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1、出纳工作总结及工作计划出纳工作总结及工作计划总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回首和分析的书面材料，它能够帮助我们总结以往思想，发扬成绩，因而我们需要回头归纳，写一份总结了。那么总结应该包括什么内容呢？下面是我精心整理的出纳工作总结及工作计划，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。出纳工作总结及工作计划1随着时间的流逝，参加百旺已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现本人，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了本人在工作中的缺乏，进而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工
2、作做出下面总结;一、工作总结：1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在天天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手
3、人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。6.根据总部会计提供的根据，确认无误后有条有理地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付过失及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。天天核对现金日记账与总账。8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司机密，天天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20xx年的工作计划1.汲取13年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善本人的工作。2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3.学习、了解和把握政策法
4、规和公司制度，不断提高本人的业务水安然平静知识技能。4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5.完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个经过。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，我要十分感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳工作总结及工作计划2一、主要工作目的完成情况光阴如白驹过隙，20xx年的日历正一页一页悄然翻过，参加XXXX财务部至今已将半年的时间。回顾本人这半年来经历的风雨路程，作为公司的一
5、名财务人员，我始终以企业文化的要求来鞭策本人，凭着较强的责任心和敬业精神，较好的完成了本职工作，实现了本人的价值。自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因而结合详细情况，全年的财务会计个人工作总结如下：一日常会计工作1、修改20xx年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友U8中。2、根据国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的维护。3、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工作，及时准确地填报各类月度，按时向上级部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种
6、日常费用的缴纳。4、公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全，及时核对银行对账单，编制银行余额调节表，针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通，寻找原因，确保资金安全；严格根据会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等，确保会计资料的安全。负责保管会计档案，按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记，建立本公司固定资产、折旧，定期进行固定资产清查，并做出相应的账务处理。5、费用报销。负责公司的费用报销工作，从票据审核到账务处理，完全按照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化，发布（费用报销流程）、（财务票据粘贴及填写规范）；及时登记费用台帐，对公司费用发生情况全面把握，以便
7、针对详细情况提出施行措施。6、每季编制财务分析报表。全面的反映会计报表上的数字，让领导及时的做出调整。7、及时清理个人往来账，及时核对公司与总公司的往来。8、根据公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求，认真核对供给商信息和发票二出纳工作1、根据公司会计制度，按时核对公司现金日记账和银行日记账，协助出纳安装POS机，及时回收银行回单,办理银行信誉机构代码证；2、培训商铺人员使用pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等。3、规范仓库人员规范填写（商品入库单），（商品送货单）；修订（仓库出入库规范）4、业务借款管理办法:为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,防止重复借款，借款无故流失
8、的现象的发生，严格审批。5、所有的经济业务一律坚持“一支笔签字。6、协助行政部处理有关财务方面的工作。二、工作中获得的经历一只要坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责二只要树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好三不断的更新知识，调整知识构造，充分运用到实际工作中，运用新的办公手段，提高工作效率，避免重复工作。四重整体出发，设计合理、高效的监管和管控机制。三、工作中存在的缺乏及改良措施尽管我们在工作中兢兢业业，但完美离我们总有一步之遥，经过一年来的努力，工作中没大的奉献，也没大的失误，平凡的业绩使我更清醒地看到了本身存在的问题：(一)会计业务知识水平亟待提高。作为一名信息化
9、时代的会计工作人员，应该既要深谙会计业务，更要有超前意识，要成为一名优秀的财务人员，我的差距还很大。(二)工作作风还不够踏实。总是找借口以各种理由讲服本人不要过且过、“做一天和尚撞一天钟的思想.三忙于应付事务性工作多，深化讨论、考虑、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。改良措施：一加强对专业知识的学习，改掉粗心大意的不良习惯，在工作中时刻树立细心、慎重、为别人服务的意识。二应加强与领导的沟通，及时反应领导安排的临时工作，主动汇报本人的各项工作。三努力提高与其他部门及合作公司沟通沟通的能力，以利于日常工作更好地顺利完成。四养成良好的工作习惯，管理好本人的时间，提高工
10、作效率，合理安排工作的先后顺序，努力寻求工作最优化。五严格遵守公司财务制度，按制度办事。六加强与总公司的财务沟通和财务信息上报。结语：在参加xxxx的这段时间，天天都很充实，学到了很多工作技能与工作方法，也基本能够顺利完成本人的各项工作。我将继续努力提高本人的工作质量与工作效率，坚持目的至上的原则，不断追求卓越。出纳工作总结及工作计划3一、总体工作思路和指导方针核算、相关报告的编制工作，财务检查工作的提升，让本人更全面发展。在今后的工作中，加强执行力度，勇于面对挑战，不找任何借口，确保工作目的的实现。二、年度主要工作目的对我来讲20xx年是个锻炼本人提高本人的好时机，我会主动地适应工作变化并按
11、领导要求去开展工作。主要做好下面工作：费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善，成本岗位的学习与实践，财务检查工作的全面提升，随着公司财务系统发展趋势，尽快实现由会计核算向财务管理型转变，继而实现财务的价值创造能力，个人能力也实现质的突破。三、年度主要工作任务及保障措施1、费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善。这方面的工作已经做了很长一段时间，对日常财务基础工作已经熟练把握，20xx年该部分工作主要是提高工作效率，提高完成的质量。2、在主管会计的引导下，加强对财务制度的深化学习，成本会计核算的学习，在月度财务检查中不断学习，不断进步。3、财务检查工作要不断的提高检查水平，提
12、高自我专业知识水平，不仅仅是检查财务工作中出现的问题，更重要的是怎样解决检查中发现的问题，完善规章制度，为工作提供更好的指导作用。4、加强自我管理，拓展视野，提高本身素质，只要本身素质的提高，才能全面提升财务管理水平。在工作中要不断自我调适，把控积极乐观情绪的方向，时刻以饱满的热情迎接天天的工作和挑战。四、年度财务预算结语：岁月无声，步履永久。工作目的已经制定，我将坚定不移的工作热情、勤恳踏实的工作作风投入到紧张的工作中，继续团结协作，总结经历和缺乏，在工作岗位上，做好本职工作，为公司愈加美妙的明天做出本人应有的奉献。出纳工作总结及工作计划4转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回
13、首这一年来的工作情况还是收获颇丰。作为公司的出纳，我在收付、反响、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：；一、工作总结：1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在天天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额
14、,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付，对不符手续的凭证不付款。6.根据人事提供的考勤,准确的核算员工的工资，并上传给会计审核无误后有条有理地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付过失及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。天天核对现金日记账与总账。8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司机密，天天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、2
15、0xx年的工作计划1、对待工作上，需要严格执行现金管理制度，认真把握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现过失。2、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。3、及时核对银行存款，做到账款相符；管理好相关凭证，防止丢失。4、不断学习，不断提高业务水平，与部门会计人员密切配合，做到互相支持、配合。5、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个经过。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，再次也真诚
16、的感谢帮带过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮带及指导，才能让我有了今天的进步和成长。！20xx年x月x日出纳工作总结及工作计划520xx年紧张繁忙的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上获得了一定的成绩，但也存在着很多的缺乏之处。本着正视当下、瞻望明天、总结成绩、分析缺乏的思想，对本人今年的工作作以浅薄的小结，缺乏之处请领导批评指正：一、岗位工作获得的成1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完好核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对
17、账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。2、供给链方面：作为一个总账会计，我要负责天天采购、出库等发票的生成，月底我要做供给链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持天天生成相关发票、月底做库盘点数据并介入盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持天天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供给商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供给商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这
18、一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完好、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供给链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。5、总账账务方面：我坚持天天及时从出纳处获得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要明晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的比照，核销了应收款、应
19、付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对xx工厂、xx采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务明晰、数据准确。6、其他会计事项：我能根据财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业机密，做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各
20、种问题及修正1、在凭证制作经过中出现了数据登记不完好、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在20xx年的工作中应愈加仔细、具体分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完好清楚、符合逻辑。三、明年工作计划新的一年，工作也是一个全新的开场，理应对人生对工作有个新瞻望，在崭新的下一年我要：1、20xx年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始
21、化工作。2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、严密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。3、积极介入各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。出纳工作总结及工作计划61、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。3、坚持财务手续。4、日常工作的改善，车岗现金收支。回首检查本身的问题，我以为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下加强分析问题、解决问题的能力。在本年度工作中的经历和教训5、严格执行
22、现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。6、及时收回公司各项收入，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。7、根据财务助理提供的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。8、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。出纳工作总结及工作计划7一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强本身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进
23、行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做
24、出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。出纳工作总结及工作计划8XX年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有本人责任感、责任感和紧迫感，努力做好工作。因而，我对本人在XX年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作。作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：一、做好正常出纳核算工作;根据财务制度办理现金的收付和银行结算业务，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日
25、报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强本人的财务业务能力，以适应工作的需求。二、愈加认真负责的做好本人的本职工作，在本人的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意。三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能到达业务的统一性和规范性，实现合作严密，工作有序。四、做好应对突发事件的应急工作。在详细的工作中，防备突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因构成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格根
26、据公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。出纳工作总结及工作计划9随着时间的流逝，参加xx已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现本人，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了本人在工作中的缺乏，进而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出下面总结;一、工作总结：1。严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2。严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付过失。对
27、收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。3。严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。4。坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。5。根据总部会计提供的根据，确认无误后有条有理地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。6。坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付过失及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。天天核对现金日记账与总账。7。配合主
28、管会计做好各种账务处理，保守公司机密，天天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。8。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20xx年的工作计划1。汲取10年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善本人的工作。2。严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3。学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高本人的业务水安然平静知识技能。4。加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5。完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个经过。在此，我要十分感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对
29、我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳工作总结及工作计划1020xx.11.22，我第一天来到*公司就职，工作岗位是一名会计。从事会计工作有两年时间，之前一直在会计公司做代理记账，接触到的工作有限。所以，来到*，才能够算作是，我以一个财务人员的身份近距离接触一个企业的财务工作。所以，我倍加珍惜这样一个时机。一个拥有很大业务量的单位，其财务核算内容，比那些小规模的企业要多得多，而且愈加细致入微，要求也会更严格，当然工作量不容小觑。刚到公司的时候，听唐莉讲公司各部门的分划、联络，以及涉及到的一些业务，不同部门的不同人员，负责的不同工作等，固然不是一头雾水那样严重，但思路也不是很明晰。所以，
30、起初拿到的一些单据，做账并没问题，但是按部门区分起来，就有一定困难。可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之一吧，所以我不敢懈怠。碰到不懂的问题，就问其他的同事，有时候我也会觉得本人问题多，费事别人不好意思，但是多问别人几句，总比少问了而出错误要强。我并不是很聪明，脑子反响也不够快，有时候同一个问题要重复几遍问。有时候，我的工作会出错，当然有个人原因，可以能会有外因，但是每次出错，我会反省，会自责，可能也会向别人解释原因，但是多数情况下，我还是会虚心接受别人的批评指正。毕竟，工作是死的，人是活的，并且人的能力就是要做工作，改变工作内容的各种形态。于是，面对各种问题，便能安然平静对待。当然，有缺点和
31、缺乏，我并不逃避，但是能够尽快适应工作并投入到工作状态中，才能一点点改正缺点和弥补缺乏。就如今的出纳工作来讲，通过这大约三周的熟悉和适应，我已经能够独立完成我的工作，并且正在逐步将工作安排的有条不紊。能够完全熟悉和把握出纳的工作流程和内容，也方便将来做会计更得心应手。于是乎，我坦然面对如今的出纳岗位。在此，我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的帮助，也要感谢她们能够不厌其烦的接受我的“费事。感谢她们在我工作出错时，对我的包涵和理解。当然，还有唐文君。这并不是感恩盛典，只是想作为同事，还是希望以后大家能够开心伙伴做好工作。我如今在出纳岗位上，稳固出纳的能力，进一步提升本人，会计工作对我来讲并不陌生，
32、所以我如今做好各种准备，做到会计岗位，接受更多的工作任务。20xx年，这算是我努力地一个方向，也是一个目的。我相信这个目的不难实现。出纳工作总结及工作计划1120xx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这三个月的试用期工作。三个月来，我不断加强学习，提高本人的工作业务知识和财务业务能力，在本人的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全年工作情况总结如下：第一部分20xx工作回首1、认真做好本人的本职工作。三个月来以来，我都根据公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票据，做好各站每日营业款的记录，I
33、C卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。2、做好档案管理工作。财务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。第二部分存在的问题和缺乏三个月来，我固然在本人的本职工作岗位上认真工作，并且完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，本人还存一些缺乏和差距，例如还需要进一步
34、学习，提高本人的业务能力，细心工作,杜绝因粗心引起的小过失。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。第三部分下一步工作打算和计划20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有本人责任感、责任感和紧迫感，努力做好工作。因而，我对本人在20xx年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的奉献，详细的工作计划及建议如下：一是愈加认真负责的做好本人的本职工作，在本人的工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款
35、项的使用都做逐一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。二是加强会计档案的管理工作。在20xx年，严格根据档案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据,印章及财务资料。三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能到达业务的统一性和规范性，实现合作严密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合，做好IC卡的充值日报与气量日报，到达准确高效。出纳工作总结及工作计划1220xx年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年。20xx年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导
36、下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我如今已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。20xx年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。如今针对我一年来主要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报：一、统计报表工作方面20xx年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据采集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。今年我们主要开展的工作是：1、统计工作要做到按时准确地上报统计工作是一项非常重要的工作
37、，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐步的重视起来。这就要求我们的报表工作将要愈加的精益求精，同时也将鼓励我们更好的做好统计工作。20xx年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每月的号开场到次月的号之间是上报报表的时间，统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因而，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开场将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面，我们实行的是三级复核制度。由于我们都是提早一天开场采集
38、资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比拟核对，与上月的数据进行比拟，核对与以往的数据能否有大的异常，假如没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，因此在准确方面我以为是没有问题的。2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导由于我们的统计工作是根据两厂的报表汇总构成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接介入数据的统计采集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性遭到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据到达准确，不出现少报、多报、错
39、报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因而，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据能否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。3、在统计方面与企管部做到信息分享不做重复工作，加强沟通协调一致企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上讲是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的分享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因而在每个月
40、上报报表时我们都会到企管部采集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部采集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的准确性。二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态封存、正常，由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，如今
41、交纳只需要打印变更清册就能够了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增加，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人明细附后都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，如今在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。三、技术中心出纳工作方面我们公司的技术中心是国家级技术中心。因而，按国家家的规定，技术的资金要实行
42、专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比拟多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。从五月份开场科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了如今科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部
43、按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。四、下一年度的工作思路工作中获得了一些收获，但是同时也出现了很多问题，针对20xx年出现的一些问题，如今谈一谈下一年的工作思路：1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，假如有可能的话，最好能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议20xx年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人
44、员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；2、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；3、技术中心的出纳工作，固然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心20xx年的预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。出纳工作总结及工作计划13随着时间的流逝，参加百旺已经一年了，
45、总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现本人，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了本人在工作中的缺乏，进而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，1*年的工作做出下面总结；一、工作总结：1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。3.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并
46、掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。4.坚持以财务的规章制度为准，严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付，对不符手续的凭证不付款。5.根据总部会计提供的根据，确认无误后有条有理地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。6.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付过失及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。天天核对现金日记账与总账。7.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司机密，天天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20xx年的工作计划1.汲取1*年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善
47、本人的工作.2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.3.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高本人的业务水安然平静知识技能.4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.5.完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个经过。在此，我要十分感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳：王燕20xx年1月12日出纳工作总结及工作计划14时间一晃而过，转眼间20xx年已接近尾声，而我加盟公司这个团队也快一个月了，在这段时间里领导和同事给予了我足够的支持和
48、帮助，让我充分感遭到了公司的企业文化，也体会到了同事们工作的努力和尽责。在对大家肃然起敬的同时，也为我有时机成为公司的一份子而惊喜万分。这是我人生中弥足珍贵的经历，也将给我留下精彩而美妙的回忆。近一个月来，通过翻阅公司会计凭证，学习财务制度，我已基本了解现阶段公司的业务，财务收支流程，我补登了九至十一月的现金、银行日记账台账账本，前往银行开展了日常付款取款业务。随着出纳工作的交接逐步完成，使我对本人所处的岗位有了全面的认识，出纳岗位是财务工作的第一线，看似简单却占有重要的位置。严谨、细心和积极的心态是干好出纳工作的根本。总的来讲，财务工作应做到长计划，短安排，先将本人20xx年个人财务工作计划罗列如下：1、做好正常出纳核算工作。我会根据财务制度，及时办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥更大的作用，为公司财力的充足提供有效的保证。及时登记现金、银行存款日记帐。每月末编制银行余