《2022年物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程.pdf（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一 、 总则1、 为保 障 医 院正 常 生 产 经营 的 连续 性 和 秩 序， 使 物 资 管 理 作 业合 理化 ， 减少 库 存 资金 占 用 ，特 制 定 本制 度 。2、通 过 本 制度 明 确 物 资 管 理 作 业规 定 ， 指 导 和 规 范操 作 人 员 日 常 作业 行 为。3、仓 库 管理 应 保 证满 足 医 院生 产 经 营所 需 的 物资 需 要 ，不 缺 货断 档 ，并 使 库存 物 资 、采 购 成 本总 额 资 金费 用 最 小化 。二 、 存货 计 划 与控 制1、 仓库 以 适 质、 适 量 、 适时
2、、 适地 之 原 则 ，供 应 所 需物 资 ， 避免 资金 呆 滞和 供 货 不足 。2、对 订 有 标准 的 物 资 品 种 进 行 控制 ， 实 际库 存 量 降 到 订 购 点 时 ， 即可 提 出补 充 采 购计 划 申 请。3、认 真 准 确完 成 物 资 的 出 、 入 库工 作 ， 杜绝 出 、 入 库 过 程 中 造成 的物 资 短少 、错 乱 。对 单 据 、账 册 及各 种 原 始凭 证 认 真整 理 、保 管 不 得遗 失 。三 、 物资 的 采 买收 发 管 理规定(一)、 申购1、要 采 买 物资 首 先 要 填 写 申 购 单， 并 经 过申 购 批 准 ， 没
3、有 经 过申 购批 准 的物 资 一 律不 得 采 买， 违 规 采买 ， 财 务将 给 于 不报 销 处理 。2、物 资 申 购单 由 申 购 人 填 写 ， 经部 门 经 理复 核 ， 仓 库 核 量 ， 财务 审核 ， 总经 理 批 准后 交 由 采购 人 员 采购 。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 3、申 购 单 一式 四 联 ， 所 有 字 签 完以 后 ， 申购 部 门 自 己 留 存 一 联作 为部 门 留底 ，交
4、 仓 库 一 联作 为 收（ 入 ）库 核对 用 ，交 采购 一 联作 为 采 购人 员采 购 凭证 、 交 财务 一 联 作为 财 务 核对 付 款 用。4、工 程 用 小综 物 资 零 星 采 买 也 按此 执 行 ，大 综 物 资 采 购 或 招 标另 出台 管 理规 定 。（ 二 ）、 收 料 与入 库1、循 环 使用 物 资 进库 填 写 入库 单 ，销 耗 性 使用 物 资 进库 填 写 收料 单 。2、物 资 到 医院 办 理 收（ 入 ） 库 手续 时 ， 仓 管 应 依 据清 单 上 所 列 物 资进 行 核对 、清 点 ，经 使用 部 门 或 申 购 人员 及 技 术 检验
5、人 员 对质 量 检 验合 格后 ， 方可 入 库 。3、如 发 现 名称 、 型 号、 规 格 、 数量 不 符 或 包 装 破 损的 ， 应 通 知采 购处 理 。（ 所 有来 货 来 料必 须 在 数量 清 点完 成 ，供 、收 双 方 共同 确 认 的情 况下 签 单收 货 ，数 量 异 常时 ，则 签收 实 收 数量 并 要 求送 货 人 员签 字 确 认方 可收 货 ）4、对 收 存 入库 物 资 核 对 、 清 点 后， 由 库 管 员 及 时 填写 入 库 单 或 收 料单 ，入 库 单 或收 料 单 一式 三 联 ，仓 库 留 存一 联作 为登 记 仓 库帐 用 、交 采 购
6、人 员 或送 货 人 员一 联 作 为采 购 或 供货 部 门 请款 报 销 凭证 、交 财务 一联作 为付 款 记帐 用 。5、库 管 员要 严格 把关 ， 有 以下 情 况 时可 拒 绝 验收 或 入 库a）未 经审 批 的 采购 。b）与 合同 计 划 或请 购 单 不相 符 的 采购 物 资 。c）与要 求不 符 合的 采 购物 资 。6、因 生 产急 需 或 其他 原因不 能 形 成入 库 的 物资 ，库 管员 要 到 现场 核对 验 收， 并 及 时补 填 入 库单 或 收 料单 。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 -
7、- - - - - - - - -第 2 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 7、对 入 库物料 第 一时间 做 好标 识 卡 记录 ，标 识卡 要 注明 品 名 、型 号 、规 格 、来 货 时间 及 供 应商 和 实 际入 库 数量 。物 料 标识 卡 必 须置 于 物 料正 面最 易 看到 的 位 置， 做 到 数据 易 读 取易 记 录 。8、 库管 员 在 物料 入 库 时 发现 问 题， 未 及 时 或于 次 一 个 工 作 日 内报 告处 理 的， 该 物 料视 为 合 格。9、仓 库 管理 员 对 所有 入 库 物品及 时入帐 ，对 在 存 仓 库物 品
8、造 册登 记 。可 用 金蝶 软 件 或电 子 表 格记 账 。（ 三 ）、 出 库 或领 用1、循 环 使用 物 资 出库 填 写 出库 单 ，销 耗 性 使用 物 资 出库 填 写 领料 单 。2、 物料 出 库 必须 要 有 出 库单 或 领料 单 ， 出 库单 或 领 料单 由 领 用人 填写 ，经 部 门 经 理复 核 ，仓 库 核 量，财 务 审核 ，总 经理 批 准 ，所 有 字 签完 以后 交 由仓 库 发 货。3、出 库 单或 领 料 单一 式 三 联，领 用 部门 自 己留 存 一 联作 为 部 门留 底 ，供 领 双方 在 确 认出 库 物 料的 品 种 、规格 、数 量
9、 和 质量 后 把 余下 二联 交仓 库 ，一 联 作为 仓 库 出 库 记账 用 ， 另 一 联 由 仓 库 交 财 务 作 为 仓 库 出 料 发货 凭 证用 。4、凡 持 经各 方 人 员签 批 的 出库 单 、领 料 单 经 确认 后 ，方 可 领 料出 库。若 领 料单 出 库 单上 签 字 未完 成 、字 据 不 清或 被 涂 改的 ，库 管员有 权拒绝 发放 物 资。5、 库管 员 必 须 根据 进 货 时间 ， 遵 守“先 进 先出 ”的 原则 进 行 物 料的 发放 ； 库管 员 须 对所 有 出 库物 资 及 时入 帐 。6、领 料 人 员所 需 物 资 若 无 库 存 ，
10、 库 管 员 应 及 时 通 知使 用 者 ， 使用 者按 要 求填 写 申 购单 ， 经 批准 后 及 时采 购 。7、领 料 人 于物 料 出 库 时 发 现 问 题， 未 及 时当 场 处 理 的 ， 则 该 物 料 视精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 为 合 格。8、任 何 人 不办 理 领 料 手 续 不 得 以任 何 名 义从 仓 库 内取 走 物 资 ， 不 得在 货 架或 货 位 中乱 翻 乱 动，库 管员 有 权
11、 制止 和 纠 正其 行为 ；物 料 出库提 运过 程 中，禁 止领 料 人 随意 进 入仓 库内 部 场所 ，对 不听 规 劝 的可 拒 绝 发货 并上 报 领导 。9、以 旧 换新 的物 资一 律 交 旧领 新 ；10、对 于各 部 门 领用 的 各 种工 具 、办 公 用 具、设 备，仓 库均 要 做 “各 部门 在 用工 具 、办 公 用 具、设 备台 账”，记 录 各使 用 部 门在 用 情 况，并 于每 年年 底 盘点 一 次 相互 核 对 。11、 坚 持 原则 ， 不 徇私 情 ， 严格 按 批 准数 量、 质量 领 取 、发 放 物 资。四 、 物资 退 库 管理 规 定1、
12、 由于 计 划 变更 或 取 消 计划 引 起的 领 用 物 资剩 余 时 ，应 及 时 退库 并办 理 退库 手 续 ，退 库 由 退库 人 员 红字 填 写 出库 单 或 领料 单 ， 签字 、 审批 、收 货 、单 子 流 程按 新 料 入库 办 理 。2、正 常循 环 使 用 物资 退 库 时，由 库管 员 红 字填 写 出 库单 ，经 退库 人员 签 字后 ，一 联 交 退 库人 员 作退 库部 门 留存 ，一 联仓 库 留 作登 记 仓 库帐 和各 部 门台 帐 用 ，一 联 交 财务 作 为 记账 核 对 用。3、销耗 性 物 资损 失 或 循环 使用 物资 报 废 时，仓库 须
13、 填 写“销 耗性 物 资损 失 报告 单 ”或 “循 环使 用 物 资损 失 报 告单 ”，经 有 关技 术 人 员进 行 查 验并 在“销 耗 性 物 资 损失 报 告 单”或 “循 环 使 用 物资 损 失 报 告单 ”上 签 字 认 可 后， 入库 并 做好 记 录 和标 识 。“销 耗性 物 资 损失 报 告 单”或 “循 环使 用物 资 损 失报 告单 ”一 式 两 份，仓 库留 存 一 份作 仓 库 报损 销 帐 用，报财 务 一 份作 为 财 务报 损销 帐 用。五 、 物资 的 保 管精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归
14、纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 1、按 品 种 、规 格 、 体 积 、 重 量 、大 小 、 用 途 等 物 料性 质 分 类 整齐 码放 ，设 置 明 显标 记 。（ 仓 管 员 必须 将 货 物放 到 仓 库内 部 ，不 允 许 放 在仓 库外 ， 尤其 不 能 隔夜 放 在 仓库 外 。 ）2、储 物 空间 分区 及编 号 ， 标示 醒 目 、朝 外 ， 便 于 盘 存和领 取。3、物 料 摆 放需 要 按 照 划 分 的 区 域进 行 摆 放， 不 得 随 意 摆 放 ， 不得 在规 划 的区 域 外 摆放
15、物 料 。4、物 料 发放 后须 进行 整 仓 、归 位 整 理、 及 时 入账 。5、对 贵 重物 料卡 帐登 记 ， 由指 定 人 员管 理 。 对危 险 物品隔 离 管 制 。6、所 有 物料 必须 做到 安 全 维护 和 保 管。7、对 于 在仓 库 存 放半 年 以 上的 呆 滞 物料 应 每 月及 时 统 计，上 报处 理 。8、地 面 负荷 不得 过大 、 超 限 。9、注 意 仓库 清 洁 卫 生， 通 道不 得 乱 堆放 物 品 。定 期 实施安 全 检 查 。10、 保 持 适当 的 温 度、 湿 度 、通 风 、 照明 等条 件。六 、 安全1、每 天 下 班后 由 仓
16、库管 理 员 检查 门 窗 是否 关 闭 ，按 仓 库八 防 安 全原 则（ 即 防火 、防 水、防 盗、 防 腐 、防 潮 、 防漏 、防 锈、防 虫 ）检 查 货 物， 异常 情 况及 时 处 理和 报 告 。2、 非仓 库 人 员， 未 经 同意 ， 不 准入 内 。3、 仓库 内 严 禁吸 烟 和 禁止 明 火 ，发 现 一 律立 即 上 报处 理 。4、保 障疏 散 通道、安 全 出 口 畅通 ，物 资 堆 码 高度 应 按 照国 家 质 量体系相 关 规定 码 放 ，以 保 证 人员 、 库 房安 全 。七 、 定期 盘 存1、库 管 员 对常 用 或 每 日 有 变 动 的物 资
17、 要 随时 盘 点 ， 若 发 现 误 差须 及时 找 出原 因 并 更正 。库 存 信 息 及时 呈 报，须 对 名称 、数 量 、规 格 仔 细核对 ，精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 确 保 报表 数 据 的准 确 性 和可 靠 性 。2、 小盘 点 ， 每月 底 一 次 。主 要 核查 是 否 帐 实相 符 及 呆滞 物 料 增减 情况 。3、 大盘 点 ，每年 一 次 。每 年 年 终对 医 院的 所有 资 产进 行 盘
18、 存。4、盘 点 要求 ：(1)、对 盘 点 出的 过 期 、变质 或其 它 原 因不 能 使 用的 物 资及 时 上 报处 理 。对 盘 盈、盘 亏情 况 ，报 主 管 批 准后 调 整 帐目 ；涉 及库 管 员 责任 短 缺 的，由其 赔 偿。(2)、盘 点 过 程中 发 现 异常 问 题 及时 反 馈 处理 ；(3)、库 管 员须 保 证 盘点 数 量 的准 确 性 和公 正 性 ；严 禁 弄 虚作 假 ，虚 报数 据 ；盘 点 粗 心大 意 导 致漏 盘、少 盘 、多 盘， 书 写数 据 潦 草、错 误 ，丢 失盘 点 表， 随 意 换岗 等 ， 不按 盘 点 作业 流 程 操作 的
19、根 据情 况 追 究相 关 责 任。八 、 对账 、 付 款1、采 购 、 财务 、 仓 库 要 按 采 购 商、 供 应 商分 别 登 记 采 购 台 帐 ，依 申购 单 、入 库 单 和收 料 单 记录 采 购 付款 情 况 。2、仓 库 要 登记 仓 库 帐 和 各 部 门 领用 、 退 用、 在 用 工具 、 办 公 用 具 、设 备 台账 ， 记 录各 使 用 部门 在 用 情况 。3、采 购 时 ，采 购 人 员 应 严 格 按 照申 购 单 上物 资 名 称 、 规 格 型 号、 数量 、质 量 采 购，不 得 弄虚 作 假 ，如 遇 市 场没 有 此 产品 需 更 换其 他 ，
20、应 重 新填 写 申购 单 再 进行 购 买 。4、收 料 或入库 时 ，收 料员 要 和申 购单核 对 ，并 及 时 填写 和 传 递单 子 ，保 证 各相 关 部 门能 及 时 入帐 登 记 。5、出 库 存 时， 库 管 员要 认 真 核 对发 出 物 资 与 出 库 单或 领 料 单 是否 相附 ，严格 把好 这 一 关，守 住医 院 财 产物 资 不 外流 ，并及 时 填写 和 传 递单 子 ，精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 11 页 - - - - - - - -
21、- - 保 证 各相 关 部 门能 及 时 入帐 登 记 。6、请 款 付 款时 ， 财 务 人 员 要 核 对货 物 发 票、 申 购 单 、 入 库 单 或收 料单 、 合同 的 内 容是 否 相 附， 签 字 等手 续 是 否完 善 ， 如发 现 问题 绝 不 付款 ，待 手 续完 善 以 后方 能 付 款。7、每 月 采 购要 和 采 购 商 、 供 应 商、 仓 库 、财 务 核 对 一 次 帐 务 ，发 现问 题 及时 上 报 处理 。8、每 年 仓 库要 和 各 部 门 、 财 务 核对 一 次 各部 门 领 用 、 退 用 、 在用 工具 、 办公 用 具 、设 备 ， 发现
22、问 题 及时 上 报 处理 。9、每 月 仓 库要 和 财 务 对 一 次 帐 ，保 证 仓 库帐 和 财 务 帐 帐 帐 相 对， 帐实 相 附。10、 小 样 物品 、 贵 重物 品 每 月盘 点 一 次， 大样 物 品每 年 盘点 一 次 。九 、 工作 态 度1、仓 库 工作人 员 应该 培养 良好 的 工作 作 风 和习 惯 ，倡 导 细心（ 严 谨 ）、负 责 、诚 实 、 团结 互 勉 、爱 岗 敬 业的 工 作 态度 。2、认 真 履 行 岗位 职 责 ，工 作 主 动、 不 推 诿、 作 风 踏实 ， 能 够 合理 有效 的 从事 本 岗 位工 作 。3、在 实 际 工作 中
23、 ， 能 够 配 合 、 协调 好 与 供应 方 和 其 他 相 关 部 门之 间的 日 常工 作 关 系。4、 下达 的 工 作任 务 无 特 殊原 因 需要 在 规 定 时间 内 完 成， 且 保 证工 作品 质 。对 于在工 作 中 使用 的 的 设备 、仪 器 、工 具 必 须妥 善 保 管，细 心维 护 ，如 造 成遗 失 或 人为 损 坏 ，则 按 医 院规 定 进 行处 理 。5、 完成 领 导交办 的 其 他任 务 。十 、岗 位 调动 或离 职仓库 、采 购、财 务人 员 岗 位调 动 或 离职 前 ，必 须 办 理 账目 及 物 料、设精品资料 - - - 欢迎下载 - -
24、 - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 备 、工 具 、仪 器 移 交手 续 ；单 据 移 交手续 。要 求 逐 项核 对 点 收，如 有短缺 ，必 须 限期 查 清 ，方 可 移交 。移 交须 由 其 他两 方 及 部门 主 管 人签 字 确 认后 方可 办 理离 岗 手 续。十 一 、建 帐仓库 应 建 立仓 库 帐 ，做 到 帐实 相 符 、帐 帐 相 符。及 时做好 日 常 帐簿 登记 、 整理 、 保 管工 作 ， 认真 做 好 日、 月 物 资的 收 、 发、
25、存 记 录工 作 及账 、物 的 核对 工 作 ，保 证 账 面日 清 月 结， 账 物 相符 。十 二 、劳 动 纪 律1、上 班 时 间严 格 遵 守 劳 动 纪 律 、 作 息 时 间 ， 不 得 大声 喧 哗 、 玩 闹 、睡 觉 、长 时 间 聊天 等 与 工作 无 关 的事 。2、不 得 擅自 离开 岗 位。3、严 格 遵守 医 院 的 各项 规 章制度 。十 三 、保 守 医 院秘 密 ， 爱护 医 院 财产十四、此规定有不完善之处在实施过程中逐步修改。此规定解释权归财务，有不明白之处可到财务询问。达县新桥医院2012 年 6 月 21 日精品资料 - - - 欢迎下载 - -
26、- - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 附：一、流程图二、样单1、物品申购单、消耗性物资损失报告单循环使用物资损失（报废）报告单要的时候现做。2、入库单、出库单、收料单、发料单买现成的。流程图一、采购入库各部门申购人填写【申购单】并签好字，自己部门留存一联交仓库一联交财务一联交采购一联采购人员采买并交仓库技术人员验货仓库填写【入库单】或【收料单】，核对【申购单】和实物并留一联入库回 采 购 或 送 货一联交财务一联精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - -
27、 - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 二、领用出库三、退库1、由于计划变更或取消计划退库2、循环使用物资退库3、损失或报废物资退库四、付款各部门领用人填写【出库单】 或【领料单】签好字后留一联交仓库两联， 仓库留一联仓库交财务一联各部门退库人员填写【红字出库单】或【红字领料单】并签好字后部门自留两联技 术 人 员 验货后入库交一联到财务仓库填写【红字出库单】退库人员签字交退库部门一联仓库自留一联交财务部一联仓库填写【损失或报废报告单】技术人员查验认可并签字仓库自留一联交财务一联仓库入库采购人员或
28、送货人员带【发票发票的带【收据】）、【申购库单】或【收料单】、【合同财务审核【申购单】、【入库料单】、【发票】（或【收据同】采购人员或送货人员填写【请款申请】财务按排货款并通知采购人员或供货人员收款出纳付款精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 精心搜集整理，因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 11 页 - - - - - - - - - -