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1、精品名师归纳总结物资供应治理制度和治理模式介绍二 OO 九年十月一、海螺水泥公司物资供应治理模式的演化历史基本概况一九九二年到一九九七年，随着国家物资流通体制的改革，国家统配和部管物资的比重逐年下降，原先需申报方案，由国家或部委统一订货和调配的原煤、钢材、汽柴油、润滑油和一、 二类机电产品等物资均逐步过渡到进入市场选购，同时， 工厂内部治理体系的不断完善，公司H 股上市后，物资供应发生了较大的变化，把供应工作的重点转到了制度建设和选购治理方面，有效的防范了保供和选购资金的风险。一九九七年十二月份海股（ 97）003 号文下发执行到二000 年十二月份海股 （ 2000）041 号文的实施，股份
2、公司物资供应统分结合的治理模式逐步建立并完善，批量选购的规模优势得到表达。二 00 一年以后，随着公司的高速进展，物资供应的治理范畴和治理幅度都发生了明显的变化，通过制度建设、专业检查、培训考评以及信息系统的开发与运行，形成了较成熟的治理模式。目前正在建立健全适应区域治理的专业体系现在基本概况依据十一五规划与进展目标，到 20XX年,熟料产能达到1 亿吨 ,水泥产能13.2 亿吨 ,特种水泥 100 万吨， 迈出水泥国际化步伐,进入世界水泥前三强，主要原燃材料年需求量为： 原煤 1875 万吨、 石膏 600 万吨、铁质材料666 万吨、 混合材 2400 万吨、耐火材料3.6 万吨、炸药 3
3、.42 万吨、钢球3600 吨。物资供应治理工作必需针对公司进展区域和进展规模的进一步扩大，积极应对不断显现的新情形， 超前谋划好大宗原燃材料的选购和调运工作，注意对区域性廉价资源的占有和控 制，通过理顺业务流程和抓好供应链治理，在保证生产和基建用料的同时降低选购成本，适应公司可连续进展的需要。二、治理目标任务（一）基本任务依据公司进展战略和日常生产经营需要，依据年度综合经营方案、财务预算和工程项目方案， 依据掌握、服务和评判的治理要求，积极有序的推动区域管控模式，确保资源得到合理配置，公司物资供应高效有序。（二）基本要求以连续提高公司物资供应奉献率为原就, 依据构建“三个体系” 、杜绝“三个
4、铺张” 、满意“三个相适应”的治理要求，实行统分结合的治理模式，充分利用当的廉价资源，从严控制非生产性消耗, 完善供应链体系建设，确保供应的安全性、经济性和品质稳固性。三、主要职责与治理权限1、供应部供应部作为物资的治理机构，行使对宏观经济政策讨论与分析，规划物资专业治理模式、 专业体系建设、 供应队伍建设和物资供应市场建设，参加新建及重组项目的资源调查与论证。供应部紧紧环绕集团公司新一轮进展规划，着力优化治理流程，构建与公司进展相适应的供应治理体系，强化专业人才培训培育机制，大力推动区域治理的主体位置，实现管控重点由“方案保供”向“资源掌控”的转变，管控方式由“以管为主”向“以控为主”的转变
5、，治理对象由“管事为中心”向“管人为中心”的转变着手，在较短时间内，把供应部建可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结设成为“资源调控中心、监督掌握中心、专业队伍治理中心”，从而更为有效治理整个物资供应体系，确保公司2 亿吨水泥产销量目标的实现。（一）供应部组织架构2、区域专业组区域供应治理专业组是供应部专业治理在区域内的延长，负责区域内物资市场调研、供需关系的形势分析。对有批量选购优势的物资，实行集中联合选购，建立区域物资储备治理体系，统筹和谐物资、物流、信息、人才和治理等资源。检查、指导与督促区域内各子公司完善专业治理制度和业务规范，推行精细化治理，提高治理效率。3、专业委员会公司
6、各专业治理委员会及相关专业部门，负责为公司物资治理专项制度、技术标准与业务规范的制定与执行，为相关专业问题的解决供应专业支持与技术保证。4、子公司子公司是物资治理的主体，在供应部及区域治理委员会的指导下，负责制订完善本公司内部物资供应治理制度和操作规程，切实做好管供、管用、管节省的基础治理工作，连续提高执行力。（二）基的子公司组织架构（三）粉磨站子公司组织架构四、计划 管 理1、年度供应方案年度物资供应方案是制定财务预算和建立物资供应保证体系的基础，是用料方案和选购方案制定与执行的依据。编制依据编制方法2、物资用料方案物资用料方案是物资供应与核销的依据，也是选购方案制定与执行的前提编制依据编制
7、方法3、物资选购方案物资选购方案是物资实施进货的依据，也是选购合同的签订与执行的前提。编制依据编制方法五、采购 管 理1、选购物资分类公司物资选购坚持公正、公正、公开透亮， 权力制衡的原就， 坚持效益优先兼顾效率的原就，实行统购与委采相结合，依据不同的职责分工与流程共分为“统一选购，统一调配”，“集中订购，分别履行” ，“特定限制，托付选购”和“总额掌握，自行选购”等四类。2、选购预备可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结选购治理人员依据物资选购方案，对需求的各类物资的市场分布、生产厂家、 价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证。每年度组织资源普查，修改完善主要原燃材料中长期
8、供应市场规划3、供应商治理供货商资信审查，建立重要物资供应商准入制度。供货商的确定原就上对全部物资实行招议标选购，力争大宗原燃材料实现厂矿直供并建立中长期合作关系。4、合同治理依据会签和审批后的评标报告或合同评审看法，签订合同。依据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行。合同的变更与解除的权限和程序与合同签订时相一样。5、物资结算选购物资付款必需依据买卖合同、用款方案及公司财务部门制定的审批程序执行，质保金的支付， 必需经使用单位验证整个使用和修理情形，逐级评审， 依据合同核付，建立责任追究 制。财务部代付托付付款六、物资 验 收1、选购物资验收子公司负责对到厂物资的接货与数量、质量验收，应按公
9、开、 公正、公正的原就规范验收行为，选购部门和选购人员要准时处理验收中显现的问题，重要物资的检测报告应在公司内网上公示 ,切实爱护公司利益和商誉。原燃材料其它物资2、异议处理质量、 数量或名称、 规格不符合合同商定后，要尽量爱护好现场，并在合同规定的提出异议 的期限内， 准时通知供应厂商和有关部门，并取得供应厂商对不合格事实的书面认可，以便选购部门能在短时间内处理完毕。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结七、用料 管 理1、用料审批按关于加强备品配件、帮助材料领用及消耗治理的通知要求，严格执行分级审批制度。一般物资重要物资特种物资2、消耗治理严格执行消耗定额分解考核制度。依据公司核
10、定的年度实物单耗定额和辅材与工矿配件的综合定额指标， 细化分解考核到工段班组和岗位，重点分析超耗产生的缘由，查处非正常消耗，同时，定期检查现场用料情形并对问题进行整改和通报处理。八、仓库 管 理1、物资入库物资数量与质量验收合格后方可办理登帐、立卡、建档等入库手续。暂估入库结算入帐票据传递2、物资出库大宗原燃材料由生产单位于每月一日前将上月实际消耗量开具领料单经审批后出库。物资发放坚持先进先出的原就，做到数量精确、质量合格、当面点清、手续清晰。 坚持节省再利用原就，实行交旧领新3、仓库帐务治理入库物资以实际选购价格入帐，其中：生产使用物资为除税价，基建使用物资为含税价。物资出库必需当场在料单上
11、填写实发数和物资编码，按帐面实际价格划价出库。4、物资盘点日常性盘点由仓库保管人员负责。子公司成立联合盘点组，每月至少一次对原燃材料和包装物进行盘点，确保物料平稳和帐实相符。供应部负责组织半年、年终的全面盘点。5、仓库安全治理子公司应建立健全仓库物资、装卸作业及装备与人员安全治理的各项规章制度，落实安全责任，重点做好防火、防盗、防破坏工作，削减物资库存期间的功能缺失，确保安全。6、寄售物资治理为提高物资保供才能， 降低资金占用， 以区域库存需求为前提， 供应部和区域最大限度的争取供应商供应物资寄售， 寄售物资仓库实行属的治理， 详细按中心库物资进出库暂行规定执行。九、工程材料治理可编辑资料 -
12、 - - 欢迎下载精品名师归纳总结1、方案与选购业主单位制定并申报工程物资供应方案，按该项工程的工程实施方案书的批报程序，办理方案评审和归口选购，详细选购方案的实施就要依据工程进度和各子项材料消耗情形进行准时制定与调整，按需进货。2、材料价拨严格按工程项目各子项主要材料的设计用量进行方案价拨与实际使用量的统计， 分析通报用量偏差， 防止材料流失或偷工减料行为的发生。 掌握现场价拨材料的存量。 对超方案领用的材料，要有详尽说明，增加可追溯性3、乙购材料治理工程乙购材料按 基建工程材料认价治理方法实行认价治理， 子公司负责依据当的市场的调研情形， 精确、准时的审核并报批认价单，相关部室按要求进行审
13、定，并督促子公司对施工单位实际选购与使用情形进行跟踪治理。4、现场材料治理对工程材料的现场治理依据集团工程材料现场治理规定执行。自营工程材料的治理与核销依据自营工程物资消耗核算治理规范执行。十、物资调剂1、调剂方式工程剩余材料、 库存积压、闲置物资要准时清理，并按统一的格式要求上报供应部，由供应部编制调配方案或调剂手册，进行内部调剂或转让。工矿配件要随相应的设备一同调配、出售和报废处理。2、定价与结算积压闲置物资的调剂,由双方按质定价，以调入方的实际到厂价，不高于现行市场选购价格为原就办理结算。常用物资调剂， 既可办理借用手续，也可以调出方的现行选购到厂价与调入方结算，运杂费由调入方承担。调剂
14、物资的结算时间不得超过一个月。十一、废旧物资治理1、治理环节各子公司应依据公司废旧物资及修旧利废治理方法的要求，制定详细的实施细就，规范废旧物资的回收、鉴定、修复、再利用、出售和帐务处理，并对以上全过程负责，制定奖惩制度，实现降本增效。2、废旧物资出售由供应部统一治理，供应部可酌情托付较成熟的区域实施治理。由子公司组织外售废旧物资的公开竞价，供应部或区域审定渠道及价格，所得款项全额入财务帐。同等价格情形下，废钢材优先用于串换钢球或配重等。十二、信息 管 理1、信息收集适时收集物资市场和周边竞争对手的信息，学习研讨最新的政策和规定，分析国内、 外物资资源和运输的市场变化趋势，形成报告。建立供应商
15、档案和跟踪治理台帐，实施动态监管。 各子公司每年至少一次对供应商进行评审，形成评审报告。2、供应信息系统系统归口供应部治理，各单位统一要求进行建立、爱护与使用。系统的版权属公司全部，未得到授权不得对程序进行修改、复制。数据录入、查询、复制、修改，依据物资供应信息系统操作规程及治理方法规定执行。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2、供应信息系统录入数据要适时、真实，不得虚报、迟报、瞒报，同时，要做到定期存盘备份，不得随便删除，要确保数据库内容的详实、牢靠。物资供应信息均系公司商业秘密，信息的接收、发送、传递和使用，都必需按规定进行，不得丢失或泄密。十三、供应队伍建设1、选配人员供应
16、部负责新建子公司的供应负责人配置，参加或组织区域对新建子公司供应业务人员的聘请、培训和考评工作，确保满意供应治理的需要。坚持把政治素养要求放在选人用人的首位。2、人员治理实行分级分类治理的方式，坚持双向沟通与轮岗，供应部履行部机关与各子公司供应负责人举荐、 考评与开除的职责，组织制定统一的上岗标准和业务规范，编写专业学问教材，审定培训培育方案，考评剔除不合格人员，造就一支德才兼备的职业人才队伍。十四、监督 管 理1、全方位监督供应部、财务部、审计室、监察室和各单位纪检监察部门，负责依据物资供应治理方法的要求对物资供应全过程实施监督、检查。全体职员均有权向单位领导或有关部门举报违反规定，损害企业
17、利益的物资选购行为，任何人不得打击报复。2、责任追究在物资治理中， 有以下十种情形之一的属违规违纪行为，对直接负责的主管人员和其他直接 责任人员进行责任追究，造成直接经济缺失的，按责任大小承担赔偿责任。同时，对违反劳动合同的，依法解除劳动关系。构成犯罪的，依法移送司法机关。十五、专项要求1、其它专项物资火工材料和矿山工程机械治理按民用爆炸物品治理方法和矿山工程机械治理暂行方法执行。水泥包装袋治理按公司水泥包装袋治理规定执行。2、关联交易尽量规避关联交易，如必需发生，就提前申报，在得到批准和公告后，严格依据上市公司的治理要求执行。提倡共同参加供应链的系统摸索紧随集团公司步伐实现公司治理转型可编辑资料 - - - 欢迎下载