 月月2021 年年 1-3 月月
9、变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-3,072,039.3322,752,897.85-113.50%主要系本期收到的政府大幅减少；本期因疫情物流受限加大了原材料储备，材料采购增加所致。投资活动产生的现金流量净额37,691,425.55-24,544,104.59-253.57%主要系本期购买银行结构性存款到期收回；本期固定资产投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额3,379,893.06-11,076,570.51-130.51%主要系本期减少了银行借款所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响9,536.06-79,115.70-112.05%主要系汇率变动
10、所致。现金及现金等价物净增加额38,008,815.34-12,946,892.95-393.57%主要系经营活动，投资活动及筹资活动产生的现金流量共同影响所致。二、二、股东信息股东信息( (一一) )普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数35,115报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量杨西宁境内自然人27.34%34,446,50034,446,500SH
11、ENGLINHOLDING CO.LTD.境外法人15.79%19,890,00019,890,000北京新华联产业投资有限公司境内非国有法人10.71%13,500,00013,500,000 质押13,500,000路可可作企业有限公司境外法人6.68%8,415,0008,415,000蔡玉瑛境内自然人4.61%5,805,0005,805,000渠桂荣境内自然人3.50%4,410,0004,410,000新乡市伊沃斯商贸有限公司境内非国有法人2.62%3,300,0003,300,000新乡拓新药业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4董春红境内自然人1.96%2,466,00
12、02,466,000王秀强境内自然人1.76%2,214,0002,214,000深圳格律资产管理有限公司格律连赢 1 号私募证券投资基金其他0.24%300,0100前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳格律资产管理有限公司格律连赢 1 号私募证券投资基金300,010 人民币普通股300,010中信建投证券股份有限公司268,886 人民币普通股268,886中国中金财富证券有限公司204,164 人民币普通股204,164郭小惠183,198 人民币普通股183,198何良舟156,500 人民币普通股156,500MORGAN STAN
13、LEY & CO.INTERNATIONAL PLC.153,815 人民币普通股153,815任宇强150,000 人民币普通股150,000王晓燕132,100 人民币普通股132,100顾佳佳120,072 人民币普通股120,072罗承云120,000 人民币普通股120,000上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前 10 名无限售流通股东相互之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。同时，未知前 10 名无限售流通股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东何良舟、王晓燕、顾佳佳、罗承云持有
14、股份为通过信用证券账户持股，其余股东均为通过普通证券账户持股。注： 报告期末普通股股东总数为根据中国证券登记结算有限责任公司出具的 合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表 。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期杨西宁34,446,50034,446,500 首发前限售2024-10-26SHENGLINHOLDING CO.LTD.19,890,000
15、19,890,000 首发前限售2022-10-26北京新华联产业投资有限公司13,500,00013,500,000 首发前限售2022-10-26路可可作企业有限公司8,415,0008,415,000 首发前限售2022-10-26蔡玉瑛5,805,0005,805,000 首发前限售2022-10-26渠桂荣4,410,0004,410,000 首发前限售2022-10-26新乡拓新药业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5新乡市伊沃斯商贸有限公司3,300,0003,300,000 首发前限售2024-10-26董春红2,466,0002,466,000 首发前限售2022-1
16、0-26王秀强2,214,0002,214,000 首发前限售2022-10-26孔繁鑫17,00017,000 首发前限售2022-10-26其他首发前限售36,50036,500 首发前限售2022-10-26网下配售股东1,522,0881,522,088 首发后限售2022-04-26战略配售（可出借限售股）8080首发后可出借限售2022-10-26合计96,022,1680096,022,168-注：战略投资者中信建投证券股份有限公司（中信建投拓新药业战略配售集合资产管理计划）首发获配数量为 2,471,480 股，报告期内解除限售股情况系中信建投证券股份有限公司（中信建投拓新药业
17、战略配售集合资产管理计划）根据创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定等有关规定，将所持限售股份借出。截至 2021 年 12 月 31 日，其出借公司股份数量为2,471,400 股，剩余可出借股份为 80 股。三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：新乡拓新药业股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金313,124,520.48284,196,415.48结算备付金拆出资金交易性金融资产170,000,000.00220,619,926
18、.03衍生金融资产应收票据14,411,400.4718,170,000.00应收账款47,315,336.4057,414,967.59应收款项融资26,088,795.1327,999,654.75预付款项11,113,220.827,560,613.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款308,044.45161,974.14其中：应收利息应收股利买入返售金融资产新乡拓新药业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6存货200,599,529.44167,083,176.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产1,915,331.85其他流动资产9,524,673.
19、4511,636,478.80流动资产合计792,485,520.64796,758,538.48非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,451,078.201,050,960.66其他权益工具投资11,489,884.8611,489,884.86其他非流动金融资产投资性房地产固定资产408,423,462.75413,519,585.37在建工程46,712,671.3635,589,111.85生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产84,826,268.5484,560,764.07开发支出商誉长期待摊费用2,211,206.092,329,356.50
20、递延所得税资产8,499,049.586,510,071.01其他非流动资产44,862,848.1441,903,258.99非流动资产合计608,476,469.52596,952,993.31资产总计1,400,961,990.161,393,711,531.79流动负债：短期借款69,500,000.0064,500,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据54,911,460.7067,621,059.14应付账款82,143,549.0995,316,623.05预收款项35,159.2534,800.53合同负债2,310,081.342,867,24
21、7.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬10,941,481.4511,461,176.96新乡拓新药业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7应交税费8,535,535.032,706,189.43其他应付款5,593,812.234,816,546.95其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债4,905,771.10其他流动负债193,317.48368,020.79流动负债合计234,164,396.57254,597,435.06非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负
22、债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益39,640,940.2140,396,682.37递延所得税负债1,357,777.051,357,777.06其他非流动负债非流动负债合计40,998,717.2641,754,459.43负债合计275,163,113.83296,351,894.49所有者权益：股本126,000,000.00126,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积578,543,894.02578,543,894.02减：库存股其他综合收益5,247,288.495,247,288.49专项储备盈余公积24,346,921.5224,346,921
23、.52一般风险准备未分配利润391,660,772.30363,221,533.27归属于母公司所有者权益合计1,125,798,876.331,097,359,637.30少数股东权益所有者权益合计1,125,798,876.331,097,359,637.30负债和所有者权益总计1,400,961,990.161,393,711,531.79法定代表人：杨西宁主管会计工作负责人：焦慧娟会计机构负责人：于振伟新乡拓新药业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文82、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入129,549,459.57144,296,323.22其
24、中：营业收入129,549,459.57144,296,323.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本99,120,823.22107,981,750.38其中：营业成本72,427,337.6884,030,289.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,546,443.391,629,301.19销售费用1,965,133.652,446,560.45管理费用18,200,219.6112,575,814.01研发费用5,490,392.244,613,873.30财务费用-508,703.352,685,911.4
25、8其中：利息费用893,675.532,688,415.45利息收入1,657,478.95266,646.06加：其他收益2,820,778.331,595,754.61投资收益（损失以“”号填列）1,269,212.624,085.90其中： 对联营企业和合营企业的投资收益117.544,085.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失 （损失以“-”号填列）989,669.82-638,102.70资产减值损失 （损失以“-”号填列）-597,774.46资产处置收益 （损失以
26、“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）35,508,297.1236,678,536.19加：营业外收入新乡拓新药业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9减：营业外支出423,172.988,705.52四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列）35,085,124.1436,669,830.67减：所得税费用6,645,885.126,553,967.17五、净利润（净亏损以“”号填列）28,439,239.0230,115,863.50（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）28,439,239.0230,115,863.502.终止经营净利润（净亏损以“
27、”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润28,439,239.0230,115,863.502.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额487,680.92归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额487,680.92（一）不能重分类进损益的其他综合收益487,680.921.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动487,680.924.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投
28、资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额28,439,239.0230,603,544.42归属于母公司所有者的综合收益总额28,439,239.0230,603,544.42归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.230.32新乡拓新药业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10（二）稀释每股收益0.230.32法定代表人：杨西宁主管会计工作负责人：焦慧娟会计机构负责人：于振伟3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳
29、务收到的现金81,571,657.5482,703,906.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,673,696.64868,811.99收到其他与经营活动有关的现金3,916,660.1120,401,159.63经营活动现金流入小计87,162,014.29103,973,877.71购买商品、接受劳务支付的现金52,297,634.6142,916,838.09客
30、户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金27,744,289.0523,718,427.42支付的各项税费2,885,794.428,273,249.90支付其他与经营活动有关的现金7,306,335.546,312,464.45经营活动现金流出小计90,234,053.6281,220,979.86经营活动产生的现金流量净额-3,072,039.3322,752,897.85二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金220,000,000.00取得投资收益收到
31、的现金1,889,021.11处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到新乡拓新药业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计221,889,021.11购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,797,595.5624,544,104.59投资支付的现金170,400,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计184,197,595.5624,544,104.59投资活动产生的现金流量净额37,691,425.55
32、-24,544,104.59三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000.0028,600,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计10,000,000.0028,600,000.00偿还债务支付的现金5,000,000.006,720,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金698,006.942,009,955.87其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金922,100.0030,946,614.64筹资活动现金流出小计6,620,106.9439,676,570.51筹资活动产生的现金流量净额3,379,893.06-11,076,570.51四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,536.06-79,115.70五、现金及现金等价物净增加额38,008,815.34-12,946,892.95加：期初现金及现金等价物余额234,336,806.3467,367,531.32六、期末现金及现金等价物余额272,345,621.6854,420,638.37(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。新乡拓新药业股份有限公司董事会2022 年 04 月 22 日