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1、精选优质文档-倾情为你奉上智乔（合预）字（2011）02号签发人：关于印发北京智乔产业集团房地产事业部 支付管理程序 （试行）的通知公司各部门、区域公司、子公司：现将经集团公司总裁办公会讨论通过的支付管理程序下发给你们，请遵照执行。 合约预算部2011年12月22日 抄送：总裁、副总裁、集团顾问专心-专注-专业目 录1 预付款支付管理程序 0012 中期计量支付管理程序 0063变更（洽商）费用管理程序 0124竣工结算支付管理程序 0155工程质量保留金返还支付管理程序 022程序1工程预付款支付管理程序1.0定义：工程预付款是建设工程施工合同订立后，由发包人按照合同的约定，正式开工前预先支
2、付承包人的工程备料款。2.0支付方法：在签订了合同协议书并提交了履约保证金或履约保函后支付。履约保证金或履约保函复印件由公司合约预算部留存。3.0支付程序：3.1承包人：填写预付工程款支付申请表（附合同协议书、履约保函、预付款保函、施工进度计划、资金使用计划），一式六份（承包人、监理各一份，发包人四份），报监理工程师审核。3.2监理人：监理工程师审核是否符合建设工程施工合同的约定，并签发工程预付款的预付工程款支付证书，报发包人的子公司审核。3.3发包人子公司合约预算部收到预付工程款支付证书审核后，填写预付工程款审批表交工程部确认，确认后返还合约预算部，合约预算部签字并报子公司相关领导和公司相关
3、部门审批后，由子公司财务部向承包人拨付工程预付款。附件：1、 预付款支付工作流程2、 预付工程款支付申请表(表1-1)3、 预付工程款支付证书(表1-2)4、 预付工程款审批表(表1-3)预付款支付工作流程承包人：在合同签订并提交了“预付款保函”后，填报预付工程款支付申请表。 监理：审核预付工程款支付申请表后，填写预付款支付证书 子公司：合约预算部、财务部审核后，填写预付款审批表、工程部签认。 子公司分管工程负责人审批 子公司负责人审批集团公司相关部门审批审批后子公司财务部向承包人拨付工程预付款表1-1预付工程款支付申请表编 号工程名称日 期致 (监理单位)： 我方已完成了 工作，按施工合同的
4、规定，建设单位应支付预付工程款共计(大写) ，(小写) ，现报上预付工程款支付申请表，请予以审查并开具预付工程款支付证书。 附件: 1. 合同协议书2. 履约担保函（如有）3. 预付款保函（如有）4. 施工进度计划5. 资金使用计划承包单位名称： 项目经理(签字)： 表1-2预付工程款支付证书 编 号工程名称日 期致 (建设单位)：根据施工合同规定，经审核承包单位的预付款申请和附件，同意支付预付工程款共(大写) ， (小写) ，请按合同规定及时付款。其中：1. 承包单位申报款为： 2. 经审核承包单位应得款为： 附件：1. 承包单位的工程付款申请表及附件；监理单位名称： 总监理工程师(签字)：
5、 表1-3北京智乔产业集团工程预付款审批表申请单位：经办人：合同名称：合同编号：乙方（全称）： 合同总价：支付依据：申请支付预付款： 本次批准预付款: 子公司相关部门（工程、营销等）意见：签字： 年 月 日子公司合约预算部意见： 签字： 年 月 日子公司分管工程负责人意见： 签字： 年 月 日子公司负责人意见：签字： 年 月 日集团公司合约预算部意见：签字： 年 月 日集团公司财务部意见：签字： 年 月 日集团副总裁意见：签字： 年 月 日集团总裁意见：签字： 年 月 日程序2中期计量支付管理程序 1中期计量支付1.1中期计量支付根据合同不同规定包括：月度计量、部位计量等不同方式。2计量2.1
6、 计量方法2.1.1合同内项目：计量按照合同相关规定执行。2.2计量审批程序2.2.1承包人：根据工程进度报告、工程完成情况，计算支付方式完成的工程数量(承包人应提供计算过程，便于监理和子公司工程部核查)，填报工程款支付申请表、计量支付表；并于当月26日前一式六份报监理审核。2.2.2监理人：对承包人提交的计量支付表应进行认真审查和核实，审核核实后填写工程款支付证书同计量支付表报发包人的子公司审核。2.2.3子公司：上述计量支付资料经子公司和公司合约预算部审核无误后，子公司合约预算部通知承包人填写填写工程进度款审批表，由子公司工程部签字确认，确认后返回合约预算部，合约预算部签字后，交子公司分管
7、负责人签字，经子公司负责人审批后由子公司合约预算部交集团相关部门审批（计量支付资料承包人、监理各一份，发包人肆份）。公司相关部门和领导审批完后子公司财务部方可办理工程进度款支付手续。附件：1计量工作流程2工程款支付申请表(表2-1)3工程款支付证书(表2-2)4工程进度款审批表(表2-3)5中期支付封面(表2-4)6单项工程支付汇总表(表2-5)7单位工程支付汇总表(表2-6)8 单位工程计量支付表（表2-7）9变更洽商支付表(表2-8)10甲供材料汇总表(表2-9)11甲供材料明细表(表2-10)计量支付工作流程承包人：填报计量支付报表，26日报监理 监理人：在3个工作日内复核计量支付报表
8、子公司合约预算部审核计量报表，然后报公司合约预算部审核，审核通过后返回子公司合约预算部填写工程进度款审批表送子公司工程部、财务部审核确认。 子公司分管工程负责人审批 子公负责人审批 集团相关部门审批审批后子公司财务部：向承包人拨付工程进度款 工程款支付申请表编 号工程名称日 期致 (监理单位)： 我方已完成了 工作，按施工合同的规定，发包人应支付该项工程款共计(大写) ，(小写) ，现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程进度款支付证书。 附件: 1. 工程进度款计量支付报表承包单位名称： 项目经理(签字)： 表2-1表2-2工程款支付证书 编 号工程名称日 期致 (建设单位)：根据施工合
9、同规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共计 (大写) ，(小写) ，请按合同规定及时付款。其中：1.承包单位申报款为： 2.经审核承包单位应得款为： 附件：2. 承包单位的工程付款申请表及附件；监理单位名称： 总监理工程师(签字)： 表2-3 北京智乔产业集团工程进度款审批表申请单位：经办人：合同名称：合同编号：乙方（全称）： 合同总价：支付依据：本期应付（元）本期实付（元）应付未付（元）本期应付累计应付本期实付累计实付本期未付 累计未付子公司工程部意见： 签字： 年 月 日子公司合约预算部意见：签字： 年 月 日子公司财务部意见：签字： 年 月 日子公司分
10、管负责人意见：签字： 年 月 日子公司负责人意见：签字： 年 月 日集团公司合约预算部意见：签字： 年 月 日集团公司财务部意见：签字： 年 月 日集团副总裁意见：签字： 年 月 日集团总裁意见：签字： 年 月 日程序3 变更（洽商）费用审核管理程序1变更（洽商）审批：1.1承包人、设计单位、发包人提出的变更（洽商）经过发包人、设计确认后方可允许实施，承包人按照审批后的变更（洽商）实施后14天内提出变更（洽商）费用申请，如未按时提交相关资料，则发包人、监理人均有权认为此项变更（洽商）不涉及费用增加或依据其所掌握的资料直接对变更费用进行核减。1.2工程变更（洽商）确认程序：1.2.1承包人：依据
11、工程变更单或工程洽商记录等资料填写工程变更数量核算表、洽商工程量确认单、工程变更费用报审表、变更清单、单位工程变更汇总表14个工作日内一式四份原件报监理工程师审核。2.2.2监理人：按合同规定确认其工程数量，5个工作日内报子公司审核。2.2.3子公司：工程部、合约预算部对洽商工程量确认单进行工程数量确认，子公司合约预算部对工程变更数量核算表、工程变更费用报审表、变更清单、单位工程变更汇总表确认。5个工作日内将审核结果报集团公司合约预算部审核。2.2.4集团公司：合约预算部对洽商工程量确认单、工程变更数量核算表审核，对工程变更费用报审表、变更清单、单位工程变更汇总表审核确认后。5个工作日内将结果
12、返回子公司合约预算部。2.3. 5子公司：合约预算部将上述签字完整的确认表格返回承包人，承包人按计量支付程序办理工程进度款计量支付。附件：1工程变更（洽商）费用审核工作流程2工程变更费用报审表3设计变更通知单4工程洽商审批表5工程洽商记录6变更洽商项目费用概预算表7变更洽商项目工程数量汇总表8单位工程变更汇总表9变更清单变更（洽商）费用审核工作流程承包人、设计单位、发包人提出变更（洽商），填写工程变更单、设计变更审批表或工程洽商记录、工程洽商审批表，附相应的变更（洽商）增减预算， 变更洽商审批通过后，承包人：依据签字确认的工程变更单、工程洽商记录等资料填报洽商工程量确认单、工程变更数量核算表、
13、工程变更费用报审表、变更清单、单位工程变更汇总表报监理人确认监理人：确认洽商工程量确认单、工程变更数量核算表、工程变更费用报审表、变更清单、单位工程变更汇总表 子公司工程部、合约预算部：确认洽商工程量确认单、工程变更数量核算表、工程变更费用报审表、变更清单、单位工程变更汇总表 返回承包人计量集团公司合约预算部：审核洽商工程量确认单、工程变更数量核算表，确认工程变更费用报审表、变更清单、单位工程变更汇总表，返回子公司合约预算部转交承包人计量程序4竣工结算支付管理程序1支付方法：1.1在颁发竣工移交证书后，承包人应根据竣工结算办法（待定）要求的格式编制竣工结算书一式四份，与工程竣工报告一并提交监理
14、，并附上任何必要的证明文件和相关资料，详细说明以下内容：1.1.1到该移交证书注明日期为止，承包人根据合同所完成的所有工作的价值；1.1.2除质量保证金外，承包人认为作为竣工结算，根据合同或其他约定，承包人应得到的任何应付而未付款额总计。1.1.3如果监理不同意或不能证实该竣工结算书中的某些部分，承包人应根据监理的合理要求进一步提供任何必要的资料，并就双方所达成的一致意见对该竣工结算书进行修改，随后，承包人应编制并向监理提交这种经双方同意的竣工结算书。1.1.4如在讨论修改上述竣工结算书的过程中或对其进行了双方同意的修改后，监理和承包人仍存在争议，监理应就竣工结算书无争议的部分开具竣工结算支付
15、证书报发包人审批，同时给承包人提供一份副本。存在的争议可根据合同争议处理程序解决。解决以后，承包人应根据争议解决的结果就该相应部分编制一份竣工结算书报送监理人。1.2监理审核通过后签发竣工结算工程款支付证书报发包人审批，同时将一份副本交给承包人，同时说明：1.2.1竣工结算应支付的款额。1.2.2在核算并抵扣此前发包人已支付的累计款额以及发包人有权从承包人获得的任何可能的支付额后，发包人还应支付给承包人或承包人还应支付给发包人(视金额的正负情况而定)的金额(如有)。1.3如果承包人未能根据合同要求提交竣工结算书，监理人应书面通知承包人提交。如承包人在收到此类通知之日后28天内仍未提交，监理可以
16、直接按其认为应支付的竣工结算金额向发包人提交竣工结算支付证书(同时将一份副本交给承包人)。1.4发包人(或承包人，视情况而定)在监理按照本条开具竣工结算支付证书后，按照国家有关的规定时限，向承包人(或发包人，视情况而定)支付竣工结算支付证书中注明的金额。2支付审批程序2.1承包人：结算书获得批准后填报竣工结算工程款支付申请表，报监理人审核。2.2监理人：审核确认后签发竣工结算工程款支付证书报子公司审核。2.3子公司：合约预算部审核确认后，填写工程竣工结算审批表送子公司负责人审批，审批后报公司合约预算部审批，审批通过后子公司财务部向承包人拨付竣工结算工程款。附件：1、 竣工结算支付工作流程2、
17、竣工结算工程款支付申请表（表4-1）3、 竣工结算工程款支付证书（表4-2）4、 工程竣工结算审批表（表4-3）竣工结算支付工作流程承包人：填报竣工结算工程款支付申请表监理人：审核竣工结算工程款支付申请表并签发竣工结算工程款支付证书 子公司：合约预算部审核竣工结算工程款支付申请表、竣工结算工程款支付证书填写工程竣工结算审批表,送相关人员确认。 子公司分管工程负责人审批 子公司负责人审批集团合约预算部审批 集团相关领导审批审批完子公司财务部向承包人拨付竣工结算工程款表4-1竣工结算工程款支付申请表编 号 工程名称日 期致 (监理单位)： 我方已完成了 工作，按施工合同的规定，建设单位应支付竣工结
18、算工程款共计(大写) ， (小写) ，现报上竣工结算工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件: 1. 结算书及说明2. 竣工移交证书3. 甲供材料结算清单 承包单位名称： 项目经理(签字)： 表4-2竣工结算工程款支付证书编 号工程名称日 期致 (建设单位)：根据施工合同规定，经审核承包单位的付款申请和附件，同意支付竣工结算工程款共计 (大写) ，(小写) ，请按合同规定及时付款。其中：3. 承包单位申报款为： 4. 经审核承包单位应得款为： 附件：3. 承包单位的工程付款申请表及附件；监理单位名称： 总监理工程师(签字)： 表4-3 北京智乔产业集团工程竣工结算审批表申请单位：
19、经办人：合同名称：合同编号：乙方（全称）： 支付依据：累计已结算工程款：合同总价：累计已完工程验工计价：变更、洽商增减值：本次申请支付工程款：本次批准付款:子公司工程（营销）部意见: 签字: 年 月 日子公司合约预算部意见： 签字: 年 月 日子公司分管负责人意见： 签字： 年 月 日子公司负责人意见： 签字： 年 月 日集团公司合约预算部意见： 签字： 年 月 日集团公司财务部意见：签字： 年 月 日集团副总裁意见：签字： 年 月 日集团总裁意见：签字： 年 月 日程序5工程质量保留金返还支付管理程序1 支付条件1.1 工程已通过的竣工验收，承发包双方已签订了工程质量保修书。1.2 承包人的
20、竣工资料已通过了发包人审核验收。1.3 属于承包人合同应尽的义务，承包人已按合同的要求完成。1.4 缺陷责任期已满，缺陷责任期内承包人已按工程质量保修书和合同要求完成了应尽的义务。2 支付方法2.1 工程质量保留金的返还根据合同规定支付。2.2在满足支付条件后，承包人将按本程序办理保留金的返还手续。2.3 在满足全部支付条件后，承包人可按本程序办理剩余的保留金的（或全部的保留金）返还手续。3 支付审批程序3.1 承包人：填写工程质量保留金返还支付申请表一式三份，报发包人子公司审核。3.2子公司工程部在收到承包人工程质量保留金返还支付申请表21天内审核,符合返还条件的填写工程质量保留金返还支付证
21、书一式两份审核。3.3 子公司合约预算部审核工程质量保留金返还支付申请表确认后7天内，填写工程质量保留金返还审批表送子公司相关领导、公司相关部门审核，经审核后后，由子公司财务部向承包人支付保留金。附件：1、保留金返还支付工作流程2、工程质量保留金返还支付申请表（表5-1）3、工程质量保留金返还支付证书（表5-2）4、工程质量保留金返还审批表（表5-3）保留金返还支付工作流程承包人：填报工程质量保留金返还支付申请表子公司工程部21天内审核工程质量保留金返还支付申请表，签发工程质量保留金返还支付证书子公司合约预算部7天内审核工程质量保留金返还支付证书，填写工程质量保留金返还审批表送相关人员审批确认
22、。 子公司分管工程负责人审批 子公司负责人审批 集团合约预算部审批 集团财务部审批集团总裁审批子公司财务合同部向承包人拨付保留金表5-1工程质量保留金返还支付申请表编 号工程名称日 期致 (监理单位)： 我方已完成了 工程质量保修书的签定，竣工资料的整理验收等 工作，按施工合同的规定，建设单位应返还工程保留金共计(大写) ， (小写) ，现报上工程质量保留金返还支付申请表，请予以审查并开具支付证书。附件: 1、工程竣工移交证书复印件 2、工程质量保修书复印件 3、档案验收证明承包单位名称： 项目经理(签字)： 表5-1 表5-2工程质量保留金返还支付证书编 号工程名称日 期致 (建设单位)：根
23、据施工合同规定，经审核承包单位工程质量保留金返还支付申请表和附件，同意返还保留金共计 (大写) ，(小写) ，请按合同规定及时付款。其中：5. 承包单位申报款为： 6. 经审核承包单位应得款为： 监理单位名称： 总监理工程师(签字)： 表5-3 北京智乔产业集团工程质量保留金返还审批表申请单位：经办人：合同名称：合同编号：乙方（全称）： 支付依据：累计已支付工程款：合同总价：已扣保留金总额：已支付保留金金额:本次申请返还支付保留金金额:本次批准付款:子公司工程部意见:签字: 年 月 日 子公司合约预算部意见： 签字: 年 月 日子公司分管工程负责人意见： 签字: 年 月 日子公司负责人审批意见： 签字: 年 月 日集团合约预算部审批意见： 签字: 年 月 日集团财务部审批意见： 签字: 年 月 日集团总裁审批意见： 签字: 年 月 日