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1、企业部门年度工作方案范文20222、内部控制制度是指公司为实现经营目的保障资产完好保证会计信息真实、促进经济活动安康有序进展而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。2022年内审工作就应该建立在公司内部控制的根底上对其执行情况进展检查和评价主要是评价内控是否健全、有效可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下在运行中是否得到认真的贯彻和执行是否有利于公司的经营活动、促进公司的开展等以便及时发现管理中的薄弱环节从而确定审计重点进步审计工作效率保证审计工作质量有针对性的提出审计意见促进下属企业健全
2、和完善内控制度保证其经营活动正常运行。二、以经营业绩审计为中心结合经济责任审计尝试经营决策审计内审必须以公司经营业绩审计为中心主要是对下属企业的每季度经营业绩审计通过经营业绩审计不仅要查错防弊及时发现问题并予以纠正逐步实现由发现型向预防型的转变更重要的是要找出影响业绩进步的主要因素分析p 原因抓住关键提出建议和意见进而促进下属企业加强经营管理进步经济效益。在开展经营业绩审计时内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目的、经营任务完成情况以及真实性进展审计。不仅要搞离任审计还应搞任中审计注重对下属企业领导干
3、部任中经营绩效的评价以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目的考核兑现的根据或参考。在以上两项审计的根底上内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计即对决策程序是否完好并符合公司规定、决策方法是否科学、根据是否可靠、效果是否良好等施行审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策施行后的跟踪。通过经营决策审计进步低属企业经营者的决策程度和决策质量为公司总体决策提供参考根据。三、在审计部内部实行审计工程组长负责制标准操作程序狠抓审计根底建立不断进步审计工作质量精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。在今后的审计中从审计工程开场施行到审计档案的归档都由专人负责并且岗位定期轮换这样既做到了责任
4、明确又进步了审计人员的业务才能。为下属企业提供好效劳又为公司领导当好参谋应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。1、对各下属企业的经营业绩审核在对各下属企业2022年x至x月份经营业绩审核的根底上对x月份经营业绩进展审核并汇总出具审核报告提交公司考核小组作为对各下属企业考核的根据。2、对银行存款大宗项的进出进展跟踪审计。银行存款是反映公司经济活动的第一手资料容易在此发现一些违规问题线索因此在审计中应作为重点进展审计。审计时要结合银行对账单进展核对必要的话对原始凭证和原始票据进展核对或跟踪审计。3、对往来款项的跟踪审计。往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容也是最容易出现违规的地方因
5、此我们在审计中应对往来款项进展重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进展跟踪审计特别是对已经核销的应收款项应延伸到对方单位进展跟踪审计以对其经济活动和核销手续的真实、合法进展审查确保公司资产的平安和完好。4、在各项本钱费用支出中进展跟踪审计。公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书将各项本钱费用纳入了下属企业绩效的考核。因此对下属企业的各项本钱费用支出进展审计也是我们审计的重点内容。不仅要对各项本钱费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进展审查还要对各项本钱费用支出的原始票据的合法性进展审查并对大宗支出去向进展跟踪审计以确定下属企业各项本钱费用支出的真实、合法为津滨公司制定整体
6、考核责任目的提供详细资料。5、对合同签订及履行情况的审计合同审查可采用事前、事后两种方式进展事前审计是根据津滨公司有关规定由各能各部门结合审批的合同审计部要严格审计监视做好审计记录；事后审计是审计部采取备案合同抽审方法即每季度对下属企业签订的合同进展抽审可采取结合其他审计工程和单独抽审的方法进展。6、做好工程工程的开工结算和财务决算审计工程开工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进展工程财务决算审计原那么上由审计部自行完成特殊情况由公司领导批准聘请外部审计。2022年应完成的工程工程审计有以下五项。1_工程开工结算和财务决算审计。2_结算和财务决算审计。3_工程阶段性结算审计。4公司领
7、导交办的其他工程审计。7、做好下属企业改制前的审计工作对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进展审查协助下属企业摸清家底加快企业改制进程。四、按照“审而要究、审而要改、审而要用”的原那么建立审计结果落实反应制度加强对审计意见落实情况的跟踪并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。对下发整改通知责令限期整改的下属企业要及时进展回访监视审计意见的落实使企业存在的问题逐渐减少同样的问题不重复出现从而到达查违纠偏、防范未然、强化管理、躲避风险的目的。同时与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通将审计部掌握的 及时通报防止监视、考核脱节。五、加大宣传力度改善内审环境加强审计人员
8、培训进一步进步审计工作质量我们要利用司刊宣传内审报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进展座谈让所有员工知道内审在企业中的作用特别是让下属企业领导从理解、重视到全力支持内审工作为内审工作的进一步开展打下更好的根底。另外要对现有的内审人员进展业务培训不断丰富业务知识进步审计人员自身素质适应新形势、新任务的需要。企业部门年度工作方案范文2022二过去的一年我们获得了不错的成绩接下来的一年我们部门也已经做好了方案希望可以在新的2022获得新的打破！一、目的概述协调处理好劳资双方关系合理控制企业人员流动比率是人力资部门的根底性工作之一。在以往的人事工作
9、中此项工作一直未纳入目的也未进展标准性的操作。2022年人力资部将把此工作作为考核本部门工作是否到达工作质量标准的工程之一。人员流动控制年度目的：正式员工不含试用期内因试用不合格或不适应工作而离任人员年流动争取控制在10%以内保证不超过15%；劳资关系的协调处理目的：完善公司合同体系除劳动合同外与相关部门一些职位职员签定配套的保密合同廉洁合同培训合同等熟悉劳动法规尽可能防止劳资关系纠纷。争取做每一个离任员工没有较大怨言和遗憾。树立公司良好的形象。二、详细施行方案1、2022年x月x日前完成劳动合同保密合同廉洁合同培训合同的修订、起草、完善工作。2、2022年全年度保证与涉及相关工作的每一位员工
10、签定上述合同。并严格按合同执行。3、为有效控制人员流动只有首先严格用人关。人力资部在2022年将对人员招聘工作进展进一步标准管理。一是严格审查预聘人员的资历不仅对个人工作才能进展测评还要对忠诚度、诚信资质、品行进展综合考察。二是任何部门需要人员都必须经人力资部面试和审查任何人任何部门不得擅自招聘人员和仅和人力资部打个招呼、办个手续就自行安排工作。人力资部还会及时地掌握员工思想动态做好员工思想工作有效预防员工的不正常流动。三、施行目的需考前须知1、劳资关系的处理是一个比拟敏感的工作它既牵涉到企业的整体利益也关系到每个员工的切身利益。劳资双方是相辅相承的关系既有共同利益又有互相需求的差距是矛盾中统
11、一的合作关系。人力资部必须从公司根本利益出发尽可能为员工争取合理合法的权益。只有站在一个客观公正的立场上才能协调好劳资双方的关系。防止因过多考虑公司方利益而导致员工的不满也不能因迁就员工的要求让公司利益受损。2、人员流动率的控制要做到合理。过于低的流动率不利于公司人才构造的调整与进步不利于公司增加新颖血液和新的与公司既有人才的知识面、工作经历、社会认识程度不同的人才容易形成因循守旧的企业文化不利于公司的变革和开展；但流动率过高容易造成人心不稳企业员工忠诚度、对工作的熟悉度不高导致工作效率的低下企业文化的传承无法顺利持续。人力资部在日常工作中要时刻注意员工思想动态并理解每一位辞职员工的真正离任原
12、因从中做好分析p 找出应对方法确保防止员工不正常流动。四、目的责任人第一责任人：人力资部经理协同责任人：人力资部经理助理人事专员五、施行目的需支持与配合和事项和部门1、完善合同体系需请公司法律参谋予以协助。2、控制人员流动率工作需要各部门主管配合做好员工思想工作、员工思想动态反应工作。人员招聘过程中请各部门务必按工作流程办理。企业部门年度工作方案范文2022三负责人在工作的地位和作用是被肯定的他可以称为整个部门的领头羊。那么要做好一个负责人必须有才能带着部门的人走向成功。优秀的银行主管的个人工作方案模板如下：根据我行今年一年来会计结算工作的实际情况明年的工作主要从三个方面着手：抓效劳、抓质量、
13、抓素质现就针对这三个方面制定我营业部在2022年的工作思路。一、以客户为中心做好结算效劳工作客户是我们的生存之作为营业部又是对外的窗口效劳的好坏直接影响到我行的信誉。1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点效劳”、“站立效劳”、“三声效劳”我们将继续执行并做到每个员工能耐心对待每个顾客让客户满意。2、随着金融业之间的竞争加剧客户对银行的效劳要求越来越高不单单在临柜效劳中更表达在我行的效劳品种上除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BSP航空代理等代理结算外更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收买业务、证券业务等多种效劳品种进步我行的竞争才能。3、主动加强与个人业
14、务的联络参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户效劳。虽然已经上了综合业务系统但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合是我营业部工作的一个欠缺。4、以银行为课堂明年我们将举办的银行结算方法讲座增加人们的金融知识让客户多理解银行贴近银行从而融入到我行业务中。5、继续做好 银行、自助银行和网上银行的工作并向优质客户推广使用网上银行业务。二、强内控制度管理防范风险保证工作质量随着近年来金融犯罪案件的增多促使我们对操作的标准、制度的执行有了更高的要求1、催促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换然后严格按照综合业务系统的要务实行事权划分一岗一卡一人一卡增强迫度执行的钢性进步约束力。2、进一步强化重要环节
15、和重要岗位的内控外防着重加强帐户管理确保我行开户单位的质量和上门效劳。3、进一步加强会计出纳制度严格会计出纳制度的执行与检查标准会计印章和空白重要凭证的使用和保管。4、重点推行支付密码器的出售工作保证银企结算资金的平安进一步进步我行防范外来结算风险的手段。5、标准业务操作流程强化总会计日常检查制度以及时发现隐患减少过失杜绝结算事故。6、实在履行对分理处的业务指导与检查。7、做好会计核算质量的定期考核工作。三、以人为本进步员工的全面素质员工的素质如何是银行能否开展的根本在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍。1、把好进人用人关。银行业听着很美其实充满竞争和风险所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的才能且要能发挥员工潜能来确定合适的岗位从而进步员工的积极性。2、加强业务培训这也是明年最紧迫的现已将培训方案上报人事部门准备对出纳制度、支付结算方法、综合业务系统会计制度、新会计科目等根底知识以及各种新兴业务进展培训。第 11 页 共 11 页