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1、青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：301110证券简称：青木股份公告编号：2022-008青木数字技术股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一
2、、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）174,023,997.73218,352,832.61-20.30%归属于上市公司股东的净利润（元）16,028,447.3227,992,559.81-42.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,194,209.2927,356,168.23-62.74%经营活动产生的现金流量净额（元）-12,635,276.5122,445,828.38-156.29%基本每股收益（元/股）0.320.56-42.8
3、6%稀释每股收益（元/股）0.320.56-42.86%加权平均净资产收益率3.67%9.55%-5.88%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,557,250,050.88598,676,681.30160.12%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,397,070,783.99428,167,418.80226.29%青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,853.98除上述各项之外的其他营业外收入和
4、支出6,623,134.22主要是上市成功来自政府的奖励合计 650 万元其他符合非经常性损益定义的损益项目203,633.24主要是代扣代缴个人所得税手续费返还减：所得税影响额1,015,049.48少数股东权益影响额（税后）-8,666.07合计5,834,238.03-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用主要是代扣代缴个人所得税手续费返还。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项
5、目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表变动情况及原因单位：元项目本报告期末上年度末本报告期末与上年度末增减变动原因说明货币资金1,123,334,028.69174,386,553.91544.16%公司于2022年3月以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股16,666,667股，发行价格为63.10元/股，募集资金总额为人民币1,051,666,687.70元，扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为951,112,378.99元。应付账款17,625,033
6、.709,348,869.9188.53%主要系新增的IPO中介费所致。合同负债6,217,427.652,140,903.47190.41%主要系期末预收分销货款尚未发货所致。应付职工薪酬22,907,504.17 41,033,943.74-44.17%主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致。应交税费9,978,243.93 18,136,621.06-44.98%主要系由于本期缴纳2021年第四季度企业所得税，以及应交增值税减少所致。其他流动负债291,126.85119,090.48144.46%待转销项税额增加所致。股本66,666,667.00 50,000,000.0033.33
7、%本期发行新股所致。资本公积974,551,680.56 38,343,429.692441.64%本期发行新股产生溢价所致。2、利润表变动情况及原因单位：元项目年初至报告期末上年同期数年初至报告期末金额与原因说明青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3上年同期数增减变动营业收入174,023,997.73218,352,832.61-20.30%报告期营业收入同比下降主要受新冠疫情因素影响，一季度华东区域先后实施了阶段性封控措施，而公司仓储基地主要在华东，物流快递发货受阻和延迟，导致3月份销售确认收款延迟和退款率提升引起收入下降。另外，由于2021年一季度期间主要合作品牌So
8、lidGold和H&M均产生较高收入，2021年3季度公司结束了与SolidGold品牌的总代理合作，2021年2季度开始停止了H&M的电商运营服务，也是导致2022年一季度相比2021年一季度收入下降的主要因素。基于SolidGold品牌成功的销售经验，公司2021年又成功引入了美国宠物食品品牌TikiPets、北美新兴宠粮品牌Nulo、美国高端宠物食品品牌VitalEssentials和加拿大高端宠物食品品牌OpenFarm四个宠物食品品牌，成为上述四个品牌的中国独家总代理公司。此外，2022年一季度代运营业务新签了BoyLondon、Trendiano、Naturalizer、Chris
9、topheRobin、Lacoste等9个品牌。财务费用-873,469.15-78,361.881014.66%主要系因利息收入增加所致。其他收益1,035,734.06676,284.2553.15%主要系本期收到个税手续费返还，以及增值税加计抵扣增加所致。投资收益0.00-8,447.63-100.00%主要系参股公司投资收益影响所致。信用减值损失2,511,239.91-365,694.71-786.70%主要系本期更换办公场地回收押金，以及本期应收账款回收导致。资产减值损失-625,787.51-266,891.06134.47%主要由于新增合作品牌，备货增加导致。营业外收入6,56
10、4,532.1416,686.7439239.81%主要是政府补助增加所致。营业外支出48,671.745,212.40833.77%主要是税款滞纳金支出所致。3、现金流量表变动情况及原因单位：元项目年初至报告期末上年同期数 年初至报告期末金额与上年同期数增减变动原因说明收到其他与经营活动有关的现金3,379,857.43 1,516,195.23122.92%主要是收到的其他代垫款项等经营活动有关的现金。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,394,153.90 3,936,634.12-64.59%主要是购建的固定资产减少所致。吸收投资收到的现金968,103,349.912,
11、000,000.0048305.17%公司于2022年3月以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股16,666,667股，发行价格为63.10元/股，募集资金总额为人民币1,051,666,687.70元，扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为951,112,378.99元。偿还债务支付的现金12,000,000.00 7,530,000.0059.36%主要系母公司归还银行贷款所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,051.0669,918.39164.67%主要系利息费用增加所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名
12、股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4报告期末普通股股东总数20,522报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量吕斌境内自然人21.26%14,175,00014,175,000卢彬境内自然人14.85%9,900,0009,900,000孙建龙境内自然人11.25%7,500,0007,500,000广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人9.00%6,000,0
13、006,000,000广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.60%2,400,0002,400,000广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.60%2,400,0002,400,000广州市穗晖投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.00%2,000,0002,000,000广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.84%1,896,3251,896,325刘旭晖境内自然人2.70%1,800,0001,800,000广州市允培投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.09%728,675728,675前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限
14、售条件股份数量股份种类股份种类数量刘陈彧健240,700人民币普通股240,700林冬生158,100人民币普通股158,100蔡丽英115,914人民币普通股115,914黎壮96,268人民币普通股96,268占业俊95,815人民币普通股95,815谭计友84,200人民币普通股84,200段海虹72,104人民币普通股72,104马文卿69,400人民币普通股69,400中信里昂资产管理有限公司客户资金68,400人民币普通股68,400郑少均63,300人民币普通股63,300上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东、实际控制人为吕斌和卢彬，吕斌和卢彬为本公司一致行动人。孙建龙
15、、刘旭晖为公司股东、董事，不存在关联关系。广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为吕斌。广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为孙建龙。广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙） 、广州市允培投资合伙企业（有限合伙） 、珠海市允尚投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为公司人事总监赵爱华。广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为公司副总经理王平。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无(二二)公司优先股股东总数
16、及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期吕斌14,175,00014,175,000首发前限售股2025/9/11卢彬9,900,0009,900,000首发前限售股2025/9/11孙建龙7,500,0007,500,000首发前限售股2023/9/11广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）6,000,0006,000,000首发前限售股2025/9/11广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙）2
17、,400,0002,400,000首发前限售股2023/3/11广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙）2,400,0002,400,000首发前限售股2023/3/11广州市穗晖投资合伙企业（有限合伙）2,000,0002,000,000首发前限售股2023/3/11广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）1,896,3251,896,325首发前限售股2023/3/11刘旭晖1,800,0001,800,000首发前限售股2023/9/11广州市允培投资合伙企业（有限合伙）728,675728,675首发前限售股2023/3/11珠海市允尚投资咨询合伙企业（有限合伙）700,000700,000首发前
18、限售股2023/3/11郭海彬500,000500,000首发前限售股2023/3/11其他首发网下配售限售股东808,750808,750首发网下发行股份限售股2022/9/11兴证投资管理有限公司注666,600666,66666首发战略配售限售股2024/3/11合计50,000,000666,6001,475,41650,808,816-注：有限售条件股份按照中登下发的限售股份明细表 （截止到2022.3.31）填写，兴证投资管理有限公司本期解除限售股份数666,600股系转融出借股所致。青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不
19、适用公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可2022202号） ，同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经深圳证券交易所同意（深证上2022231号） ，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,666,667股，公司股票已于2022年3月11日在深圳证券交易所创业板正式上市。本次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币5,000.00万元变更为人民币6,666.67万元，公司股份总数由50,000,000股变更为66,666,667股。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：青木数字技术股份有限公司
20、2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金1,123,334,028.69174,386,553.91结算备付金0.000.00拆出资金0.000.00交易性金融资产0.000.00衍生金融资产0.000.00应收票据0.000.00应收账款162,781,990.68179,891,431.24应收款项融资0.000.00预付款项67,135,044.7354,077,103.77应收保费0.000.00应收分保账款0.000.00应收分保合同准备金0.000.00其他应收款21,501,643.6823,440,029.50其中：应收利息0.000.00
21、应收股利0.000.00买入返售金融资产0.000.00存货79,434,609.9264,628,879.73合同资产0.000.00持有待售资产0.000.00一年内到期的非流动资产0.000.00其他流动资产14,879,785.7714,958,516.73流动资产合计1,469,067,103.47511,382,514.88非流动资产：发放贷款和垫款0.000.00债权投资0.000.00青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7其他债权投资0.000.00长期应收款0.000.00长期股权投资387,498.06387,498.06其他权益工具投资11,000,00
22、0.0011,000,000.00其他非流动金融资产0.000.00投资性房地产0.000.00固定资产14,344,847.7813,376,340.43在建工程0.000.00生产性生物资产0.000.00油气资产0.000.00使用权资产46,945,248.7846,945,248.78无形资产571,804.40570,996.15开发支出0.000.00商誉0.000.00长期待摊费用6,390,125.436,518,739.90递延所得税资产1,731,860.681,775,361.32其他非流动资产6,811,562.286,719,981.78非流动资产合计88,182,
23、947.4187,294,166.42资产总计1,557,250,050.88598,676,681.30流动负债：短期借款38,546,640.3338,653,008.49向中央银行借款0.000.00拆入资金0.000.00交易性金融负债0.000.00衍生金融负债0.000.00应付票据0.000.00应付账款17,625,033.709,348,869.91预收款项916,882.43714,157.32合同负债6,217,427.652,140,903.47卖出回购金融资产款0.000.00吸收存款及同业存放0.000.00代理买卖证券款0.000.00代理承销证券款0.000.0
24、0应付职工薪酬22,907,504.1741,033,943.74应交税费9,978,243.9318,136,621.06其他应付款5,151,214.134,948,594.90其中：应付利息0.000.00应付股利0.000.00应付手续费及佣金0.000.00应付分保账款0.000.00持有待售负债0.000.00一年内到期的非流动负债18,540,428.1615,453,657.42其他流动负债291,126.85119,090.48青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8流动负债合计120,174,501.35130,548,846.79非流动负债：保险合同准备金
25、0.000.00长期借款0.000.00应付债券0.000.00其中：优先股0.000.00永续债0.000.00租赁负债28,404,820.6228,404,820.62长期应付款0.000.00长期应付职工薪酬0.000.00预计负债0.000.00递延收益0.000.00递延所得税负债1,939,660.121,778,753.25其他非流动负债0.000.00非流动负债合计30,344,480.7430,183,573.87负债合计150,518,982.09160,732,420.66所有者权益：股本66,666,667.0050,000,000.00其他权益工具0.000.00其
26、中：优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积974,551,680.5638,343,429.69减：库存股0.000.00其他综合收益0.000.00专项储备0.000.00盈余公积37,234,749.4337,234,749.43一般风险准备0.000.00未分配利润318,617,687.00302,589,239.68归属于母公司所有者权益合计1,397,070,783.99428,167,418.80少数股东权益9,660,284.809,776,841.84所有者权益合计1,406,731,068.79437,944,260.64负债和所有者权益总计1,557,250
27、,050.88598,676,681.30法定代表人：吕斌主管会计工作负责人：李克亚会计机构负责人：周斌2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入174,023,997.73218,352,832.61其中：营业收入174,023,997.73218,352,832.61利息收入0.000.00已赚保费0.000.00青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9手续费及佣金收入0.000.00二、营业总成本165,020,325.11180,074,023.64其中：营业成本105,988,589.01122,542,839.40利息支出0.000.0
28、0手续费及佣金支出0.000.00退保金0.000.00赔付支出净额0.000.00提取保险责任准备金净额0.000.00保单红利支出0.000.00分保费用0.000.00税金及附加936,224.99782,083.25销售费用22,752,259.4824,201,853.26管理费用27,264,748.6722,651,447.80研发费用8,951,972.119,974,161.81财务费用-873,469.15-78,361.88其中：利息费用199,249.6069,918.39利息收入-1,104,313.02309,887.15加：其他收益1,035,734.06676,
29、284.25投资收益（损失以“”号填列）0.00-8,447.63其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00-8,447.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“”号填列）0.000.00公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.000.00信用减值损失（损失以“-”号填列）2,511,239.91-365,694.71资产减值损失（损失以“-”号填列）-625,787.51-266,891.06资产处置收益（损失以“-”号填列）1,218.890.00三、营业利润（亏损以“”号填列）11,926,077.9
30、738,314,059.82加：营业外收入6,564,532.1416,686.74减：营业外支出48,671.745,212.40四、利润总额（亏损总额以“”号填列）18,441,938.3738,325,534.16减：所得税费用2,530,048.098,623,758.06五、净利润（净亏损以“”号填列）15,911,890.2829,701,776.10（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以0.0029,701,776.10青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10“”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）0.000.00（二）按所有权归属分类1
31、.归属于母公司所有者的净利润16,028,447.3227,992,559.812.少数股东损益-116,557.041,709,216.29六、其他综合收益的税后净额0.000.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.001.重新计量设定受益计划变动额0.000.002.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.003.其他权益工具投资公允价值变动0.000.004.企业自身信用风险公允价值变动0.000.005.其他0.000.00（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.001.权益法下可转损益的其他综合收益0.0
32、00.002.其他债权投资公允价值变动0.000.003.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.004.其他债权投资信用减值准备0.000.005.现金流量套期储备0.000.006.外币财务报表折算差额0.000.007.其他0.000.00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00七、综合收益总额15,911,890.2829,701,776.10归属于母公司所有者的综合收益总额16,028,447.3227,992,559.81归属于少数股东的综合收益总额-116,557.041,709,216.29八、每股收益：（一）基本每股收益0.320.56（二）稀释每股收益
33、0.320.56本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：吕斌主管会计工作负责人：李克亚会计机构负责人：周斌青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文113、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金223,286,205.40254,737,948.44客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00向中央银行借款净增加额0.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00收到原保险合同保费取得的现金0.000
34、.00收到再保业务现金净额0.000.00保户储金及投资款净增加额0.000.00收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00拆入资金净增加额0.000.00回购业务资金净增加额0.000.00代理买卖证券收到的现金净额0.000.00收到的税费返还0.000.00收到其他与经营活动有关的现金3,379,857.431,516,195.23经营活动现金流入小计226,666,062.83256,254,143.67购买商品、接受劳务支付的现金98,562,235.09102,202,038.60客户贷款及垫款净增加额0.000.00存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00支付原保险合同赔
35、付款项的现金0.000.00拆出资金净增加额0.000.00支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00支付保单红利的现金0.000.00支付给职工以及为职工支付的现金89,221,260.0374,029,739.26支付的各项税费23,046,892.7326,390,737.31支付其他与经营活动有关的现金28,470,951.4931,185,800.12经营活动现金流出小计239,301,339.34233,808,315.29经营活动产生的现金流量净额-12,635,276.5122,445,828.38二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金0.000.00取得投资收益收到
36、的现金0.000.00青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00收到其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流入小计2,000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,394,153.903,936,634.12投资支付的现金0.000.00质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流出小计1,394,153.903,9
37、36,634.12投资活动产生的现金流量净额-1,392,153.90-3,936,634.12三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金968,103,349.912,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.002,000,000.00取得借款收到的现金11,977,576.860.00收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流入小计980,080,926.772,000,000.00偿还债务支付的现金12,000,000.007,530,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,051.0669,918.39其中：子公司支付给少数股东的
38、股利、利润0.000.00支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流出小计12,185,051.067,599,918.39筹资活动产生的现金流量净额967,895,875.71-5,599,918.39四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,425.9770,040.65五、现金及现金等价物净增加额953,848,019.3312,979,316.52加：期初现金及现金等价物余额143,854,352.87107,078,876.14六、期末现金及现金等价物余额1,097,702,372.20120,058,192.66(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。青木数字技术股份有限公司董事会青木数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文132022 年 04 月 22 日