第3单元现金管理课件.pptx

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第 三 单 元 现 金 管 理 UNIT 3UNIT 3教学目标与要求教学目标与要求 系统系统地学习查询日记账、资金日报表的方法以及银行对账的方法。地学习查询日记账、资金日报表的方法以及银行对账的方法。并完成如下操作：并完成如下操作：查询日记账、资金日报表；进行银行对账。查询日记账、资金日报表；进行银行对账。同时还应了解支票登记簿的作用和登记方法。同时还应了解支票登记簿的作用和登记方法。 UNIT 31查 询 日 记 账 UNIT 32银 行 对 账321支票登记簿资金日报表查询银行询款日记账0102030405 录入银行对账期初数据 录入银行对账单编制余额调节表核销已达账 对账？12查询日记账的前提条件有哪些？应如何完成银行对账？12实验六：出纳管理请参照第8章上机实验