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2、银行存款日记账银行存款日记账银行存款日记账序号序号20192019年年凭证凭证 字号字号摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日11 11 承前页承前页989,050 989,050 897,620 897,620 1,844,553 1,844,553 30 30 收收1313 报销车间房屋修理费报销车间房屋修理费31,800 31,800 30 30 付付2121 收到光大公司前欠货款收到光大公司前欠货款135,600 135,600 30 30 本日合计本日合计214,600 214,600 181,752 181,752 2,280,140 2,280,140 11 11 30 30 本月合计本月合计1,124,650 1,124,650 929,420 929,420 2,280,140 2,280,140 1 1 12 12 1 1 付付1 1 偿付到期商业汇票款偿付到期商业汇票款33,900 33,900 返回