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1、财务部门2022年初工作方案1、加强并标准现金管理做好日常核算按照财务制度办理现金收付和银行结算业务强化资金使用的方案性、效率性和平安性结合实际重点加强对房地产工程投资的分析p 与管理尽可能地躲避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作搭建平安、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面除满足集团公司日常开支外要继续和各开户行协调解决大额现金支取难的问题保障各个工程在下半年秋收季节的大量现金需求。3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析p 积极与公司消费经营部门进展信息交流掌握公司消费经营过程中存在的资金缺口加大资金筹措力度进步工程融资贷款才能。为
2、此新的一年的工作中一方面要克制困难做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通争取更多条件优惠的贷款降低融资费用。个人贷款方面要及时支付到期本金及利息维护公司信誉为进一步融资创造良好的平台。三、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的根底上进展的已根本建立电算化为主、手工账为辅电算化手工账互相印证的核算管理形式较好的解决了手工核算中的计账不标准和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务根底工作建立从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起认真审核原始票据细化账务处理流程内控与内审结合每月进展自查、自检做到账目清楚账证、账实、账表、账
3、账相符使财务根底工作更加标准化。为做好以上工作要求全体财务人员在工作中认真学习不断总结经历及教训把财务核算工作做得更精细化可以全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监视、事后的财务分析p 转移为公司领导层决策提供可靠根据。四、加强与银行、税务等有关部门的合作积极研究税收政策合法避税增加效益在新的一年的工作中全体财务人员应加强税收政策法规的研究加强与税务部门对各项工作的联络和协调需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新税务方面的交流与沟通要重新开展。五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个
4、信息部门要求可以随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策根据。在本职工作方面全体财务人员兢兢业业根本满足公司需求但比照公司快速开展还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调才能亟待进步等一系列问题。因此全面深化的学习财务知识开拓视野改良工作方法增强财务管理意识等对财务全体人员非常必要。综上新的一年将通过每周部门工作例会、平时专题讨论、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进展在岗培训。进一步完善财务人员知识构造培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通资共享积极参与公司的各项政策、经营方案的制定做
5、好参谋工作新的一年为完成集团公司本年度目的任务财务部的工作任重而道远。为此需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好新的一年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作合理降低各项税务风险。2、加强公司投标保证金管理建立投标保证金统计档案对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记做到有案可查变混乱为明晰、变被动为主动。3、领导带头、全员参与坚信方法总比困难多通过各种途径加大搜集材料发票力度搞好集团公司本钱核算做好新的一年税务稽查的准备工作。这是财务部新的一年的工作重点也是难点。4、在过去一年的对账工作根底上将继续分施工工程、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支
6、付的每一笔款项遵循先内部、后甲方的对账原那么分别与工程经理、建立单位核对工程款往来账项重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题争取每对一次账都有结果形成并存档实在维护公司及工程经理的经济利益。最后我部门全体人员将紧紧跟随公司的开展步伐坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度为公司全面完成新的一年的目的任务而努力。财务部门2022年初工作方案二我做财务工作已经好多年深知过去一年财务个人工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了新的一年财务个人工作方案。一、参
7、加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育理解新准那么体系框架掌握和领会新准那么内容要点、和精华。全面按新准那么的标准要求纯熟地运用新准那么等进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后汇报学习情况报告。二、加强标准现金管理做好日常核算1、根据新的制度与准那么结合实际情况进展业务核算做好财务工作。2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开结流使有限的经费发挥真正的作用为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前
8、报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么秉公办事做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化核算标准化费用控制全理化强化监视度细化工作实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化更能符合公司开展的步伐。总之在新的一年里我会借改革契机继续加大现金管理力度进步自身业务操作才能充分发挥财务的职能作用积极完成_年工作方案的各项任务以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的奉献。财务部门2022年初工作方案三公司新领导层接手公司的第一年根据公司全年董事会的工作安排以及将来三年规划结合本公司的
9、实际情况公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质效劳的同时将着力做好完善财务制度、推进标准管理和加强学习教育、苦练效劳内功两篇文章为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和效劳。一、加强标准管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况按照会计法和企业会计制度的要求做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进展审计并按有关部门的要求完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进展审计进步资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作加强财务制度建立
10、。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证正确运用会计科目编制会计凭证进展记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账做到日清月结；严格支票领用手续按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部理解货款回收情况做好货款回收工作。7、积极筹措资金从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度实现跨越式开展。企业将来的开展空间将重点集中在新业务领域务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫花大力气力争使在
11、较短时间内投资、开展新业务走在同业前面占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强根底防范、做好平安工作1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进展检查假设有隐患及时处理并向上反映；及时加以整改。2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作确保不漏不遗不缺。3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电；对办公室吸烟进展严格管理采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、进步工作质量1、严格遵
12、守会计人员职业道德和有关规定对违背规定的人员提出处理意见。2、严格进展考勤工作。严格执行上下班制度保证每日工作的正常进展。3、要建立和健全各项管理根底工作制度促进企业管理整体程度进步。企业内部各项管理根底工作制度包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度根据各项管理制度的根底工作的要务实行岗位责任制规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做以及什么不能做做错了怎么办等细那么。这样每个岗位的每个责任者对各自承当的财务管理根底工作都清楚要求人人遵守。通过施行这些制度进一步进步企业管理整体程度。4、建立和健全自我约束的企业机制确保企业持续、稳定、协调开展严格审核费用开
13、支控制预算加强资金日常调度与控制落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量防止无方案、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建立随着后勤集团的不断壮大面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争进步财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度进步会计人员的法制观念加强会计人员的职业道德树立结实地依法理财的观念做到有法必依执法必严违法必究贯彻执行党的方针政策自觉遵守法律、法规维护财经纪律抵抗不正之风。2、加强业务学习进步业务程度。定期进展业务培训更新业务知识扩大知识面。在掌握根底知识的同时加强计算机知识的学习以适应现阶段财务管理的要求。与此同时认真学些
14、税务、金融、等相关性知识以拓展知识面进步理论和实际操作程度。3、加强学术交流。学术交流是进步会计人员素质的重要方面。通过撰写论文可促进理论知识有利于总结工作中的经历进步业务程度还能进步写作才能和口述才能。通过对会计人员素质的培养全面进步公司的财务管理程度以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。财务部门2022年初工作方案四1、进一步稳固会计核算改革工作。搞好会计核算是做好学校财务工作的根底因此必须在稳固会计核算改革的根底上进一步标准会计根底工作进步会计核算的程度。2、完善财务制度建立。我们将在20_年制度建立的根底上进一步制定和完善
15、一些校内财务规章制度诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华大学二级核算单位会计工作制度等使会计工作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建立。我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建立做好财务信息的日常发布工作方便老师查询进步办公效率；完善内部报表制度开发财务分析p 系统为决策提供科学根据。4、配合后勤部门做好社会化改革工作。从财务角度认真总结202x年后勤改革的经历修订和完善后勤单位的经济管理方法使其在自我开展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员理解后勤财务状况帮助主管校长进展后勤理财；扩大后勤改革的范围制定饮食效劳中心、接待效
16、劳中心等部门的管理方法配合后勤部门把后勤改革推向深化。5、加强会计人员的业务培训进步会计人员的整体核算程度。202x年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进展业务培训。结合202x年的决算和总复核中发现的问题有针对地对一些重点科目进展讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用。20_年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析p 系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费。做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析p 工作。掌握985经费的使用方案规划加强平日管理、检查、分析p 和控制工作。8、清理睬计档案库开
17、发票据管理软件。对所有的会计档案进展整理、清查和分类开发票据管理软件加强票据的管理和监视。9、完成助学金一级核算工作。财务部门2022年初工作方案五为了适应公司远期上市的需要对财务工作做如下规划。财务规划分四个局部：财务现状；财务目的；财务措施；施行步骤。现状：公司刚刚成立各项制度没有完善其根是财务岗位不健全核算监控不完善；其影响是公司的账务对内不能完好地反映和监视公司的资产不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息对外也不能合法、合理地进展纳税申报。目的：建立标准、适用、高效的财务体系为公司将来上市打下坚实的财务根底。其对内能平安地监控公司资产为公司提供可靠的财务信息；对外能按照会计准那
18、么、税收法规出具标准的财务税务报告。措施：包括财务部门建立、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。步骤：财务目的的实现分为近期、中期、远期三步走。第一步：近期目的是会计核算的标准划、准确化。利用财务软件满足公司目前经营管理的需要；满足依法申报纳税的需要。到达近期目的的标志是建立财务软件。近期目的方案到2022年5月完成。近期目的的核心是会计核算的标准化和准确化要在“准确”上下狠功夫工作重点是：一、目前财务的初步建立包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的标准。做到财务岗位健全、分工明确、流程标准、各司其职、各负其责详述见附件一当前财务部门建立。二、相关部
19、门与财务工作配合要点详述见附件二。相关部门要按规定传递单据至财务部便于发生业务及时进展账务处理。三、着重解决无费用、无数据、无账目的问题。在会计的协调下各岗位对分管的账目进展核实、调整做到账目清、金额准、账理通、报表实。为公司账目明晰打下根底。四、初步建帐的方法有二种1、传统手工帐手工记账比拟繁琐而且计算量大时间相对用得多。2、会计电算化即金蝶财务软件或用友财务软件会计电算化操作简单计算快节约了大局部时间。第二步：中期的目的是形成符合财务软件的财务管理体系。中期目的的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行预计2022年6月完成；远期目的是形成标准、适用、高效、成熟运作的财务管
20、理体系为公司将来上市打下坚实的财务根底。远期目的的标志是公司需要的设立的科目各全面推广上线并正常运作预计20_年10月完成。实现中远期财务规划的目的的需要开展以下工作：一、中远期财务部门建立。建立制订公司需要的、侧重于稽核监视的财务岗位、岗位职责、业务流程详述见附件三。二、符合公司管理需要和将来企业开展需要的财务制度建立待制订。三、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。四、在业务流程和财务制度施行和运行正常的条件下开展公司上线的培训工作。五、推动财务管理系统的上线提升公司的管理程度。公司总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作新上线的业务与旧的速达账务并行一个月确保新业务上线成功。以上财务目的的实现需要公司高层领导一以贯之的大力推进更需要公司相关部门一心一意的积极配合。第 14 页 共 14 页